云路股份:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688190证券简称：云路股份
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入454889182.6416.371302868195.0926.51
1/142023年第三季度报告
归属于上市公司股东
73932662.4620.90238244131.5157.48
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益68340395.5323.23216636618.7266.97的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用150026516.85185.25流量净额基本每股收益（元/
0.6221.571.9957.94
股）稀释每股收益（元/
0.6221.571.9957.94
股）
加权平均净资产收益增加0.40增加3.30个
3.6011.30率（%）个百分点百分点
研发投入合计24534552.70-17.8360324582.80-3.55
研发投入占营业收入减少2.25减少1.44个
5.394.63
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2684540459.472524963295.196.32归属于上市公司股东
2188354415.612018771100.688.40
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-353934.82-867127.81益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1194296.572060584.96按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/142023年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动6574315.1124551487.51损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3/142023年第三季度报告
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-835539.29-469115.30他营业外收入和支出其他符合非经常性损
145288.26
益定义的损益项目
减：所得税影响额986870.643813604.83少数股东权益影响额（税后）
合计5592266.9321607512.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
57.48
净利润_年初至报告期末主要系公司营业收入增长、产品
归属于上市公司股东的毛利率提升同时，精益管理，企扣除非经常性损益的净66.97业盈利水平进一步增强所致
利润_年初至报告期末主要系公司一方面收入规模扩大经营活动产生的现金流
185.25回款增多，另一方面去年同期偿
量净额_年初至报告期末还票据到期款支出增所致
基本每股收益_年初至报主要系本期归属于上市公司股东
57.94
告期末的净利润增长所致
4/142023年第三季度报告
稀释每股收益_年初至报
57.94
告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
39390
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记包含转融通或冻结情况持股持有有限售股东借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数股性质限售股份数
(%)量份量数量状态中国航发资产管理有国有
3420000028.53420000034200000无0
限公司法人境内
20.8
李晓雨自然249840002498400024984000无0
2
人境内
20.7
郭克云自然24930000024930000无0
8
人境内青岛多邦股权投资管非国理合伙企业（有限合45000003.7545000004500000无0有法
伙）人全国社保基金一一零
其他25030992.0902503099无0组合广发基金管理有限公
司－社保基金四二零其他18043441.501804344无0组合境内
江志俊自然12338521.0301233852无0人国泰君安证裕投资有
其他11423000.9501142300无0限公司香港中央结算有限公
其他10374670.8601037467无0司
5/142023年第三季度报告
中国工商银行股份有
限公司－广发制造业
其他9813990.820981399无0精选混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量郭克云24930000人民币普通股24930000全国社保基金一一零
2503099人民币普通股2503099
组合广发基金管理有限公
司－社保基金四二零1804344人民币普通股1804344组合江志俊1233852人民币普通股1233852国泰君安证裕投资有
1142300人民币普通股1142300
限公司香港中央结算有限公
1037467人民币普通股1037467
司中国工商银行股份有
限公司－广发制造业
981399人民币普通股981399
精选混合型证券投资基金中国银行股份有限公
司－景顺长城策略精
737872人民币普通股737872
选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－广发多因子
717098人民币普通股717098
灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限公
司－招商蓝筹精选股672646人民币普通股672646票型证券投资基金上述股东关联关系或公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系一致行动的说明前10名股东及前10
名无限售股东参与融股东“国泰君安证裕投资有限公司”通过转融通借出股份57700资融券及转融通业务股。
情况说明（如有）
6/142023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表资产负债表
2023年9月30日
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金75902778.0586267312.54
交易性金融资产913173378.101142572712.82衍生金融资产
应收票据135718616.73161416243.12
应收账款407291883.68329070589.65
应收款项融资55161686.1951607048.76
预付款项72600504.9976889609.63
其他应收款3147100.991376249.23
其中：应收利息应收股利
存货166606399.41123646876.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7506807.892343374.23
流动资产合计1837109156.031975190016.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产398910921.86441492149.20
在建工程18942834.7114254700.66
7/142023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产28431644.7032601319.98
无形资产38828228.9340220147.38开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产23824467.5916176873.42
其他非流动资产338493205.655028087.62
非流动资产合计847431303.44549773278.26
资产总计2684540459.472524963295.19
流动负债：
短期借款2000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据147898832.3886292080.00
应付账款114745038.72145043424.99预收款项
合同负债26424732.5751062535.02
应付职工薪酬24503785.0125214437.03
应交税费22018972.5725748278.50
其他应付款12717889.5510062842.69
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2559480.972487315.99
其他流动负债55798148.0273396227.00
流动负债合计406666879.79421307141.22
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26020350.9728063404.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益54683853.4853892368.40
递延所得税负债8814959.622929280.61其他非流动负债
非流动负债合计89519164.0784885053.29
负债合计496186043.86506192194.51
8/142023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1403477422.711403477422.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积58004258.5958030340.25
未分配利润606872734.31437263337.72
所有者权益（或股东权益）合计2188354415.612018771100.68负债和所有者权益（或股东权
2684540459.472524963295.19
益）总计
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方利润表
2023年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1302868195.091029887562.46
减：营业成本912742209.82761677223.88
税金及附加10176357.223743042.11
销售费用36601230.4226242253.79
管理费用23862017.8929031263.53
研发费用60324582.8062542153.66
财务费用-3569037.82-10738352.46
其中：利息费用1276973.90114347.26
利息收入1255830.711309263.70
加：其他收益2205873.222736802.45投资收益（损失以
19824794.8225208876.19“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
10600665.282148470.80失以“－”号填列）
9/142023年第三季度报告信用减值损失（损失以-7250205.44-6417001.38“－”号填列）资产减值损失（损失以-15522881.20-14466388.45“－”号填列）资产处置收益（损失以
81924.78“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”
272671006.22166600737.56号填列）
加：营业外收入2483490.801069528.69
减：营业外支出3901658.69516796.05三、利润总额（亏损总额以
271252838.33167153470.20“－”号填列）
减：所得税费用33008706.8215872859.10四、净利润（净亏损以“－”
238244131.51151280611.10号填列）
（一）持续经营净利润（净
238244131.51151280611.10亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
10/142023年第三季度报告
六、综合收益总额238244131.51151280611.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.991.26
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.991.26
股)
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方现金流量表
2023年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金990562600.93615527846.54收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15189651.0027787722.20
经营活动现金流入小计1005752251.93643315568.74
购买商品、接受劳务支付的现金613267187.52655956424.89
支付给职工及为职工支付的现金87642891.4282294483.53
支付的各项税费96585526.2728273192.12
支付其他与经营活动有关的现金58230129.8752774244.01
经营活动现金流出小计855725735.08819298344.55
经营活动产生的现金流量净额150026516.85-175982775.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金900000000.001665000000.00
取得投资收益收到的现金13956032.8819502967.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
81924.78
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计914037957.661684502967.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
26192835.5528132191.69
资产支付的现金
投资支付的现金980000000.001410000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1006192835.551438132191.69
投资活动产生的现金流量净额-92154877.89246370776.16
11/142023年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
68400000.0039600000.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金3774270.732801464.00
筹资活动现金流出小计72174270.7342401464.00
筹资活动产生的现金流量净额-72174270.73-42401464.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
3761940.241830520.71
响
五、现金及现金等价物净增加额-10540691.5329817057.06
加：期初现金及现金等价物余额81130492.0772732832.74
六、期末现金及现金等价物余额70589800.54102549889.80
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表如下：
资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金86267312.5486267312.54
交易性金融资产1142572712.821142572712.82衍生金融资产
应收票据161416243.12161416243.12
应收账款329070589.65329070589.65
应收款项融资51607048.7651607048.76
预付款项76889609.6376889609.63
其他应收款1376249.231376249.23
其中：应收利息应收股利
存货123646876.95123646876.95
12/142023年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2343374.232343374.23
流动资产合计1975190016.931975190016.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产441492149.20441492149.20
在建工程14254700.6614254700.66生产性生物资产油气资产
使用权资产32601319.9832601319.98
无形资产40220147.3840220147.38开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产16176873.4220759481.464582608.04
其他非流动资产5028087.625028087.62
非流动资产合计549773278.26554355886.304582608.04
资产总计2524963295.192529545903.234582608.04
流动负债：
短期借款2000000.002000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据86292080.0086292080.00
应付账款145043424.99145043424.99预收款项
合同负债51062535.0251062535.02
应付职工薪酬25214437.0325214437.03
应交税费25748278.5025748278.50
其他应付款10062842.6910062842.69
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负
2487315.992487315.99
债
13/142023年第三季度报告
其他流动负债73396227.0073396227.00
流动负债合计421307141.22421307141.22
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28063404.2828063404.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53892368.4053892368.40
递延所得税负债2929280.617772705.234843424.62其他非流动负债
非流动负债合计84885053.2989728477.914843424.62
负债合计506192194.51511035619.134843424.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1403477422.711403477422.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积58030340.2558004258.59-26081.66
未分配利润437263337.72437028602.80-234734.92所有者权益（或股东
2018771100.682018510284.10-260816.58
权益）合计负债和所有者权益
2524963295.192529545903.234582608.04（或股东权益）总计特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年10月30日