元琛科技:元琛科技2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688659证券简称：元琛科技
安徽元琛环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入114074952.04-6.65346293319.13-11.87归属于上市公司股东的
-6198726.04-170.384107.3-99.47净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-5237378.67-22.53-4428467.48-479.87利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-44049363.17-4.23量净额
基本每股收益（元/股）-0.04-300.000-100.00
稀释每股收益（元/股）-0.04-300.000-100.00
加权平均净资产收益率减少0.61减少2.41
-0.960.01
（%）个百分点个百分点
研发投入合计6879478.62-44.8130161673.99-7.85
研发投入占营业收入的减少4.17增加0.38个百
6.038.71比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1303554725.201273852540.502.33归属于上市公司股东的
645854084.40642887068.380.46
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-651174.83-1953232.58益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府-121997.465923848.19补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
2/142023年第三季度报告
可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业185925.191095523.75务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/142023年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-543783.70236466.14他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-169683.43790030.72少数股东权益影响额（税后）
合计-961347.374512574.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的主要系营业收入减少，费用增加所-170.3
净利润_本报告期致
归属于上市公司股东的主要系营业收入减少，费用增加所-99.47
净利润_年初至报告期末致
归属于上市公司股东的主要系营业收入减少，费用增加所扣除非经常性损益的净-479.87致
利润_年初至报告期末
基本每股收益_本报告期-300.00主要系净利润减少所致
基本每股收益_年初至报主要系净利润减少所致
-100.00告期末
稀释每股收益_本报告期-300.00主要系净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报主要系净利润减少所致
-100.00告期末
研发投入合计_本报告期-44.81主要系研发投入减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
4/142023年第三季度报告
报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数8706无
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限股东性持股数通借出股冻结情况股东名称比例售条件股质量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
境内自5933737.059337965933796徐辉无0然人960900安徽元琛股权投资合伙企1269512695161269516
其他7.93无0业（有限合伙）16000安徽高新金通安益股权投4261
其他2.6600无0
资基金（有限合伙）315安徽兴皖创业投资有限公国有法2628
1.6400无0
司人880境内自1750
杨永政1.0900无0然人100国有法1670
国元创新投资有限公司1.0400无0人722境内自1500
虞玉明0.9400无0然人602境内自1205
贺军0.7500无0然人613境内自84000
顾梅英0.5300无0然人0境内自70114
王振正0.4400无0然人6前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量安徽高新金通安益股权投
4261315人民币普通股4261315
资基金（有限合伙）安徽兴皖创业投资有限公
2628880人民币普通股2628880
司杨永政1750100人民币普通股1750100国元创新投资有限公司1670722人民币普通股1670722虞玉明1500602人民币普通股1500602贺军1205613人民币普通股1205613顾梅英840000人民币普通股840000王振正701146人民币普通股701146中信证券股份有限公司646801人民币普通股646801
5/142023年第三季度报告
中国农业银行股份有限公
司－金元顺安优质精选灵
572446人民币普通股572446
活配置混合型证券投资基金
安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人梁燕女
上述股东关联关系或一致士为公司董事、总经理，和公司控股股东徐辉先生为一致行动关系，行动的说明为公司的实际控制人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限杨永政通过信用账户持有公司股份1750000股，通过普通账户持售股东参与融资融券及转有100股，合计持有1750100股；顾梅英通过信用账户持有公司融通业务情况说明（如有）股份840000股；王振正通过信用账户持有公司股份701146股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、本报告期净利润及每股收益下降的原因：
报告期营业收入与去年同期对比下降11.87%，主要系市场需求放缓，行业竞争显著，细分领域中钢铁、水泥等行业订单延后，导致收入下降。
2、公司加大销售梯队建设及高层次人才引进导致销售费用增加。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
6/142023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金34102390.0776373649.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产15092104.9315072945.21衍生金融资产
应收票据68911697.33109851682.09
应收账款337579261.85269878990.99
应收款项融资3255418.483511119.88
预付款项13748276.888678904.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21961737.6711781868.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货131516474.76107703036.40
合同资产36753132.9042966683.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40214654.0445211964.49
流动资产合计703135148.91691030846.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5615385.005615385.00
其他权益工具投资46114340.2746114340.27其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产317380032.64320082273.95
在建工程137444760.71108417753.53生产性生物资产油气资产
使用权资产1369852.755808402.12
无形资产41015805.4438100239.41开发支出商誉
长期待摊费用4688623.18521482.73
7/142023年第三季度报告
递延所得税资产17867358.9617144521.42
其他非流动资产28923417.3441017295.68
非流动资产合计600419576.29582821694.11
资产总计1303554725.201273852540.50
流动负债：
短期借款198689014.17225309903.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50360000.0071233921.17
应付账款163533909.82167140650.70预收款项
合同负债32972653.9016561772.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9417932.8212712996.12
应交税费4575197.67927916.95
其他应付款24698041.7422860122.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债32309163.0622865171.56
其他流动负债4062140.521857296.73
流动负债合计520618053.70541469752.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款84999695.0149881533.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2371727.472475448.96
长期应付款25164109.6710346930.20长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24547054.9526791806.84递延所得税负债其他非流动负债
8/142023年第三季度报告
非流动负债合计137082587.1089495719.98
负债合计657700640.80630965472.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）160000000.00160000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积254006735.71251123827.00
减：库存股
其他综合收益-917376.71-917376.71专项储备
盈余公积30703065.1329957105.76一般风险准备
未分配利润202061660.27202723512.33归属于母公司所有者权益（或股东权645854084.40642887068.38益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计645854084.40642887068.38
负债和所有者权益（或股东权益）1303554725.201273852540.50总计
公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入346293319.13392925961.68
其中：营业收入346293319.13392925961.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本354973253.15390278082.39
其中：营业成本242517005.18293123403.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
9/142023年第三季度报告
分保费用
税金及附加2318032.801291281.66
销售费用23682753.4516295149.70
管理费用46231639.3844825484.32
研发费用30161673.9932729300.36
财务费用10062148.352013463.16
其中：利息费用10059518.622529738.07
利息收入157882.92277510.76
加：其他收益3660269.657292253.26投资收益（损失以“－”977773.561685459.51号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损117749.19942132.54失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4871958.57-198025.00“－”号填列）资产减值损失（损失以566996.02
413387.27“－”号填列）资产处置收益（损失以28349.31-651174.83“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”8291111.36-4359954.18号填列）
加：营业外收入3227152.048291291.32
减：营业外支出1742362.951532706.87四、利润总额（亏损总额以15049695.81-2875165.09“－”号填列）
减：所得税费用-2959272.39-836640.62五、净利润（净亏损以“－”15886336.43
84107.30号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净84107.3015886336.43亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10/142023年第三季度报告
1.归属于母公司股东的84107.3015886336.43净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.000.10
股)
（二）稀释每股收益(元/0.000.10
11/142023年第三季度报告
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金269432741.35381006205.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5127934.942232398.48
收到其他与经营活动有关的现金21268850.3618245114.25
经营活动现金流入小计295829526.65401483718.20
购买商品、接受劳务支付的现金185527097.41317807686.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65016576.7565830007.40
支付的各项税费6157893.178651738.89
支付其他与经营活动有关的现金83177322.4951454425.30
经营活动现金流出小计339878889.82443743858.02
经营活动产生的现金流量净额-44049363.17-42260139.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15000000.0096000000.00取得投资收益收到的现金
12/142023年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资50000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1398854.431802012.91
投资活动现金流入小计16398854.4397852012.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资31567800.81174037274.92产支付的现金
投资支付的现金15500000.0063615385.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计47067800.81237652659.92
投资活动产生的现金流量净额-30668946.38-139800647.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金286460378.06207125125.48收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计286460378.06207125125.48
偿还债务支付的现金235621587.214319428.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31606609.7924110662.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2235487.44
筹资活动现金流出小计267228197.0030665579.18
筹资活动产生的现金流量净额19232181.06176459546.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60466.79
五、现金及现金等价物净增加额-55546595.28-5601240.53
加：期初现金及现金等价物余额76373649.9538388314.19
六、期末现金及现金等价物余额20827054.6732787073.66
公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
13/142023年第三季度报告
安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2023年10月31日