三达膜:三达膜2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688101证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 CHEN NI、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）庄毅
斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
（%）（%）
营业收入448346507.1545.98958420802.6627.97归属于上市公司股
69895691.22-13.10181803008.81-5.39
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性63890441.53-11.72160646074.23-4.41损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用165963851.68188.76金流量净额
1/132023年第三季度报告基本每股收益（元/
0.20-20.000.54-6.90
股）稀释每股收益（元/
0.20-20.000.54-6.90
股）
加权平均净资产收减少0.41个减少0.50个百
1.895.00益率（%）百分点分点
研发投入合计14127916.190.0941201925.3213.91
研发投入占营业收减少1.44个减少0.53个百
3.154.30
入的比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度（%）
总资产5396499987.145298919980.321.84归属于上市公司股
3730373785.083548570776.275.12
东的所有者权益
注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
注2：公司前三季度以及第三季度的归属于上市公司股东的净利润均同比下降，主要系对联营企业的投资收益减少所致。本年度前三季度对联营企业的投资收益为795.19万元，上年同期为
3294.59万元，同比下降75.86%；而本年度第三季度对联营企业的投资收益为-35.52万元，上
年同期为808.21万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-14902.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1763518.207731561.72
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/132023年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
4697118.3311556643.84
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
700000.004740137.85
值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29525.111218015.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目60951.84
减：所得税影响额1180454.114135121.14
少数股东权益影响额（税后）4457.84352.71
合计6005249.6921156934.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
受益于合同总价为 1.88 亿元的污水处理 EPC 项
目建设工程合同在今年第三季度的竣工验收，本报告期的营业收入递增明显。（公司已于2023年营业收入_本报告期45.989月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于自愿披露日常销售合同的项目验收竣工的提示性公告》（公告编号：2023-041））经营活动产生的现金流量
188.76销售商品收到的现金较上年同期增加所致。
净额_年初至报告期末
3/132023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数134730总数（如有）前10名股东持股情况
持股比例持有有限售条包含转融通借出股质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
三达膜技术（新加坡）有限公司境外法人14477045043.3600无0清源（中国）有限公司境外法人8568235025.6600无0
厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）其他62730001.8800无0
三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户其他18679340.5600无0
方富林境内自然人11254500.3400无0
周以超境内自然人11168310.3300无0
刘榕境内自然人10804210.3200无0
陈忠良境内自然人10600000.3200无0
陈诚境内自然人10371080.3100无0
吕德水境内自然人7300000.2200无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
三达膜技术（新加坡）有限公司144770450人民币普通股144770450清源（中国）有限公司85682350人民币普通股85682350
厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）6273000人民币普通股6273000三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户1867934人民币普通股1867934方富林1125450人民币普通股1125450
4/132023年第三季度报告
周以超1116831人民币普通股1116831刘榕1080421人民币普通股1080421陈忠良1060000人民币普通股1060000陈诚1037108人民币普通股1037108吕德水730000人民币普通股730000
本公司的实际控制人 LAN WEIGUANG和 CHEN NI 夫妇直接持有新加坡三达膜 100.00%股权，并间接持有程上述股东关联关系或一致行动的说明
捷投资64.70%股权。
股东周以超通过普通证券账户持有公司股份数量为901209股，通过信用证券账户持有公司股份数量为
215622股，合计持有公司股份数量为1116831股；
股东陈忠良通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过信用证券账户持有公司股份数量为
1060000股，合计持有公司股份数量为1060000股；
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券
股东陈诚通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过信用证券账户持有公司股份数量为1037108及转融通业务情况说明（如有）股，合计持有公司股份数量为1037108股；
股东吕德水通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过信用证券账户持有公司股份数量为730000股，合计持有公司股份数量为730000股。
除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。
注：截至2023年9月30日，三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户持股数量为1867934股，持股比例为0.56%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/132023年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金808154088.731360139480.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产633687027.40衍生金融资产
应收票据16996980.00
应收账款735530726.60661336677.21
应收款项融资33431039.6955345557.62
预付款项43727970.4632441054.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19093809.1518705097.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货794141008.23832415574.87
合同资产50362084.5738370493.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9075863.945681096.26
流动资产合计3127203618.773021432012.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资384558667.95375646718.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产4717900.004717900.00投资性房地产
固定资产92972585.4096198194.66
6/132023年第三季度报告
在建工程100097463.1198568423.84生产性生物资产油气资产
使用权资产7508397.8210464766.42
无形资产1498702360.711523329559.67开发支出
商誉102232.63102232.63
长期待摊费用2090337.322483778.78
递延所得税资产71147625.9771245377.39
其他非流动资产107398797.4694731015.93
非流动资产合计2269296368.372277487968.05
资产总计5396499987.145298919980.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款421147273.54446485321.50预收款项
合同负债662854195.31680517495.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10734971.3729039294.11
应交税费19118212.1249606273.67
其他应付款20537153.9325625255.40
其中：应付利息
应付股利19706940.5019706940.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14751572.8314904172.29
其他流动负债38515569.3761459126.62
流动负债合计1187658948.471307636939.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款76237118.6487996402.02应付债券
其中：优先股
7/132023年第三季度报告
永续债
租赁负债5691748.305768076.51
长期应付款10500000.0010500000.00长期应付职工薪酬
预计负债231047499.70200465693.46
递延收益97928081.1786430954.13
递延所得税负债2446280.022066935.14其他非流动负债
非流动负债合计423850727.83393228061.26
负债合计1611509676.301700865000.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）333880000.00333880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1514719732.791514719732.79
减：库存股26998044.2926998044.29其他综合收益专项储备
盈余公积141969717.65141969717.65一般风险准备
未分配利润1766802378.931584999370.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
3730373785.083548570776.27
合计
少数股东权益54616525.7649484203.41
所有者权益（或股东权益）合计3784990310.843598054979.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计5396499987.145298919980.32
公司负责人：CHEN NI 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：庄毅斌合并利润表
2023年1—9月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入958420802.66748931986.17
其中：营业收入958420802.66748931986.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
8/132023年第三季度报告
二、营业总成本760006105.13567901598.86
其中：营业成本638062096.40468734842.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8414666.392885333.86
销售费用22225196.0719544599.02
管理费用35306057.7629176616.51
研发费用41201925.3236171785.49
财务费用14796163.1911388421.74
其中：利息费用3320473.263178907.20
利息收入8764227.758595536.77
加：其他收益8118599.0912500283.87投资收益（损失以“－”号填
15851976.6140842343.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
7951949.2232945932.72
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
3656616.442934968.09“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”-22830856.66-15368374.98号填列）资产减值损失（损失以“－”
196229.90-28861.26号填列）资产处置收益（损失以“－”-2264.90号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
203407262.91221908481.81
填列）
加：营业外收入1637669.713617239.39
减：营业外支出434556.532708178.67四、利润总额（亏损总额以
204610376.09222817542.53“－”号填列）
减：所得税费用18575044.9326616756.49
9/132023年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”号
186035331.16196200786.04
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
186035331.16196200786.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
181803008.81192154497.76润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
4232322.354046288.28“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额186035331.16196200786.04
（一）归属于母公司所有者的
181803008.81192154497.76
综合收益总额
10/132023年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合
4232322.354046288.28
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.540.58
（二）稀释每股收益（元/股）0.540.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：CHEN NI 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：庄毅斌合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金702195804.15588764177.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4569290.554797150.66
收到其他与经营活动有关的现金42678589.9044453982.80
经营活动现金流入小计749443684.60638015310.60
购买商品、接受劳务支付的现金332614388.52369877413.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金108722362.12102991796.06
支付的各项税费83189659.6044572719.08
11/132023年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金58953422.6863099226.54
经营活动现金流出小计583479832.92580541154.69
经营活动产生的现金流量净额165963851.6857474155.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1155000000.00950000000.00
取得投资收益收到的现金8104284.387974863.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
38250.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1163104284.38958013113.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
76060132.06176185348.85
支付的现金
投资支付的现金1785960000.001150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1862020132.061326185348.85
投资活动产生的现金流量净额-698915847.68-368172235.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
900000.00
金
取得借款收到的现金9400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计900000.009400000.00
偿还债务支付的现金9066639.489107492.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3194399.0125145964.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6677123.1226997822.06
筹资活动现金流出小计18938161.6161251279.39
筹资活动产生的现金流量净额-18038161.61-51851279.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1282703.053743485.27
五、现金及现金等价物净增加额-549707454.56-358805874.04
加：期初现金及现金等价物余额1355075986.691207387615.80
六、期末现金及现金等价物余额805368532.13848581741.76
公司负责人：CHEN NI 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：庄毅斌
12/132023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2023年10月27日