ST数源:关于为全资子公司提供担保展期的公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-096
数源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2023年11月24日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2018年4月26日召开第七届董事会第十次会议、于2018年5月29日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。在上述股东大会审批范围内，公司于2019年1月就全资孙公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称“景鸿房产”，现为公司全资子公司）在杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称“杭州银行官巷口支行”）额度为人民币贰亿元整的《借款合同》提供了连带责任保证担保。
公司于2022年11月28日召开了第八届董事会第十七次会议、于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司继续为景鸿房产向杭州银行官巷口支行的118508205元借款余额提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2022年11月29日、2022年12 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》等相关公告。2022年12月，公司、景鸿房产与杭州银行官巷口支行签订了《补充协议》，将原景鸿房产与杭州银行官巷口支行签订的《借款合同》
1期限自“自2019-01-25至2022-12-15止”变更为“自2019-01-25至2023-12-15止”，借款余额人民币118508205元到期日变更为2023年12月15日，同时公司继续为编号 002C2112019000011 的《杭州银行股份有限公司保证合同》中约定的全部债务提供连带责任保证担保。
截至目前，景鸿房产向杭州银行官巷口支行的借款余额为88508205元。鉴于项目经营需要，景鸿房产拟继续延长该部分借款余额的借款期限，借款截止日由原先的2023年12月15日变更为2024年11月15日。公司于2023年11月28日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保展期的议案》，同意公司对为景鸿房产提供的连带责任担保进行展期。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次担保展期尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州景鸿房地产开发有限公司
2、成立日期：2017年7月17日
3、注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路1号16幢301室
4、法定代表人：叶俊飞
5、注册资本：14000万元
6、股权结构：
2杭州市人民政府
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
杭州市国有资本投资运营有限公司浙江省财务开发有限责任公司
90%10%
西湖电子集团
100%100%
杭州信息科技有限公司杭州西湖数源软件园有限公司
29.49%
9.67%数源科技4.35%
100%
杭州景鸿房地产开发有限公司7、经营范围：服务：房地产开发与经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、非失信被执行人。
9、主要财务数据
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额29240.5233874.41
负债总额21477.3726998.33
银行贷款总额11850.828850.82
流动负债总额21417.3726938.33或有事项涉及的总额（包括担
11850.828850.82保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产7763.146876.08
2022年1-12月2023年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入8.994.44
利润总额-5139.18-887.06
净利润-5400.73-887.06
3三、相关合同的主要内容
（一）《保证合同》主要内容
1、合同签署方：
保证人：数源科技股份有限公司（以下简称甲方）
债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称乙方）
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证担保期限：债务人履行期限届满之日起两年。
4、保证担保范围：主债权、利息（含复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息）、违约金、赔偿金以及乙方为收回所产生的公证费、评估费、
拍卖费、诉讼费用、律师代理费等全部费用。
（二）《补充协议》主要内容
1、协议签署主体：
甲方（借款人）：杭州景鸿房地产开发有限公司乙方（贷款人）：杭州银行股份有限公司官巷口支行丙方（保证人）：数源科技股份有限公司丁方（抵押人）：杭州景鸿房地产开发有限公司
2、《借款合同》借款余额为人民币118508205元。
3、《借款合同》借款期限“自2019-01-25至2022-12-15止”变更为“自
2019-01-25至2023-12-15止”，对应的借款余额人民币118508205元到期日均变
更为2023年12月15日。
4、丙方同意继续为编号 002C2112019000011 的《杭州银行股份有限公司保证合同》中约定的全部债务提供连带责任保证担保。
（三）《补充协议（二）》主要内容
1、协议签署主体：
借款人：杭州景鸿房地产开发有限公司
贷款人：杭州银行股份有限公司官巷口支行
担保人（保证人）：数源科技股份有限公司
担保人（抵押人）：杭州景鸿房地产开发有限公司
2、展期金额：88508205元
3、原借款期限：自2019年01月25日至2022年12月15日止，期限重定至
42023年12月15日。本次展期至2024年11月15日止。
4、保证人对展期借款的保证担保期限为本协议签订之日起至借款展期到期后叁年止。
《补充协议（二）》目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。
四、董事会意见
本次担保展期是基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产经营发展及项目建设需要，有利于缓解其资金压力。本次担保展期符合《公司法》、公司《章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至2023年11月24日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币
69215.46万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为47.49%）；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币31705.91万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为21.75%）。截至目前，无逾期担保，涉及未决诉讼的担保金额为14264万元。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、相关合同。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2023年11月29日
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