新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告

证券代码：600075股票简称：新疆天业公告编号：临2023-100
新疆天业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：海通证券股份有限公司
●本次现金管理金额：43000万元
●现金管理产品名称：海通证券收益凭证
●现金管理期限：91天
●履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过122100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，详见公司于2023年3月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-011）。
一、本次现金管理概况
1、委托理财目的
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过
122100万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。
2、资金来源
1本次使用43000万元暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品，资金来源如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100元，按面值发行，发行总额300000万元，共计募集资金300000万元，减除发行费用36226037.84元（不含税）后，募集资金净额为2963773962.16元。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金
（一）绿色高效树脂循环经济产业链
1天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目118645.36112000.00
2天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目116223.02108000.00
（二）补充流动资金80000.0080000.00
合计314868.38300000.00
3、本次现金管理基本情况
是否构金额预计年化产品期收益受托方产品类型产品简称成关联（万元）收益率限类型交易
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看涨第77号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看跌第77号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看涨第78号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看跌第78号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看涨第79号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看跌第79号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看涨第80号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券500091天否
凭证值看跌第80号2.0%障型
券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保海通证券150091天否
凭证值看涨第81号2.0%障型
2券商收益博盈系列国债收益率二3.22%或本金保
海通证券150091天否
凭证值看跌第81号2.0%障型合计43000
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超董事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。
二、本次委托理财的具体情况
本次购买的理财产品简称“博盈国债收益率二值看涨/看跌”，分别为海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第77号、78号、79号、80号、81号系列产品，详细情况如下：
博盈系列国债收益率二值博盈系列国债收益率二值序号项目
看涨第77号看跌第77号看涨第78号看跌第78号
1 理财产品代码 SBS699 SBS706 SBS704 SBS707
2产品起息日2023年11月29日2023年11月29日
3资金兑付日2024年02月28日2024年02月28日
4合同签署日期2023年11月28日2023年11月28日
5理财本金5000万元5000万元5000万元5000万元
6挂钩的特定标的中债10年期国债到期收益率中债10年期国债到期收益率
若挂钩的特定标的的期末价格大于若挂钩的特定标的的期末价格大于
等于/小于行权价，则产品预期年化等于/小于行权价，则产品预期年化
7约定年化收益率收益率为3.22%否则产品预期年化收益率为3.22%否则产品预期年化
收益率为2.0%收益率为2.0%
8支付方式根据合同约定划款根据合同约定划款
9是否要求履约担保否否
10理财业务管理费无无
序博盈系列国债收益率二值博盈系列国债收益率二值博盈系列国债收益率二值项目号看涨第79号看跌第79号看涨第80号看跌第80号看涨第81号看跌第81号
1 理财产品代码 SBS708 SBS701 SBS705 SBS700 SBS703 SBS702
2产品起息日2023年11月29日2023年11月29日2023年11月29日
3资金兑付日2024年02月28日2024年02月28日2024年02月28日
4合同签署日期2023年11月28日2023年11月28日2023年11月28日
35理财本金5000万元5000万元5000万元5000万元1500万元1500万元
6挂钩的特定标的中债10年期国债到期收益率中债10年期国债到期收益率中债10年期国债到期收益率
若挂钩的特定标的的期末价格若挂钩的特定标的的期末价格若挂钩的特定标的的期末价格
大于等于/小于行权价，则产品大于等于/小于行权价，则产品大于等于/小于行权价，则产品
7约定年化收益率预期年化收益率为3.22%否则预期年化收益率为3.22%否预期年化收益率为3.22%否则
产品预期年化收益率为2.0%则产品预期年化收益率为产品预期年化收益率为2.0%
2.0%
8支付方式根据合同约定划款根据合同约定划款根据合同约定划款
9是否要求履约担保否否否
10理财业务管理费无无无
三、风险控制措施
在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投
资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年
度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
四、受托方的情况
本次购买理财产品的受托方：海通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600837，证券简称：海通证券），与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位:万元
4项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额2005134.592157086.83
负债总额912475.761223087.59
归属于母公司所有者权益合计1063340.49933341.27
项目2022年1-12月2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额128529.2559684.55
公司2022年度末、2023年三季度末资产负债率分别为45.51%、56.70%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。
本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。
六、风险提示本次使用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的理财产
品均属于保本型投资品种，但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
七、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为43000万元，未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度，具体如下：
序受托金额预期年化产品名称起息日资金兑付日号方（万元）收益率海通证券收益凭证博
海通3.22%
1盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看涨第 77 号 SBS699海通证券收益凭证博
海通3.22%
2盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看跌第 77 号 SBS706
5海通证券收益凭证博
海通3.22%
3盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看涨第 78 号 SBS704海通证券收益凭证博
海通3.22%
4盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看跌第 78 号 SBS707海通证券收益凭证博
海通3.22%
5盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看涨第 79 号 SBS708海通证券收益凭证博
海通3.22%
6盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看跌第 79 号 SBS701海通证券收益凭证博
海通3.22%
7盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看涨第 80 号 SBS705海通证券收益凭证博
海通3.22%
8盈系列国债收益率二50002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看跌第 80 号 SBS700海通证券收益凭证博
海通3.22%
9盈系列国债收益率二15002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看涨第 81 号 SBS703海通证券收益凭证博
海通3.22%
10盈系列国债收益率二15002023年11月29日2024年02月28日
证券或2.0%
值看跌第 81 号 SBS702合计43000特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2023年11月29日
6