易成新能:关于为控股子公司提供借款展期的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-130
河南易成新能源股份有限公司
关于向控股子公司提供借款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
2022年9月6日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）提供借款，具体情况如下：
借款公司名称借款总额借款利率起息日其他期限其他少数股东未青海天蓝新能不超过人民币借款实不低于提供同比例借源材料有限公30000万元（额度1年际发放
7%款，未提供同比司内循环使用）日例连带责任担保其他少数股东未河南易成阳光不超过人民币借款实不低于提供同比例借新能源有限公4500万元（额度1年际发放
7%款，未提供同比司内循环使用）日例连带责任担保
为支持控股子公司生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司拟为上述两家控股子公司借款业务展期一年。
2023年11月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易无需提交股东大会审议。
1二、借款方基本情况
（一）青海天蓝新能源材料有限公司
统一社会信用代码：916321236791535395
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨光杰
注册资本：11000万元
成立日期：2008年11月21日
公司住所：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村
经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、电
解铜销售；锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售；不动产租赁；技术咨询、服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：
股东名称出资金额（万元）持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司738067.09
刘建伟362032.91合计11000100
主要财务数据：
单位：人民币元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额453740636.80411038394.99
负债总额406320663.28407649745.49
净资产47419973.523388649.50
项目2022年1-12月2023年1-9月营业收入243117906.3069982857.97
营业利润36491653.72-45367714.25
净利润32375429.72-44031324.02
注：2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计。
2（二）河南易成阳光新能源有限公司
统一社会信用代码：91410704MA9FWN3P8B
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张登跃
注册资本：10000万元
成立日期：2020年10月21日
公司住所：新乡市凤泉区产业集聚区标南路10号
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称出资金额（万元）持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司5100万51%
新乡市阳光电源制造有限公司3000万30%
新乡市智联电源合伙企业(普通合伙)900万9%
新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司800万8%
深圳市安仕新能源科技有限公司200万2%
合计10000万100%
主要财务数据：
单位：人民币元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额571652288.10687562432.77
负债总额470768689.31589405541.31
净资产100883598.7998156891.46
项目2022年1-12月2023年1-9月营业收入330215716.98163527801.36
营业利润10663887.05-2122803.21
净利润11988341.60-2726707.33
注：2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计。
3三、交易的主要内容
（一）借款对象：青海天蓝新能源材料有限公司，是公司持股67.09%的控股子公司。
借款方式及金额：以自有资金向青海天蓝提供借款不超过30000万元。
借款用途：项目投资及补充流动资金。
借款期限：1年（以公司银行账户实际借出款项之日起计算）。
借款利率：不低于7%。
（二）借款对象：河南易成阳光新能源有限公司，是公司持股51%的控股子公司。
借款方式及金额：以自有资金向易成阳光提供借款不超过4500万元。
借款用途：项目投资及补充流动资金。
借款期限：1年（以公司银行账户实际借出款项之日起计算）。
借款利率：不低于7%。
四、风险分析及风控措施
青海天蓝、易成阳光为公司控股子公司，本次提供的借款主要用于公司负极材料、锂离子电池业务的拓展，能够促进公司快速发展，符合公司战略规划。公司为控股子公司青海天蓝、易成阳光提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，公司将在提供借款的同时，加强对青海天蓝、易成阳光的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述借款的风险处于可控制范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
青海天蓝、易成阳光其他少数股东未提供同比例借款，未提供同比例连带责任担保。因借款对象是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营决策、财务管理等方面具有控制权，风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
4董事会认为：公司本次向青海天蓝、易成阳光提供借款展期，是为了满足其
项目建设需要，能够促进公司负极材料板块、锂离子电池业务健康快速发展，有利于支持其主营业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。
青海天蓝、易成阳光为公司控股子公司，其已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供借款的风险处于可控制范围内。因此，同意公司本次向控股子公司提供借款事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司向控股子公司青海天蓝、易成阳光提供借款展期有助于
加快其项目建设，扩大经营规模，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司已建立健全了内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供借款事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次向控股子公司提供借款事项。
七、累计提供借款金额及逾期金额
截止公告日，公司除对全资子公司及控股子公司提供有借款外，公司及控股子公司对外提供借款总余额为1.04亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.61%，不存在逾期未收回的对外借款。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十八日
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