普元信息:普元信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688118证券简称：普元信息
普元信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入112340754.630.06293009503.3117.70归属于上市公司股东的净
-8325054.33不适用-39642922.99不适用利润归属于上市公司股东的扣
-14823053.37不适用-51795800.91不适用除非经常性损益的净利润
1/182023年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用-134067887.78不适用净额
基本每股收益（元/股）-0.091不适用-0.432不适用
稀释每股收益（元/股）-0.091不适用-0.432不适用加权平均净资产收益率
-0.99不适用-4.64不适用
（%）
研发投入合计26692726.4929.8575139987.5931.32
研发投入占营业收入的比增加5.45增加2.66个
23.7625.64例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产963910381.511020816885.01-5.57归属于上市公司股东的所
838397313.13870612418.56-3.70
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益4302.28-381.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4760000.004785754.90
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/182023年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易1706671.326398934.02性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30433.741943125.16其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额3408.30974554.84
少数股东权益影响额（税后）
合计6497999.0412152877.92
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要系公司在数字中国建设背景
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用下，积极赋能广泛行业数据要素、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 IT 技术平台建设，加强数据治不适用
利润_本报告期理、低代码开发等技术研发创新；
3/182023年第三季度报告
扩展行业营销布局，深化与合作归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
不适用伙伴关系，提升市占率，研发和利润_年初至报告期末销售费用增加所致。
主要系销售收款减少及支付的员
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用工薪酬增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系亏损增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用
加权平均净资产收益率（%）_本报告期不适用
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末不适用
研发投入合计_年初至报告期末31.32主要系公司加大研发投入所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股股
6422复的优先股股东总0
东总数数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或持股比限售条通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态
刘亚东境内自然人2094280921.9500无0
杨玉宝境内自然人27591702.8900无0
张东东境内自然人17205551.8000无0
司建伟境内自然人16937761.7800无0中国工商银行股份
有限公司-诺安创
其他15495801.6200无0新驱动灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限
公司-嘉实成长增
其他14343991.5000无0强灵活配置混合型证券投资基金
焦烈焱境内自然人14264911.5000无0宁波君度德瑞创业境内非国有投资合伙企业（有11890731.2500无0法人限合伙）
4/182023年第三季度报告
中国建设银行股份
有限公司-嘉实创
其他10759061.1300无0新先锋混合型证券投资基金
何媛媛境内自然人10223911.0700无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘亚东20942809人民币普通股20942809杨玉宝2759170人民币普通股2759170张东东1720555人民币普通股1720555司建伟1693776人民币普通股1693776中国工商银行股份
有限公司-诺安创
1549580人民币普通股1549580
新驱动灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限
公司-嘉实成长增
1434399人民币普通股1434399
强灵活配置混合型证券投资基金焦烈焱1426491人民币普通股1426491宁波君度德瑞创业投资合伙企业（有1189073人民币普通股1189073限合伙）中国建设银行股份
有限公司-嘉实创
1075906人民币普通股1075906
新先锋混合型证券投资基金何媛媛1022391人民币普通股1022391
1.本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
上述股东关联关系2.公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报或一致行动的说明告期末公司回购专用证券账户股份数量为3582387股，占公司总股本的比例为3.76%。
前10名股东及前10名无限售股东参与
公司股东张东东通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用账融资融券及转融通
户持有公司股份1720555股，合计持有公司股份1720555股。
业务情况说明（如有）
5/182023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金235126535.51309857966.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产200354779.30270455891.56衍生金融资产
应收票据4591566.032182230.00
应收账款226356903.89175222790.12应收款项融资
预付款项197503.20276215.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2896685.923554605.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货68466429.2142702065.75合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20056000.00
其他流动资产1109268.48338922.89
流动资产合计759155671.54804590687.24
非流动资产：
6/182023年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产37395220.0037395220.00投资性房地产
固定资产101728943.329249766.00
在建工程84296949.59生产性生物资产油气资产
使用权资产2554235.374510219.51
无形资产512405.73617637.19开发支出商誉
长期待摊费用1031901.581211889.91
递延所得税资产18890837.1717291982.16
其他非流动资产42641166.8061652533.41
非流动资产合计204754709.97216226197.77
资产总计963910381.511020816885.01
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款23836693.8329938665.93预收款项
合同负债35776324.8247637012.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41410070.7949850431.87
应交税费5959532.113916038.27
其他应付款7152771.839315205.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/182023年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1999855.973832708.25其他流动负债
流动负债合计116135249.35144490061.42
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债367819.96668452.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7415000.003675000.00
递延所得税负债1594999.071370953.02其他非流动负债
非流动负债合计9377819.035714405.03
负债合计125513068.38150204466.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）95400000.0095400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积690648650.71683220833.15
减：库存股80258679.5780258679.57其他综合收益专项储备
盈余公积32430002.3232430002.32一般风险准备
未分配利润100177339.67139820262.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计838397313.13870612418.56少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计838397313.13870612418.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计963910381.511020816885.01
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴合并利润表
2023年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
8/182023年第三季度报告
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入293009503.31248950987.45
其中：营业收入293009503.31248950987.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本349983050.43299119305.36
其中：营业成本164762583.22146802509.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2321062.101463766.32
销售费用83841704.5372258080.21
管理费用26328717.3923943358.62
研发费用75139987.5957220975.69
财务费用-2411004.40-2569385.22
其中：利息费用163382.74269293.20
利息收入2596660.852859595.44
加：其他收益8773545.966597495.32投资收益（损失以“－”
4089725.886350604.03号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
2309208.142665585.63以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1458380.102586314.72“－”号填列）资产减值损失（损失以-451567.861836559.09“－”号填列）资产处置收益（损失以-381.32-5045.41“－”号填列）
9/182023年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号-40794636.22-30136804.53
填列）
加：营业外收入63070.75904.27
减：营业外支出277561.95200084.66四、利润总额（亏损总额以-41009127.42-30335984.92“－”号填列）
减：所得税费用-1366204.43-1983775.98五、净利润（净亏损以“－”号-39642922.99-28352208.94
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-39642922.99-28352208.94损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-39642922.99-28352208.94利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
10/182023年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-39642922.99-28352208.94
（一）归属于母公司所有者的
-39642922.99-28352208.94综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.432-0.308
（二）稀释每股收益(元/股)-0.432-0.308
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金246762867.06283626395.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2375934.705242550.93
收到其他与经营活动有关的现金21691450.0119511648.58
经营活动现金流入小计270830251.77308380594.71
购买商品、接受劳务支付的现金45364349.3840301670.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
11/182023年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金301144094.89274682927.39
支付的各项税费15329835.8427359961.22
支付其他与经营活动有关的现金43059859.4451799875.39
经营活动现金流出小计404898139.55394144434.30
经营活动产生的现金流量净额-134067887.78-85763839.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金767000000.001430000000.00
取得投资收益收到的现金5455412.897735867.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
19620.0013140.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计772475032.891437749007.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11719900.152135244.51
的现金
投资支付的现金814000000.001525000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计825719900.151527135244.51
投资活动产生的现金流量净额-53244867.26-89386236.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45908806.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4549050.9716354649.52
筹资活动现金流出小计4549050.9762263456.02
筹资活动产生的现金流量净额-4549050.97-62263456.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-191861806.01-237413532.58
加：期初现金及现金等价物余额307055946.28546341065.91
六、期末现金及现金等价物余额115194140.27308927533.33
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴
12/182023年第三季度报告
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金234520375.91307886886.77
交易性金融资产200354779.30270455891.56衍生金融资产
应收票据4591566.032182230.00
应收账款226978074.09178104952.40应收款项融资
预付款项197503.20251606.22
其他应收款9591688.175193742.42
其中：应收利息应收股利
存货70941473.4548247729.45合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20056000.00
其他流动资产1082192.65284956.78
流动资产合计768313652.80812607995.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资68000000.0071000000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产37395220.0037395220.00投资性房地产
固定资产97036096.384226568.68
在建工程84296949.59生产性生物资产油气资产
使用权资产2532079.794421597.04
无形资产477573.83568687.04开发支出商誉
长期待摊费用1031901.581211889.91
递延所得税资产18265259.8816202168.54
13/182023年第三季度报告
其他非流动资产42641166.8061652533.41
非流动资产合计267379298.26280975614.21
资产总计1035692951.061093583609.81
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款64883002.7268561515.69预收款项
合同负债35711726.3247668653.18
应付职工薪酬18836630.0223285994.23
应交税费2867277.34932975.85
其他应付款30632011.3264672733.12
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1976227.803739852.85其他流动负债
流动负债合计154906875.52208861724.92
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债367819.96668452.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7415000.003675000.00
递延所得税负债1594999.071370953.02其他非流动负债
非流动负债合计9377819.035714405.03
负债合计164284694.55214576129.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）95400000.0095400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积690648650.71683220833.15
减：库存股80258679.5780258679.57其他综合收益
14/182023年第三季度报告
专项储备
盈余公积32430002.3232430002.32
未分配利润133188283.05148215323.96
所有者权益（或股东权益）合计871408256.51879007479.86负债和所有者权益（或股东权
1035692951.061093583609.81
益）总计
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入291416784.89245404884.43
减：营业成本170342052.24145697023.84
税金及附加1124930.57348402.71
销售费用74531329.8963112937.87
管理费用21079075.0019954410.41
研发费用52555297.2545997150.68
财务费用-2412265.25-2568346.98
其中：利息费用161163.65263867.97
利息收入2592665.932848584.55
加：其他收益3215696.795501285.40投资收益（损失以
2364284.696331604.03“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
2309208.142665585.63失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1560160.151604503.14“-”号填列）资产减值损失（损失以-451567.861836559.09“-”号填列）资产处置收益（损失以-381.3257.47“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-16806234.22-9197099.34
填列）
15/182023年第三季度报告
加：营业外收入62770.74904.27
减：营业外支出270748.30200037.22三、利润总额（亏损总额以-17014211.78-9396232.29“－”号填列）
减：所得税费用-1856090.46-1564366.61四、净利润（净亏损以“－”号-15158121.32-7831865.68
填列）
（一）持续经营净利润（净-15158121.32-7831865.68亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15158121.32-7831865.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴
16/182023年第三季度报告
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金246643267.06281214095.20
收到的税费返还1729558.474244172.19
收到其他与经营活动有关的现金56977525.5018256404.14
经营活动现金流入小计305350351.03303714671.53
购买商品、接受劳务支付的现金162396692.88175735821.71
支付给职工及为职工支付的现金86176115.48102756044.17
支付的各项税费3958317.4516236207.34
支付其他与经营活动有关的现金158590230.8789653947.64
经营活动现金流出小计411121356.68384382020.86
经营活动产生的现金流量净额-105771005.65-80667349.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金760000000.001430000000.00
取得投资收益收到的现金5448432.077735867.54
处置固定资产、无形资产和其他长
19620.0013140.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计765468052.071437749007.54
购建固定资产、无形资产和其他长
11719900.152135244.51
期资产支付的现金
投资支付的现金834000000.001528000000.00取得子公司及其他营业单位支付的
-现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计845719900.151530135244.51
投资活动产生的现金流量净额-80251848.08-92386236.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
45908806.50
现金
17/182023年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金4474032.3716279630.92
筹资活动现金流出小计4474032.3762188437.42
筹资活动产生的现金流量净额-4474032.37-62188437.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-190496886.10-235242023.72
加：期初现金及现金等价物余额305134866.77542865999.22
六、期末现金及现金等价物余额114637980.67307623975.50
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2023年10月31日