石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688169证券简称：石头科技
北京石头世纪科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上年初至报告期末比上年同期项目本报告期年同期增减变末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入231496801057.56568862088729.51
归属于上市公司股东的620946438160.38136036666459.10净利润
归属于上市公司股东的593404980119.55125365201646.07扣除非经常性损益的净利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金流不适用不适用1730889087347.19量净额
基本每股收益（元/股）4.73159.8910.3858.96
稀释每股收益（元/股）4.72160.7710.3459.32
加权平均净资产收益率5.95增加3.32个13.35增加3.72个
（%）百分点百分点
研发投入合计16149304936.3344808020829.97
研发投入占营业收入的6.98减少1.08个7.88增加0.03个百比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产131656325311083305389021.53
归属于上市公司股东的10682947249955637841611.79所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益193829769936
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但9840275083799与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
2/142023年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的30373065118776902
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外11202502124476收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额512971320040465少数股东权益影响额（税后）合计27541458106714648
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/142023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系新品销量增加及海内
营业收入_本报告期57.56外收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报主要系公司海外业务恢复、
160.38
告期毛利率提升及销售费用投放
归属于上市公司股东的净利润_年初效果显现所致
59.10
至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常
119.55
性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常
46.07
性损益的净利润_年初至报告期末主要系报告期销售增长带来
经营活动产生的现金流量净额_年初的货款收入增加，大促期间
347.19
至报告期末的采购货款未到账期，以及公司上年度货款回款所致
基本每股收益_本报告期159.89主要系公司海外业务恢复、
基本每股收益_年初至报告期末58.96毛利率提升及销售费用投放
稀释每股收益_本报告期160.77效果显现导致净利润增长所
稀释每股收益_年初至报告期末59.32致
主要系研发人员增长，新品研发投入合计_本报告期36.33研发投入增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权报告期末普通股股东
8072恢复的优先股股不适用
总数
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有包含转质押、标记有限融通借或冻结情况持股比售条出股份股东名称股东性质持股数量
例(%)件股的限售股份数份数股份数状态量量量
昌敬境内自然人2905937022.1000无0
4/142023年第三季度报告
Shunwei Ventures III（Hong Kong） 境外法人 7110593 5.41 0 0 无 0
Limited
丁迪境内自然人69491025.2900无0天津金米投资合伙企境内非国有
64733754.9200无0业（有限合伙）法人香港中央结算有限公
未知57770684.3900无0司招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
其他51223393.9000无0
50成份交易型开放
式指数证券投资基金
BANYAN
CONSULTING 境外法人 3764292 2.86 0 0 无 0
LIMITED
毛国华境内自然人26949902.0500无0天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有其他25598551.9500无0限合伙）
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公
司－分红险－景顺长
城基金国寿股份成长其他21984971.6700无0股票型组合单一资产管理计划（可供出售）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量昌敬29059370人民币普通股29059370
Shunwei Ventures III（Hong Kong） 7110593 人民币普通股 7110593
Limited丁迪6949102人民币普通股6949102天津金米投资合伙企
6473375人民币普通股6473375业（有限合伙）香港中央结算有限公
5777068人民币普通股5777068
司招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
5122339人民币普通股5122339
50成份交易型开放
式指数证券投资基金
5/142023年第三季度报告
BANYAN
CONSULTING 3764292 人民币普通股 3764292
LIMITED毛国华2694990人民币普通股2694990天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有2559855人民币普通股2559855限合伙）
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公
司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长2198497人民币普通股2198497股票型组合单一资产管理计划（可供出售）
昌敬、ShunweiVentures III（Hong Kong）Limited、丁迪不存在关联关上述股东关联关系或
系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10
名无限售股东参与融上述股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述其他股东是否资融券及转融通业务参与转融通业务。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
6/142023年第三季度报告
货币资金9106077551804452801结算备付金拆出资金交易性金融资产48925640733795468996衍生金融资产应收票据应收账款188546755327506012应收款项融资预付款项6921615542814337应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5136689460903665
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货920982480693651902合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产752597096477163093其他流动资产11650776583650096流动资产合计79023889737285610902
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2065821520658215其他权益工具投资其他非流动金融资产115833299113513299投资性房地产固定资产12792595781315433498在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产10207149084536389无形资产190915106516701开发支出商誉长期待摊费用52721357495117递延所得税资产13800256152228266其他非流动资产35830547701947061503
7/142023年第三季度报告
非流动资产合计52632435583547442988资产总计1316563253110833053890
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债-9889500
应付票据-2936100应付账款1574367167699455666预收款项合同负债10621193865243903卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬127275536119810300应交税费255011871143969761其他应付款24671325398481768
其中：应付利息应付股利120773834应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1644948716819337其他流动负债6785127647515422流动负债合计23938805281204121757
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债8343877969034725长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益-2000000递延所得税负债4389487529482其他非流动负债非流动负债合计8782826671564207负债合计24817087941275685964
8/142023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）13147747093691616其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积51332367165096445030
减：库存股13813144561072574其他综合收益129583104512624专项储备盈余公积4684580846845808一般风险准备未分配利润54965603904375955912归属于母公司所有者权益（或股东权106829472499556378416益）合计少数股东权益976488989510
所有者权益（或股东权益）合计106839237379557367926负债和所有者权益（或股东权1316563253110833053890益）总计
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：全刚会计机构负责人：王璇合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2023年前三季度（1-9项目2022年前三季度（1-9月）
月）
一、营业总收入56886208874392492857
其中：营业收入56886208874392492857利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本42736857223418793512
其中：营业成本25971855152261142035利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
9/142023年第三季度报告
税金及附加4825402717137183销售费用1119696110788312503管理费用171327711100580923研发费用448080208344748185
财务费用-110857849-93127317
其中：利息费用3426575557106利息收入9500426565957659
加：其他收益7180909021823572投资收益（损失以3137232578046841“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益87404577-93466701（损失以“－”号填列）信用减值损失（损142033813507失以“－”号填列）资产减值损失（损-100269213-30386333失以“－”号填列）资产处置收益（损769936-3654692失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以1506163913946875539“－”号填列）
加：营业外收入2230865103712
减：营业外支出107888560788四、利润总额（亏损总额1508286890946418463以“－”号填列）
减：所得税费用14793324891390953五、净利润（净亏损以1360353642855027510“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润1360353642855027510（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10/142023年第三季度报告
1.归属于母公司股1360366664855021541东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益-130225969（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后844568611466821净额
（一）归属母公司所有844568611466821者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的844568611466821
其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表844568611466821折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1368799328866494331
（一）归属于母公司所1368812350866488362有者的综合收益总额
11/142023年第三季度报告
（二）归属于少数股东-130225969的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益10.386.53
(元/股)
（二）稀释每股收益10.346.49
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：全刚会计机构负责人：王璇合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金59660249574441315127客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还394446883361862512收到其他与经营活动有关的现金112450103849862经营活动现金流入小计63717168504807027501
购买商品、接受劳务支付的现金36167581913651737824客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金442345892375551720支付的各项税费512291347350859117支付其他与经营活动有关的现金6943233341818328
12/142023年第三季度报告
经营活动现金流出小计46408277634419966989经营活动产生的现金流量净额1730889087387060512
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金41744423264108866948取得投资收益收到的现金108364510100720750
处置固定资产、无形资产和其他长期24806067330资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现-264648金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计42830548964209919676
购建固定资产、无形资产和其他长期163744365149000153资产支付的现金投资支付的现金58815623594118198545质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计60453067244267198698
投资活动产生的现金流量净额-1762251828-57279022
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金72484595671696
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40491311199234722收到其他与筹资活动有关的现金390692125011200筹资活动现金流入小计451230782109917618偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现119117341140443544金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10119865269851045筹资活动现金流出小计220315993210294589
筹资活动产生的现金流量净额230914789-100376971
四、汇率变动对现金及现金等价物的影241729032926703响
五、现金及现金等价物净增加额201969338262331222
加：期初现金及现金等价物余额779943417346902795
六、期末现金及现金等价物余额981912755609234017
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：全刚会计机构负责人：王璇
13/142023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年10月27日