青云科技:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688316证券简称：青云科技
北京青云科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期年同期末比上年同期项目本报告期年初至报告期末增减变增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入81837652.867.74256602942.2810.20归属于上市公司股东的
-41288295.09不适用-123392602.14不适用净利润
1/142023年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-43751615.53不适用-127431281.88不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-82373993.64不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.86不适用-2.59不适用
稀释每股收益（元/股）-0.86不适用-2.59不适用减少
加权平均净资产收益率减少1.93个
-16.723.43个-44.70
（%）百分点百分点
研发投入合计19030906.82-38.6865597708.02-37.82减少
研发投入占营业收入的17.61减少19.75个
23.2525.56比例（%）个百分百分点点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产521743235.75600303396.41-13.09归属于上市公司股东的
226183026.16329370890.38-31.33
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损372811.03927064.02主要为处置固定资产及益使用权资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1261341.911497181.73主要为收到政府贴息款补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/142023年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业1119837.662809471.66主要为理财产品投资收务相关的有效套期保益和其公允价值变动损
值业务外，持有交易益性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3/142023年第三季度报告
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-291605.40-1410113.01主要为退租违约金他营业外收入和支出
其他符合非经常性损935.24215142.68个税手续费返还益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影0.0067.34响额（税后）
合计2463320.444038679.74
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_年初
不适用公司力行降本增效，期间费用、营业至报告期末成本较上年同期大幅下降；公司发展归属于上市公司股东的扣除非经常
不适用核心优势产品，毛利较上年同期大幅性损益的净利润_本报告期增长，因此年初至报告期末及本报告归属于上市公司股东的扣除非经常不适用期亏损较上年同期有所缩减。
性损益的净利润_年初至报告期末
主要系公司控制成本，支出项减少，经营活动产生的现金流量净额_年初年初至报告期末经营活动产生的现金不适用
至报告期末流量净额（负值）较上年同期有所缩窄。
4/142023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）_年初至报告主要系归属于上市公司股东的净利润不适用
期末减亏，年初至报告期末的基本每股收稀释每股收益（元/股）_年初至报告益及稀释每股收益（负值）较上年同不适用期末期有所缩窄。
研发投入合计_本报告期-38.68主要系公司降本增效优化人员结构所
研发投入合计_年初至报告期末-37.82致。
归属于上市公司股东的所有者权益_主要系公司累计亏损增加所致。
-31.33本报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数5825优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比例售条件股性质数量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态境内
670914.0
黄允松自然67098356709835无0
8354
人嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企3960
其他8.2900无0业（有限合伙）139横琴招证睿信投资中心3113
其他6.5200无0（有限合伙）752境内
2200
甘泉自然4.6022000002200000无0
000
人苏州工业园区蝴蝶天翔投1294
其他2.7100无0
资中心（有限合伙）171
中金资本运营有限公司－
中金佳泰贰期（天津）股1259
其他2.6400无0权投资基金合伙企业（有862限合伙）境内
1258
杨涛自然2.6300无0
896
人
5/142023年第三季度报告
114
泛海丁酉（天津）企业管1149
其他2.4100冻结950
理合伙企业（有限合伙）500
0
境内
1100
林源自然2.3011000001100000无0
000
人天津蓝驰新禾投资中心1033
其他2.1600无0（有限合伙）314前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企
3960139人民币普通股3960139业（有限合伙）横琴招证睿信投资中心
3113752人民币普通股3113752（有限合伙）苏州工业园区蝴蝶天翔投
1294171人民币普通股1294171
资中心（有限合伙）
中金资本运营有限公司－
中金佳泰贰期（天津）股
1259862人民币普通股1259862权投资基金合伙企业（有限合伙）杨涛1258896人民币普通股1258896
泛海丁酉（天津）企业管
1149500人民币普通股1149500
理合伙企业（有限合伙）天津蓝驰新禾投资中心
1033314人民币普通股1033314（有限合伙）山东吉富创业投资合伙企
1001166人民币普通股1001166业（有限合伙）
交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券887120人民币普通股887120投资基金中国建设银行股份有限公
司－广发科技创新混合型643731人民币普通股643731证券投资基金
1、黄允松、甘泉、林源系本公司的共同控股股东及实际控制人，
于2019年7月15日签署《一致行动协议》。2、嘉兴蓝驰的私募上述股东关联关系或一致基金管理人为嘉兴蓝驰投资管理有限公司，天津蓝驰的私募基金行动的说明管理人为天津蓝驰星畅资产管理有限公司，嘉兴蓝驰投资管理有限公司和天津蓝驰星畅资产管理有限公司均由北京蓝驰禾创管理
咨询有限公司100%持股。嘉兴蓝驰和天津蓝驰属于一致行动人。
6/142023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京青云科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金109149555.46183512646.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产137213427.0370137020.75衍生金融资产应收票据
应收账款93885327.3072626631.80应收款项融资
预付款项10924287.116401692.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3469712.665211990.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
7/142023年第三季度报告
存货2443350.222458217.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9052644.4715009321.75
流动资产合计366138304.25355357520.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9655250.5910534030.84其他权益工具投资
其他非流动金融资产52752602.74投资性房地产
固定资产120507499.36143822355.96
在建工程1437312.02生产性生物资产油气资产
使用权资产17448152.2825093504.48
无形资产1844183.272147710.51开发支出商誉
长期待摊费用6149846.009158358.90递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计155604931.50244945875.45
资产总计521743235.75600303396.41
流动负债：
短期借款151879068.00113000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款54133102.0157290498.02预收款项
合同负债49948563.3242082468.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
8/142023年第三季度报告
应付职工薪酬1759304.695681567.53
应交税费2119401.873679549.17
其他应付款5512176.845322190.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8300636.7317386729.49
其他流动负债4941364.763383606.95
流动负债合计278593618.22247826610.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13620285.8619299786.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2955100.453222040.18递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计16575386.3122521826.70
负债合计295169004.53270348437.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）47785987.0047462175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1189753879.501170561153.54
减：库存股
其他综合收益1348287.85660087.89专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-1012705128.19-889312526.05归属于母公司所有者权益（或股东权
226183026.16329370890.38
益）合计
少数股东权益391205.06584068.93
所有者权益（或股东权益）合计226574231.22329954959.31
9/142023年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权
521743235.75600303396.41
益）总计
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：肖海娥会计机构负责人：衷翠敏合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京青云科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入256602942.28232846582.10
其中：营业收入256602942.28232846582.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本377715449.01460146512.84
其中：营业成本193464179.44207382780.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加494792.26510388.63
销售费用63250959.6385038746.10
管理费用51351856.7357767115.27
研发费用65597708.02105504408.16
财务费用3555952.933943074.20
其中：利息费用3912559.405031571.29
利息收入663835.531998150.76
加：其他收益3377232.498281233.13投资收益（损失以
303310.38974875.53“－”号填列）
其中：对联营企业和
-1128780.25-479176.91合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
10/142023年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
1377381.031360384.01（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-7105714.19-6546532.71以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失
1031258.3916484661.48以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-122129038.63-206745309.30“－”号填列）
加：营业外收入117922.51713969.37
减：营业外支出1574349.893345041.80四、利润总额（亏损总额以-123585466.01-209376381.73“－”号填列）
减：所得税费用19665.02五、净利润（净亏损以-123585466.01-209396046.75“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
-123585466.01-209396046.75（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-123392602.14-209031662.57号填列）2.少数股东损益（净-192863.87-364384.18亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
688199.962232044.05
额
（一）归属母公司所有者
688199.962232044.05
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
11/142023年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
688199.962232044.05
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
688199.962232044.05
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-122897266.05-207164002.70
（一）归属于母公司所有
-122704402.18-206799618.52者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-192863.87-364384.18综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-2.59-4.40
股)
（二）稀释每股收益(元/
-2.59-4.40
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：肖海娥会计机构负责人：衷翠敏合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京青云科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金259355649.22270450406.34客户存款和同业存放款项净增加额
12/142023年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2801628.225447188.54
收到其他与经营活动有关的现金93624406.9964789542.34
经营活动现金流入小计355781684.43340687137.22
购买商品、接受劳务支付的现金158040255.48188245971.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金170735688.26218050208.18
支付的各项税费3001171.856629858.03
支付其他与经营活动有关的现金106378562.4883487175.43
经营活动现金流出小计438155678.07496413213.12
经营活动产生的现金流量净额-82373993.64-155726075.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金145000000.00110000000.00
取得投资收益收到的现金1432090.631686722.70
处置固定资产、无形资产和其他长期
389407.50679356.59
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现150000.00金净额
收到其他与投资活动有关的现金13300000.00
投资活动现金流入小计146971498.13125666079.29
购建固定资产、无形资产和其他长期
5074280.0215150588.18
资产支付的现金
投资支付的现金158346422.51137327560.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计163420702.53152478148.18
投资活动产生的现金流量净额-16449204.40-26812068.89
13/142023年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10313412.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金158300000.0047000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金739450.14
筹资活动现金流入小计169352862.3447000000.00
偿还债务支付的现金136666666.6855408756.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现
3075511.533489775.04
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5650712.9516024025.46
筹资活动现金流出小计145392891.1674922557.18
筹资活动产生的现金流量净额23959971.18-27922557.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
500136.121551348.90
响
五、现金及现金等价物净增加额-74363090.74-208909353.07
加：期初现金及现金等价物余额183512646.20415921431.48
六、期末现金及现金等价物余额109149555.46207012078.41
公司负责人：黄允松主管会计工作负责人：肖海娥会计机构负责人：衷翠敏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2023年10月30日