华秦科技:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688281证券简称：华秦科技
陕西华秦科技实业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入220103220.4137.17602011389.4239.73归属于上市公司股东的
86895473.1714.68270493039.8335.39
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净83507505.4013.94258366677.0341.61利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-72880173.26103.85量净额
1/182023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.62-12.681.954.84
稀释每股收益（元/股）0.62-12.681.954.84
加权平均净资产收益率增加0.08减少0.79个
2.176.89
（%）个百分点百分点
研发投入合计24714554.4744.9157648604.2922.52
研发投入占营业收入的增加0.60减少1.34个
11.239.58比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4748668218.364219385480.3912.54归属于上市公司股东的
4041119080.283804226041.416.23
所有者权益
注:
1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、公司以2023年5月30日总股本93333336股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增
4.9股，合计转增45733335股。为保持基本/稀释每股收益可比性，视同上年同期亦进行资本公
积转增股本计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-4305.83-4305.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
2309792.644914005.10
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/182023年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
1657830.624468871.93动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入主要系收到的政除上述各项之外的其他营业外收入和府补助（与日常
138138.755248967.02支出活动无关）、废料收入其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额637623.302264255.54
少数股东权益影响额（税后）75865.11236919.88
合计3387967.7712126362.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/182023年第三季度报告
变动比例项目名称主要原因
（%）主要系销售规模增加及下游客户资金结算特
应收账款87.13点所致主要系列入应收款项融资的银行承兑汇票增
应收款项融资44.31加所致
预付款项111.00主要系新增控子公司预付材料款所致
其他应收款137.11主要系押金及投标保证金增加所致
存货105.03主要系订单增加，备货增加所致主要系营业收入增加，尚未到期质保金增加合同资产46.80所致
其他流动资产61.39主要系本期子公司留抵增值税增加所致
其他权益工具投资148.15主要系本期向沈阳瑞特参股，出资所致固定资产98.15主要系本期增加固定资产金额较大所致主要系本期新材料园项目及华秦航发产线建
在建工程95.46设所致
使用权资产3233.45主要系本期华秦光声租赁办公楼及厂房所致主要系本期投资瑞华晟新材产生合并商誉所商誉不适用致
长期待摊费用367.48主要系本期华秦光声办公楼装修所致
递延所得税资产117.97主要系本期信用减值准备增加所致
应付票据51.83主要系本期票据支付增加导致主要系采购规模扩大期末应付材料款及购买
应付账款31.50固定资产所致
合同负债150.56主要系销售合同项下的预收账款增加所致
应交税费-37.67主要系本期末主要税种应交税额减少所致
其他应付款45.56主要系往来款及材料园招标保证金增加所致
其他流动负债-51.98主要系待转销项税额减少所致
股本49.00主要系本期资本公积转增股本所致
未分配利润39.34主要系本期公司盈利所致
营业收入_本报告期37.17
主要系下游需求的增加，收入增加所致营业收入_年初至报告期末39.73主要系本年收入增长带来的城市维护建设税
税金及附加_年初至报告期末66.90及教育费附加税增长所致
管理费用_年初至报告期末57.97主要系本期增加子公司管理费用所致
财务费用_年初至报告期末69.10主要系货币资金利息收入增加所致
其他收益_年初至报告期末-75.63主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失_年初至报告期末47.74主要系本期计提往来坏账增加所致
资产减值损失_年初至报告期末不适用主要系本期计提合同资产减值损失主要系本期收到政府补助（与日常活动无营业外收入_年初至报告期末9054.19
关）及出售废料所致
营业外支出_年初至报告期末-99.49主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用_年初至报告期末31.14主要系本期盈利所致
4/182023年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润_年
35.39
初至报告期末主要系本期公司收入及理财收益增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常
41.61
性损益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年
103.85主要系本期购买材料、税金缴纳增加所致
初至报告期末
投资活动产生的现金流量净额_年
102.33主要系本期理财赎回增加所致
初至报告期末
筹资活动产生的现金流量净额_年
-96.29 主要系上期收到 IPO 募集资金所致初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优
3498不适用
股股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份状数量态量
折生阳境内自然人3129000022.503129000031290000无0
周万城境内自然人1460200010.501460200014602000无0陕西华秦万生商务信息咨询境内非国有
112122508.061121225011212250无0合伙企业（有法人限合伙）
罗发境内自然人102214007.351022140010221400无0
白红艳境内自然人93870006.7593870009387000无0
朱冬梅境内自然人65709004.7265709006570900无0
黄智斌境内自然人62580004.5062580006258000无0
孙纪洲境内自然人31290002.2531290003129000无0
王均芳境内自然人26075001.8726075002607500无0
康青梅境内自然人26075001.8726075002607500无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
5/182023年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司
－南方军工改
2166477人民币普通股2166477
革灵活配置混合型证券投资基金上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）2113771人民币普通股2113771
－高毅晓峰2号致信基金中国工商银行股份有限公司
－华夏军工安
2089645人民币普通股2089645
全灵活配置混合型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限
公司－外贸信
1785528人民币普通股1785528
托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划中国工商银行股份有限公司
－华夏产业升1616885人民币普通股1616885级混合型证券投资基金深圳市和沣资产管理有限公
司－和沣远景1496001人民币普通股1496001私募证券投资基金深圳市和沣资产管理有限公
1251697人民币普通股1251697
司－和沣融慧私募基金华夏成长证券
1132441人民币普通股1132441
投资基金深圳市和沣资产管理有限公
1052490人民币普通股1052490
司－和沣1号私募基金
6/182023年第三季度报告
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
700543人民币普通股700543
－高毅－晓峰
1号睿远证券
投资基金
折生阳、黄智斌、周万城为一致行动人。折生阳为陕西华秦万生商务信息咨上述股东关联询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；白红艳为折生阳弟媳。
关系或一致行动的说明除此之外，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金通过信用账户持
前10名股东有公司股份数1496001股，持有公司股份总数量1496001股。
及前10名无
限售股东参与深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金通过信用账户持有公司股
融资融券及转份数1251697股，持有公司股份总数量1251697股。
融通业务情况说明（如有）深圳市和沣资产管理有限公司－和沣1号私募基金通过信用账户持有公司股
份数1052490股，持有公司股份总数量1052490股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金964611160.46879552456.98
7/182023年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产1739161159.572070323869.70衍生金融资产
应收票据182089892.07244248153.04
应收账款703544176.62375974786.78
应收款项融资837012.59580000.00
预付款项5033449.112385467.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1736017.90732151.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货89714934.6843755934.27
合同资产34420157.7223446351.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8649313.375359388.21
流动资产合计3729797274.093646358560.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资33500000.0013500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产257463501.71129932783.84
在建工程382222628.20195553123.75生产性生物资产油气资产
使用权资产8305478.74249155.28
无形资产56894038.3845837411.02开发支出
商誉76323000.00
长期待摊费用1879537.05402056.09
递延所得税资产14170636.746501052.11
其他非流动资产188112123.45181051338.06
非流动资产合计1018870944.27573026920.15
8/182023年第三季度报告
资产总计4748668218.364219385480.39
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10713719.157056375.00
应付账款327080235.62248730214.77预收款项
合同负债9509457.573795347.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8463046.6511956102.93
应交税费21405375.4434342061.71
其他应付款3015544.132071632.07
其中：应付利息80471.22应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2201130.59
其他流动负债109105.45227220.19
流动负债合计382497614.60308178953.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款107731337.19应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6183353.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45942526.1845967031.28
递延所得税负债3798272.893445516.83其他非流动负债
非流动负债合计163655489.9949412548.11
负债合计546153104.59357591501.91
所有者权益（或股东权益）：
9/182023年第三季度报告
实收资本（或股本）139066671.0093333336.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3016288333.153062021668.15
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积46666668.0046666668.00一般风险准备
未分配利润839097408.13602204369.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
4041119080.283804226041.41
计
少数股东权益161396033.4957567937.07
所有者权益（或股东权益）合计4202515113.773861793978.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计4748668218.364219385480.39
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞合并利润表
2023年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2023年前三季度2022年前三季度（1-项目
（1-9月）9月）
一、营业总收入602011389.42430844786.27
其中：营业收入602011389.42430844786.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本344246904.68252068306.30
其中：营业成本247770389.26177849935.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6492949.813890276.75
销售费用9743276.778698698.59
10/182023年第三季度报告
管理费用29203992.4418487414.60
研发费用57648604.2947052385.24
财务费用-6612307.89-3910404.02
其中：利息费用537389.76772156.23
利息收入7162918.764697938.59
加：其他收益5621870.5023066014.22
投资收益（损失以“－”号填列）47869413.4940801582.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
3837289.87
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-18572912.54-12571326.02
资产减值损失（损失以“－”号填列）-669865.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）295850280.61230072750.26
加：营业外收入5258407.0257442.62
减：营业外支出13745.832708615.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）301094941.80227421577.49
减：所得税费用36246805.5527639789.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）264848136.25199781787.56
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
264848136.25199781787.56
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
270493039.83199781787.56“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5644903.58
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
11/182023年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额264848136.25199781787.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额270493039.83199781787.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5644903.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.951.86
（二）稀释每股收益(元/股)1.951.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金388987855.07240926928.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5565370.881175979.84
收到其他与经营活动有关的现金21488735.2347003865.19
经营活动现金流入小计416041961.18289106773.80
购买商品、接受劳务支付的现金279593866.12188681103.82
12/182023年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64223641.4136144940.01
支付的各项税费100394540.0557827108.17
支付其他与经营活动有关的现金44710086.8642205165.06
经营活动现金流出小计488922134.44324858317.06
经营活动产生的现金流量净额-72880173.26-35751543.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6868919000.004606700000.00
取得投资收益收到的现金47869413.4936016720.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6916788413.494642716720.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
311435712.6997623514.15
付的现金
投资支付的现金6553919000.006752700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6865354712.696850323514.15
投资活动产生的现金流量净额51433700.80-2207606793.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金33150000.002976053697.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33150000.00
取得借款收到的现金107731337.19收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计140881337.192976053697.01
偿还债务支付的现金69000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34376161.2524028311.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11308883.23
筹资活动现金流出小计34376161.25104337194.81
筹资活动产生的现金流量净额106505175.942871716502.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额85058703.48628358165.08
加：期初现金及现金等价物余额879552456.98127391231.94
13/182023年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额964611160.46755749397.02
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金797930617.99836936172.71
交易性金融资产1654088589.042070323869.70衍生金融资产
应收票据182089892.07244248153.04
应收账款703543465.26375974786.78
应收款项融资837012.59580000.00
预付款项2285013.952290467.62
其他应收款1334755.26747495.75
其中：应收利息应收股利
存货77398224.3139122906.71
合同资产34389377.7223446351.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10221.244922072.50
流动资产合计3453907169.433598592276.50
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资426050000.00170200000.00
其他权益工具投资33500000.0013500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产194233159.22129781328.79
在建工程273445840.78188793215.49生产性生物资产油气资产
使用权资产-249155.28
无形资产56881388.4245837411.02开发支出商誉
14/182023年第三季度报告
长期待摊费用237578.57402056.09
递延所得税资产9384210.236501052.11
其他非流动资产12588721.407683615.06
非流动资产合计1006320898.62562947833.84
资产总计4460228068.054161540110.34
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10713719.157056375.00
应付账款308067197.78248593536.51预收款项
合同负债8898221.223279420.52
应付职工薪酬6528108.3911667636.00
应交税费21318769.9234341897.33
其他应付款2749441.142068352.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债50281.80180786.80
流动负债合计358325739.40307188005.03
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45942526.1845967031.28
递延所得税负债3798272.893445516.83其他非流动负债
非流动负债合计49740799.0749412548.11
负债合计408066538.47356600553.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）139066671.0093333336.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3016288333.153062021668.15
15/182023年第三季度报告
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积46666668.0046666668.00
未分配利润850139857.43602917885.05
所有者权益（或股东权益）合计4052161529.583804939557.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计4460228068.054161540110.34
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2023年前三季度2022年前三季度（1-项目
（1-9月）9月）
一、营业收入600562026.89430844786.27
减：营业成本246614597.93177849935.14
税金及附加6338980.823890026.76
销售费用7807099.348698698.59
管理费用21032498.2418262734.88
研发费用46375587.2747052385.24
财务费用-6811012.29-3909608.84
其中：利息费用772156.23
利息收入6845455.434695578.41
加：其他收益5621867.4023066014.22
投资收益（损失以“－”号填列）47240737.5340801582.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
3764719.34
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18552808.65-12571326.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）-668245.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）316610545.75230296884.79
加：营业外收入5258405.4857442.62
减：营业外支出13745.832708615.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）321855205.40227645712.02
减：所得税费用41033232.0627645391.60
16/182023年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列）280821973.34200000320.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
280821973.34200000320.42
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额280821973.34200000320.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金387291981.45240926928.77
收到的税费返还5565370.881175979.84
收到其他与经营活动有关的现金20741801.1347001505.01
经营活动现金流入小计413599153.46289104413.62
购买商品、接受劳务支付的现金270140729.52188681103.82
支付给职工及为职工支付的现金49824891.4135981566.64
支付的各项税费100264930.5257826703.18
支付其他与经营活动有关的现金40082050.6642183500.06
经营活动现金流出小计460312602.11324672873.70
17/182023年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额-46713448.65-35568460.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6554369000.004606700000.00
取得投资收益收到的现金47240737.5336016720.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6601609737.534642716720.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
150082842.6497623514.15
付的现金
投资支付的现金6410219000.006754700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6560301842.646852323514.15
投资活动产生的现金流量净额41307894.89-2209606793.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2976053697.01取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2976053697.01
偿还债务支付的现金69000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33600000.9624028311.58
支付其他与筹资活动有关的现金11308883.23
筹资活动现金流出小计33600000.96104337194.81
筹资活动产生的现金流量净额-33600000.962871716502.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-39005554.72626541248.26
加：期初现金及现金等价物余额836936172.71126880281.71
六、期末现金及现金等价物余额797930617.99753421529.97
公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2023年10月30日