天奈科技:天奈科技2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688116证券简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入417262259.82-16.73%1058245860.72-26.63%归属于上市公司股
71645782.27-42.08%161524702.57-50.74%
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性65463392.56-43.45%141850795.22-53.99%损益的净利润
1/252023年第三季度报告
经营活动产生的现
不适用不适用193043129.98不适用金流量净额基本每股收益（元
0.21-60.38%0.47-66.67%
/股）稀释每股收益（元
0.21-60.38%0.47-66.67%
/股）
加权平均净资产收减少2.32减少8.01个
2.836.45益率（%）个百分点百分点
研发投入合计23873093.300.60%69909712.0313.52%
研发投入占营业收增加0.98增加2.34个
5.726.61
入的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产4715819589.194062734238.1616.08%归属于上市公司股
2570667482.982506098676.402.58%
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-26523.47-29691.23益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府3585297.379264201.23补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
2/252023年第三季度报告
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业3551146.5412818158.05务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
3/252023年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其7036.00374030.34他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额932422.032750646.34
少数股东权益影2144.702144.70响额（税后）
合计6182389.7119673907.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-42.08%主要因为公司营业收入下
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-50.74%降、单位盈利减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净净利润大幅下降
-43.45%
利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-53.99%
利润_年初至报告期末主要系回款增加及经营活
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用动现金流出同比减少所致
基本每股收益_本报告期-60.38%主要系归属于上市公司股
基本每股收益_年初至报告期末-66.67%东的净利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期-60.38%
稀释每股收益_年初至报告期末-66.67%
4/252023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数167750数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)股份数量份的限售股份数量股份状态数量
TAO ZHENG 境外自然人 31773322 9.24 0 0 无 0共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限境内非国有
132702503.8600无0
合伙）法人境内非国有
镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）117729593.4300无0法人
全国社保基金一一八组合其他106622753.1000无0
香港中央结算有限公司境外法人65891551.9200无0
MEIJIE ZHANG 境外自然人 6468111 1.88 0 0 无 0
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材
其他60368491.7600无0料股票型证券投资基金境内非国有
深圳新宙邦科技股份有限公司56957741.6600无0法人
5/252023年第三季度报告
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－
传统险－银华基金国寿股份成长股票传统其他53838961.5700无0可供出售单一资产管理计划
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江境内非国有西立达新材料产业创业投资中心（有限合47727841.3900无0法人
伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
TAO ZHENG 31773322 人民币普通股 31773322共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限
13270250人民币普通股13270250
合伙）
镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）11772959人民币普通股11772959全国社保基金一一八组合10662275人民币普通股10662275香港中央结算有限公司6589155人民币普通股6589155
MEIJIE ZHANG 6468111 人民币普通股 6468111
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材
6036849人民币普通股6036849
料股票型证券投资基金深圳新宙邦科技股份有限公司5695774人民币普通股5695774
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－
传统险－银华基金国寿股份成长股票传统5383896人民币普通股5383896可供出售单一资产管理计划
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心（有限合4772784人民币普通股4772784伙）
6/252023年第三季度报告
TAO ZHENG为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）执行事务合伙人；蔡永略为共青城新奈共成投资管
上述股东关联关系或一致行动的说明 理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，TAO ZHENG、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
7/252023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1134760293.41689858100.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产158022059.76705001715.20衍生金融资产应收票据
应收账款516883711.20385350405.49
应收款项融资435940427.20421961289.14
预付款项4909907.751515794.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1452744.461325344.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货186298747.94215572167.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34125391.4821455949.75
流动资产合计2472393283.202442040766.12
8/252023年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2444711.712202928.03
长期股权投资11128402.76其他权益工具投资
其他非流动金融资产23392131.003720000.00投资性房地产
固定资产1034094580.59920612389.51
在建工程831805198.82395066416.07生产性生物资产油气资产
使用权资产7578048.681301272.25
无形资产290468935.39260959077.19开发支出商誉
长期待摊费用123271.39
递延所得税资产20864764.5416185328.94
其他非流动资产21649532.5020522788.66
非流动资产合计2243426305.991620693472.04
资产总计4715819589.194062734238.16
流动负债：
短期借款184148222.2290057416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据320740764.16158507790.75
应付账款326608543.85297278140.01预收款项
合同负债1075514.651355489.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9436287.9315716493.78
应交税费43430177.0018027185.45
其他应付款8858418.802033307.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
9/252023年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2295902.32597949.10
其他流动负债139816.91176213.68
流动负债合计896733647.84583749987.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款279253666.67100023333.33
应付债券777086658.68752074816.81
其中：优先股永续债
租赁负债4885985.98626163.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益72099294.0875907195.31
递延所得税负债22069783.1121787130.79其他非流动负债
非流动负债合计1155395388.52950418640.23
负债合计2052129036.361534168627.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）343692906.00232521059.00
其他权益工具78769529.9678771137.80
其中：优先股永续债
资本公积1212895092.921298214294.73
减：库存股103906831.36
其他综合收益5888814.222815675.76专项储备
盈余公积88284159.1088285040.75一般风险准备
未分配利润945043812.14805491468.36归属于母公司所有者权益（或股东权2570667482.982506098676.40益）合计
少数股东权益93023069.8522466934.29
所有者权益（或股东权益）合计2663690552.832528565610.69负债和所有者权益（或股东权4715819589.194062734238.16益）总计
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷
10/252023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1058245860.721442342906.72
其中：营业收入1058245860.721442342906.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本879903543.361087006524.14
其中：营业成本711932363.09947962002.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10725371.368156804.64
销售费用10024215.539124583.50
管理费用53969795.3836556739.85
研发费用69909712.0361581816.20
财务费用23342085.9723624577.56
其中：利息费用32697692.3424667470.06
利息收入10257617.463362205.33
加：其他收益9264201.233924294.18投资收益（损失以14329743.4314122296.00“－”号填列）
其中：对联营企业和-121597.24合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益-1979655.443091832.05（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-6823576.652718074.87以“－”号填列）
11/252023年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失59583.2633160.20以“－”号填列）三、营业利润（亏损以193192613.19379226039.88“－”号填列）
加：营业外收入374207.263989.74
减：营业外支出89451.411561320.36四、利润总额（亏损总额以193477369.04377668709.26“－”号填列）
减：所得税费用29217530.9148565609.34五、净利润（净亏损以164259838.13329103099.92“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润164259838.13329103099.92（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东161524702.57327870104.19的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净2735135.561232995.73亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净3073138.465799234.56额
（一）归属母公司所有者3073138.465799234.56的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其3073138.465799234.56
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
12/252023年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折3073138.465799234.56算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额167332976.59334902334.48
（一）归属于母公司所有164597841.03333669338.75者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的2735135.561232995.73综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.471.41
股)
（二）稀释每股收益(元/0.471.41
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金671056463.89605138404.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
13/252023年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还118949.4920596289.07
收到其他与经营活动有关的现金42688158.6337314409.64
经营活动现金流入小计713863572.01663049103.03
购买商品、接受劳务支付的现金279891672.95471994333.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金115015258.96103739977.32
支付的各项税费55185838.4786369568.98
支付其他与经营活动有关的现金70727671.6540119988.87
经营活动现金流出小计520820442.03702223868.34
经营活动产生的现金流量净额193043129.98-39174765.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2165000000.001990000000.00
取得投资收益收到的现金14676216.2513691659.55
处置固定资产、无形资产和其他长期214612.3774702.13资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7437856.2814141667.60
投资活动现金流入小计2187328684.902017908029.28
购建固定资产、无形资产和其他长期512502782.68269804264.33资产支付的现金
投资支付的现金1650922131.002225000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17678708.7111007232.10
投资活动现金流出小计2181103622.392505811496.43
投资活动产生的现金流量净额6225062.51-487903467.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金69882669.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到67821000.00的现金
取得借款收到的现金440000000.00975025000.00收到其他与筹资活动有关的现金
14/252023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计509882669.60975025000.00
偿还债务支付的现金167000000.0091000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现28832620.8418310389.34金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金105783658.022115744.98
筹资活动现金流出小计301616278.86111426134.32
筹资活动产生的现金流量净额208266390.74863598865.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影2547659.603765569.89响
五、现金及现金等价物净增加额410082242.83340286203.11
加：期初现金及现金等价物余额669580255.24171442244.46
六、期末现金及现金等价物余额1079662498.07511728447.57
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金842857613.33368887986.78
交易性金融资产158022059.76504057552.41衍生金融资产应收票据
应收账款556686329.83403541339.80
应收款项融资418810641.77402590591.14
预付款项4014026.731362854.85
其他应收款100653618.37186563835.77
其中：应收利息应收股利
存货172001113.95211295144.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7747.297041107.76
流动资产合计2253053151.032085340413.35
非流动资产：
债权投资其他债权投资
15/252023年第三季度报告
长期应收款2444711.712202928.03
长期股权投资1077328543.71907951140.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产23392131.003720000.00投资性房地产
固定资产658284668.64598766285.68
在建工程122412862.43122851386.44生产性生物资产油气资产
使用权资产992300.23861659.18
无形资产160713138.77162929510.60开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13438516.589761133.43
其他非流动资产9248687.286674467.08
非流动资产合计2068255560.351815718511.39
资产总计4321308711.383901058924.74
流动负债：
短期借款184148222.2290057416.67交易性金融负债衍生金融负债
应付票据276280978.94142825123.11
应付账款311788462.59293417287.00预收款项
合同负债1075514.651349522.57
应付职工薪酬6814508.0411660453.98
应交税费42431266.1811540559.74
其他应付款3882720.968458747.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债842785.64450956.69
其他流动负债139816.91175437.93
流动负债合计827404276.13559935505.56
非流动负债：
长期借款159120333.34100023333.33
应付债券777086658.68752074816.81
其中：优先股永续债
租赁负债351926.18长期应付款
16/252023年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46888617.0850696518.31
递延所得税负债21128531.1821562096.38其他非流动负债
非流动负债合计1004224140.28924708691.01
负债合计1831628416.411484644196.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）343692906.00232521059.00
其他权益工具78769529.9678771137.80
其中：优先股永续债
资本公积1202362514.581287681716.39
减：库存股103906831.36其他综合收益专项储备
盈余公积88284159.1088285040.75
未分配利润880478016.69729155774.23
所有者权益（或股东权益）2489680294.972416414728.17合计负债和所有者权益（或股4321308711.383901058924.74东权益）总计
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1053377417.201462200481.02
减：营业成本716425850.41992298477.41
税金及附加7742850.766424704.45
销售费用10024215.539124583.50
管理费用49367519.9055447548.11
研发费用59602597.4853951640.79
财务费用26239039.0322710574.00
其中：利息费用32459794.2324597269.75
利息收入7401596.202854477.27
加：其他收益9120701.233873319.58投资收益（损失以11027599.058912354.99“－”号填列）
17/252023年第三季度报告
其中：对联营企业和合-121597.24营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-1035492.653477222.50失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6404391.642680660.46“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以58329.7929604.92“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号196742089.87341216115.21填列）
加：营业外收入112011.9289.74
减：营业外支出88542.091349398.46三、利润总额（亏损总额以196765559.70339866806.49“－”号填列）
减：所得税费用23470958.4546006474.91四、净利润（净亏损以“－”号173294601.25293860331.58填列）
（一）持续经营净利润（净173294601.25293860331.58亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
18/252023年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额173294601.25293860331.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金617847037.02614232488.47
收到的税费返还50491.04
收到其他与经营活动有关的现金23424932.4334960664.02
经营活动现金流入小计641322460.49649193152.49
购买商品、接受劳务支付的现金252250282.05521124217.71
支付给职工及为职工支付的现金83077735.7282371031.52
支付的各项税费36873963.0781400191.65
支付其他与经营活动有关的现金94095396.0061966964.12
经营活动现金流出小计466297376.84746862405.00
经营活动产生的现金流量净额175025083.65-97669252.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1635000000.001140000000.00
取得投资收益收到的现金11461399.468912354.99
处置固定资产、无形资产和其他长205762.8171146.85期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金193238442.10157906219.52
19/252023年第三季度报告
投资活动现金流入小计1839905604.371306889721.36
购建固定资产、无形资产和其他长95245017.48182467117.85期资产支付的现金
投资支付的现金1479171131.001780173037.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30395.033373906.08
投资活动现金流出小计1574446543.511966014061.43
投资活动产生的现金流量净额265459060.86-659124340.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2061669.60
取得借款收到的现金320000000.00975025000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计322061669.60975025000.00
偿还债务支付的现金167000000.0091000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的28832620.8418822094.43现金
支付其他与筹资活动有关的现金104307769.001994654.33
筹资活动现金流出小计300140389.84111816748.76
筹资活动产生的现金流量净额21921279.76863208251.24
四、汇率变动对现金及现金等价物-897851.61-728042.28的影响
五、现金及现金等价物净增加额461507572.66105686616.38
加：期初现金及现金等价物余额360797645.6479032070.42
六、期末现金及现金等价物余额822305218.30184718686.80
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表调整如下：
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金689858100.16689858100.16
20/252023年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产705001715.20705001715.20衍生金融资产应收票据
应收账款385350405.49385350405.49
应收款项融资421961289.14421961289.14
预付款项1515794.581515794.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1325344.231325344.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货215572167.57215572167.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21455949.7521455949.75
流动资产合计2442040766.122442040766.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2202928.032202928.03长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产3720000.003720000.00投资性房地产
固定资产920612389.51920612389.51
在建工程395066416.07395066416.07生产性生物资产油气资产
使用权资产1301272.251301272.25
无形资产260959077.19260959077.19开发支出商誉
长期待摊费用123271.39123271.39
递延所得税资产16185328.9416305761.37120432.43
其他非流动资产20522788.6620522788.66
21/252023年第三季度报告
非流动资产合计1620693472.041620813904.47120432.43
资产总计4062734238.164062854670.59120432.43
流动负债：
短期借款90057416.6790057416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据158507790.75158507790.75
应付账款297278140.01297278140.01预收款项
合同负债1355489.911355489.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15716493.7815716493.78
应交税费18027185.4518027185.45
其他应付款2033307.892033307.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债597949.10597949.10
其他流动负债176213.68176213.68
流动负债合计583749987.24583749987.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100023333.33100023333.33
应付债券752074816.81752074816.81
其中：优先股永续债
租赁负债626163.99626163.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益75907195.3175907195.31
递延所得税负债21787130.7921916379.67129248.88其他非流动负债
非流动负债合计950418640.23950547889.11129248.88
负债合计1534168627.471534297876.35129248.88
22/252023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）232521059.00232521059.00
其他权益工具78771137.8078771137.80
其中：优先股永续债
资本公积1298214294.731298214294.73
减：库存股
其他综合收益2815675.762815675.76专项储备
盈余公积88285040.7588284159.10-881.65一般风险准备
未分配利润805491468.36805483533.56-7934.80
归属于母公司所有者权益2506098676.402506089859.95-8816.45（或股东权益）合计
少数股东权益22466934.2922466934.29所有者权益（或股东权2528565610.692528556794.24-8816.45益）合计负债和所有者权益（或4062734238.164062854670.59120432.43股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金368887986.78368887986.78
交易性金融资产504057552.41504057552.41衍生金融资产应收票据
应收账款403541339.8403541339.8
应收款项融资402590591.14402590591.14
预付款项1362854.851362854.85
其他应收款186563835.77186563835.77
其中：应收利息应收股利
存货211295144.84211295144.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7041107.767041107.76
流动资产合计2085340413.352085340413.35
非流动资产：
23/252023年第三季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款2202928.032202928.03
长期股权投资907951140.95907951140.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产3720000.003720000.00投资性房地产
固定资产598766285.68598766285.68
在建工程122851386.44122851386.44生产性生物资产油气资产
使用权资产861659.18861659.18
无形资产162929510.60162929510.60开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产9761133.439881565.86120432.43
其他非流动资产6674467.086674467.08
非流动资产合计1815718511.391815838943.82120432.43
资产总计3901058924.743901179357.17120432.43
流动负债：
短期借款90057416.6790057416.67交易性金融负债衍生金融负债
应付票据142825123.11142825123.11
应付账款293417287.00293417287.00预收款项
合同负债1349522.571349522.57
应付职工薪酬11660453.9811660453.98
应交税费11540559.7411540559.74
其他应付款8458747.878458747.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债450956.69450956.69
其他流动负债175437.93175437.93
流动负债合计559935505.56559935505.56
非流动负债：
长期借款100023333.33100023333.33
应付债券752074816.81752074816.81
其中：优先股永续债
24/252023年第三季度报告
租赁负债351926.18351926.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益50696518.3150696518.31
递延所得税负债21562096.3821691345.26129248.88其他非流动负债
非流动负债合计924708691.01924837939.89129248.88
负债合计1484644196.571484773445.45129248.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）232521059.00232521059.00
其他权益工具78771137.8078771137.80
其中：优先股永续债
资本公积1287681716.391287681716.39
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积88285040.7588284159.10-881.65
未分配利润729155774.23729147839.43-7934.80所有者权益（或股东权2416414728.172416405911.72-8816.45益）合计负债和所有者权益（或3901058924.743901179357.17120432.43股东权益）总计特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023年10月28日