浙江东日:浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度预计暨关联交易的公告

股票代码：600113股票简称：浙江东日公告编号：2023-076
浙江东日股份有限公司
关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助
年度预计暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●财务资助对象：福鼎宏筑置业有限公司。
●财务资助2024年度预计额度及用途：不超过5100万元，该资金仅限用于补充福鼎宏筑日常生产经营所需的流动资金。
●财务资助期限及使用方式：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，资金可以滚动使用。
●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监
事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
一、财务资助年度预计暨关联交易事项概述
1、基本情况：
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公
司参股子公司福鼎宏筑置业有限公司（以下简称“福鼎宏筑”）2024年度提供不超过5100万元财务资助，该资金仅限用于补充福鼎宏筑
1/6日常生产经营所需的流动资金。财务资助期限为公司2023年第六次
临时股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述金额范围内，资金可以滚动使用。具体资助期限以公司与接受财务资助对象在股东大会授权有效期间内签订的相关合同为准，但单个合同期限不超过十二个月。公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
2、表决情况
公司于2023年11月17日召开第九届董事会第二十三次会议，第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度预计暨关联交易的议案》。
截至本公告披露日，公司享有福鼎宏筑20%股权对应的股东权利，且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将福鼎宏筑作为公司关联方，本次交易经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过后，尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次提供财务资助的主要原因及考虑
本次财务资助主要用于参股子公司短期补充其日常生产经营所
需的流动资金；本次财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
4、相关风险防范措施
福鼎宏筑为公司参股子公司，其财务工作接受公司统一管理，公司可以掌握福鼎宏筑资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对福鼎宏筑公司的还款情况进行监控，如发现
2/6或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付
息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。
二、财务资助对象的具体情况
（一）基本情况
公司名称：福鼎宏筑置业有限公司
社会统一信用代码：91350982MA31R03Q2D
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：福建省宁德市福鼎市双岳工业园区
法定代表人：陈昭
注册资本：12500万元（已实缴到位）
成立时间：2018年5月30日
经营范围：房地产开发经营；物业管理；市场调查；企业形象策
划服务；机械设备、日用品销售；对外贸易；对房地产业的投资；农
产品市场投资、建设、开发；地产综合开发；农产品仓储；初级农产
品加工；商铺出租、销售；市场管理；园林绿化工程、土石方工程、装饰装潢工程施工；机械设备、水暖设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）福鼎宏筑股权结构如下：
序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例
1温州宏筑置业有限公司10000.0080%
2浙江东日股份有限公司2500.0020%
合计12500.00100%最近一年又一期财务指标截至2022年12月31日截至2023年9月30日
财务指标（元）（经审计）（未经审计）
资产总额521426736.44375145720.11
3/6净资产总额98342777.09102581256.51
财务指标（元）2022年1-12月（经审计）2023年1-9月（未经审计）
营业收入79128940.13123034974.17
净利润11553744.0924378434.71
（二）福鼎宏筑公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
（三）关联关系说明
截至本公告披露日，公司享有福鼎宏筑20%股权对应的股东权利，且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将福鼎宏筑作为公司关联方，现将本次交易作为关联交易提交董事会及股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）福鼎宏筑其他股东提供财务资助情况截至本公告披露日，温州宏筑置业有限公司（以下简称“温州宏筑”）持有福鼎宏筑80%的股权，公司向福鼎宏筑提供财务资助时温州宏筑均根据其持股比例对福鼎宏筑提供相应的财务资助。本次温州宏筑将继续根据其持股比例对福鼎宏筑提供20400万元财务资助。
（五）在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况过去12个月公司及合并报表范围内子公司向福鼎宏筑提供财务
资助累计发生额为5335万元，截至本公告披露日，向福鼎宏筑提供财务资助余额为5095万元；过去12个月公司及合并报表范围内子
公司向其他关联方提供财务资助累计发生额为2635万元，截至本公告披露日，向其他关联方提供财务资助余额为2635万元。
三、财务资助协议的主要内容
1．财务资助2024年度预计额度：5100万元，在上述金额范围
4/6内，资金可以滚动使用。
2．资金主要用途：仅限用于补充福鼎宏筑日常生产经营所需的流动资金。
3．资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款
基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
4．资金来源：公司自有资金。
5．资助期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，待
股东大会审议通过后，公司与接受财务资助对象在股东大会授权有效期间内签订的相关合同。
6．审议程序:经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监
事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
四、财务资助风险分析及风控措施本次财务资助主要用于参股子公司短期补充其日常生产经营所需的流动资金。福鼎宏筑为公司参股子公司，其财务工作接受公司统一管理，公司可以掌握福鼎宏筑资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对福鼎宏筑公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。
五、董事会意见
董事会认为：公司向参股子公司福鼎宏筑提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效
5/6率。后续公司也将密切关注福鼎宏筑的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。
六、独立董事意见
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。独立董事认为：公司向参股子公司福鼎宏筑提供财务资助有利于参股子公司经营业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需求。同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。不会对公司正常运营产生重大影响，公司已采取必要的风险防范措施，相关风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
本次关联交易经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，同意将上述议案递交公司2023年第六次临时股东大会审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额将为7735万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.57%；不存在逾期未收回金额的情形。
特此公告浙江东日股份有限公司董事会
二○二三年十一月十八日