万顺新材:关于2024年度担保额度预计的公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2023-073
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。
2023年11月9日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2024年度公司
及合并报表范围内子（孙）公司拟在合并报表范围内提供担保，担保额度总金额不超过人民币666000万元（其中，为资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度总金额不超过人民币639000万元，为资产负债率70%-1-以上的子（孙）公司担保额度总金额不超过人民币27000万元）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。
具体情况如下：
担保方被担保方额度（人民币/万元）汕头万顺新材集团股份有限公司汕头市万顺贸易有限公司不超过180000汕头万顺新材集团股份有限公司江苏中基新能源科技集团有限公司不超过160000汕头万顺新材集团股份有限公司安徽中基电池箔科技有限公司不超过90000汕头万顺新材集团股份有限公司四川万顺中基铝业有限公司不超过75000汕头万顺新材集团股份有限公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司不超过4000汕头万顺新材集团股份有限公司江苏万顺新富瑞科技有限公司不超过2000江苏中基新能源科技集团有限公司安徽中基电池箔科技有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司四川万顺中基铝业有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司江苏华丰铝业有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司安徽美信铝业有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司深圳宇锵新材料有限公司不超过5000汕头万顺新材兆丰林科技有限公司汕头万顺新材集团股份有限公司不超过30000
江苏中基复合材料（香港）有限公司江苏中基新能源科技集团有限公司不超过40000合计不超过666000
上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在2024年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司授权董事）签署上述担保项下的相关法律文件。
（二）截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为
5525488180.61元，截至2023年9月30日，公司未经审计的净资产为
5497135424.03元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保额度预计情况明细表
-2-单位：人民币/万元担保额被担保担保度占上方最近2023年本次新2024年是否方持市公司担保方被担保方一期资担保额增担保担保额关联股比最近一产负债度预计额度度预计担保例期净资率产比例
万顺新材万顺贸易100%67.17%180000018000032.74%否
万顺新材江苏中基100%50.93%1500001000016000029.11%否
万顺新材安徽中基100%57.61%80000100009000016.37%否
万顺新材四川万顺中基100%59.19%65000100007500013.64%否
万顺新材万顺兆丰林100%9.30%0400040000.73%否
万顺新材万顺新富瑞100%112.06%2000020000.36%否
江苏中基安徽中基100%57.61%200000200003.64%否
江苏中基四川万顺中基100%59.19%150005000200003.64%否
江苏中基江苏华丰100%87.18%1000010000200003.64%否
江苏中基安徽美信100%50.95%020000200003.64%否
江苏中基深圳宇锵51%77.47%0500050000.91%否
万顺兆丰林万顺新材100%44.27%300000300005.46%否
香港中基江苏中基100%50.93%1500025000400007.28%否
合计————56700099000666000121.16%—
二、被担保人基本情况
（一）万顺新材名称汕头万顺新材集团股份有限公司法定代表人杜成城
成立时间1998年3月6日注册资本人民币90977.9751万元统一社会信
914405007076475882住所汕头保税区万顺工业园
用代码
加工、制造、研发:新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、
塑料制品、金属材料及制品(钢铁、钢材除外)、电子产品、工艺美术品(不含金银制
品;象牙、犀角及其制品除外);销售:化工原料(不含危险化学品)、仪器仪表、电子经营范围
计算机及配件、五金交电、针纺织品;货物仓储(不含危险化学品);货物或技术进出
口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
-3-2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
总资产10311988600.229887762384.11
负债总额4772270353.294377757447.42
净资产5539718246.935510004936.69主要
资产负债率46.28%44.27%财务状况
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入5834406517.833854067318.74
利润总额204159307.0115979960.16
净利润203514008.3513889410.44
股权结构——是否失信被执行人否
（二）万顺贸易名称汕头市万顺贸易有限公司法定代表人杜成城成立时间2017年03月17日注册资本人民币叁亿元
汕头保税区A04地块厂房、仓库、统一社会信
91440500MA4WB0P533 住所 办公楼（C、D 幢）全部之 C 幢办
用代码公楼205室
销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、
玻璃制品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、仪器仪表；货物或技术进出
经营范围口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），货物仓储服务（危险化学品除外）；供应链管理及相关服务，货运经营，装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
总资产1274572270.131115758187.15
负债总额918759289.62749427119.63
净资产355812980.51366331067.52主要
资产负债率72.08%67.17%财务状况
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入1637413352.681045480651.08
利润总额18199120.8214186653.30
净利润13624978.0010518087.01
股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否
-4-（三）江苏中基名称江苏中基新能源科技集团有限公司法定代表人杜继兴成立时间2004年12月14日注册资本人民币135000万元统一社会信
91320281768299177G 住所 江阴市申港镇亚包大道 2 号
用代码
一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属制品研发；包装材料及制品
经营范围销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
总资产3070068385.173897664022.40
负债总额1678775075.871984976727.85
主要净资产1391293309.301912687294.55财务状况
资产负债率54.68%50.93%
（母公司财
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）务数据）
营业收入2657064555.731390927242.59
利润总额111423115.0453778710.32
净利润96582572.5845608268.88
股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否
（四）安徽中基名称安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人杜继兴成立时间2011年04月19日注册资本人民币110000万元统一社会信濉溪县濉溪经济开发区樱花西
91340600573021757A 住所
用代码路
许可经营项目:无。一般经营项目：铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售，销售经营范围机械设备及配件、仪器仪表，铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围中涉及行政许可的除外）
2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
主要总资产2137599517.432280737515.16
财务状况负债总额1516007200.451313935151.91
（母公司财净资产621592316.98966802363.25务数据）资产负债率70.92%57.61%
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
-5-营业收入1378959422.49753355097.16
利润总额81501705.60-64458769.09
净利润93587458.89-54789953.73
股权结构公司全资子公司江苏中基持有其100%股权是否失信被执行人否
（五）四川万顺中基名称四川万顺中基铝业有限公司法定代表人秦富炳成立时间2021年07月23日注册资本25000万元人民币统一社会信四川省广元市广元经开区袁家
91510800MA6AEGA868 住所
用代码坝工业园区
一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；常用有色金属冶炼；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；机械设备销售；液压动力机
经营范围械及元件销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
总资产461699564.09595936895.03
负债总额214180674.57352717572.61
净资产247518889.52243219322.42主要
资产负债率46.39%59.19%财务状况
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入30679254.8997441116.38
利润总额-2362444.87-5434060.45
净利润-1795875.25-4299567.10
股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否
（六）万顺兆丰林名称汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人杜成城成立时间2022年02月24日注册资本人民币49000万元
统一社会信 汕头保税区 B03、B04、B06 地块
91440500MA7HJK0N1H 住所
用代码厂房8、厂房9
-6-一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；
经营范围塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
总资产531689326.54519046935.74
负债总额24179158.6748283690.08
净资产507510167.87470763245.66主要
资产负债率4.55%9.30%财务状况
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入26016780.9652130376.75
利润总额-42492157.92-36216067.75
净利润-36736514.34-36746922.21
股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否
（七）万顺新富瑞名称江苏万顺新富瑞科技有限公司法定代表人庞菊珍成立时间2014年8月1日注册资本3500万元整统一社会信句容市边城镇光明中小企业科
913211833138360522住所
用代码创园8-1号
玻璃制品的研发、生产、销售、安装;钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃、热弯玻璃、
工艺玻璃、防弹防爆玻璃、调光玻璃、智能电控调光玻璃、玻璃配件、电器产品、
高强度汽车调光玻璃、高强度汽车隔热保温超节能玻璃、高强度汽车除雾除霜挡风
玻璃、汽车普通玻璃、化学钢化玻璃、机车玻璃、覆膜玻璃、智能光控节能玻璃、
功能性塑料薄膜、幕墙设计、安装;普通货物道路运输;单项透视玻璃的销售;自营和经营范围
代理各类商品和技术的进出口服务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
-7-财务状况总资产86299270.1373210010.42
负债总额86943709.7982038000.24
净资产-644439.66-8827989.82
资产负债率100.75%112.06%
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入21278312.1625536037.33
利润总额-8845347.67-8218160.36
净利润-8670693.78-8183550.16
股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否
（八）江苏华丰名称江苏华丰铝业有限公司法定代表人杜继兴成立时间2008年1月14日注册资本36000万元整统一社会信沛县经济开发区汉兴路东侧周
91320322670977718F 住所
用代码勃路南侧铝板材、铝带材、铝箔材加工、销售，铝锭、铝材、铝合金材、化工产品（化学危险品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或经营范围禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
总资产610337036.30762120700.71
总负债509728358.84664413821.91
净资产100608677.4697706878.80主要
资产负债率83.52%87.18%财务状况
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入1130473800.30639568411.12
利润总额17551159.15-2901804.83
净利润16849108.63-2901798.66
股权结构公司全资子公司江苏中基持有其100%股权是否失信被执行人否
（九）安徽美信名称安徽美信铝业有限公司法定代表人瞿竞成
-8-成立时间2022年12月21日注册资本人民币16000万元统一社会信安徽省淮北市濉溪县濉溪经济
91340621MA8PUE0Y46 住所
用代码开发区樱花西路88号
一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；金属包装容器及材料制造；医用
包装材料制造；金属制品研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术经营范围
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
总资产—427794539.10
负债总额—217949287.49
净资产—209845251.61主要
资产负债率—50.95%财务状况
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入—394280429.71
利润总额—2021434.69
净利润—1516076.02
股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否
注：安徽美信于2022年12月21日设立，2022年度尚未注资开展经营业务。
（十）深圳宇锵法定代表名称深圳宇锵新材料有限公司杜继兴人成立时间2014年10月20日注册资本640万元人民币深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社统一社会信
91440300319410490C 住所 区宝龙四路 2号安博科技宝龙厂
用代码区2号厂房703一般经营项目是：电子及电池材料、五金制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的研发和销售；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法经营范围规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。，许可经营项目是：电子及电池材料、五金制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的生产。
主要2022年12月31日2023年9月30日（未审计）
-9-财务状况总资产78740023.7556518215.26
（母公司财负债总额46302218.8543782232.35务数据）
净资产32437804.9012735982.91
资产负债率58.80%77.47%
2022年1-12月2023年1-9月（未审计）
营业收入89260076.9873358942.08
利润总额5345970.784829825.06
净利润4952633.234522901.19股权结构是否失信被执行人否
三、拟签署担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款
由公司、子（孙）公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币
666000万元，占公司最近一期净资产的121.16%。公司及子公司目前无
对合并报表外单位提供担保情况。公司及子公司目前无逾期担保情况，目前不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
-10-五、决策程序
（一）董事会审议情况2023年11月9日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
2024年度担保额度预计的议案》：董事会认为2024年度担保额度预计的
被担保方均为公司及合并报表范围内子（孙）公司，公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风险和担保风险可控。本次事项有利于公司及合并报表范围内子（孙）公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意2024年度公司及合并报表范围内子（孙）公司在合并报表范围内提供担保，担保额度总金额不超过人民币666000万元（其中，为资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度总金额不超过人民币639000万元，为资产负债率70%以上的子（孙）公司担保额度总金额不超过人民币27000万元）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。
具体情况如下：
担保方被担保方额度（人民币/万元）汕头万顺新材集团股份有限公司汕头市万顺贸易有限公司不超过180000汕头万顺新材集团股份有限公司江苏中基新能源科技集团有限公司不超过160000汕头万顺新材集团股份有限公司安徽中基电池箔科技有限公司不超过90000汕头万顺新材集团股份有限公司四川万顺中基铝业有限公司不超过75000
-11-汕头万顺新材集团股份有限公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司不超过4000汕头万顺新材集团股份有限公司江苏万顺新富瑞科技有限公司不超过2000江苏中基新能源科技集团有限公司安徽中基电池箔科技有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司四川万顺中基铝业有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司江苏华丰铝业有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司安徽美信铝业有限公司不超过20000江苏中基新能源科技集团有限公司深圳宇锵新材料有限公司不超过5000汕头万顺新材兆丰林科技有限公司汕头万顺新材集团股份有限公司不超过30000
江苏中基复合材料（香港）有限公司江苏中基新能源科技集团有限公司不超过40000合计不超过666000
上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在2024年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司授权董事）签署上述担保项下的相关法律文件。
（二）独立董事意见经审核，独立董事认为2024年度担保额度预计的被担保方均为公司及合并报表范围内子（孙）公司，公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风险和担保风险可控。本次事项有利于公司及合并报表范围内子（孙）公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
六、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
-12-（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2023年11月10日