亿纬锂能:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2023-190
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券的相关议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六
届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2022年第六次临时股东大会审议通过。《惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》已在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境以及募投项目已投入资金金额等因素，于2023年12月1日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》等与本次发行相关的议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人民币500000.00万元（含本数），相关文件的主要修订情况如下：
文件章节修订内容
惠州亿纬锂更新调整后的募投项目投资总额、募集资金总二、本次发行概况
能股份有限额、各个募投项目拟使用募集资金投入金额
公司向不特三、财务会计信息及管理层讨根据2022年年度报告、2023年三季度报告，更定对象发行论与分析新相关财务数据及信息
1/2可转换公司四、本次向不特定对象发行可更新调整后的募投项目投资总额、募集资金总
债券预案转债的募集资金用途额、各募投项目拟使用募集资金投入金额
（二次修订五、公司利润分配政策及股利
稿）更新最近三年利润分配情况分配情况
惠州亿纬锂更新调整后的募投项目投资总额、募集资金总
一、本次募集资金使用计划
能股份有限额、各个募投项目拟使用募集资金投入金额公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资二、本次募集资金投资项目的更新各募投项目涉及报批事项的最新进展金使用可行基本情况性分析报告（修订稿）惠州亿纬锂能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换
一、本次向不特定对象发行可按照调整后的募投项目投资总额、募集资金规模公司债券摊转换公司债券对公司主要财务和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财薄即期回指标的影响务指标的影响
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
惠州亿纬锂根据2022年年度报告、2023年三季度报告，更四、本次发行方式的可行性能股份有限新相关财务数据及信息公司向不特定对象发行
可转换公司七、本次发行对原股东权益或按照调整后的募投项目投资总额、募集资金规模债券的论证者即期回报摊薄的影响以及填和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财分析报告补的具体措施和相关主体填补务指标的影响
（二次修订回报措施承诺稿）特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2023年12月1日