安集科技:关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-095
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月
12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
现根据相关监管要求并结合公司实际情况，公司于2023年11月29日召开第三届第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：
1、发行规模
本次修订前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次修订后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币86200.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、募集资金用途
本次修订前：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过88000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元项目投资总拟使用募集资序号项目名称额金投入金额
1上海安集集成电路材料基地项目38000.0038000.00
上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设
29000.009000.00
项目
3宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目8000.006000.00
4安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目11000.0011000.00
5补充流动资金24000.0024000.00
合计90000.0088000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次修订后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过86200.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元项目投资总拟使用募集资序号项目名称额金投入金额
1上海安集集成电路材料基地项目38000.0038000.00
上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设
29000.009000.00
项目
3宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目8000.006000.00
4安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目11000.0011000.00
5补充流动资金24000.0022200.00
合计90000.0086200.00
注：上述拟使用募集资金投入金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前
六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额1800.00万元。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二三年十二月一日