淮河能源:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所《关于对淮河能源的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》的专项说明

公司承担的增值税等税费。
(二)上述应付账款、其他非流动负债及其他应付款后续还款安排
1.应付账款的还款安排
单位:万元
项目单位名称佘额合同约定付款时间公司还款计划潘集发电公司己通过自有资金偿还部
分款项截至⒛23年9月30日应付淮河电力设备工程淮河电力12983278未明确约定付款时间款为7483278万元潘集发电公司完成项目银团贷款变更后使用项目贷款资金支付比中国电力工程顾按合同执行付款问集团华东电力6846610例剩余款项预计设计院有限公司本合同下工程款的支付应以合同价格在审计完成后两年
为基础本工程的付款应以固定总价、内支付。还款来源暂估价和暂列金额为基础按照合同为自有及项目自筹
规定分别进行调整。承包商按照工程资金截至⒛23年中国能源建设集进度(或付款进度)向业主提出付款9月30日潘集发团安徽电力建设60618申请。工程结算审计完成后三个月内电公司应付中国电
第二工程有限公付至审定价款的97%(无息)其余力工程顾问集团华
司3%为工程质量保修金东电力设计院有限
公司为58931.84设备工程款万元殆同生效后按季度监理服务结算费
的85%支付剩余15%作为合同考核费
用合同价的剩余金额中5%为质保金按合同执行付款比机组完成168小时试运行移交试生产例及质保金预计
山东诚信工程建308.66两年内质保期应按照合同约定提供两年后支付质保设监理有限公司质保期服务质保期结束后10日内金。还款来源为自质保金支付如发生应扣罚全额或部有及项目自筹资金分质保金的情况可根据约定直接提供扣罚全部或部分质保金
合同款支付;业主按下列时间及金额
向涉及承包商支付勘察设计费用:勘察报告提交后30日内支付勘测费的
8000;初步设计审查通过后30日内按合同执行付款比
支付初步设计费的80%;施工图设计例及质保金预计中冶武勘工程技30769按所交图纸分册并经设计监理确认两年后支付质保术有限公司
后支付相应的施工图设计费的60%;金。还款来源为自
第一台机组首次并网支付现场技术服有及项目自筹资金
务的50%第二台机组168小时完成
支付现场技术服务费的⒛%;设备及施工招标全部结束后30日内支付丞
第25页共31页目前潘集发电公司已经办理完成上述银团贷款的协议变更变更后潘集资
发电公司己成为贷款的债务人潘集发电公司将利用经营所得、自有及自筹金予以偿付银团贷款本息。
3其他应付款的后续还款安排
对于潘集发电公司对淮河电力的锣619.83万元往来款双方未明确约定付款时间潘集发电公司完成项目银团贷款变更后使用项目贷款资金支付对于其他应付款中的其他性质款项潘集发电公司将利用经营所得
、自有及自筹资金予以偿付。
(三)上述应付账款、其他非流动负债及其他应付款后续还款不会对公司现金流产生压力
潘集发电公司2台机组于⒛23年2月己全部投产发电自
⒛23年6月起经情况
发电设备平均利用小时数开始提升至7月、8月维持在较高水平营持续向好。目前潘集发电公司已完成机组建设并投产短期主要资本支出即为支付前期设备工程款后续暂无大额资本投入计划。预测期内现金流情况具体
测算过程如下表所示:
单位:万元
2025年 2026年 2o27年 2028年 2029年项 目 2024年
247180362471803624718036247180.3624718036收入[注3]247180.36
204609.23
成本[注3]201356.82202389.11
20347240204609.2320460923
营业税金及附加3735.303726.963718.213718.21
3718.21
374325
「氵卞31
506450.6450.6450.64
管理费用[注3]50.6450.64
3148.363174.213174213174.21
研发费用[注引3099.593123.50
1202119110707910120.409170.01
财务费用 L3921.97 12971.58
业润25008092砝9102衽24760.82
245572725507.672645806
营利
26钅58.06
利润额25008.092491024
247608224557.272550767
`总
:所5477.125446.68540311534576
558336 5J820.96
减得税
19357701921151199243020637.10
净利润19530961946355
16890.88168908816890.8816890.88
16890.88
折旧摊销等16890.88
16445.24
折旧[注3]16砝45.241644524
16445241644524164452钅