瑞华泰:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688323证券简称：瑞华泰
转债代码：118018转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告末比上年同期项目本报告期减变动幅度期末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入86515440.3541.19208531729.94-6.67归属于上市公司股东的
259922.45-96.87-7672737.17-121.69
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-1091656.32-144.16-11865580.52-143.90利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用58745864.53-27.49量净额
基本每股收益（元/股）0.00-100.00-0.04-120.00
稀释每股收益（元/股）0.00-100.00-0.04-121.05
加权平均净资产收益率减少0.89个减少4.71个
0.03-0.75
（%）百分点百分点
研发投入合计7998640.3320.1824087450.8620.27
研发投入占营业收入的减少1.61个增加2.59个
9.2511.55比例（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2442119874.082316606578.305.42归属于上市公司股东的
1011293592.671031562641.72-1.96
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末项目说明金额金额非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1745032.955353457.69
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/142023年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-145945.81-379375.73
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-170.94-1708.55和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-247337.43-779530.06
少数股东权益影响额（税后）
合计1351578.774192843.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/142023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
主要系电子消费市场逐步恢复，同时公司积极开拓新能源汽车领域 PI 薄膜市场，同比去年实现营业收入_本报告期41.19较大增长；本季度营业收入环比第二季度则增长
11.91%。
归属于上市公司股东的净利润_
-96.87第一，主要系受产品结构变化以及销售价格下降本报告期
导致毛利率下降，特别是年初以来韩国 PIAM 公归属于上市公司股东的净利润_
-121.69 司大幅度降低热控 PI 薄膜价格使得竞争压力加年初至报告期末
大；第二，研发投入增加，以及2022年8月发归属于上市公司股东的扣除非
-144.16行可转债使本期财务费用增加；第三，今年1-9经常性损益的净利润_本报告期
月份其他收益（政府补助收入）同比下降49.27%；
归属于上市公司股东的扣除非此外，1-9月份营业收入累计同比去年下降6.67%经常性损益的净利润_年初至报-143.90也对利润产生了一定的影响。
告期末
基本每股收益_本报告期-100.00
稀释每股收益_本报告期-100.00主要系净利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末-120.00
稀释每股收益_年初至报告期末-121.05
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数43770
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持股持有有限股东通借出股结情况股东名称持股数量比例售条件股性质份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
航科新世纪科技发展（深圳）国有
4208305923.384208305942083059无0
有限公司法人国有
国投高科技投资有限公司2046644711.372046644720466447无0法人深圳泰巨科技投资管理合伙
其他176166129.791761661217616612无0企业(有限合伙）
4/142023年第三季度报告
中国合伙人（上海）股权投资
基金管理有限公司－宁波达
其他82563144.5900冻结8256314科睿华创业投资合伙企业（有限合伙）
全国社保基金五零三组合其他51000182.8300无0中国工商银行股份有限公司
－广发稳健回报混合型证券其他35241091.9600无0投资基金境内
徐炜群自然32512991.8100无0人深圳市前海道明投资管理有
限公司－道明1号私募证券其他26507281.4700无0投资基金境内非国
杭州泰达实业有限公司21000001.1721000002100000无0有法人国有
中国科学院化学研究所19270181.0700无0法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
中国合伙人（上海）股权投资
基金管理有限公司－宁波达
8256314人民币普通股8256314
科睿华创业投资合伙企业（有限合伙）全国社保基金五零三组合5100018人民币普通股5100018中国工商银行股份有限公司
－广发稳健回报混合型证券3524109人民币普通股3524109投资基金徐炜群3251299人民币普通股3251299深圳市前海道明投资管理有
限公司－道明1号私募证券2650728人民币普通股2650728投资基金中国科学院化学研究所1927018人民币普通股1927018林茂波1878005人民币普通股1878005中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合1850254人民币普通股1850254型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投1778700人民币普通股1778700资基金
5/142023年第三季度报告
中国邮政储蓄银行股份有限
公司－中欧行业成长混合型1611164人民币普通股1611164
证券投资基金（LOF）
公司副董事长、总经理汤昌丹同时为深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限上述股东关联关系或一致行合伙）和杭州泰达实业有限公司的股东，且分别担任二者的执行合伙人和动的说明董事长。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
股东深圳市前海道明投资管理有限公司－道明1号私募证券投资基金通过前10名股东及前10名无限
普通证券账户持有公司253564股，通过投资者信用证券账户持有公司售股东参与融资融券及转融
2397164股；股东林茂波通过普通证券账户持有公司1678005股，通过
通业务情况说明（如有）投资者信用证券账户持有公司200000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
嘉兴瑞华泰1600吨高性能聚酰亚胺薄膜项目各项建设进度基本按计划实施，厂房建设工程已基本完成，4条主生产线和各工厂系统安装工作已完成，并进行了设备调试，第三季度进行投料产品调试，后续将加快生产线的工艺稳定性和各公辅系统运行验证，推动产线连续批量试生产，其中两条产线于9月份投入使用，两条产线产品工艺调试持续推进中。另外2条主生产线正进入安装收尾阶段，争取年底前具备调试条件。
上述募投项目全面达产后预计新增产能1600吨，但从投料试产到正常运营尚需一定时间，公司将利用新增产能及产线加快在新能源、柔性电子、高速通信等市场的拓展，加快推动 COF 用 PI、高导热 PI、TPI 等新产品，以实现增产增效目标。上述募投项目仍存在一定的市场风险、新产品研发风险、运营风险、收益不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
6/142023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金129475362.23270746346.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据36760781.0243665114.21
应收账款77871546.4571203984.13
应收款项融资50840760.0220277399.77
预付款项4143683.095295323.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1200202.22263818.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货68846749.9068992323.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5711594.122485043.74
流动资产合计374850679.05482929354.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18166228.0117012348.51其他权益工具投资
7/142023年第三季度报告
其他非流动金融资产22417424.27投资性房地产
固定资产751903675.18444806837.54
在建工程1156649920.541236404198.83生产性生物资产油气资产
使用权资产1136367.342168524.05
无形资产81968724.8784218848.20开发支出商誉
长期待摊费用10096635.9011617078.12
递延所得税资产5111526.393807148.24
其他非流动资产19818692.5333642240.69
非流动资产合计2067269195.031833677224.18
资产总计2442119874.082316606578.30
流动负债：
短期借款25000000.0035000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据40749920.995449157.51
应付账款178895510.75114251482.06预收款项
合同负债1384196.54106992.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15653535.8820030775.03
应交税费7893123.357850855.31
其他应付款2022736.802866011.65
其中：应付利息914736.801054511.65应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1260527.911978151.73
其他流动负债5016540.2922421944.84
流动负债合计277876092.51209955370.20
非流动负债：
保险合同准备金
8/142023年第三季度报告
长期借款803950000.00747300000.00
应付债券326943934.08308273613.20
其中：优先股永续债
租赁负债501641.92607800.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20655216.7217964603.99
递延所得税负债899396.18942548.51其他非流动负债
非流动负债合计1152950188.901075088566.38
负债合计1430826281.411285043936.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）180000160.00180000000.00
其他权益工具123321803.95123323237.95
其中：优先股永续债
资本公积543299863.94543294895.10
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20192712.1020192712.10一般风险准备
未分配利润144479052.68164751796.57归属于母公司所有者权益（或股东权
1011293592.671031562641.72
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1011293592.671031562641.72
负债和所有者权益（或股东权益）
2442119874.082316606578.30
总计
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华合并利润表
2023年1—9月
编制单位：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入208531729.94223425717.85
其中：营业收入208531729.94223425717.85利息收入
9/142023年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本221516619.12194728061.28
其中：营业成本150940214.87131658144.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3801202.162965275.84
销售费用4973925.484428939.43
管理费用27009918.6927573798.22
研发费用24087450.8620027901.99
财务费用10703907.068074001.25
其中：利息费用12019738.7610324842.74
利息收入1018877.791501620.27
加：其他收益4741747.699346554.23投资收益（损失以-346120.50-125072.13“－”号填列）
其中：对联营企业和
-346120.50-125072.13合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-379375.730.00（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-661631.38-48038.42以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-9630269.1037871100.25“－”号填列）
加：营业外收入611710.00479053.83
减：营业外支出1708.556883.02
10/142023年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以-9020267.6538343271.06“－”号填列）
减：所得税费用-1347530.482974306.08五、净利润（净亏损以-7672737.1735368964.98“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
-7672737.1735368964.98（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-7672737.1735368964.98号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
11/142023年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7672737.1735368964.98
（一）归属于母公司所有
-7672737.1735368964.98者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.040.20
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.040.19
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金152960411.52179846488.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33452632.2136376617.08
收到其他与经营活动有关的现金8854396.169021708.46
经营活动现金流入小计195267439.89225244813.76
购买商品、接受劳务支付的现金47649097.8770465440.08客户贷款及垫款净增加额
12/142023年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金54495406.6750704617.17
支付的各项税费19400904.7910689359.84
支付其他与经营活动有关的现金14976166.0312362738.41
经营活动现金流出小计136521575.36144222155.50
经营活动产生的现金流量净额58745864.5381022658.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
300.00680.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计300.00680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
182738854.20355243009.46
资产支付的现金
投资支付的现金22796800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
1500000.007500000.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计207035654.20362743009.46
投资活动产生的现金流量净额-207035354.20-362742329.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金144000000.00663500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1567392.6613072912.06
筹资活动现金流入小计145567392.66676572912.06
偿还债务支付的现金97850000.00106100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
39398729.0737946445.32
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1138732.006796462.52
筹资活动现金流出小计138387461.07150842907.84
13/142023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额7179931.59525730004.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
607941.10132048.55
响
五、现金及现金等价物净增加额-140501616.98244142381.57
加：期初现金及现金等价物余额269053384.18187262616.22
六、期末现金及现金等价物余额128551767.20431404997.79
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2023年10月27日