中国通号:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688009证券简称：中国通号
中国铁路通信信号股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入7993730614.27-6.6324626740814.24-8.60
净利润842573418.6611.502951159986.620.10归属于上市公司股东
742236950.5111.262566083697.03-1.35
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益741563510.9015.742455990446.15-2.62的净利润经营活动产生的现金
70126660.62不适用-800975967.86不适用
流量净额基本每股收益（元/
0.07-0.24-4.00
股）
1/152023年第三季度报告稀释每股收益（元/
0.07-0.24-4.00
股）
加权平均净资产收益减少0.01减少0.27个
1.555.58率（%）个百分点百分点
研发投入合计483538544.395.141200529147.85-1.20
研发投入占营业收入增加0.68增加0.36个
6.054.87
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产117288273835.02116806544483.880.41归属于上市公司股东
46062428399.1445323917197.951.63
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益865986.7914892915.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
6329437.67115661570.06
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
--值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1973752.9010735183.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
减：所得税影响额7889818.0919780553.55
少数股东权益影响额（税后）605919.6511415863.76
合计673439.62110093250.89
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
部分项目资金到位较慢，企业资金回收经营活动产生的现金流
不适用时间延迟，经营活动产生的现金流量目量净额前仍然为净流出状态。
2/152023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数71026-（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况包含转融通借出股东持股比例持有有限售条件股东名称持股数量股份的限售股份
性质(%)股份数量数量股份状态数量注1国有
中国铁路通信信号集团有限公司660442642462.3700无-法人注2境外
HKSCC NOMINEES LIMITED 1967756950 18.58 0 0 未知 -法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创
板50成份交易型开放式指数证券投资基其他2968824702.8000未知-金境外
香港中央结算有限公司2006629701.8900未知-法人
中国工商银行股份有限公司－易方达上
证科创板50成份交易型开放式指数证券其他816765770.7700未知-投资基金国有
中国机械工业集团有限公司635071920.6000未知-法人国有
中国铁路投资集团有限公司341880000.3200未知-法人
3/152023年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信
上证科创板50成份交易型开放式指数证其他248982110.2400未知-券投资基金
中电科基金管理有限公司－中电电子信
息产业投资基金（天津）合伙企业（有其他236775000.2200未知-限合伙）国有
湖南轨道交通控股集团有限公司236775000.2200未知-法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量注1中国铁路通信信号集团有限公司6604426424人民币普通股6604426424注2
HKSCC NOMINEES LIMITED 1967756950 境外上市外资股 1967756950
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基296882470人民币普通股296882470金香港中央结算有限公司200662970人民币普通股200662970
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券81676577人民币普通股81676577投资基金中国机械工业集团有限公司63507192人民币普通股63507192中国铁路投资集团有限公司34188000人民币普通股34188000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证24898211人民币普通股24898211券投资基金
中电科基金管理有限公司－中电电子信
息产业投资基金（天津）合伙企业（有23677500人民币普通股23677500限合伙）湖南轨道交通控股集团有限公司23677500人民币普通股23677500
第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
4/152023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如/有）
注 1：截至 2023 年 9 月 30 日，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司 6604426424 股 A 股外，还持有公司 34302000 股 H股，约占公司已发行股份总数 62.69%。2023 年 10 月 18 日，中国铁路通信信号集团有限公司增持公司 A 股股份 2000000 股并计划继续增持。详见公司于 2023 年 10 月 19日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》（公告编号2023-031）。
注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。
注 3：除注 1，注 2 提示信息外，上表股东所持股份均为公司 A 股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5/152023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
终端市场三季度营业收入情况如下表所示：
单位：万元币种：人民币营业收入终端市场
2023年1-9月上年同期增减金额增减比率（%）
铁路1177141.381197186.86-20045.48-1.67
城市轨道575772.84663513.20-87740.36-13.22
海外业务106664.1294503.3612160.7612.87
工程总承包594713.93734097.83-139383.90-18.99
其他业务8381.815176.143205.6761.93
合计2462674.082694477.39-231803.31-8.60
2023年1-9月，累计新签合同总额508.83亿元，较上年同期增长12.01%。铁路领域新签合
同额144.69亿元，较上年同期增长10.49%；城市轨道交通领域新签合同额94.93亿元，较上年同期增长13.82%；海外业务领域新签合同额20.02亿元，较上年同期增长1014.95%；工程总承包及其他业务领域新签合同额249.19亿元，较上年同期增长4.64%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金20110366012.5622215371337.81
应收票据922318625.221714371393.60
应收账款23921666299.9922672081197.55
应收款项融资809674773.481048965771.85
6/152023年第三季度报告
预付款项1164949249.441135530595.29
其他应收款1735682958.381579389304.96
其中：应收利息--
应收股利15000000.006075000.00
存货2957844191.192378763660.23
合同资产40236344644.7138617088327.03
一年内到期的非流动资产78262384.87104252537.37
其他流动资产923448097.48954216216.16
流动资产合计92860557237.3292420030341.85
非流动资产：
债权投资273172183.50273172183.50
长期应收款6730559397.185909956266.76
长期股权投资1482975747.661505010167.68
其他权益工具投资1216765776.001124819159.20
投资性房地产311348907.96360225551.83
固定资产5156867652.494580968030.17
在建工程298782252.39891536403.93
使用权资产136864639.28173961270.40
无形资产2490155534.282563747410.22
开发支出276206992.25188000541.82
商誉305324128.58305324128.58
长期待摊费用41425136.5258177965.51
递延所得税资产482363813.81474086180.50
其他非流动资产5224904435.805977528881.93
非流动资产合计24427716597.7024386514142.03
资产总计117288273835.02116806544483.88
流动负债：
短期借款2229128227.76261169967.41
应付票据1430348335.392260154270.80
应付账款48906899033.0249888119903.73
合同负债8794606335.867704721222.25
应付职工薪酬807756534.32690620818.93
应交税费670253295.07899902868.80
其他应付款1019656816.441485075980.09
其中：应付利息--
应付股利120375786.41118347201.50
一年内到期的非流动负债460629950.631237094658.03
其他流动负债677353393.08815521607.44
流动负债合计64996631921.5765242381297.48
非流动负债：
长期借款3025643015.883290786172.77
租赁负债134336147.77118073535.41
长期应付款54986831.8058629829.67
长期应付职工薪酬499295045.03503607000.00
预计负债26819427.9328711970.11
递延收益151224794.53215017593.46
递延所得税负债82676218.0871602084.41
非流动负债合计3974981481.024286428185.83
7/152023年第三季度报告
负债合计68971613402.5969528809483.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10589819000.0010589819000.00
其他权益工具2796935660.382796935660.38
其中：优先股--
永续债2796935660.382796935660.38
资本公积15963602179.0915964068097.89
减：库存股--
其他综合收益-210547690.15-198844477.42
专项储备363992602.96343494199.17
盈余公积2042973083.072042968810.17
未分配利润14515653563.7913785475907.76归属于母公司所有者权益（或股东权
46062428399.1445323917197.95
益）合计
少数股东权益2254232033.291953817802.62
所有者权益（或股东权益）合计48316660432.4347277735000.57负债和所有者权益（或股东权
117288273835.02116806544483.88
益）总计
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入24684253263.3426944773894.90
其中：营业收入24626740814.2426944773894.90
利息收入57512449.10-
二、营业总成本21438865837.8923733946107.12
其中：营业成本18388251724.4720834150826.94
利息支出482394.31-
手续费及佣金支出5542.38-
税金及附加152383086.20150664105.58
销售费用553721428.25511331210.24
管理费用1458557213.631486887214.40
研发费用1086665409.951080916105.83
财务费用-201200961.30-330003355.87
其中：利息费用59324197.5044229730.07
利息收入297299961.47305181905.33
加：其他收益275956639.15308045922.28投资收益（损失以
104802551.1388735863.59“－”号填列）
其中：对联营企业和
85086774.2277421946.14
合营企业的投资收益信用减值损失（损失-91051925.86-130125472.69以“－”号填列）
8/152023年第三季度报告资产减值损失（损失-3774453.27-6651798.86以“－”号填列）资产处置收益（损失
131656.6229656440.43以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
3531451893.223500488742.53“－”号填列）
加：营业外收入17459726.3630524882.87
减：营业外支出3320409.214980661.79四、利润总额（亏损总额以
3545591210.373526032963.61“－”号填列）
减：所得税费用594431223.75577777922.95五、净利润（净亏损以
2951159986.622948255040.66“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
2951159986.622948255040.66（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润--（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”2566083697.032601196845.33号填列）2.少数股东损益（净
385076289.59347058195.33亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-11703212.73-20509503.43额
（一）归属母公司所有者
-12333460.30-20509503.43的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-14747000.00-其他综合收益
（1）重新计量设定受
-14747000.00-益计划变动额
2.将重分类进损益的其
2413539.70-20509503.43
他综合收益
（1）权益法下可转损
--益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
--允价值变动
（3）金融资产重分类
--计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
--用减值准备
（5）现金流量套期储
1425405.23-21036153.08
备
（6）外币财务报表折
986160.621099651.18
算差额
（7）其他1973.85-573001.53
（二）归属于少数股东的
630247.57-
其他综合收益的税后净额
9/152023年第三季度报告
七、综合收益总额2939456773.892927745537.23
（一）归属于母公司所有
2553750236.732580687341.90
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
385706537.16347058195.33
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.25
0.24
股)
（二）稀释每股收益(元/0.25
0.24
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21445126718.4724420652044.12
客户存款和同业存放款项净增加额67901959.43-
收取利息、手续费及佣金的现金40612137.705281064.62
收到的税费返还241791342.61397316773.53
收到其他与经营活动有关的现金1008868724.521620538438.73
经营活动现金流入小计22804300882.7326443788321.00
购买商品、接受劳务支付的现金15389878686.9219206530068.97
支付给职工及为职工支付的现金3532820190.683384602188.53
支付的各项税费1572257703.891680559371.42
支付其他与经营活动有关的现金3110320269.102357009381.28
经营活动现金流出小计23605276850.5926628701010.20
经营活动产生的现金流量净额-800975967.86-184912689.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90300000.00-
取得投资收益收到的现金41089410.2925475000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
618405.6433826343.72
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4817235.251742265597.36
投资活动现金流入小计136825051.181801566941.08
购建固定资产、无形资产和其他长期
289136810.62203523620.50
资产支付的现金
投资支付的现金84024948.0067625000.00
支付其他与投资活动有关的现金267465301.26437933345.72
投资活动现金流出小计640627059.88709081966.22
投资活动产生的现金流量净额-503802008.701092484974.86
10/152023年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-29693435.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到
-29693435.93的现金
取得借款收到的现金2000000000.001311940000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2000000000.001341633435.93
偿还债务支付的现金1118996684.13256410030.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1926819532.362115352689.35
金
其中：子公司支付给少数股东的股
147406033.01305166415.35
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26563679.63-
筹资活动现金流出小计3072379896.122371762720.23
筹资活动产生的现金流量净额-1072379896.12-1030129284.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4687246.17113121832.19
响
五、现金及现金等价物净增加额-2372470626.51-9435166.45
加：期初现金及现金等价物余额17241658431.2717595724106.74
六、期末现金及现金等价物余额14869187804.7617586288940.29
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金10351962689.2114716787400.28
应收票据14045752.5079973817.53
应收账款1507137782.101788106057.35
应收款项融资89218995.4354684084.19
预付款项237071787.13300822929.37
其他应收款7603772451.926417222998.16
其中：应收利息--
应收股利1005592930.31161752930.31
存货9231720.487879326.58
合同资产1514376440.421826390756.07
一年内到期的非流动资产20246475.5921937975.59
其他流动资产73318114.2795978072.44
流动资产合计21420382209.0525309783417.56
非流动资产：
债权投资273172183.50273172183.50
长期应收款2152100367.892130745638.37
11/152023年第三季度报告
长期股权投资19283928214.0519245173565.00
其他权益工具投资476408221.20476408221.20
投资性房地产1394028263.721422508459.84
固定资产491605329.47505661396.64
在建工程712876.289199876.28
使用权资产1121446.45928460.62
无形资产474118012.93471510245.98
递延所得税资产36051104.4232275748.35
其他非流动资产58142801.8467200329.05
非流动资产合计24641388821.7524634784124.83
资产总计46061771030.8049944567542.39
流动负债：
短期借款2000000000.00-
应付票据25312947.9568734295.36
应付账款3876306006.444230353881.18
合同负债1426963246.421231698118.45
应付职工薪酬28272408.9528431342.29
应交税费63872019.373892538.54
其他应付款4278131076.309671141276.39
一年内到期的非流动负债899430.31800518240.71
其他流动负债28787573.8545902934.67
流动负债合计11728544709.5916080672627.59
非流动负债：
租赁负债49882.55144616.42
长期应付职工薪酬58004045.0360534000.00
预计负债686646.49686646.49
递延收益4020017.873869841.68
非流动负债合计62760591.9465235104.59
负债合计11791305301.5316145907732.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10589819000.0010589819000.00
其他权益工具2796935660.382796935660.38
其中：优先股--
永续债2796935660.382796935660.38
资本公积16356470432.6316356470432.63
其他综合收益-47274119.82-45904166.59
专项储备26372703.4042219683.05
盈余公积2042968810.172042968810.17
未分配利润2505173242.512016150390.57
所有者权益（或股东权益）
34270465729.2733798659810.21
合计负债和所有者权益（或股
46061771030.8049944567542.39东权益）总计
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎
12/152023年第三季度报告
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1957669669.132246469243.93
减：营业成本1698536444.721954509386.47
税金及附加24458626.1521770492.17
销售费用1210801.18450026.79
管理费用146095695.34152780896.69
研发费用54271654.87101068395.04
财务费用-133950118.75-294911768.61
其中：利息费用98957636.9362808547.58
利息收入219055015.45250301135.92
加：其他收益2338073.922653830.84投资收益（损失以“－”号
2205508635.581940625002.62
填列）
其中：对联营企业和合营企
35477269.6234079576.40
业的投资收益信用减值损失（损失以-11917781.39-25203523.43“-”号填列）资产减值损失（损失以
320069.06537983.40“-”号填列）资产处置收益（损失以-79436.84-14625.00“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
2363216125.952229400483.81
列）
加：营业外收入288491.943103079.51
减：营业外支出429513.50170.72三、利润总额（亏损总额以“－”
2363075104.392232503392.60号填列）
减：所得税费用73783022.45100537341.95四、净利润（净亏损以“－”号填
2289292081.942131966050.65
列）
（一）持续经营净利润（净亏
2289292081.942131966050.65损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏--损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-1369953.23-196410.34
（一）不能重分类进损益的其他-
-1799000.00综合收益
1.重新计量设定受益计划变动-
-1799000.00额
（二）将重分类进损益的其他综
429046.77-196410.34
合收益
1.权益法下可转损益的其他综--
合收益
2.其他债权投资公允价值变动--
13/152023年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综--
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额429046.77-5150.46
7.其他--191259.88
六、综合收益总额2287922128.712131769640.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)--
（二）稀释每股收益(元/股)--
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2240079444.053013269491.61
收到的税费返还54945172.8139178203.62
收到其他与经营活动有关的现金400683987.66275094704.18
经营活动现金流入小计2695708604.523327542399.41
购买商品、接受劳务支付的现金2082789145.643025393168.51
支付给职工及为职工支付的现金138401230.84152556413.75
支付的各项税费160248083.62152833989.22
支付其他与经营活动有关的现金733168633.23652319829.28
经营活动现金流出小计3114607093.333983103400.76
经营活动产生的现金流量净额-418898488.81-655561001.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金91594177.98-
取得投资收益收到的现金1280017056.171144284734.80
处置固定资产、无形资产和其他长
3527.00-
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1074182460.854234663967.72
投资活动现金流入小计2445797222.005378948702.52
购建固定资产、无形资产和其他长
721738.683233220.45
期资产支付的现金
投资支付的现金79777379.432067053427.20
支付其他与投资活动有关的现金5666478114.223707774766.47
投资活动现金流出小计5746977232.335778061414.12
投资活动产生的现金流量净额-3301180010.33-399112711.60
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金2000000000.00-
筹资活动现金流入小计2000000000.00-
偿还债务支付的现金800000000.00-
14/152023年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
1786429207.951799346543.93
现金
支付其他与筹资活动有关的现金543900.00-
筹资活动现金流出小计2586973107.951799346543.93
筹资活动产生的现金流量净额-586973107.95-1799346543.93
四、汇率变动对现金及现金等价物
1903689.98112612105.88
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4305147917.11-2741408151.00
加：期初现金及现金等价物余额11442781825.0712986584160.42
六、期末现金及现金等价物余额7137633907.9610245176009.42
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年10月27日