山大地纬:山大地纬2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688579证券简称：山大地纬
山大地纬软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑永清、主管会计工作负责人王墨潇及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入100478111.87-36.09302284392.5519.47归属于上市公司股东的
10997737.28-70.6131199611.5227.04
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9228186.69-71.5224507393.1585.38利润
1/172023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-82309348.04不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.0275-70.600.078027.04
稀释每股收益（元/股）0.0275-70.600.078027.04
加权平均净资产收益率减少2.15个百增加0.50个百
0.862.39
（%）分点分点
研发投入合计26423932.02-15.4586309453.16-6.29
研发投入占营业收入的增加6.42个百减少7.85个百
26.3028.55比例（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1613187621.031687169158.93-4.38归属于上市公司股东的
1310528778.861296783286.041.06
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益30961.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额1967935.357166762.49或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益249044.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
2/172023年第三季度报告
当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1674.64-11398.42其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额196710.12743152.11
少数股东权益影响额（税后）
合计1769550.596692218.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因截至报告期末公司营业收入较上年同期增
长19.47%。本年三季度较上年同期下降主营业收入_本报告期-36.09
要系公司加强项目交付管理，前三季度间收入较上年度相对均衡。
归属于上市公司股东的净利润_截至报告期末公司归属于上市公司股东的
-70.61本报告期净利润及扣非后净利润较上年同期分别增
归属于上市公司股东的扣除非经长27.04%、85.35%。本年三季度较上年同-71.52
常性损益的净利润_本报告期期下降主要系公司加强项目交付管理，前三基本每股收益_本报告期-70.60季度间收入较上年度相对均衡，净利润亦相稀释每股收益_本报告期-70.60对均衡。
归属于上市公司股东的扣除非经主要系年初至报告期末净利润较上年同期
常性损益的净利润_年初至报告85.35增加，同时非经常性损益较上年同期减少所期末致。
3/172023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权报告期末普通股股东
12224恢复的优先股股-
总数
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有包含转质押、标记或有限融通借冻结情况持股比售条出股份股东名称股东性质持股数量
例(%)件股的限售股份份数股份数数量状态量量山东山大资本运营有
国有法人11834240029.5800无0限公司
国寿成达（上海）健
康产业股权投资中心其他205917605.1500无0（有限合伙）
洪晓光境内自然人140641923.5200无0
郑永清境内自然人140426883.5100无0
张世栋境内自然人140184403.5000无0
王新军境内自然人139500403.4900无0
李庆忠境内自然人136103443.4000无0中国建设银行股份有
限公司－华商智能生
其他73530001.8400无0活灵活配置混合型证券投资基金
孙明境内自然人65940481.6500无0
陈辉境内自然人58191411.4500无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东山大资本运营有
118342400人民币普通股118342400
限公司
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心20591760人民币普通股20591760（有限合伙）洪晓光14064192人民币普通股14064192郑永清14042688人民币普通股14042688张世栋14018440人民币普通股14018440王新军13950040人民币普通股13950040
4/172023年第三季度报告
李庆忠13610344人民币普通股13610344中国建设银行股份有
限公司－华商智能生
7353000人民币普通股7353000
活灵活配置混合型证券投资基金孙明6594048人民币普通股6594048陈辉5819141人民币普通股5819141
山东山大资本运营有限公司为公司控股股东，郑永清、洪晓光、张世栋、上述股东关联关系或
王新军、李庆忠、孙明为公司董事、监事或高级管理人员。除前述情形外，一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融
-资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金243366657.88153581546.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产240148145.20衍生金融资产
应收票据4703227.2611424854.86
应收账款166632003.04159434914.85
5/172023年第三季度报告
应收款项融资
预付款项19304984.2312629439.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9163476.107390682.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货93526547.7159664823.09
合同资产155950381.36142901093.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2946870.941916912.64
流动资产合计695594148.52789092413.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产112500000.0092500000.00
投资性房地产62546477.7063837697.80
固定资产574605048.39586854846.62
在建工程52447451.4351061418.15生产性生物资产油气资产
使用权资产176238.07352476.25
无形资产81473494.5872284554.60
开发支出21659761.1118316952.93商誉长期待摊费用
递延所得税资产12185001.2312868798.91其他非流动资产
非流动资产合计917593472.51898076745.26
资产总计1613187621.031687169158.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6/172023年第三季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款151650456.25191012846.90预收款项
合同负债88497568.24105594220.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1097624.0028394397.92
应交税费3620756.382873988.47
其他应付款2116931.391839547.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债127323.78243153.76
其他流动负债658203.14693911.28
流动负债合计247768863.18330652066.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益54887533.2859718992.14
递延所得税负债2445.7114814.52其他非流动负债
非流动负债合计54889978.9959733806.66
负债合计302658842.17390385872.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积501063922.33498517541.03
减：库存股
7/172023年第三季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积63352523.1863352523.18一般风险准备
未分配利润346102333.35334903221.83归属于母公司所有者权益（或股东权
1310528778.861296783286.04
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1310528778.861296783286.04
负债和所有者权益（或股东权益）
1613187621.031687169158.93
总计
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王莹合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入302284392.55253010991.20
其中：营业收入302284392.55253010991.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本280041928.06248259054.05
其中：营业成本140436390.15109614748.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6611624.345487412.38
销售费用21347096.1719072311.32
管理费用43858180.5443247224.50
研发费用71346681.1876129053.41
财务费用-3558044.32-5291695.76
其中：利息费用10095.02
利息收入3578877.415348957.55
加：其他收益9885999.8921555473.14
8/172023年第三季度报告投资收益（损失以“－”
249044.99号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-201546.791219839.61“－”号填列）资产减值损失（损失以-831563.15-3072972.17“－”号填列）资产处置收益（损失以
32636.06“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
31377035.4924454277.73
填列）
加：营业外收入21005.81163143.55
减：营业外支出105333.61244219.26四、利润总额（亏损总额以
31292707.6924373202.02“－”号填列）
减：所得税费用93096.17-185386.34五、净利润（净亏损以“－”号
31199611.5224558588.36
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
31199611.5224558588.36亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
31199611.5224558588.36
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益
9/172023年第三季度报告
计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31199611.5224558588.36
（一）归属于母公司所有者
31199611.5224558588.36
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.07800.0614
（二）稀释每股收益(元/股)0.07800.0614
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王莹合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
10/172023年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金273858822.81240929670.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12311791.761276401.13
收到其他与经营活动有关的现金15757461.0733567026.56
经营活动现金流入小计301928075.64275773098.14
购买商品、接受劳务支付的现金92465072.65101493178.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金212014663.51203443891.39
支付的各项税费26685985.5818582897.92
支付其他与经营活动有关的现金53071701.9468108691.13
经营活动现金流出小计384237423.68391628659.38
经营活动产生的现金流量净额-82309348.04-115855561.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资72600.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金240412132.89
投资活动现金流入小计240484732.89-
购建固定资产、无形资产和其他长期资27670172.6761824364.01产支付的现金
投资支付的现金20000000.0015000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11/172023年第三季度报告
投资活动现金流出小计47670172.6776824364.01
投资活动产生的现金流量净额192814560.22-76824364.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20000500.0040001000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金125925.00125925.00
筹资活动现金流出小计20126425.0040126925.00
筹资活动产生的现金流量净额-20126425.00-40126925.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额90378787.18-232806850.25
加：期初现金及现金等价物余额140439400.45482383661.90
六、期末现金及现金等价物余额230818187.63249576811.65
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王莹母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金240203922.25149090397.47
交易性金融资产240148145.20衍生金融资产
应收票据4703227.2611424854.86
应收账款166149152.82158783090.70应收款项融资
预付款项22542576.9213005709.75
其他应收款8965880.937241223.69
其中：应收利息应收股利
存货97342154.2765248348.82
合同资产154999565.90141486582.35持有待售资产
12/172023年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2946531.261916912.64
流动资产合计697853011.61788345265.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13000000.0013000000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产112500000.0092500000.00
投资性房地产62546477.7063837697.80
固定资产573951612.93586020687.97
在建工程52447451.4351061418.15生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产78002424.2367994803.72
开发支出20285451.4316744169.68商誉长期待摊费用
递延所得税资产12109916.3012234946.91其他非流动资产
非流动资产合计924843334.02903393724.23
资产总计1622696345.631691738989.71
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款151078921.02190652296.17预收款项
合同负债88084753.77104554673.31
应付职工薪酬26000000.00
应交税费3539527.292622123.82
其他应付款2113946.231828859.86
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债658203.14693911.28
流动负债合计245475351.45326351864.44
非流动负债：
13/172023年第三季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益54887533.2859718992.14
递延所得税负债14814.52其他非流动负债
非流动负债合计54887533.2859733806.66
负债合计300362884.73386085671.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积501063922.33498517541.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积63352523.1863352523.18
未分配利润357907015.39343773254.40
所有者权益（或股东权益）合1322333460.901305653318.61计负债和所有者权益（或股东1622696345.631691738989.71权益）总计
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王莹母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入299489206.97251349220.28
减：营业成本142316703.66114566932.49
税金及附加6569906.315458778.10
销售费用20225460.4017819960.25
管理费用40066846.2939682224.78
14/172023年第三季度报告
研发费用68655298.4972967795.20
财务费用-3559978.52-5289116.56
其中：利息费用
利息收入3577174.325317925.56
加：其他收益9865060.7421508825.54投资收益（损失以“－”号249044.99填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-200408.331150789.52号填列）资产减值损失（损失以“-”-834363.15-3033045.19号填列）资产处置收益（损失以32636.06“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）34326940.6525769215.89
加：营业外收入21005.79163143.41
减：营业外支出103469.36244219.26三、利润总额（亏损总额以“－”34244477.0825688140.04号填列）
减：所得税费用110216.09-207549.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）34134260.9925895689.76
（一）持续经营净利润（净亏34134260.9925895689.76损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
15/172023年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额34134260.9925895689.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王莹母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金270969944.43238416874.45
收到的税费返还12302428.271205740.25
收到其他与经营活动有关的现金15624046.0634127247.56
经营活动现金流入小计298896418.76273749862.26
购买商品、接受劳务支付的现金103287872.65112902343.94
支付给职工及为职工支付的现金199483568.65189676584.88
支付的各项税费25833627.9717651680.95
支付其他与经营活动有关的现金52369465.4265900688.18
经营活动现金流出小计380974534.69386131297.95
经营活动产生的现金流量净额-82078115.93-112381435.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长61000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
16/172023年第三季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金240412132.89
投资活动现金流入小计240473132.89
购建固定资产、无形资产和其他长26673216.1861817669.01期资产支付的现金
投资支付的现金20000000.0020000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46673216.1881817669.01
投资活动产生的现金流量净额193799916.71-81817669.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的20000500.0040001000.00现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20000500.0040001000.00
筹资活动产生的现金流量净额-20000500.00-40001000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额91721300.78-234200104.70
加：期初现金及现金等价物余额135970551.22480179487.31
六、期末现金及现金等价物余额227691852.00245979382.61
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王莹
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2023年10月30日