节能国祯:关于国祯转债到期摘牌的公告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2023-067
债券代码：123002债券简称：国祯转债
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于“国祯转债”到期摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“国祯转债”到期日和兑付登记日：2023年11月24日（星期五）
2、“国祯转债”到期兑付价格：106元/张（含最后一期年度利息，含税）
3、“国祯转债”到期兑付资金发放日：2023年11月27日（星期一）
4、“国祯转债”摘牌日2023年11月27日（星期一）
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941号”文核准，公司于2017年11月24日公开发行了597万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
5.97亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2017年11月24日至2023年11月24日。
经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司5.97亿元可转换公司债券于2017年12月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“国祯转债”到期摘牌事项公告如下：一、“国祯转债”到期日
“国祯转债”（代码123002）到期日为2023年11月24日。
二、“国祯转债”摘牌日
“国祯转债”（代码123002）摘牌日为2023年11月27日。自2023年11月27日起，“国祯转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
三、“国祯转债”转股价格
“国祯转债”转股价格：8.06元/股。
四、兑付方案及资金兑付事宜
1、兑付方案
根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内日，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体为公司将按债券面值106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“国祯转债”到期合计兑付
106元/张（含最后一期利息，含税）。
2、兑付登记日
“国祯转债”到期日和到期兑付债权登记日为2023年11月24日，到期兑付对象为截至2023年11月24日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的“国祯转债”全体持有人。
3、到期兑付金额及资金发放日根据公司于2017年11月21日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行概况”关于“还本付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式到期
归还本金和支付最后一年利息。公司现将“国祯转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为2023年11月27日。
4、兑付方法“国祯转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“国祯转债”相关持有人资金账户。
五、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：0551-65324976
联系传真：0551-65324976
联系人：艾娟钱博雅特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日