京源环保:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688096证券简称：京源环保
江苏京源环保股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入110948770.40-20.13299366665.97-6.57归属于上市公司股东的
8533309.31-40.6219604054.57-39.70
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净3791822.71-60.388122388.23-69.26利润经营活动产生的现金流
-29937340.49不适用-76677288.62不适用量净额
1/122023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.06-53.850.13-56.67
稀释每股收益（元/股）0.06-53.850.13-56.67
加权平均净资产收益率减少1.52个
1.00-0.782.28
（%）百分点
研发投入合计11486924.18-4.2923427251.42-1.02
研发投入占营业收入的增加1.71增加0.44个
10.357.83比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1764161480.051715423855.852.84归属于上市公司股东的
860390674.01859697535.090.08
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益77536.9677536.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3251400.008538754.86
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
336084.912455163.49
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入
533729.90801821.74
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
1380036.711659521.78
项目
减：所得税影响额837301.882051144.85
少数股东权益影响额（税后）0.00-12.36
合计4741486.6011481666.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2/122023年第三季度报告
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报告主要系募投项目竣工验收转固新增折旧
-40.62
期费用以及加大人才招聘及储备力度，导致本报告期、年初至本报告期末管理费
归属于上市公司股东的净利润_年初至
-39.70用增加；发行的可转债导致本报告期、报告期末年初至本报告期末财务费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-60.38
损益的净利润_本报告期主要系本报告期、年初至本报告期末归归属于上市公司股东的扣除非经常性属于上市公司股东的净利润减少。
-69.26
损益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益_本报告期-53.85
基本每股收益_年初至报告期末-56.67主要系本报告期、年初至本报告期末归
稀释每股收益_本报告期-53.85属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末-56.67
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股
6228的优先股股东总数0
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻结股东性持股比限售条通借出股情况股东名称持股数量
质例(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态境内自
李武林2244900014.8500无0然人境内自
和丽1648850010.9100无0然人广东华迪民生股境内非权投资企业（有国有法84490005.5900无0限合伙）人境内自
季勐50460003.3400无0然人
3/122023年第三季度报告
境内自
季献华47866013.1700无0然人境内非华美国际投资集
国有法36400002.4100质押3640000团有限公司人河南华祺节能环境内非
保创业投资有限国有法35000002.3100无0公司人境内自
苏海娟28880001.9100无0然人上海牧鑫私募基金管理有限公司境内非
－牧鑫日昇2号国有法25950261.7200无0私募证券投资基人金上海灿荣投资管境内非理中心（有限合国有法23000621.5200无0伙）人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李武林22449000人民币普通股22449000和丽16488500人民币普通股16488500广东华迪民生股权投资企业（有8449000人民币普通股8449000限合伙）季勐5046000人民币普通股5046000季献华4786601人民币普通股4786601华美国际投资集
3640000人民币普通股3640000
团有限公司河南华祺节能环保创业投资有限3500000人民币普通股3500000公司苏海娟2888000人民币普通股2888000上海牧鑫私募基金管理有限公司
－牧鑫日昇2号2595026人民币普通股2595026私募证券投资基金上海灿荣投资管理中心（有限合2300062人民币普通股2300062伙）
4/122023年第三季度报告
上述股东关联关除股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一致行动协系或一致行动的议》之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。
说明前10名股东及前
10名无限售股东
股东广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）参与转融通业务股份数量为参与融资融券及
560300股
转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金117452097.79202545238.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产80000000.00150600000.00衍生金融资产
应收票据22634060.3939178617.30
应收账款598136283.43601081034.35
应收款项融资15751601.258011426.40
预付款项191048896.69115148906.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12548427.4310924127.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
5/122023年第三季度报告
存货169464737.46113222792.96
合同资产36407601.8948236833.18持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4358231.312407799.24
流动资产合计1247801937.641291356776.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资38667799.4938548253.52其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产3777042.00-
固定资产251772799.96267481097.75
在建工程110195480.9938419840.90生产性生物资产油气资产
使用权资产1690327.802633262.57
无形资产17218751.0616776093.56开发支出商誉
长期待摊费用994872.20231689.60
递延所得税资产18265933.9420015864.82
其他非流动资产73776534.9739960976.55
非流动资产合计516359542.41424067079.27
资产总计1764161480.051715423855.85
流动负债：
短期借款222125072.22194811837.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据122779177.04115747291.23
应付账款77635103.48125897255.19预收款项
合同负债2319208.611216048.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
6/122023年第三季度报告
应付职工薪酬3977401.5910122140.00
应交税费3436570.949194996.46
其他应付款16411189.1214340931.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11089058.786544670.27
其他流动负债7039275.3213585676.26
流动负债合计466812057.10491460846.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款118518800.0050243600.00
应付债券293419235.73281936755.88
其中：优先股永续债
租赁负债798242.341364440.38长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2712356.355892937.12
递延收益14000500.0015200200.00
递延所得税负债6726840.608878846.23其他非流动负债
非流动负债合计436175975.02363516779.61
负债合计902988032.12854977626.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）151193899.00107995500.00
其他权益工具44002597.6544002913.30
其中：优先股永续债
资本公积417487961.03463397613.73
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34978504.7934978504.79一般风险准备
未分配利润212727711.54209323003.27归属于母公司所有者权益（或股东权859697535.09
860390674.01
益）合计
少数股东权益782773.92748694.51
所有者权益（或股东权益）合计861173447.93860446229.60
7/122023年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权
1764161480.051715423855.85
益）总计
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入299366665.97320432700.89
其中：营业收入299366665.97320432700.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本295251304.69276063749.18
其中：营业成本202146444.14195393048.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2055876.082181781.70
销售费用18369888.4812994706.88
管理费用38077696.2035441589.61
研发费用23427251.4223668252.61
财务费用11174148.376384369.62
其中：利息费用8708911.966712648.53
利息收入811339.63538349.19
加：其他收益11346211.187257150.06投资收益（损失以
2199527.35184586.08“－”号填列）
其中：对联营企业和
119545.9730006.60
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/122023年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
3807703.74-13304262.67以“－”号填列）资产减值损失（损失
710558.31-504558.36以“－”号填列）资产处置收益（损失
77536.96以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
22256898.8238001866.82“－”号填列）
加：营业外收入1121974.8636901.17
减：营业外支出153.1250153.87四、利润总额（亏损总额以
23378720.5637988614.12“－”号填列）
减：所得税费用3740586.585478085.07五、净利润（净亏损以
19638133.9832510529.05“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
19638133.9832510529.05（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”19604054.5732510529.05号填列）2.少数股东损益（净
34079.41亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
9/122023年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19638133.9832510529.05
（一）归属于母公司所有
19604054.5732510529.05
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
34079.41
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.130.30
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.130.30
股)
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金342852567.34230607040.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10/122023年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1243739.37229042.88
收到其他与经营活动有关的现金86296096.1067560483.61
经营活动现金流入小计430392402.81298396566.75
购买商品、接受劳务支付的现金376443846.98245655764.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51064233.8947498431.14
支付的各项税费17757456.0319555643.68
支付其他与经营活动有关的现金61804154.5353843467.38
经营活动现金流出小计507069691.43366553306.32
经营活动产生的现金流量净额-76677288.62-68156739.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200600000.00320800000.00
取得投资收益收到的现金2602017.09323417.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
100000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计203302017.09321123417.53
购建固定资产、无形资产和其他长期
152559028.0460223135.03
资产支付的现金
投资支付的现金130000000.00583006592.36质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计282559028.04643229727.39
投资活动产生的现金流量净额-79257010.95-322106309.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6037200.00
11/122023年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金305319049.02192979610.00
收到其他与筹资活动有关的现金6650004.37332529678.75
筹资活动现金流入小计311969053.39531546488.75
偿还债务支付的现金204091586.80123301354.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现
27499982.2849807007.85
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8302119.9725317778.04
筹资活动现金流出小计239893689.05198426140.21
筹资活动产生的现金流量净额72075364.34333120348.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-83858935.23-57142700.89
加：期初现金及现金等价物余额159657693.95123311360.26
六、期末现金及现金等价物余额75798758.7266168659.37
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2023年10月27日