武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

武汉三镇实业控股股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
武汉三镇实业控股股份有限公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2018年至2022年度财务报表及附注列报如下：
一、更正后的2018年度财务报表及附注
（一）更正后的财务报表合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金七.11116953897.61655456501.67结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款七.42401826700.321777705816.76
其中：应收票据20000000.0023000000.00
应收账款2381826700.321754705816.76
预付款项七.51570267.012401242.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七.662743872.4379643656.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货七.74201917.6918298518.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七.1029111881.7633362755.40
流动资产合计3616408536.822566868491.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产七.115000000.005000000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资七.14115384521.66100139671.92
投资性房地产七.1532499508.0025719400.00固定资产七.165867328961.345831665719.08
在建工程七.172708888838.101349837107.38生产性生物资产油气资产
无形资产七.20440080847.31452084506.37开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产七.2437087789.6325754725.83
其他非流动资产七.2571859359.98114727638.38
非流动资产合计9278129826.027904928768.96
10471797260.18
资产总计
12894538362.84
流动负债：
短期借款七.261575000000.00980000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款七.291495287069.76922383814.08
预收款项七.301394867.43736589.36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬七.3177291770.4263051793.92
应交税费七.3214520628.5733828614.99
其他应付款七.33663815470.29646229739.12
其中：应付利息46500857.8643000853.99应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七.35830120544.93290857937.76其他流动负债
流动负债合计4657430351.402937088489.23
非流动负债：
长期借款七.372253738434.691447467852.40
应付债券七.38349096470.72954379564.16
其中：优先股永续债
长期应付款七.39316352512.0096990000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益七.4265653568.374047528.63
递延所得税负债七.2410214834.908872657.88
其他非流动负债非流动负债合计2995055820.682511757603.07
负债合计7652486172.085448846092.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七.44709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七.461512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益七.4814405256.5211814129.15专项储备
盈余公积七.50234685551.07234133877.62一般风险准备
未分配利润七.512526778695.842343433123.05
归属于母公司所有者权益合计4998078527.714811590154.10
少数股东权益243973663.05211361013.78
所有者权益（或股东权益）合计5242052190.765022951167.88负债和所有者权益（或股东权12894538362.8410471797260.18益）总计
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金226884607.80202090790.40以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款十七.135401441.6339214980.14
其中：应收票据20000000.0023000000.00
应收账款15401441.6316214980.14
预付款项81718.17126653.99
其他应收款十七.2348045920.50548843334.42
其中：应收利息1083084.50918084.48
应收股利324047206.34517047206.34
存货21829663.1017021488.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3478530.613478530.61
流动资产合计635721881.81810775778.00
非流动资产：
可供出售金融资产5000000.005000000.00持有至到期投资
长期应收款长期股权投资十七.33436199759.303365571459.30
投资性房地产21524900.0019251500.00
固定资产255288141.09245591781.98
165567581.79133419125.68
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产1624875.551550021.38
其他非流动资产757392764.33852148000.00
非流动资产合计4642598022.064622531888.34
资产总计5278319903.875433307666.34
流动负债：
短期借款60000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款62432134.2368453536.53
预收款项23929.11225123.29
应付职工薪酬24985026.4219673123.19
应交税费1273115.431212804.51
其他应付款71356332.3274332045.88
其中：应付利息11341440.7511342760.18应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债741491374.97其他流动负债
流动负债合计901561912.48223896633.40
非流动负债：
长期借款135000000.00
应付债券349096470.72954379564.16
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益100000.00
递延所得税负债5151774.064508269.45其他非流动负债
非流动负债合计354348244.781093887833.61
负债合计1255910157.261317784467.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2521724733.362521724733.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积234685551.07234133877.62
未分配利润556429770.18650094896.35
所有者权益（或股东权益）4022409746.614115523199.33合计负债和所有者权益（或股5278319903.875433307666.34东权益）总计
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽合并利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入1451353305.321250921369.14
其中：营业收入七.521451353305.321250921369.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1346004658.761105487094.76
其中：营业成本七.521031496041.96932279705.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七.5322813181.7121881526.39
销售费用七.548049560.037696012.29
管理费用七.5556756944.9253720590.98研发费用00
财务费用七.57186462131.2157814595.42
其中：利息费用160195351.8199976869.10
利息收入3954186.663300351.98
资产减值损失七.5840426798.9332094664.54
加：其他收益七.59160413364.95172285470.19投资收益（损失以“－”号填七.6015244849.748612458.15列）
其中：对联营企业和合营企业15244849.748612458.15的投资收益公允价值变动收益（损失以七.612288752.001986577.00“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）283295613.25328318779.72
加：营业外收入七.6328392974.8528160000.00
减：营业外支出七.641048800.69428759.29四、利润总额（亏损总额以“－”号310639787.41356050020.43填列）
减：所得税费用七.6526741404.7132503831.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）283898382.70323546189.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以283898382.70323546189.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润282527433.43327948552.15
2.少数股东损益1370949.27-4402363.05
六、其他综合收益的税后净额2591127.37
归属母公司所有者的其他综合收2591127.37益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综2591127.37合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他2591127.37
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额286489510.07323546189.10
归属于母公司所有者的综合收益285118560.80327948552.15总额
归属于少数股东的综合收益总额1370949.27-4402363.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八.20.400.46
（二）稀释每股收益(元/股)十八.20.400.46本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的
净利润为：0元。
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽母公司利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入十七.4218121455.86212406818.63
减：营业成本十七.4162769801.10155517152.73
税金及附加2838714.312312788.33
销售费用6988876.546764147.47
管理费用16417291.9616810290.82研发费用
财务费用50433386.0645111111.92
其中：利息费用52732469.7647420602.19
利息收入2314949.562328636.38
资产减值损失3151954.974523897.81
加：其他收益435018.56投资收益（损失以“－”号填十七.593000000.00列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以2273400.001939124.00“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-21770150.5276306553.55
加：营业外收入28373974.8528160000.00
减：营业外支出518439.429008.29三、利润总额（亏损总额以“－”号6085384.91104457545.26填列）
减：所得税费用568650.44-571038.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）5516734.47105028584.10
（一）持续经营净利润（净亏损5516734.47105028584.10以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额5516734.47105028584.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现994644579.96948469207.76金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还34896263.4446831937.19
收到其他与经营活动有关的七.67（1）210669633.02178760812.33现金
经营活动现金流入小计1240210476.421174061957.28
购买商品、接受劳务支付的现517560843.99565922941.72金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付223668140.07233652697.55的现金
支付的各项税费142088712.00147104106.84
支付其他与经营活动有关的七.67（2）79586348.3174896383.77现金
经营活动现金流出小计962904044.371021576129.88
经营活动产生的现金流277306432.05152485827.40量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其248666.00292323.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的七.67（3）1471288.00现金
投资活动现金流入小计1719954.00292323.00
购建固定资产、无形资产和其1190298721.821292477548.39他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的七.67（4）500000.004341288.00现金
投资活动现金流出小计1190798721.821296818836.39
投资活动产生的现金流-1189078767.82-1296526513.39量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金31241700.0011902000.00
其中：子公司吸收少数股东投31241700.0011902000.00资收到的现金
取得借款收到的现金2798893693.732499000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的七.67（5）76782512.00现金
筹资活动现金流入小计2906917905.732510902000.00
偿还债务支付的现金1282115145.321038182498.84
分配股利、利润或偿付利息支251558583.34179199080.11付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1533673728.661217381578.95
筹资活动产生的现金流1373244177.071293520421.05量净额
四、汇率变动对现金及现金等价25554.64-31267.43物的影响
五、现金及现金等价物净增加额461497395.94149448467.63
加：期初现金及现金等价物余655456501.67506008034.04额
六、期末现金及现金等价物余额1116953897.61655456501.67
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现191407628.06201449779.37金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的59558671.182511841.41现金
经营活动现金流入小计250966299.24203961620.78
购买商品、接受劳务支付的现83897088.5284586985.79金
支付给职工以及为职工支付70484725.0172913234.13的现金
支付的各项税费8512213.719716044.22
支付其他与经营活动有关的12315092.0012060643.28现金
经营活动现金流出小计175209119.24179276907.42
经营活动产生的现金流量净75757180.0024684713.36额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金193000000.0020000000.00
处置固定资产、无形资产和其248666.00105.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的132421546.80718168213.74现金
投资活动现金流入小计325670212.80738168318.74
购建固定资产、无形资产和其75109580.55138375543.97他长期资产支付的现金
投资支付的现金70628300.0072098000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的20740000.00721339288.00现金
投资活动现金流出小计166477880.55931812831.97
投资活动产生的现金流159192332.25-193644513.23量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金195000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计195000000.00
偿还债务支付的现金61000000.0043002000.00
分配股利、利润或偿付利息支149155694.85136554406.98付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计210155694.85179556406.98
筹资活动产生的现金流-210155694.8515443593.02量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额24793817.40-153516206.85
加：期初现金及现金等价物余202090790.40355606997.25额
六、期末现金及现金等价物余额226884607.80202090790.40
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益一
项目工具减：专般少数股东权益所有者权益合计库项风股本优永资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其存储险先续他股备准股债备
一、709569692.1512639332.11814129.234133877.2343433123211361013.75022951167.
上年00281562.05888期末余额
加：
会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、709569692.1512639332.11814129.234133877.2343433123211361013.75022951167.
本年00281562.05888期初余额
三、2591127.3551673.45183345572.732612649.27219101022.88本期79增减变动金额
（减少以“－”号填
列）
（一2591127.37282527433.41370949.27286489510.07）综3合收益总额
（二31241700.0031241700.00）所有者投入和减少资本
1．所31241700.0031241700.00
有者投入的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三551673.45-99181860.6-98630187.19）利4润分配
1．提551673.45-551673.45
取盈余公积
2．提
取一般风险准备
3．对-98630187.1-98630187.19
所有9者
（或股
东）的分配
4．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本
（或股
本）
2．盈
余公积转增资本
（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他
（五）专项储备
1．本
期提
取2．本期使用
（六）其他
四、709569692.1512639332.14405256.234685551.2526778695243973663.05242052190.
本期00285207.84576期末余额上期归属于母公司所有者权益其他权益工一
项目具减：专般少数股东权益所有者权益合计库项风股本优永资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其存储险先续他股备准股债备
一、上709569692.1512639332.11814129.223631019.2116812349.203861376.4778327899.年期00281521898336末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本709569692.1512639332.11814129.223631019.2116812349.203861376.4778327899.年期00281521898336初余额
三、本10502858.4226620773.167499636.95244623268.52期增1减变动金
额（减少以“－”号
填列）
（一）327948552.15-4402363.0323546189.10综合5收益总额
（二）11902000.011902000.00所有0者投入和减少资本
1．所11902000.011902000.00
有者0投入的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三）10502858.4-101327778.9-90824920.58利润19分配
1．提10502858.4-10502858.41
取盈1余公积
2．提
取一般风险准备
3．对-90824920.58-90824920.58
所有
者（或股东）的分配
4．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资
本（或股本）
2．盈
余公积转增资
本（或股本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使
用（六）其他
四、本709569692.1512639332.11814129.234133877.2343433123.211361013.5022951167.期期00281562057888末余额
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计
一、上年期末余额7095692521723413365009441155
692.0024733.877.62896.3523199.
3633
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额7095692521723413365009441155
692.0024733.877.62896.3523199.
3633三、本期增减变动金额（减551673-93665-93113少以“－”号填列）.45126.17452.72
（一）综合收益总额5516755167
34.4734.47
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配551673-99181-986301.45860.6487.19
1．提取盈余公积551673-55167.453.45
2．对所有者（或股东）的分-98630-98630
配187.19187.19
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额7095692521723468555642940224
692.0024733.551.07770.1809746.
3661
上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计
一、上年期末余额7095692521722363164639441013692.0024733.019.21091.2419535.
3681
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额7095692521722363164639441013
692.0024733.019.21091.2419535.
3681三、本期增减变动金额（减105023700814203少以“－”号填列）858.4105.11663.52
（一）综合收益总额105028105028
584.10584.10
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配10502-10132-90824
858.417778.9920.58
9
1．提取盈余公积10502-10502
858.41858.41
2．对所有者（或股东）的分-90824-90824
配920.58920.58
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额7095692521723413365009441155
692.0024733.877.62896.3523199.
3633
法定代表人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：孙丽（二）更正后的附注
七、合并财务报表项目注释
14、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值被投法下其他发放期初其他计提期末准备资单追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末位投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润
一、合营企业小计
二、联营企业武汉964415231116汉西549881438364
污水.79.051.84处理有限公司武汉369467063700
碧水173..69879.科技1382有限责任公司小计100115241153
396748498452
1.92.741.66
100115241153
合计396748498452
1.92.741.66
51、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润2343433123.052116812349.89调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润2343433123.052116812349.89
加：本期归属于母公司所有者的净利282527433.43327948552.15润
减：提取法定盈余公积551673.4510502858.41提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利98630187.1990824920.58转作股本的普通股股利
期末未分配利润2526778695.842343433123.05
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
60、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益15244849.748612458.15处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计15244849.748612458.15
65、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用37596000.6138220938.40
递延所得税费用-10854595.90-5717107.07
合计26741404.7132503831.33(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额310639787.41
按法定/适用税率计算的所得税费用77659946.85子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响-10851212.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响39125.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏-1850321.79损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性5928080.90差异或可抵扣亏损的影响
子公司所得税减免额-44184213.87
所得税费用26741404.71
68、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润283898382.70323546189.10
加：资产减值准备40426798.9332094664.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产344336545.41318087948.00性生物资产折旧
无形资产摊销8731139.558562292.98
长期待摊费用摊销75272.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号894162.02428639.62填列）公允价值变动损失（收益以“－”号-2288752.00-1986577.00填列）
财务费用（收益以“－”号填列）190352188.1361026473.10
投资损失（收益以“－”号填列）-15244849.74-8612458.15递延所得税资产减少（增加以“－”-11333063.80-7163783.54号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”1342177.021446676.47号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）12789602.73-15905338.18经营性应收项目的减少（增加以-727889389.09-684745734.91“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以151291490.19125631563.25“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额277306432.05152485827.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1116953897.61655456501.67
减：现金的期初余额655456501.67506008034.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额461497395.94149448467.63
九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
(1)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计115384521.66100139671.92下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润15244849.748612458.15
--其他综合收益
--综合收益总额15244849.748612458.15十六、其他重要事项
6、分部信息
(1).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本部业务报告分自来水业务报污水处理业务报隧道运营业务报环保工程业垃圾渗滤液分部间抵销合计部告分部告分部告分部务报告分部处理业务报告分部
一、43401657.71174721913.1223835893.7208908.0145709307.6722199.143246574.351451353305.3营业2518182收入
其835276.22174721913.1223186479.1208908.0145678529.6722199.11451353305.3
中：2555182对外交易收入
分部42566381.49649414.5630778.3043246574.35间交易收入
二、-154376.123306331.0938497250.44-47418.56-50094.87-12313.351112579.7040426798.93资产减值损失
三、6988876.54935367.05125316.448049560.03营业费用
四、-26869762.084795146.99302847863.8228261781.991952504.6-519274.27-171526.34310639787.41利润2总额（亏损）
五、4912708682.365611221.10511408405.1576389032.65109003.15353991.4552041974.12894538362.资产6819733210941284总额
六、1135513953.120396203.6679307317.0775076474.8243159973.6283226.31107250976.7652486172.0负债87397146578总额
七、补充信息
1．折3355512.3822155194.6248315163.0578978785.50153287.07714204.79604462.52353067684.96
旧和9摊销费用
2．资153080.0074956500.51035730118.878805801.9723402.91629817.551190298721.8
本性542
支出十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净5.790.400.40利润
扣除非经常性损益后归属于5.160.350.35公司普通股股东的净利润
二、更正后的2019年度财务报表及附注
（一）更正后财务报表合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金七.11440244019.121116953897.61结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据七.420000000.00
应收账款七.52224202928.602381826700.32应收款项融资
预付款项七.71484138.081570267.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七.867751215.8562743872.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货七.91847277.404201917.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七.1285314238.3629111881.76
流动资产合计3820843817.413616408536.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资可供出售金融资产5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资七.16213998012.81115384521.66
其他权益工具投资七.1727555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产七.1933064869.0032499508.00
固定资产七.206000370852.225867328961.34
在建工程七.214707441833.162708888838.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产七.25718462705.06440080847.31开发支出商誉
长期待摊费用50600.00
递延所得税资产七.2829218175.4837087789.63
其他非流动资产七.2934418759.0171859359.98
非流动资产合计七.3011764581606.749278129826.02
资产总计15585425424.1512894538362.84
流动负债：
短期借款七.311908000000.001575000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据七.3499052495.5817877676.32
应付账款七.352428460228.211477409393.44
预收款项七.361027212.961394867.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七.3782524854.2977291770.42
应交税费七.3820309167.2014520628.57
其他应付款七.39481492449.20663815470.29
其中：应付利息43960123.5546500857.86应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七.41149188464.77830120544.93其他流动负债
流动负债合计5170054872.214657430351.40
非流动负债：保险合同准备金
长期借款七.434033763960.422253738434.69
应付债券七.44349452853.06349096470.72
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款七.46576430000.00316352512.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益七.4910209277.9765653568.37
递延所得税负债七.2914444539.7310214834.90其他非流动负债
非流动负债合计4984300631.182995055820.68
负债合计10154355503.397652486172.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七.51709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七.531512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益七.5533111531.4714405256.52专项储备
盈余公积七.57234685551.07234685551.07一般风险准备
未分配利润七.582696212391.512526778695.84
归属于母公司所有者权益5186218498.334998078527.71（或股东权益）合计
少数股东权益244851422.43243973663.05所有者权益（或股东权5431069920.765242052190.76益）合计负债和所有者权益（或15585425424.1512894538362.84股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金81372212.43226884607.80交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据20000000.00
应收账款十七.115619321.2615401441.63应收款项融资
预付款项159488.7981718.17
其他应收款十七.2713897594.58348045920.50
其中：应收利息165000.001083084.50
应收股利324047206.34324047206.34
存货25904583.5721829663.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3478530.613478530.61
流动资产合计840431731.24635721881.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资十七.33512599759.303436199759.30
其他权益工具投资27555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产23987300.0021524900.00
固定资产253446844.84255288141.09
在建工程242999862.91165567581.79生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产526400.00开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产5883800.631624875.55
其他非流动资产150090305.95757392764.33
非流动资产合计4217090073.634642598022.06
资产总计5057521804.875278319903.87
流动负债：
短期借款226000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据14865365.867087181.90
应付账款83265529.1655344952.33
预收款项582044.8623929.11
应付职工薪酬27528452.1124985026.42
应交税费1513280.501273115.43
其他应付款67215577.5671356332.32
其中：应付利息7452419.4511341440.75应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债200000.00741491374.97其他流动负债
流动负债合计421170250.05901561912.48
非流动负债：
长期借款349800000.00
应付债券349452853.06349096470.72
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益82938.23100000.00
递延所得税负债11481478.675151774.06其他非流动负债
非流动负债合计710817269.96354348244.78
负债合计1131987520.011255910157.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2521724733.362521724733.36
减：库存股
其他综合收益16916850.00专项储备
盈余公积234685551.07234685551.07
未分配利润442637458.43556429770.18所有者权益（或股东权3925534284.864022409746.61益）合计负债和所有者权益（或5057521804.875278319903.87股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入1529490559.621451353305.32
其中：营业收入七.591529490559.621451353305.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1383814151.471305577859.83
其中：营业成本七.591071850212.311031496041.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七.6020159068.2022813181.71
销售费用七.617099371.308049560.03
管理费用七.6264682163.3056756944.92研发费用00
财务费用七.64220023336.36186462131.21
其中：利息费用213573168.84160195351.81
利息收入4804930.803954186.66
加：其他收益七.65133866398.90160413364.95投资收益（损失以“－”号填七.6622213491.1515244849.74列）
其中：对联营企业和合营企业22213491.1515244849.74的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七.682472525.002288752.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七.69-33766124.79号填列）资产减值损失（损失以“-”七.70-886541.50-40426798.93号填列）资产处置收益（损失以“－”七.717457.15号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）269583614.06283295613.25
加：营业外收入七.7228544470.4028392974.85
减：营业外支出七.732835576.061048800.69四、利润总额（亏损总额以“－”号295292508.40310639787.41填列）
减：所得税费用七.7437399821.7026741404.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）257892686.70283898382.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以257892686.70283898382.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润257014927.32282527433.43（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”877759.381370949.27号填列）
六、其他综合收益的税后净额4324349.952591127.37
（一）归属母公司所有者的其他综4324349.952591127.37合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综2534925.00
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值2534925.00变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合1789424.952591127.37
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他1789424.952591127.37
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额262217036.65286489510.07
（一）归属于母公司所有者的综合261339277.27285118560.80收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益877759.381370949.27总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八.20.360.40
（二）稀释每股收益(元/股)十八.20.360.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
项目附注2019年度2018年度一、营业收入十七.4217508621.17218121455.86
减：营业成本十七.4172457347.43162769801.10
税金及附加2957651.862838714.31
销售费用6895522.816988876.54
管理费用30277365.3016417291.96研发费用
财务费用50131073.2950433386.06
其中：利息费用52391400.9852732469.76
利息收入2296088.462314949.56
加：其他收益485561.77435018.56投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以2462400.002273400.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-19184107.27号填列）资产减值损失（损失以“-”-3151954.97号填列）资产处置收益（损失以“－”12184.15号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-61434300.87-21770150.52
加：营业外收入28512612.0028373974.85
减：营业外支出518439.42三、利润总额（亏损总额以“－”号-32921688.876085384.91填列）
减：所得税费用-3568170.47568650.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-29353518.405516734.47
（一）持续经营净利润（净亏损以-29353518.405516734.47“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2534925.00
（一）不能重分类进损益的其他综2534925.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值2534925.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-26818593.405516734.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2019年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1892095252.72994644579.96金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24527280.0134896263.44
收到其他与经营活动有关的七.76.（1）64256064.51210669633.02现金
经营活动现金流入小计1980878597.241240210476.42购买商品、接受劳务支付的现530482376.58517560843.99金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的231929528.56223668140.07现金
支付的各项税费87525031.42142088712.00
支付其他与经营活动有关的七.76.（2）46514584.8879586348.31现金
经营活动现金流出小计896451521.44962904044.37
经营活动产生的现金流1084427075.80277306432.05量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其668376.69248666.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的七.76.（3）3000000.001471288.00现金
投资活动现金流入小计3668376.691719954.00
购建固定资产、无形资产和其1760190855.221190298721.82他长期资产支付的现金
投资支付的现金76400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的七.76.（4）4000000.00500000.00现金
投资活动现金流出小计1840590855.221190798721.82
投资活动产生的现金流-1836922478.53-1189078767.82量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金31241700.00
其中：子公司吸收少数股东投31241700.00资收到的现金
取得借款收到的现金4298047473.902798893693.73
收到其他与筹资活动有关的七.76.（5）20000000.0076782512.00现金
筹资活动现金流入小计4318047473.902906917905.73
偿还债务支付的现金2876774311.891282115145.32分配股利、利润或偿付利息支366589863.39251558583.34付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的七.76.（6）31027476.44现金
筹资活动现金流出小计3274391651.721533673728.66
筹资活动产生的现金流1043655822.181373244177.07量净额
四、汇率变动对现金及现金等价8781.6225554.64物的影响
五、现金及现金等价物净增加额291169201.07461497395.94
加：期初现金及现金等价物余1116953897.61655456501.67额
六、期末现金及现金等价物余额1408123098.681116953897.61
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现206727252.93191407628.06金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的2878649.1259558671.18现金
经营活动现金流入小计209605902.05250966299.24
购买商品、接受劳务支付的现82426346.4383897088.52金
支付给职工及为职工支付的77328102.3870484725.01现金
支付的各项税费8727189.408512213.71
支付其他与经营活动有关的15680003.9112315092.00现金
经营活动现金流出小计184161642.12175209119.24
经营活动产生的现金流量净25444259.9375757180.00额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金193000000.00
处置固定资产、无形资产和其394112.00248666.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的668043970.89132421546.80
现金投资活动现金流入小计668438082.89325670212.80
购建固定资产、无形资产和其77140529.9375109580.55他长期资产支付的现金
投资支付的现金76400000.0070628300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的380000000.0020740000.00现金
投资活动现金流出小计533540529.93166477880.55
投资活动产生的现金流134897552.96159192332.25量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金576000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计576000000.00
偿还债务支付的现金740998000.0061000000.00
分配股利、利润或偿付利息支140856208.26149155694.85付的现金
支付其他与筹资活动有关的1933790.72现金
筹资活动现金流出小计883787998.98210155694.85
筹资活动产生的现金流-307787998.98-210155694.85量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-147446186.0924793817.40
加：期初现金及现金等价物余226884607.80202090790.40额
六、期末现金及现金等价物余额79438421.71226884607.80
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
2019年度
归属于母公司所有者权益其他权益工减项目专少数股东所有者权
实收资具：一般其他综合项未分配利权益益合计
本(或股优永资本公积库盈余公积风险其他小计其收益储润
本)先续存准备他备股债股
一、上年7095691512639144052523468555期末余692.00332.286.521.0725267749980782439735242052
额8695.84527.71663.05190.76
加：会计1438192-31424112394861123948
政策变5.0038.30.706.70更前期差错更正同一控制下企业合并其
他二、本年7095691512639287871823468555期初余692.00332.281.521.0725236350093182439735253291
额6257.54014.41663.05677.46
三、本期4324349
增减变.9517257617690048877759.1777782
动金额133.973.923843.30
（减少以
“－”号填列）
（一）综4324349
合收益.9525701426133927877759.2622170
总额927.327.273836.65
（二）所有者投入和减少资本
1．所有
者投入的普通股
2．其他
权益工具持有者投入
资本3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利-84438-8443879-844387
润分配793.353.3593.35
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险准备
3．对所-84438-8443879-844387
有者（或793.353.3593.35股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定
受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取2．本期使用
（六）其他
四、本期7095691512639331115323468555
期末余692.00332.281.471.0726962151862182448515431069
额2391.51498.33422.43920.76
2018年度
归属于母公司所有者权益其他权益一减项目工具专般少数股东权所有者权益
实收资：
优永其他综合项风其
本(或资本公积库盈余公积未分配利润小计益合计其收益储险他
股本)先续存他备准股债股备
一、上年7095691512639311814122341338723434331481159012113610150229511期末余692.0032.289.157.6223.0554.103.7867.88额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年7095691512639311814122341338723434331481159012113610150229511期初余692.0032.289.157.6223.0554.103.7867.88额
三、本期2591127551673.45
增减变.3718334557218648837332612649219101022
动金额.79.61.27.88
（减少以
“－”号填列）
（一）综2591127
合收益.372825274332851185601370949.286489510
总额.43.8027.07
（二）所3124170031241700.
有者投.0000入和减少资本
1．所有3124170031241700.
者投入.0000的普通股
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利551673.45-99181860-98630187-98630187
润分配.64.19.19
1．提取551673.45-551673.45
盈余公积
2．提取
一般风险准备
3．对所-98630187-98630187-98630187
有者（或.19.19.19股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定
受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
四、本期70956915126393144052523468555
期末余692.0032.286.521.0725267786499807852439736652420521
额95.8427.713.0590.76
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
2019年度
其他权益工具所有者
项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合
(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计
一、上年期末余额7095692521723468555642940224
692.0024733.551.07770.1809746.
3661
加：会计政策变更1438114381
925.00925.00前期差错更正
其他
二、本年期初余额709569252171438123468555642940367
692.0024733.925.00551.07770.1891671.
3661
三、本期增减变动金额25349-11379-11125（减少以“－”号填列）25.002311.77386.7
55
（一）综合收益总额25349-29353-26818
25.00518.40593.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配-84438-84438
793.35793.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）-84438-84438
的分配793.35793.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569252171691623468544263739255
692.0024733.850.00551.07458.4334284.
3686
2018年度
其他权益工具所有者
项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合
(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计
一、上年期末余额7095692521723413365009441155
692.0024733.877.62896.3523199.
3633加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额7095692521723413365009441155
692.0024733.877.62896.3523199.
3633
三、本期增减变动金额551673-93665-93113
（减少以“－”号填.45126.17452.72列）
（一）综合收益总额5516755167
34.4734.47
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配551673-99181-98630.45860.64187.19
1．提取盈余公积551673-55167.453.45
2．对所有者（或股东）-98630-98630
的分配187.19187.193．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额7095692521723468555642940224
692.0024733.551.07770.1809746.
3661
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
16、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下宣告发放期末减值准备被投资单位减少投其他综合其他权益计提减值余额追加投资确认的投现金股利其他余额期末余额资收益调整变动准备资损益或利润
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污水111683622175001338586
处理有限公司41.848.6050.44
武汉碧水科技370087938482.553739362
有限责任公司.82.37中建武汉黄孝76400007640000
河机场河水环0.000.00境综合治理建设运营有限公司小计76400002139980
11538450.00222134912.81
21.661.15
合计7640000213998011538450.00222134912.81
21.661.15
其他说明
注：2019年3月，由公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目，其中公司出资7640.00万元，持股比例为20%。58、未分配利润单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润2526778695.842343433123.05调整期初未分配利润合计数（调增-3142438.30+，调减－）调整后期初未分配利润2523636257.542343433123.05
加：本期归属于母公司所有者的净257014927.32282527433.43利润
减：提取法定盈余公积551673.45提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利84438793.3598630187.19转作股本的普通股股利
期末未分配利润2696212391.512526778695.84
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润3142438.30元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
66、投资收益
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益22213491.1515244849.74处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益
合计22213491.1515244849.74
74、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用28102548.3337596000.61
递延所得税费用9297273.37-10854595.90
合计37399821.7026741404.71
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额295292508.40
按法定/适用税率计算的所得税费用73823127.10
子公司适用不同税率的影响-32784264.68
调整以前期间所得税的影响6233.97
非应税收入的影响-11099075.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响406636.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣-221446.49亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时17918639.24性差异或可抵扣亏损的影响
子公司所得税减免额-24641252.09税率调整导致年初递延所得税资产/负债余13991223.50额的变化
所得税费用37399821.70
77、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润257892686.70283898382.70
加：资产减值准备34652666.2940426798.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生371220860.70344336545.41产性生物资产折旧使用权资产摊销
无形资产摊销28325802.968731139.55
长期待摊费用摊销15400.00
处置固定资产、无形资产和其他长-7457.15期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”-218928.37894162.02号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-2472525.00-2288752.00号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）224743346.62190352188.13
投资损失（收益以“－”号填列）-22213491.15-15244849.74递延所得税资产减少（增加以8917093.59-11333063.80“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以380179.781342177.02“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填2354640.2912789602.73列）经营性应收项目的减少（增加以87593033.44-727889389.09“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以93243767.10151291490.19“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额1084427075.80277306432.05
2．不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1408123098.681116953897.61
减：现金的期初余额1116953897.61655456501.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额291169201.07461497395.94
九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计213998012.81115384521.66下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润22213491.1515244849.74
--其他综合收益
--综合收益总额22213491.1515244849.74十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币项目本部业务自来水业务污水处理业务隧道运营业务环保工程业务报垃圾渗滤液处分部间抵销合计告分部理业务报告分报告分部报告分部报告分部报告分部部
一、营业收入45121664.172388069.1341727164.147094.8026026227.459872891.5065692552.61529490559.6
4692892
其中：对外交439649.17172388069.1341153221.347094.805589632.919872891.501529490559.6易收入9222
分部间交易44682015.573942.8620436594.5465692552.6收入299
二、资产减值886541.50886541.50损失
三、信用减值15128185.2647921.5434688622.661408000.00-2174259.31138421.6318070767.433766124.79损失736
四、营业费用6895522.81203848.497099371.30
五、利润总额-55976791-3696897.4317240036.5026752000.0956949.381260274.87-8756936.5295292508.40（亏损）.46102
六、资产总额46073491423068632.13349806781.14211873551486953.3433728521.543012019915585425424.
72.6819247.3724.1915
七、负债总额1096221035766514.99256393246.6592770799.28821981.514456082.28860074126.10154355503.
05.1017879539
八、补充信息1．折旧和摊4618578.726010298.3293880017.7273884654.4143473.751711742.01686701.40399562063.66销费用684
2．资本性支597337.2755798146.01750508338.1326232.006893.381888136.831809125083.6
出266十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净5.030.360.36利润
扣除非经常性损益后归属于4.430.320.32公司普通股股东的净利润
三、更正后的2020年度财务报表及附注
（一）更正后财务报表合并资产负债表
2020年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金七．11501079949.391440244019.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款七．52089848556.972224202928.60应收款项融资
预付款项七．76874806.081484138.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七．888914566.0567751215.85
其中：应收利息
应收股利20000000.00买入返售金融资产
存货七．93919005.721847277.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七．13145494819.4885314238.36
流动资产合计3836131703.693820843817.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七．17256257840.09213998012.81
其他权益工具投资七．1851860000.0027555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产七．2034770433.0033064869.00
固定资产七．218879954058.766000370852.22
在建工程七．221604255933.594707441833.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产七．261645098540.11718462705.06开发支出商誉
长期待摊费用七．29127533.3550600.00
递延所得税资产七．3033592831.5629218175.48
其他非流动资产七．3113502508.5734418759.01
非流动资产合计12519419679.0311764581606.74
资产总计16355551382.7215585425424.15
流动负债：
短期借款七．321473000000.001908000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据七．3599052495.58
应付账款七．362077465736.902428460228.21
预收款项七．37536629.881027212.96
合同负债七．38244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七．3981503140.0482524854.29
应交税费七．4024825502.0120309167.20
其他应付款七．41445615495.26481492449.20
其中：应付利息79042177.1943960123.55应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七．43609897565.90149188464.77其他流动负债
流动负债合计4713088402.495170054872.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七．454886308399.344033763960.42
应付债券七．46866457351.05349452853.06
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款七．48211329070.83576430000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益七．5112182466.2510209277.97
递延所得税负债七．3020891062.9514444539.73其他非流动负债
非流动负债合计5997168350.424984300631.18
负债合计10710256752.9110154355503.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七．53709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七．551512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益七．5751339681.4733111531.47专项储备
盈余公积七．59234685551.07234685551.07一般风险准备
未分配利润七．602893066292.502696212391.51
归属于母公司所有者权益5401300549.325186218498.33（或股东权益）合计
少数股东权益243994080.49244851422.43所有者权益（或股东权5645294629.815431069920.76益）合计负债和所有者权益（或16355551382.7215585425424.15股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2020年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金149853337.5581372212.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款十七．118281100.0715619321.26应收款项融资
预付款项64697.21159488.79
其他应收款十七．2758580526.24713897594.58
其中：应收利息881833.35165000.00
应收股利324047206.34324047206.34
存货22227714.1825904583.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3478530.613478530.61
流动资产合计952485905.86840431731.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七．33548342893.943512599759.30
其他权益工具投资51860000.0027555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产25725800.0023987300.00
固定资产236047463.21253446844.84
在建工程257135453.27242999862.91生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产868467.91526400.00开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6900423.085883800.63
其他非流动资产785000000.00150090305.95
非流动资产合计4911880501.414217090073.63
资产总计5864366407.275057521804.87
流动负债：
短期借款226000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14865365.86
应付账款41788975.3983265529.16
预收款项83149.27582044.86合同负债
应付职工薪酬27387807.7427528452.11
应交税费1645083.571513280.50
其他应付款92992536.6467215577.56
其中：应付利息32972785.277452419.45应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债374022462.18200000.00其他流动负债
流动负债合计537920014.79421170250.05
非流动负债：
长期借款623600000.00349800000.00
应付债券866457351.05349452853.06
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益65876.5182938.23
递延所得税负债18067308.2811481478.67其他非流动负债
非流动负债合计1508190535.84710817269.96
负债合计2046110550.631131987520.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2521724733.362521724733.36
减：库存股
其他综合收益35145000.0016916850.00专项储备
盈余公积234685551.07234685551.07
未分配利润317130880.21442637458.43所有者权益（或股东权3818255856.643925534284.86益）合计负债和所有者权益（或5864366407.275057521804.87股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入1643603463.841529490559.62
其中：营业收入七．611643603463.841529490559.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1508061135.921383814151.47
其中：营业成本七．611172885899.071071850212.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七．6215455512.0920159068.20
销售费用七．636407545.587099371.30
管理费用七．6467731599.7764682163.30研发费用00
财务费用七．66245580579.41220023336.36
其中：利息费用290561330.51213573168.84
利息收入5122346.624804930.80
加：其他收益七．67159349900.54133866398.90投资收益（损失以“－”号填七．6824059827.2822213491.15列）
其中：对联营企业和合营企业24059827.2822213491.15的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七．701705564.002472525.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七．71-28936404.46-33766124.79号填列）资产减值损失（损失以“-”七．72-125725.70-886541.50号填列）资产处置收益（损失以“－”七．73-35247.247457.15号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）291560242.34269583614.06
加：营业外收入七．7428400391.7628544470.40
减：营业外支出七．752248019.922835576.06四、利润总额（亏损总额以“－”号317712614.18295292508.40填列）
减：所得税费用七．7646501667.7837399821.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）271210946.40257892686.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以271210946.40257892686.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润272068288.34257014927.32（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-857341.94877759.38号填列）
六、其他综合收益的税后净额18228150.004324349.95
（一）归属母公司所有者的其他综18228150.004324349.95合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综18228150.002534925.00
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益（3）其他权益工具投资公允价值18228150.002534925.00变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合1789424.95
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他1789424.95
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额289439096.40262217036.65
（一）归属于母公司所有者的综合290296438.34261339277.27收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益-857341.94877759.38总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八．20.380.36
（二）稀释每股收益(元/股)十八．20.380.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七．4206163432.88217508621.17
减：营业成本十七．4175013439.45172457347.43
税金及附加2740165.742957651.86
销售费用6308390.566895522.81
管理费用31978318.9630277365.30研发费用
财务费用63333580.3950131073.29
其中：利息费用65347714.7352391400.98
利息收入2032936.732296088.46
加：其他收益671601.41485561.77投资收益（损失以“－”号填十七．5-2456865.36列）
其中：对联营企业和合营企业-2456865.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以1738500.002462400.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4042604.06-19184107.27号填列）资产减值损失（损失以“-”-23885.75号填列）资产处置收益（损失以“－”9565.9512184.15号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-77314150.03-61434300.87
加：营业外收入28160000.0028512612.00
减：营业外支出1644883.68三、利润总额（亏损总额以“－”号-50799033.71-32921688.87填列）
减：所得税费用-506842.84-3568170.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-50292190.87-29353518.40
（一）持续经营净利润（净亏损以-50292190.87-29353518.40“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额18228150.002534925.00
（一）不能重分类进损益的其他综18228150.002534925.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值18228150.002534925.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-32064040.87-26818593.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2020年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1902313558.391892095252.72金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4375.4624527280.01
收到其他与经营活动有关的七．78.（1）54697979.0664256064.51现金
经营活动现金流入小计1957015912.911980878597.24
购买商品、接受劳务支付的现509924275.14530482376.58金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的222879025.82231929528.56现金
支付的各项税费71524993.3987525031.42
支付其他与经营活动有关的七．78.（2）28569983.8346514584.88现金
经营活动现金流出小计832898278.18896451521.44
经营活动产生的现金流1124117634.731084427075.80
量净额二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其438563.19668376.69他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的七．78.（3）3000000.00现金
投资活动现金流入小计438563.193668376.69
购建固定资产、无形资产和其2005214300.941760190855.22他长期资产支付的现金
投资支付的现金38200000.0076400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的七．78.（4）100000.004000000.00现金
投资活动现金流出小计2043514300.941840590855.22
投资活动产生的现金流-2043075737.75-1836922478.53量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5174031680.774298047473.90
收到其他与筹资活动有关的七．78.（5）28678479.2720000000.00现金
筹资活动现金流入小计5202710160.044318047473.90
偿还债务支付的现金3836858740.972876774311.89
分配股利、利润或偿付利息支360602969.15366589863.39付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的七．78.（6）460000.0031027476.44现金
筹资活动现金流出小计4197921710.123274391651.72
筹资活动产生的现金流1004788449.921043655822.18量净额
四、汇率变动对现金及现金等价35091.588781.62物的影响
五、现金及现金等价物净增加额85865438.48291169201.07
加：期初现金及现金等价物余1408123098.681116953897.61额
六、期末现金及现金等价物余额1493988537.161408123098.68
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现168365948.20206727252.93金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的2687476.422878649.12现金
经营活动现金流入小计171053424.62209605902.05
购买商品、接受劳务支付的现89977621.2482426346.43金
支付给职工及为职工支付的73586188.4677328102.38现金
支付的各项税费8086730.818727189.40
支付其他与经营活动有关的15628901.9115680003.91现金
经营活动现金流出小计187279442.42184161642.12
经营活动产生的现金流量净-16226017.8025444259.93额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其196778.00394112.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的39181511.13668043970.89现金
投资活动现金流入小计39378289.13668438082.89
购建固定资产、无形资产和其85596370.1277140529.93他长期资产支付的现金
投资支付的现金38200000.0076400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的654000000.00380000000.00现金
投资活动现金流出小计777796370.12533540529.93
投资活动产生的现金流-738418080.99134897552.96量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1665824000.00576000000.00
收到其他与筹资活动有关的1933790.72现金
筹资活动现金流入小计1667757790.72576000000.00
偿还债务支付的现金728200000.00740998000.00
分配股利、利润或偿付利息支114038776.09140856208.26付的现金
支付其他与筹资活动有关的460000.001933790.72现金
筹资活动现金流出小计842698776.09883787998.98
筹资活动产生的现金流825059014.63-307787998.98量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额70414915.84-147446186.09
加：期初现金及现金等价物余79438421.71226884607.80额
六、期末现金及现金等价物余额149853337.5579438421.71
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东所有者权益
：
实收资本(或其他综合收项风其权益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余709569692151263933233111531234685551
额.00.28.47.07269621235186218424485154310699
91.5198.33422.4320.76
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余709569692151263933233111531234685551
额.00.28.47.07269621235186218424485154310699
91.5198.33422.4320.76
三、本期增减变18228150动金额（减少以.00196853900215082050-857341214224709“－”号填列）.99.99.94.05
（一）综合收益18228150
总额.00272068288290296438-857341289439096.34.34.94.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-75214387-75214387-75214387.35.35.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配-75214387-75214387-75214387.35.35.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余709569692151263933251339681234685551
额.00.28.47.0728930662540130052439945645294692.5049.32080.4929.81
2019年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一减项目具专般少数股东所有者权益
：
实收资本其他综合收项风其权益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
(或股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余709569692151263933214405256234685551
额.00.28.52.07252677864998078524397352420521
95.8427.71663.0590.76
加：会计政策变14381925
更.00-3142438.11239486.11239486.
307070
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余709569692151263933228787181234685551
额.00.28.52.07252363625009318024397352532916
57.5414.41663.0577.46
三、本期增减变4324349.动金额（减少以95172576133176900483877759.177778243“－”号填列）.97.9238.30
（一）综合收益4324349.
总额95257014927261339277877759.262217036.32.2738.65
（二）所有者投
入和减少资本1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-84438793-84438793-84438793.35.35.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配-84438793-84438793-84438793.35.35.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他四、本期期末余709569692151263933233111531234685551
额.00.28.47.07269621235186218424485154310699
91.5198.33422.4320.76
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币
2020年度
其他权益工减专
具：
项目实收资本(或股项优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
本)其储先续存他备股债股
一、上年年末余额709569692.002521724733.3616916850.00234685551.07442637458.433925534284.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额709569692.002521724733.3616916850.00234685551.07442637458.433925534284.86三、本期增减变动金额（减18228150.00-125506578.2-107278428.22少以“－”号填列）2
（一）综合收益总额18228150.00-50292190.87-32064040.87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配-75214387.35-75214387.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的-75214387.35-75214387.35
分配3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569692.002521724733.3635145000.00234685551.07317130880.213818255856.64
2019年度
其他权益工减专
具：
项目实收资本(或股项优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
本)其储先续存他备股债股
一、上年年末余额709569692.002521724733.36234685551.07556429770.184022409746.61
加：会计政策变更14381925.0014381925.00前期差错更正其他
二、本年期初余额709569692.002521724733.3614381925.00234685551.07556429770.184036791671.61三、本期增减变动金额（减2534925.00-113792311.7-111257386.75少以“－”号填列）5
（一）综合收益总额2534925.00-29353518.40-26818593.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配-84438793.35-84438793.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的-84438793.35-84438793.35
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569692.002521724733.3616916850.00234685551.07442637458.433925534284.86
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
17、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下宣告发放期末减值准备被投资单位减少投其他综合其他权益计提减值余额追加投资确认的投现金股利其他余额期末余额资收益调整变动准备资损益或利润
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污133858620000001403788
水处理有限50.4426520230.0087.79
公司7.35武汉碧水科37393623735817
技有限责任.37-3544.71.66公司中建武汉黄764000038200001121431
孝河机场河0.000.00-24568634.64
水环境综合5.36治理建设运营有限公司小计213998038200002000000
12.810.0024059820.002562578
7.2840.09
213998038200002000000
合计12.810.0024059820.002562578
7.2840.09
其他说明
2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目，持股比例为20%，本期新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第三期注册资本金。60、未分配利润单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润2696212391.512526778695.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-3142438.30调整后期初未分配利润2696212391.512523636257.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润272068288.34257014927.32
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利75214387.3584438793.35转作股本的普通股股利
期末未分配利润2893066292.502696212391.51
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
68、投资收益
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益24059827.2822213491.15处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益
合计24059827.2822213491.1575、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用50505850.6428102548.33
递延所得税费用-4004182.869297273.37
合计46501667.7837399821.70
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额317712614.18
按法定/适用税率计算的所得税费用79428153.55
子公司适用不同税率的影响-36733779.57
调整以前期间所得税的影响9954958.79
非应税收入的影响-12681910.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响619465.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏-35687.59损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性23381121.41差异或可抵扣亏损的影响
子公司所得税减免额-17430654.07
所得税费用46501667.78
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润271210946.40257892686.70
加：资产减值准备125725.70886541.50
信用减值损失28936404.4633766124.79
固定资产折旧、油气资产折耗、409458262.74371220860.70生产性生物资产折旧使用权资产摊销
无形资产摊销30789797.2828325802.96
长期待摊费用摊销43066.6515400.00处置固定资产、无形资产和其他35247.24-7457.15长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”1551028.99-218928.37号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-1705564.00-2472525.00号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）250620855.02224743346.62
投资损失（收益以“－”号填列）-24059827.28-22213491.15递延所得税资产减少（增加以-4374656.088917093.59“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以370473.22380179.78“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-2071728.322354640.29经营性应收项目的减少（增加以40307580.7787593033.44“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以122880021.9493243767.10“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额1124117634.731084427075.80
2．不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情
况：
现金的期末余额1493988537.161408123098.68
减：现金的期初余额1408123098.681116953897.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额85865438.48291169201.07
九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计256257840.09213998012.81下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润24059827.2822213491.15
--其他综合收益
--综合收益总额24059827.2822213491.15十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币垃圾渗滤液处本部业务报告自来水业务报污水处理业务隧道运营业务环保工程业务项目理业务报告分分部间抵销合计分部告分部报告分部报告分部报告分部部
一、营业收入57397065.1157709763.14620781744975.9815106681.08466212.8557199412.8164360346
9957.71483.84
其中：对外交易997791.19157709763.14615252944975.9814859422.88466212.85164360346
收入956.9893.84
分部间交易收46876101.0552880.739770431.1157199412.8入48
二、资产减值损23885.75101839.95125725.70失
三、信用减值损1085730.4456993.7425366255.82816000.00835638.36-63138.161161075.8028936404.4失86
四、营业费用6308390.5699155.026407545.58
五、利润总额-63609318.-12533715.25344000.014331.49290996.165102506.93（亏损）3932373308827.0317712614.
1718
六、资产总额539154258419671826.13975870041721925.633932150.3496553311
0.68591403662906.89299.56163555513
12.1182.72
七、负债总额20215066724603878.6961662130543122449.19046205.14368714.991519012471071025671.9679.173976.4452.91
八、补充信息
1．折旧和摊销112800.0028905634.0336568707.72111663.7105776.862184156.24-302388.02440291126.
费用973367
2．资本性支出224519.0085371851.119059060413663789.316500.0031600.00200521430
21.4660.94十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净5.130.380.38利润
扣除非经常性损益后归属于4.560.340.34公司普通股股东的净利润
四、更正后的2021年度财务报表及附注
（一）更正后财务报表合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金七、1882036901.871501079949.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据七、423750000.00
应收账款七、52761457628.882089848556.97应收款项融资
预付款项七、74172775.776874806.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七、8576497618.7688914566.05
其中：应收利息
应收股利20000000.00买入返售金融资产
存货七、94635504.133919005.72
合同资产七、1060066388.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13231526345.31145494819.48
流动资产合计4544143163.443836131703.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七、17353104616.97256257840.09
其他权益工具投资七、1851860000.00其他非流动金融资产
投资性房地产七、2030277261.0034770433.00
固定资产七、219784412535.768879954058.76
在建工程七、22875727533.441604255933.59生产性生物资产油气资产
使用权资产七、2529629720.62
无形资产七、261933984506.621645098540.11开发支出商誉
长期待摊费用七、291230186.91127533.35
递延所得税资产七、3059457052.0633592831.56
其他非流动资产七、31451706464.2213502508.57
非流动资产合计13519529877.6012519419679.03
资产总计18063673041.0416355551382.72
流动负债：
短期借款七、32787913291.661473000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款七、361707075933.752077465736.90
预收款项七、37803242.31536629.88
合同负债七、3821784314.62244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七、3992872734.0581503140.04
应交税费七、4093406000.2824825502.01
其他应付款七、41293078480.88445615495.26
其中：应付利息26688811.5279042177.19应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43546951467.09609897565.90
其他流动负债七、44714720978.61
流动负债合计4258606443.254713088402.49非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七、456752622286.064886308399.34
应付债券七、46867256360.87866457351.05
其中：优先股永续债
租赁负债七、4722721928.64
长期应付款七、48151540387.70211329070.83长期应付职工薪酬
预计负债七、5012501741.04
递延收益七、5111862054.3012182466.25
递延所得税负债七、309044046.2220891062.95其他非流动负债
非流动负债合计7827548804.835997168350.42
负债合计12086155248.0810710256752.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七、551512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益七、5716194681.4751339681.47专项储备
盈余公积七、59241350104.83234685551.07一般风险准备
未分配利润七、603264838131.962893066292.50
归属于母公司所有者权益5744591942.545401300549.32（或股东权益）合计
少数股东权益232925850.42243994080.49所有者权益（或股东权5977517792.965645294629.81益）合计负债和所有者权益（或18063673041.0416355551382.72股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金270420109.68149853337.55交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23750000.00
应收账款十七、114581368.2218281100.07应收款项融资
预付款项261049.9964697.21
其他应收款十七、2983882467.98758580526.24
其中：应收利息881833.35
应收股利109072822.34324047206.34
存货10858003.0222227714.18
合同资产5977568.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4837620.193478530.61
流动资产合计1314568187.80952485905.86
非流动资产：
债权投资435000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七、33622752386.933548342893.94
其他权益工具投资51860000.00其他非流动金融资产
投资性房地产25583360.0025725800.00
固定资产411971072.17236047463.21
在建工程71879413.99257135453.27生产性生物资产油气资产
使用权资产29243158.74
无形资产706279.89868467.91开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产14861293.696900423.08
其他非流动资产436528500.00785000000.00
非流动资产合计5048525465.414911880501.41
资产总计6363093653.215864366407.27
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款30667051.3241788975.39
预收款项313066.1083149.27
合同负债应付职工薪酬31100939.8627387807.74
应交税费1853000.891645083.57
其他应付款63401304.5892992536.64
其中：应付利息32972785.27应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债71783795.99374022462.18
其他流动负债714720978.61
流动负债合计913840137.35537920014.79
非流动负债：
长期借款779900000.00623600000.00
应付债券867256360.87866457351.05
其中：优先股永续债
租赁负债22533619.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48814.7965876.51
递延所得税负债6391852.9018067308.28其他非流动负债
非流动负债合计1676130648.331508190535.84
负债合计2589970785.682046110550.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2521724733.362521724733.36
减：库存股
其他综合收益35145000.00专项储备
盈余公积241350104.83234685551.07
未分配利润300478337.34317130880.21所有者权益（或股东权
3773122867.533818255856.64
益）合计负债和所有者权益（或
6363093653.215864366407.27股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入2011899168.531643603463.84其中：营业收入七、612011899168.531643603463.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1979733815.701508061135.92
其中：营业成本七、611483744956.821172885899.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七、6227158592.4515455512.09
销售费用七、6369212.546407545.58
管理费用七、6471584578.5667731599.77
研发费用七、6558693635.85
财务费用七、66338482839.48245580579.41
其中：利息费用357757601.40290561330.51
利息收入8045417.505122346.62
加：其他收益七、6773687660.35159349900.54投资收益（损失以“－”号填28811060.2224059827.28七、68
列）
其中：对联营企业和合营企业20446776.8824059827.28的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七、70-322975.001705564.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七、71-180501932.71-28936404.46号填列）资产减值损失（损失以“-”七、721433939.59-125725.70号填列）资产处置收益（损失以“－”七、73482258783.56-35247.24号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）437531888.84291560242.34
加：营业外收入七、7428902477.2328400391.76
减：营业外支出七、751333043.262248019.92四、利润总额（亏损总额以“－”号465101322.81317712614.18填列）
减：所得税费用七、7663094290.9246501667.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）402007031.89271210946.40
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以402007031.89271210946.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润410572237.07272068288.34（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-8565205.18-857341.94号填列）
六、其他综合收益的税后净额-35145000.0018228150.00
（一）归属母公司所有者的其他综
-35145000.0018228150.00合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
-35145000.0018228150.00合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-35145000.0018228150.00变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额366862031.89289439096.40
（一）归属于母公司所有者的综合375427237.07290296438.34收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-8565205.18-857341.94总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八、20.570.38
（二）稀释每股收益(元/股)十八、20.570.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业收入十七、4215908672.73206163432.88
减：营业成本十七、4192525309.57175013439.45
税金及附加2862235.522740165.74
销售费用6308390.56
管理费用40282004.7231978318.96研发费用
财务费用79365217.0863333580.39
其中：利息费用84710221.4665347714.73
利息收入5361098.102032936.73
加：其他收益175470.78671601.41投资收益（损失以“－”号填十七、5115446598.67-2456865.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1990507.01-2456865.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-142440.001738500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-31552759.32-4042604.06号填列）资产减值损失（损失以“-”-314608.88-23885.75号填列）资产处置收益（损失以“－”
9565.95号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-15513832.91-77314150.03
加：营业外收入28160000.0028160000.00
减：营业外支出543273.451644883.68三、利润总额（亏损总额以“－”号
12102893.64-50799033.71
填列）
减：所得税费用-7921325.99-506842.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）20024219.63-50292190.87
（一）持续经营净利润（净亏损以
20024219.63-50292190.87“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-35145000.0018228150.00
（一）不能重分类进损益的其他综
-35145000.0018228150.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-35145000.0018228150.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15120780.37-32064040.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1271959696.131902313558.39
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4375.46收到其他与经营活动有关的
七、78（1）58509695.7754697979.06现金
经营活动现金流入小计1330469391.901957015912.91购买商品、接受劳务支付的现
794380299.32509924275.14
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的
232873495.96222879025.82
现金
支付的各项税费50175445.5171524993.39支付其他与经营活动有关的
七、78（2）54346185.7228569983.83现金
经营活动现金流出小计1131775426.51832898278.18经营活动产生的现金流
198693965.391124117634.73
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288479212.45
取得投资收益收到的现金20000000.00
处置固定资产、无形资产和其
69691.47438563.19
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
七、78（3）12457056.59现金
投资活动现金流入小计321005960.51438563.19
购建固定资产、无形资产和其
1755948738.912005214300.94
他长期资产支付的现金
投资支付的现金356400000.0038200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
七、78（4）386050000.00100000.00现金
投资活动现金流出小计2498398738.912043514300.94投资活动产生的现金流
-2177392778.40-2043075737.75量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4376944303.515174031680.77收到其他与筹资活动有关的
七、78（5）28678479.27现金
筹资活动现金流入小计4376944303.515202710160.04
偿还债务支付的现金2599673731.843836858740.97分配股利、利润或偿付利息支
420121030.62360602969.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
七、78（6）5141031.00460000.00现金
筹资活动现金流出小计3024935793.464197921710.12筹资活动产生的现金流
1352008510.051004788449.92
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-11601.9335091.58物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-626701904.8985865438.48
加：期初现金及现金等价物余
1493988537.161408123098.68
额
六、期末现金及现金等价物余额867286632.271493988537.16
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
158395344.66168365948.20
金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
7876169.082687476.42
现金
经营活动现金流入小计166271513.74171053424.62
购买商品、接受劳务支付的现
99391469.3889977621.24
金支付给职工及为职工支付的
75208006.2773586188.46
现金
支付的各项税费8704075.218086730.81支付其他与经营活动有关的
23491659.9015628901.91
现金
经营活动现金流出小计206795210.76187279442.42经营活动产生的现金流量净
-40523697.02-16226017.80额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288479212.45
取得投资收益收到的现金324047206.34
处置固定资产、无形资产和其
52470.00196778.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
707205444.4639181511.13
现金
投资活动现金流入小计1319784333.2539378289.13购建固定资产、无形资产和其
22428328.0285596370.12
他长期资产支付的现金
投资支付的现金356400000.0038200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
1150050000.00654000000.00
现金
投资活动现金流出小计1528878328.02777796370.12投资活动产生的现金流
-209093994.77-738418080.99量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金898425000.001665824000.00收到其他与筹资活动有关的
1933790.72
现金
筹资活动现金流入小计898425000.001667757790.72
偿还债务支付的现金376700000.00728200000.00
分配股利、利润或偿付利息支
149548215.08114038776.09
付的现金支付其他与筹资活动有关的
4959600.00460000.00
现金
筹资活动现金流出小计531207815.08842698776.09筹资活动产生的现金流
367217184.92825059014.63
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额117599493.1370414915.84
加：期初现金及现金等价物余
149853337.5579438421.71
额
六、期末现金及现金等价物余额267452830.68149853337.55
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权
：
实收资本其他综合收项风其益益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
(或股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余额
70956969151263951339681234685551
289306625401300243994085645294
2.00332.28.47.07
92.50549.320.49629.81
加：会计政策变更
-2123635.-2123635-2503024-462666
11.11.890.00
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
70956969151263951339681234685551
289094265399176241491055640667
2.00332.28.47.07
57.39914.215.60969.81
三、本期增减变动
-35145006664553.7
金额（减少以37389547434541502-85652053368498
0.006“－”号填列）.578.33.1823.15
（一）综合收益总
-3514500
额41057223737542723-85652053668620
0.00.077.07.1831.89（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
6664553.7
-83298080-7663352-766335
6.506.7426.74
1．提取盈余公积
6664553.7
-6664553.
6
76
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配-76633526-7663352-766335.746.7426.74
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
46621318.466213184662131
00.008.00
四、本期期末余额
70956969151263916194681241350104
326483815744591232925855977517
2.00332.28.47.83
31.96942.540.42792.96
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具减专般少数股东权所有者权
：
实收资本其他综合收项风其益益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
(或股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余额
70956969151263933111531234685551
269621235186218244851425431069
2.00332.28.47.07
91.51498.332.43920.76
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
70956969151263933111531234685551
269621235186218244851425431069
2.00332.28.47.07
91.51498.332.43920.76
三、本期增减变动18228150金额（减少以.0019685390021508205-857341.92142247“－”号填列）.990.99409.05
（一）综合收益总
18228150
额27206828829029643-857341.92894390.00.348.34496.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-75214387-7521438-752143.357.3587.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配-75214387-7521438-752143.357.3587.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
70956969151263951339681234685551
289306625401300243994085645294
2.00332.28.47.07
92.50549.320.49629.81
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他收益润益合计
一、上年年末余额709569625217243514502346853171303818255
92.00733.3600.00551.07880.21856.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额709569625217243514502346853171303818255
92.00733.3600.00551.07880.21856.64三、本期增减变动金额（减-35145666455-16652-451329少以“－”号填列）
000.003.76542.8789.11
（一）综合收益总额-35145200242-151207
000.0019.6380.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配666455-83298-766335
3.76080.5026.74
1．提取盈余公积666455-66645
3.7653.76
2．对所有者（或股东）的分
-76633-766335配
526.7426.74
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备1．本期提取
2．本期使用
（六）其他4662134662131
18.008.00
四、本期期末余额709569625217242413503004783773122
92.00733.36104.83337.34867.53
2020年度
项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他收益润益合计
一、上年年末余额709569625217241691682346854426373925534
92.00733.3650.00551.07458.43284.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额709569625217241691682346854426373925534
92.00733.3650.00551.07458.43284.86三、本期增减变动金额（减182281-125506-107278少以“－”号填列）50.00578.22428.22
（一）综合收益总额182281-50292-320640
50.00190.8740.87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配-75214-752143
387.3587.351．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分-75214-752143
配387.3587.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569625217243514502346853171303818255
92.00733.3600.00551.07880.21856.64
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
17、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下宣告发放期末减值准备被投资单位减少投其他综合其他权益计提减值余额追加投资确认的投现金股利其他余额期末余额资收益调整变动准备资损益或利润
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污水处理有限140378822428271628071
公司87.790.2358.02
武汉碧水科9013.66技有限责任37358173744831
公司.66.32中建武汉黄7640000
孝河机场河11214310.00-1990501865526
水环境综合34.647.0127.63治理建设运营有限公司小计7640000
25625780.0020446773531046
40.096.8816.97
7640000
合计256257820446773531046
0.00
40.096.8816.97
其他说明
2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目，持股比例为20%，报告期内新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第四期注册资本金，至此注册资本均已缴纳完毕。
长期股权投资期末余额较期初余额增加39.41%，主要原因一是公司支付中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司注册资本金7640万元；二是按照权益法核算，被投资单位汉西公司和碧水科技公司投资收益增加。60、未分配利润单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润
2893066292.50
2696212391.51调整期初未分配利润合计数（调增+，调-2123635.11
减－）调整后期初未分配利润
2890942657.39
2696212391.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润410572237.07272068288.34
加：其他综合收益当期转入损益46621318.00
减：提取法定盈余公积6664553.76提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利76633526.7475214387.35转作股本的普通股股利期末未分配利润
3264838131.96
2893066292.50
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润2123635.11元。
公司根据企业会计准则解释第 14号的相关规定，将 PPP项目建造期的工程项目调整至合同资产，并相应调整年初未分配利润。该合同资产的调整使得年初未分配利润调减
2123635.11元，同时公司还相应的调减了少数股东权益2503024.89元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
68、投资收益
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益20446776.8824059827.28处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
以公允价值计量且其变动计入当期8364283.34损益的金融资产在持有期间的投资收益
合计28811060.2224059827.28
其他说明：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益系公司购买大额存单取得的收益。
75、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用89090528.1550505850.64
递延所得税费用-25996237.23-4004182.86
合计63094290.9246501667.78
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额465101322.81
按法定/适用税率计算的所得税费用116275330.70
子公司适用不同税率的影响-55239265.01
调整以前期间所得税的影响549092.10
非应税收入的影响-13207632.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响556635.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣-47928.23亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时33849420.22
性差异或可抵扣亏损的影响子公司所得税减免额-19180238.97
研发费用加计扣除的影响-461122.59
所得税费用63094290.92
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润402007031.89271210946.40
加：资产减值准备-1433939.59125725.70
信用减值损失180501932.7128936404.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生538068424.95409458262.74产性生物资产折旧
使用权资产摊销1347318.87——
无形资产摊销62616382.7430789797.28
长期待摊费用摊销237067.1543066.65
处置固定资产、无形资产和其他长-482258783.5635247.24期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”435330.991551028.99号填列）公允价值变动损失（收益以“－”322975.00-1705564.00号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）345571519.71250620855.02
投资损失（收益以“－”号填列）-28811060.22-24059827.28递延所得税资产减少（增加以-25864220.50-4374656.08“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-132016.73370473.22“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-716498.41-2071728.32列）经营性应收项目的减少（增加以-947113708.2140307580.77“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以153916208.60122880021.94“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额198693965.391124117634.73
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额867286632.271493988537.16
减：现金的期初余额1493988537.161408123098.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-626701904.8985865438.48
九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计353104616.97256257840.09下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润20446776.8824059827.28
--其他综合收益
--综合收益总额20446776.8824059827.28十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币项目本部业务报告分部自来水业务报告污水处理业务报告隧道运营业务报告环保工程业务垃圾渗滤液处分部间抵销合计分部分部分部报告分部理业务报告分部
一、营业收入53664783.01162243889.721824056244.30192356.9464102638.538481830.78100842574.752011899168.53
其中：对外交易9123998.78162243889.721823503363.58192356.948353728.738481830.782011899168.53收入
分部间交易收44540784.23552880.7255748909.80100842574.75入
二、资产减值损-314608.881779880.00-31331.531433939.59失
三、信用减值损-21836682.17-1268077.15-169762360.75-8448000.00-1543951.56-164832.78-22521971.70-180501932.71失
四、销售费用69212.5469212.54
五、利润总额-2308384.63-5300721.73539547170.4919712000.002118389.06-3794839.9784872290.41465101322.81（亏损）
六、资产总额5887432167.51371442326.9615233435996.431303703978.0757448012.9532843176.534822632617.4118063673041.04
七、负债总额2539757605.5450213180.1410433242197.00427415420.5734699323.937074581.101406247060.2012086155248.08
八、补充信息
1．折旧和摊销6252166.0522365084.71495806808.1871843678.20240671.756118730.96357946.14602269193.71
费用
2．资本性支出15911882.186516445.841766262491.294404792.801008362.3238155235.521755948738.91十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净
7.380.570.57
利润扣除非经常性损益后归属于
0.220.020.02
公司普通股股东的净利润
五、更正后的2022年度财务报表及附注
（一）更正后的财务报表合并资产负债表
2022年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金七、11219913505.741367681908.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据七、423750000.00
应收账款七、54232845968.763468448351.80应收款项融资
预付款项七、78424375.1129767265.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七、8442073614.83583622630.27
其中：应收利息
应收股利20000000.00买入返售金融资产
存货七、99659457.848962743.16
合同资产七、10416549052.14319965921.45持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13270682760.81236493154.12
流动资产合计6600148735.236038691974.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
117/146长期股权投资七、17373679335.84353104616.97
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产七、2031495715.0030277261.00
固定资产七、219437968184.439784826708.22
在建工程七、221689022909.03859146609.06生产性生物资产油气资产
使用权资产七、2528358947.0329629720.62
无形资产七、262002708387.572049261745.16开发支出商誉
长期待摊费用七、291368126.321230186.91
递延所得税资产七、30129252672.66106253953.23
其他非流动资产七、31107041982.37451706464.22
非流动资产合计13800896260.2513665437265.39
资产总计20401044995.4819704129240.23
流动负债：
短期借款七、321810841499.75847913291.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据七、3520000000.004000000.00
应付账款七、362565879377.052789411991.68
预收款项七、37573504.53803242.31
合同负债七、38203979888.58135277125.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七、39124468715.10105401243.84
应交税费七、4014931366.97120158130.11
其他应付款七、41333573318.30310861865.58
其中：应付利息26688811.5226688811.52应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、431054651236.11546951467.09
其他流动负债七、44633426982.35768406384.78
流动负债合计6762325888.745629184742.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七、457236385866.156767622286.06
应付债券七、46868084989.46867256360.87
其中：优先股永续债
118/146租赁负债七、4723305517.9422721928.64
长期应付款七、48148914078.87151540387.70长期应付职工薪酬
预计负债七、5018744124.4613383501.79
递延收益七、5114021933.4411862054.30
递延所得税负债七、3015798260.789044046.22其他非流动负债
非流动负债合计8325254771.107843430565.58
负债合计15087580659.8413472615307.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七、55860270578.761659724429.43
减：库存股
其他综合收益七、5718479357.3116194681.47专项储备
盈余公积七、59244665861.15241350104.83一般风险准备
未分配利润七、603258426768.913375182196.43归属于母公司所有者权益
5091412258.136002021104.16（或股东权益）合计
少数股东权益222052077.51229492828.29所有者权益（或股东权
5313464335.646231513932.45
益）合计负债和所有者权益（或
20401044995.4819704129240.23股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2022年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金142384553.28270420109.68交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23750000.00
应收账款十七、116474985.6914581368.22应收款项融资
预付款项265682.06261049.99
其他应收款十七、2937111913.37983882467.98
其中：应收利息
119/146应收股利116454191.22109072822.34
存货17181165.6810858003.02
合同资产6001531.905977568.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6860440.494837620.19
流动资产合计1126280272.471314568187.80
非流动资产：
债权投资442000000.00435000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七、33937859325.103622752386.93其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产25249032.0025583360.00
固定资产461063526.70411971072.17
在建工程71879413.99生产性生物资产油气资产
使用权资产24250242.5129243158.74
无形资产972820.64706279.89开发支出商誉
长期待摊费用626546.94
递延所得税资产23498155.3314861293.69
其他非流动资产51187433.41436528500.00
非流动资产合计4966707082.635048525465.41
资产总计6092987355.106363093653.21
流动负债：
短期借款230239555.55交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款46750409.8630667051.32
预收款项379624.98313066.10合同负债
应付职工薪酬34625631.9631100939.86
应交税费1940486.191853000.89
其他应付款55087686.3063401304.58
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债150520858.4871783795.99
其他流动负债602585412.07714720978.61
流动负债合计1122129665.39913840137.35
非流动负债：
长期借款901350000.00779900000.00
120/146应付债券868084989.46867256360.87
其中：优先股永续债
租赁负债19530004.4222533619.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益231753.0748814.79
递延所得税负债12374818.636391852.90其他非流动负债
非流动负债合计1801571565.581676130648.33
负债合计2923701230.972589970785.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2005316088.522521724733.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积244665861.15241350104.83
未分配利润209734482.46300478337.34所有者权益（或股东权
3169286124.133773122867.53
益）合计负债和所有者权益（或
6092987355.106363093653.21股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度
一、营业总收入2893870999.072861551585.23
其中：营业收入七、612893870999.072861551585.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2917637714.132777175962.21
其中：营业成本2309970391.362247757198.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
121/146保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6222967552.6530991772.61
销售费用七、635911546.513880023.76
管理费用七、6492034573.5894732071.61
研发费用七、6563532492.2058693635.85
财务费用七、66423221157.83341121259.61
其中：利息费用382700532.75360509575.99
利息收入7868220.508333062.61
加：其他收益七、6767648279.9073836876.83投资收益（损失以“－”号填七、68
42596159.8428811060.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
40574718.8720446776.88
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七、70-1046089.00-322975.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七、71-93998072.78-191654769.96号填列）资产减值损失（损失以“-”七、72-4466740.12-2813324.30号填列）资产处置收益（损失以“－”七、73
3871199.42482258783.56号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-9161977.80474491274.37
加：营业外收入七、7428544367.3028907939.38
减：营业外支出七、751433117.421377476.31四、利润总额（亏损总额以“－”号
17949272.08502021737.44
填列）
减：所得税费用七、7611662342.7376993332.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6286929.35425028405.05
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6286929.35425028405.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
7203974.80433330388.05（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-917045.45-8301983.00号填列）
六、其他综合收益的税后净额2284675.84-35145000.00
（一）归属母公司所有者的其他综
2284675.84-35145000.00
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综-35145000.00
122/146合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值-35145000.00变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合2284675.84
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他2284675.84
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8571605.19389883405.05
（一）归属于母公司所有者的综合
9488650.64398185388.05
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-917045.45-8301983.00总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八、20.010.61
（二）稀释每股收益(元/股)十八、20.010.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1823888.63元上期被合并方实现的净利润为：41382974.64元。
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度
一、营业收入十七、4219586775.51215908672.73
减：营业成本十七、4213234322.55192525309.57
税金及附加3235148.312862235.52销售费用
管理费用37578208.6140282004.72
研发费用420000.00
财务费用92936461.1679365217.08
123/146其中：利息费用95143151.9984710221.46
利息收入2246892.095361098.10
加：其他收益393064.67175470.78投资收益（损失以“－”号填十七、5
139189615.20115446598.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
20713983.01-1990507.01
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-334328.00-142440.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-9338857.76-31552759.32号填列）资产减值损失（损失以“-”-1261.22-314608.88号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）2090867.77-15513832.91
加：营业外收入28210000.1028160000.00
减：营业外支出465584.39543273.45三、利润总额（亏损总额以“－”号
29835283.4812102893.64
填列）
减：所得税费用-3322279.68-7921325.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）33157563.1620024219.63
（一）持续经营净利润（净亏损以
33157563.1620024219.63“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-35145000.00
（一）不能重分类进损益的其他综
-35145000.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值-35145000.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
124/1465.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33157563.16-15120780.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2022年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2225935220.912121416564.04
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还48493820.76
收到其他与经营活动有关的七、78（1）
72353697.5771737230.44
现金
经营活动现金流入小计2346782739.242193153794.48
购买商品、接受劳务支付的现
1506872446.751284738525.65
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
125/146支付给职工及为职工支付的
298854101.84309079614.20
现金
支付的各项税费194532467.3872930467.25
支付其他与经营活动有关的七、78（2）
59730722.8376611892.10
现金
经营活动现金流出小计2059989738.801743360499.20经营活动产生的现金流
286793000.44449793295.28
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288479212.45
取得投资收益收到的现金20000000.00
处置固定资产、无形资产和其
297456024.2371671.47
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的七、78（3）
12457056.59
现金
投资活动现金流入小计297456024.23321007940.51
购建固定资产、无形资产和其
1522085167.521643614418.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金356400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的七、78（4）
800000.00386050000.00
现金
投资活动现金流出小计1522885167.522386064418.96投资活动产生的现金流
-1225429143.29-2065056478.45量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2634899.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7028029018.814451944303.51收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7028029018.814454579202.67
偿还债务支付的现金5253226038.882659673731.84
分配股利、利润或偿付利息支
554719654.54422670182.23
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的七、78（6）
430696645.0921328131.00
现金
筹资活动现金流出小计6238642338.513103672045.07筹资活动产生的现金流
789386680.301350907157.60
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
45797.84-11601.93
物的影响
126/146五、现金及现金等价物净增加额-149203664.71-264367627.50
加：期初现金及现金等价物余
1346038133.471610405760.97
额
六、期末现金及现金等价物余额1196834468.761346038133.47
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
205225248.04158395344.66
金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
6735197.637876169.08
现金
经营活动现金流入小计211960445.67166271513.74
购买商品、接受劳务支付的现
103753186.0499391469.38
金支付给职工及为职工支付的
74369263.2975208006.27
现金
支付的各项税费8926953.528704075.21支付其他与经营活动有关的
16746538.0323491659.90
现金
经营活动现金流出小计203795940.88206795210.76经营活动产生的现金流量净
8164504.79-40523697.02
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288479212.45
取得投资收益收到的现金109072822.34324047206.34
处置固定资产、无形资产和其
83864.0052470.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
180039097.23707205444.46
现金
投资活动现金流入小计289195783.571319784333.25
购建固定资产、无形资产和其
23739441.2422428328.02
他长期资产支付的现金
投资支付的现金424751600.00356400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的70800000.001150050000.00
127/146现金
投资活动现金流出小计519291041.241528878328.02投资活动产生的现金流
-230095257.67-209093994.77量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2466675000.00898425000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2466675000.00898425000.00
偿还债务支付的现金2141150000.00376700000.00
分配股利、利润或偿付利息支
222265898.43149548215.08
付的现金支付其他与筹资活动有关的
6396626.094959600.00
现金
筹资活动现金流出小计2369812524.52531207815.08筹资活动产生的现金流
96862475.48367217184.92
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-125068277.40117599493.13
加：期初现金及现金等价物余
267452830.68149853337.55
额
六、期末现金及现金等价物余额142384553.28267452830.68
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊
128/146合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币
2022年度
归属于母公司所有者权益
项目其他权益工减：专少数股东所有者权益具实收资本库其他综合项一般风其权益合计优永资本公积盈余公积未分配利润小计
(或股本)其存收益储险准备他先续他股备股债
一、上年年末余额70956916597241619424135033751826002022294926231513
692.00429.43681.47104.83
196.431104.16828.29932.45
加：会计政策变
更-726368.0-726368-726368.
5.0505
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额70956916597241619424135033744556001292294926230787
692.00429.43681.47104.83
828.384736.11828.29564.40
三、本期增减变动金额（减少以-79945382284633157-116029-909882-7440-917323“－”号填列）50.6775.8456.32
059.47477.98750.78228.76
（一）综合收益
总额228467203974948865-917048571605
75.84.800.645.45.19
129/146（二）所有者投-7992778-799277-6523-805801
入和减少资本94.67894.67705.33600.00
1．所有者投入的-4086294-40862-6523-106100
普通股.6794.67705.3300.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他-7951916-795191-795191
00.00600.00600.00
（三）利润分配33157-1232330-119917-119917
56.3234.27277.95277.95
1．提取盈余公积33157-3315756
56.32.32
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或-1199172-119917-119917股东）的分配77.95277.95277.95
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
130/1466．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-175956.0-175956-175956.
0.0000
四、本期期末余709569860270571847924466532584265091412220525313464
额692.008.76357.31861.15768.912258.13077.51335.64
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工
项目减：专少数股东所有者权益具实收资本库其他综合项一般风险其权益合计优永资本公积盈余公积未分配利润小计
(或股本)其存收益储准备他先续他股备股债
一、上年年末余额7095691512639513392346852893065401302439945645294
692.00332.28681.47551.07
6292.500549.32080.49629.81
加：会计政策变
更-21236-21236-2503-462666
35.1135.11024.890.00
前期差错更正同一控制下
企业合并14708509937954240880-36962371842
7.15
11.60508.75244.3164.44
其他
二、本年期初余
709569165972451339234685
额
131/146692.00429.43681.47551.072984735640052377945877852
8068.997422.96811.29234.25
三、本期增减变动金额（减少以-3514566645390444361963-83013536616“－”号填列）000.0053.76
127.44681.20983.0098.20
（一）综合收益
总额-35145433330398185-83013898834
000.00
388.05388.05983.0005.05
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
66645
-89507-82843-828430
53.76
578.61024.8524.85
1．提取盈余公积
66645
-66645
53.76
53.76
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配-76633-76633-766335
526.74526.7426.74
4．其他
-62094-62094-620949
98.1198.118.11
132/146（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
4662134662134662131
18.0018.008.00
四、本期期末余额7095691659724161942413503375186002022294926231513
692.00429.43681.47104.83
2196.431104.16828.29932.45
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币
133/1462022年度
项目实收资本(或其他权益工具减：库存其他综合收专项所有者权益资本公积盈余公积未分配利润
股本)优先股永续债其他股益储备合计
一、上年年末余额70956969252172473241350103004783773122
2.003.364.83337.34867.53
加：会计政策变更-668383-668383.7.777前期差错更正其他
二、本年期初余额70956969252172473241350102998093772454
2.003.364.83953.57483.76
三、本期增减变动金额
-5164086443315756.-90075-6031683
（减少以“－”号填列）.8432471.1159.63
（一）综合收益总额33157533157563
63.16.16
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配3315756.-123233-1199172
32034.2777.95
1．提取盈余公积3315756.-33157
3256.32
2．对所有者（或股东）-119917-1199172
的分配277.9577.95
3．其他
134/146（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-516408644-5164086.8444.84
四、本期期末余额70956969200531608244665862097343169286
2.008.521.15482.46124.13
2021年度
其他权益工具
项目实收资本减：库存其他综合收专项所有者权益
其资本公积盈余公积未分配利润(或股本)优先股永续债股益储备合计他
一、上年年末余额70956925217247351450234685553171303818255
692.0033.3600.001.07880.21856.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额70956925217247351450234685553171303818255
135/146692.0033.3600.001.07880.21856.64三、本期增减变动金额（减-351456664553.-16652-4513298少以“－”号填列）000.0076542.879.11
（一）综合收益总额-35145200242-1512078
000.0019.630.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配6664553.-83298-7663352
76080.506.74
1．提取盈余公积6664553.-66645
7653.76
2．对所有者（或股东）的分-76633-7663352
配526.746.74
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
136/146（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他46621346621318
18.00.00
四、本期期末余额70956925217247241350103004783773122
692.0033.364.83337.34867.53
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊
137/146（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
17、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动期初期末减值准备被投资单位追加减少投权益法下确认其他综合收其他权宣告发放现金计提减余额其他余额期末余额投资资的投资损益益调整益变动股利或利润值准备
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污水
20000000.01626694
处理有限公司1628071
19862316.38074.40
58.02
武汉碧水科技3744831.-1580.523743250
有限责任公司32.80
中建武汉黄孝1865526220713983.01
河机场河水环7.63
2072666
境综合治理建
10.64
设运营有限公司小计
20000000.03736793
3531046
40574718.87035.84
16.97
合计20000000.03736793
138/146353104640574718.87035.84
16.97
139/14660、未分配利润
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润3375182196.432893066292.50调整期初未分配利润合计数（调增-726368.0591671776.49+，调减－）调整后期初未分配利润3374455828.382984738068.99
加：本期归属于母公司所有者的净
7203974.80433330388.05
利润
其他综合收益当期转入损益46621318.00
减：提取法定盈余公积3315756.326664553.76提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利119917277.9576633526.74转作股本的普通股股利
其他6209498.11
期末未分配利润3258426768.913375182196.43
调整期初未分配利润明细：
（1）调整年初未分配利润明细
A、本公司上年调整年初未分配利润共计 91671776.49 元，其中：
*由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润
2123635.11元，公司根据企业会计准则解释第 14号的相关规定，将 PPP项目建造期的工
程项目调整至合同资产，并相应调整年初未分配利润，该合同资产的调整使得年初未分配利润调减2123635.11元，同时公司还相应的调减了少数股东权益2503024.89元；
*由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响年初未分配利润93795411.60元，同时相应的调减少数股东权益3696244.31元；
B、本公司本年调整年初未分配利润共计-726368.05 元，其中：
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润726368.05元，公司根据企业会计准则解释第16号的相关规定，调整因租赁负债及使用权资产所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，并相应调减年初未分配利润726368.05元。
（2）利润分配情况说明
应付普通股股利系根据公司2021年年度股东大会通过的利润分配决议计提，以2021年12月31日总股本709569692股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利人民币1.69元（含税），共计119917277.95元，公司已于2022年6月分派该现金股利。
68、投资收益
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益40574718.8720446776.88
140/146处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
大额存单利息2021440.978364283.34
合计42596159.8428811060.22
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用29036393.74106897951.96
递延所得税费用-17374051.01-29904619.57
合计11662342.7376993332.39
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额17949272.08
按法定/适用税率计算的所得税费用4487318.02
子公司适用不同税率的影响-7839159.58
调整以前期间所得税的影响911265.54
非应税收入的影响-15838765.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2249843.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-920648.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影36742492.06响
子公司所得税减免额-1023627.56
研发费用加计扣除的影响-7106375.29
所得税费用11662342.73
141/14679、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润6286929.35425028405.05
加：资产减值准备4466740.122813324.30
信用减值损失93998072.78191654769.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
598354840.12539021602.37
产折旧
使用权资产摊销8396893.511347318.87
无形资产摊销61239818.9365794636.07
长期待摊费用摊销740704.80237067.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-3871199.42-482258783.56失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）717536.75461351.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）1046089.00322975.00
财务费用（收益以“－”号填列）430202616.42348323494.30
投资损失（收益以“－”号填列）-42596159.84-28811060.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-16356313.51-29772602.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1017737.50-132016.73
存货的减少（增加以“－”号填列）-696714.685288586.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-1256983102.99-1326421420.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）402863986.60736895647.61其他
经营活动产生的现金流量净额286793000.44449793295.28
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1196834468.761346038133.47
减：现金的期初余额1346038133.471610405760.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-149203664.71-264367627.50
142/146九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计373679335.84353104616.97下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润40574718.8720446776.88
--其他综合收益
--综合收益总额40574718.8720446776.88
143/146十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币项目本部业务报告自来水业务报污水处理业务隧道运营业工程业务报告垃圾渗滤液处分部间抵销合计分部告分部报告分部务报告分部分部理业务报告分部
一、营业收入52350323.2167236452.1884657203984149.10590967211490196.1-284944052893870
6255.22689.7317.18999.07
其中：对外交易收入167236452.1884104323984149.824170474.11490196.12893870
2885401.70
254.5068831999.07
分部间交易收入49464921.5234926254.-28494405
552880.72
6907.18
二、资产减值损失-3657053.5-4466740
-1261.22-44330.89-764094.47
4.12
三、信用减值损失-69001682.-1412505-13490638.-1979118.-9399807
3519616.321221525.92-142724.66
780.3196312.78
四、销售费用5911546.
5783641.20127905.31
51
五、利润总额（亏损）52936858.6-37231575.49582746.01419679253245365.4-1175975617949272
2816652.59
4267.8528.23.08
六、资产总额558434271425048157.163773901125532820048761335537466.2-528147820401044
9.823194.73468.653.395144.67995.48
七、负债总额28545333969167836.911712823136138981167634323-159362815087580
6952218.23
4.02506.366.596.31948.62659.84
144/146八、补充信息
1．折旧和摊销费用44555318.6544741345.69385698-2689777.66873225
7157855.773591682.191990134.38
284.45897.36
2．资本性支出21687259.71361190981006926630058578.35200269.01522085
2052181.471203237.69
70.011.2602167.52
145/146十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净
0.120.010.01
利润扣除非经常性损益后归属于
-0.41-0.03-0.03公司普通股股东的净利润