聚石化学:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688669证券简称：聚石化学
广东聚石化学股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1159967758.515.223045324877.65-5.48归属于上市公司
12531504.89不适用44817657.4712.42
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
13015859.58不适用43130130.6719.22
常性损益的净利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的
158415909.75不适用281950389.10不适用
现金流量净额基本每股收益
0.10不适用0.37-14.1（元/股）稀释每股收益
0.11不适用0.36-17.33（元/股）
加权平均净资产增加1.13增加0.23百
0.82.87
收益率（%）百分点分点
研发投入合计33557927.00-0.0390792996.362.31研发投入占营业
减少3.01增加2.95百
收入的比例2.882.98百分点分点
（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产4735530023.194084955686.2915.93归属于上市公司
股东的所有者权1577001319.661546861464.661.95益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
247089.47407893.31
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性-的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、523082.696317181.50按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/142023年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动102250.00-3831000.00损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3/142023年第三季度报告
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-979844.57-1807745.35他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额67525.46-293573.16少数股东权益影
-444457.74894770.50响额（税后）
合计-484354.691687526.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的不适用
净利润_本报告期归属于上市公司股东的不适用
扣除非经常性损益的净主要系本报告期收入、毛利率较
利润_本报告期去年同期小幅增长所致
基本每股收益（元/股）不适用
_本报告期
稀释每股收益（元/股）不适用
_本报告期
4/142023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
6468/
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内非广州市石磐石投资管
国有法4784000039.434784000047840000无0理有限公司人境内自
陈钢60580654.9960580656058065无0然人广东国民创新创业投
资管理有限公司－广境内非
东国民凯得科技创业国有法52923354.3600无0投资企业（有限合人伙）境内自
杨正高43004003.5443004004300400无0然人
光大证券资管－工商
银行－光证资管聚石
化学员工参与科创板其他30333332.5000无0战略配售集合资产管理计划境内自
伍锦标17550001.4500无0然人境内自
刘鹏辉16185001.3316185001618500无0然人境内自
邹军13650001.1200无0然人境内自
孙红霞13000001.0700无0然人境内非湛江中广创业投资有
国有法12335491.0200无0限公司人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
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广东国民创新创业投
资管理有限公司－广东国民凯得科技创业5292335人民币普通股5292335投资企业（有限合伙）
光大证券资管－工商
银行－光证资管聚石化学员工参与科创板3033333人民币普通股3033333战略配售集合资产管理计划伍锦标1755000人民币普通股1755000邹军1365000人民币普通股1365000孙红霞1300000人民币普通股1300000湛江中广创业投资有
1233549人民币普通股1233549
限公司深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有1144000人民币普通股1144000限合伙）宝创私募股权投资基
金管理（深圳）有限
公司－广东宝创共赢1052350人民币普通股1052350科创股权投资合伙企业（有限合伙）广州中广源商创业投资合伙企业（有限合1009148人民币普通股1009148伙）张玉莲990223人民币普通股990223
1、上述股东中，公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法
上述股东关联关系或人、执行董事为陈钢，监事为杨正高；
一致行动的说明2、上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人，于2020年4月22日签订了《一致行动人协议》，有效期至2026年1月19日。
前10名股东及前10
名无限售股东参与融1、邹军通过信用证券账户持有1365000股。
资融券及转融通业务2、张玉莲通过信用证券账户持有990223股。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广东聚石化学股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金225275717.91351424179.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据192167704.51170957123.90
应收账款1004710826.19913693731.82
应收款项融资30942544.8232163611.85
预付款项125210828.51104603683.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47636054.2998058116.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货669948047.06559887315.92合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产541701.01
其他流动资产163595527.94147198584.43
流动资产合计2460028952.242377986347.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2500000.002500000.00
长期股权投资34488304.5024053437.38
7/142023年第三季度报告
其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1149173028.67845875934.36
在建工程435700389.03302119089.64生产性生物资产油气资产
使用权资产60607444.6449579617.70
无形资产252018545.86210041581.07开发支出
商誉85591101.5085591101.50
长期待摊费用49137764.1130989959.55
递延所得税资产45169386.6624744221.65
其他非流动资产156115105.98126474395.97
非流动资产合计2275501070.951706969338.82
资产总计4735530023.194084955686.29
流动负债：
短期借款701001157.20806309836.08向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债5669700.001838700.00衍生金融负债
应付票据316792717.85204300102.73
应付账款627052384.30521642996.10
预收款项-
合同负债55111497.3171940193.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29538105.1333461773.59
应交税费22055481.7041196414.73
其他应付款16856478.2729547342.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债232411365.17149610714.40
其他流动负债168807860.53145671243.57
流动负债合计2175296747.462005519317.01
非流动负债：
8/142023年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款579545095.95275359810.17应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债48318368.6528868006.49
长期应付款112015264.7732575032.84
长期应付职工薪酬-
预计负债29764823.87
递延收益11768353.689496491.52
递延所得税负债7407240.098021276.43其他非流动负债
非流动负债合计788819147.01354320617.45
负债合计2964115894.472359839934.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）121333334.0093333334.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积858038332.39886038332.39
减：库存股-
其他综合收益-750566.38-3026476.77
专项储备11188873.9510129548.16
盈余公积46666667.0046666667.00一般风险准备
未分配利润540524678.70513720059.88归属于母公司所有者权益（或股东权1546861464.66
1577001319.66
益）合计
少数股东权益194412809.06178254287.17
所有者权益（或股东权益）合计1771414128.721725115751.83负债和所有者权益（或股东权4084955686.29
4735530023.19
益）总计
公司负责人：陈钢主管会计工作负责人：伍洋会计机构负责人：何静芳合并利润表
2023年1—9月
编制单位：广东聚石化学股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3045324877.653221967677.07
其中：营业收入3045324877.653221967677.07
9/142023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2999640791.393161864196.69
其中：营业成本2654373862.132875277868.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19230418.4810209154.97
销售费用40001098.1240480023.33
管理费用148700152.52134043343.95
研发费用90792996.3688745224.93
财务费用46542263.7813108581.34
其中：利息费用55537718.8336984494.26
利息收入1246673.861244672.04
加：其他收益5820321.764266304.88投资收益（损失以959640.95
820832.80“－”号填列）
其中：对联营企业和-574169.91
1249867.12
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益-76382670.00
-3831000.00（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-7244358.19-610307.04以“－”号填列）资产减值损失（损失-51911.88
1327588.94以“－”号填列）资产处置收益（损失-2259735.99
407893.31以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-20609249.85
49619416.03号填列）
加：营业外收入2441633.1080039965.28
10/142023年第三季度报告
减：营业外支出2452462.251718430.80四、利润总额（亏损总额以57712284.63
49608586.88“－”号填列）
减：所得税费用-11367592.482993889.21五、净利润（净亏损以“－”54718395.42
60976179.36号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润60976179.3654718395.42（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东39866819.81的净利润（净亏损以“-”号填44817657.47列）2.少数股东损益（净14851575.61
16158521.89亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净3359971.71
1331207.61
额
（一）归属母公司所有者3359971.71
1331207.61
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其1331207.613359971.71
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
11/142023年第三季度报告
（6）外币财务报表折1331207.613359971.71算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62307386.9758078367.13
（一）归属于母公司所有43226791.52
46148865.08
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的14851575.61
16158521.89
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈钢主管会计工作负责人：伍洋会计机构负责人：何静芳合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：广东聚石化学股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2792950025.022879357270.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还73707394.7371004888.24
收到其他与经营活动有关的现金120863532.1553388241.27
经营活动现金流入小计2987520951.903003750400.26
购买商品、接受劳务支付的现金2168682093.912609308501.56客户贷款及垫款净增加额
12/142023年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金207418013.09178182826.26
支付的各项税费79417200.4054827272.55
支付其他与经营活动有关的现金250053255.40355100149.64
经营活动现金流出小计2705570562.803197418750.01
经营活动产生的现金流量净额281950389.10-193668349.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9399.45103448.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
2632973.006204771.82
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
6916485.60
金净额
收到其他与投资活动有关的现金29500487.7031000600.00
投资活动现金流入小计32142860.1544225305.42
购建固定资产、无形资产和其他长期
393435366.00334830397.29
资产支付的现金
投资支付的现金155920685.7220943900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金35947036.0046847986.20
投资活动现金流出小计585303087.72402622283.49
投资活动产生的现金流量净额-553160227.57-358396978.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1187338242.961211629788.87
收到其他与筹资活动有关的现金190913081.47122600319.57
筹资活动现金流入小计1379651324.431334230108.44
偿还债务支付的现金1054767195.94760164347.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现
51879146.5272172637.19
金
其中：子公司支付给少数股东的股
11716147.20
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金101343807.75109182112.29
筹资活动现金流出小计1207990150.21941519096.66
13/142023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额171661174.22392711011.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-3963696.2316682126.25响
五、现金及现金等价物净增加额-103512360.48-142672189.79
加：期初现金及现金等价物余额248528730.98399500576.10
六、期末现金及现金等价物余额145016370.50256828386.31
公司负责人：陈钢主管会计工作负责人：伍洋会计机构负责人：何静芳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2023年10月26日