美迪西:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688202证券简称：美迪西
上海美迪西生物医药股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入310863379.05-37.501183189967.59-4.60归属于上市公司股东
-51231569.83-144.36114900869.11-58.68的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-56214502.64-151.5499919037.55-62.02的净利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-8769008.62不适用流量净额基本每股收益（元/-0.41-143.160.93-59.39
股）稀释每股收益（元/-0.41-143.160.93-59.39
股）减少
加权平均净资产收益减少12.80
-2.5110.35个6.53率（%）个百分点百分点
研发投入合计34714661.64-2.8395896672.6710.31
研发投入占营业收入增加3.99增加1.09个
11.178.10
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3550894963.942329580942.7652.43归属于上市公司股东
2670682995.411602784731.0366.63
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
78385.21-73556.70
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2859073.8914391996.26按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/142023年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动544161.19713145.69损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回
3/142023年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
90442.6481734.10
他营业外收入和支出其他符合非经常性损主要系增值税进项税加
2400765.863099835.02
益定义的损益项目计抵减转其他收益所致。
减：所得税影响额989895.983231322.81少数股东权益影响额（税后）
合计4982932.8114981831.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系市场环境变化，部分订单延迟执行所营业收入_本报告期-37.50致。
归属于上市公司股东的
-144.36
净利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-151.54
利润_本报告期
主要系报告期营业收入有所下降，而营业成基本每股收益（元/股）
-143.16本、期间费用不同程度增加综合所致。
_本报告期
稀释每股收益（元/股）
-143.16
_本报告期归属于上市公司股东的
-58.68
净利润_年初至报告期末
4/142023年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-62.02
利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）
-59.39
_年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）
-59.39
_年初至报告期末加权平均净资产收益率
-132.02
（%）_本报告期主要系归属于上市公司股东的净利润下降所加权平均净资产收益率致。
-66.22
（%）_年初至报告期末经营活动产生的现金流量主要系本期支付的实验动物款项同比减少及收不适用
净额_年初至报告期末到的税费返还增加所致。
总资产_本报告期末52.43
主要系报告期内成功向特定对象发行股票，公归属于上市公司股东的所
66.63司收到9.85亿元募集资金净额所致。
有者权益_本报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优
127560
股股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记包含转融通或冻结情况持股持有有限售借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股限售股份数
(%)量份量数量状态
陈金章境内自然人1905627214.1700无0
陈建煌境内自然人120394488.951203944812039448无0
陈春来境内自然人79571205.9200无0
王国林境内自然人63916114.7500无0质3752境内自然人押000
林长青54736544.0700冻29103结7质1652
陈国兴境内自然人48751543.6200押000
CHEN CHUN-
境外自然人40186902.9900无0
LIN
5/142023年第三季度报告
MEDICILON
境外法人35408422.6300无0
INCORPORATED全国社保基金
其他19526351.4500无0四零六组合国泰君安证券
国有法人16813651.2515989841598984无0股份有限公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量陈金章19056272人民币普通股19056272陈春来7957120人民币普通股7957120王国林6391611人民币普通股6391611林长青5473654人民币普通股5473654陈国兴4875154人民币普通股4875154
CHEN CHUN-LIN 4018690 人民币普通股 4018690
MEDICILON INCORPORATED 3540842 人民币普通股 3540842全国社保基金四零六组合1952635人民币普通股1952635
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指1470588人民币普通股1470588数证券投资基金香港中央结算有限公司1430673人民币普通股1430673
1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之叔，林长青之岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟，CHUN-LIN CHEN之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章之侄女婿，陈国兴之妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长青之妻舅；5.王国林为 CHUN-上述股东关联关系或一致行 LIN CHEN、陈春来之妹夫；6.CHUN-LIN CHEN为陈金章之堂兄，动的说明 陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN持股100%的公司；7.陈金章与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协议》，两人为一致行动人；8.未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限
王国林通过普通证券账户持有6091611股，通过信用证券账售股东参与融资融券及转融
户持有300000股，合计持有6391611股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/142023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金535213915.66197133665.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产600000000.00衍生金融资产
应收票据663141.60600000.00
应收账款745194781.46513457205.12应收款项融资
预付款项48911376.2572535496.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4328422.343061047.60
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货174371537.24171124090.16
合同资产86374560.0161716484.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21959199.1153005110.94
流动资产合计2217016933.671072633100.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资50041876.71其他债权投资长期应收款
长期股权投资10095955.1310142728.36
7/142023年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产654250154.26577399095.31
在建工程109545473.87140394161.89生产性生物资产油气资产
使用权资产33999751.1445871696.32
无形资产288834569.49294048169.29开发支出商誉
长期待摊费用158844103.43148446178.27
递延所得税资产21025264.6916957221.85
其他非流动资产7240881.5523688590.98
非流动资产合计1333878030.271256947842.27
资产总计3550894963.942329580942.76
流动负债：
短期借款452779468.76229413798.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款175355716.37218302031.29预收款项
合同负债44431849.6085505641.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬50350869.1349290994.57
应交税费17639554.723179616.15
其他应付款5652254.096558869.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17482456.5619776190.59
其他流动负债2311566.125015181.91
流动负债合计766003735.35617042323.77
非流动负债：
8/142023年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16979242.2025708246.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46733087.1540175876.11
递延所得税负债50495903.8343869765.84其他非流动负债
非流动负债合计114208233.18109753887.96
负债合计880211968.53726796211.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）134513741.0087016704.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1653780937.74714740657.33
减：库存股
其他综合收益381612.47-14979.95专项储备
盈余公积50036302.1543508352.00一般风险准备
未分配利润831970402.05757533997.65归属于母公司所有者权益（或股东权
2670682995.411602784731.03
益）合计
少数股东权益-
所有者权益（或股东权益）合计2670682995.411602784731.03负债和所有者权益（或股东权
3550894963.942329580942.76
益）总计
公司负责人：陈金章主管会计工作负责人：刘彬彬会计机构负责人：张冬花合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1183189967.591240295169.70
其中：营业收入1183189967.591240295169.70
9/142023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1065803867.08926855562.29
其中：营业成本809737455.61694172658.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2346091.921329683.79
销售费用58277416.4740463596.50
管理费用98135287.40117560761.68
研发费用95896672.6786932416.88
财务费用1410943.01-13603555.24
其中：利息费用7085737.892318186.97
利息收入3239694.031791745.29
加：其他收益17491831.2816978803.31投资收益（损失以
666372.462023926.34“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-14442236.76-14268461.15以“－”号填列）资产减值损失（损失-1763048.26-191942.05以“－”号填列）资产处置收益（损失
320265.6035802.25以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
119659284.83318017736.11“－”号填列）
加：营业外收入386877.67277656.27
10/142023年第三季度报告
减：营业外支出698965.871545628.39四、利润总额（亏损总额以
119347196.63316749763.99“－”号填列）
减：所得税费用4446327.5238661141.33五、净利润（净亏损以
114900869.11278088622.66“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
114900869.11278088622.66（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”114900869.11278088622.66号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
381612.47
额
（一）归属母公司所有者
381612.47
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
381612.47
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
11/142023年第三季度报告
（6）外币财务报表折
381612.47
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额115282481.58278088622.66
（一）归属于母公司所有
115282481.58278088622.66
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.932.29
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.932.29
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈金章主管会计工作负责人：刘彬彬会计机构负责人：张冬花合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金907344832.56933743861.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还50189269.0234917572.79
收到其他与经营活动有关的现金25039314.5019422731.73
经营活动现金流入小计982573416.08988084165.61
购买商品、接受劳务支付的现金391556049.20503262009.53客户贷款及垫款净增加额
12/142023年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金520540764.51432848260.27
支付的各项税费1525629.8837227008.98
支付其他与经营活动有关的现金77719981.1162160487.57
经营活动现金流出小计991342424.701035497766.35
经营活动产生的现金流量净额-8769008.62-47413600.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金426000000.00320000000.00
取得投资收益收到的现金713927.732145372.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计426713927.73322145372.51
购建固定资产、无形资产和其他长期
165850264.50269804929.00
资产支付的现金
投资支付的现金1076000000.00250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1241850264.50519804929.00
投资活动产生的现金流量净额-815136336.77-197659556.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金989399974.28309636.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金431355088.87105000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1420755063.15105309636.47
偿还债务支付的现金208550000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
39232905.9985608529.50
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14902119.5215872084.07
筹资活动现金流出小计262685025.51101480613.57
13/142023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额1158070037.643829022.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1955557.6612559754.65
响
五、现金及现金等价物净增加额336120249.91-228684379.68
加：期初现金及现金等价物余额196025665.75411867523.00
六、期末现金及现金等价物余额532145915.66183183143.32
公司负责人：陈金章主管会计工作负责人：刘彬彬会计机构负责人：张冬花
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年10月30日