招商公路:关于招商中铁及下属公司提供融资担保额度的公告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2023-90
债券代码：127012债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司关于
招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2%股权的议案》《关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会审批通过后，招商中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）将成为公司控股子公司。由于招商中铁及下属子公司目前存在融资担保事项，因此，公司拟对新增招商中铁及下属子公司的融资担保额度进行合理预计，预计增加招商中铁及下属子公司融资担保额度不超过人民币960249万元，其中，为资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币960249万元，占招商公路最近一期经审计净资产的比例为
14.19%。
招商中铁成为公司控股子公司后，公司计划调整、置换部分融资及担保事项。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。
二、被担保人基本情况及与担保人股权关系
1.被担保人基本情况
被担保人1：招商中铁控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：南宁市青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城 26 层 2619 室法定代表人：陈全
注册资本：50000.00万人民币
成立日期：2015-01-08
营业期限：2015-01-08至无固定期限
营业范围：一般项目：企业总部管理；投资与管理高速公路及沿线附属设施、公共基础设施、房地产业；高速公路相关技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：招商公路持股49%
中铁交通投资集团有限公司持股49%
工银投资持股2%
主要财务指标：
单位：万元指标名称2022年12月31日2023年9月30日资产总额35942483553465负债总额25861122549576
其中:银行贷款总额18001671786104流动负债总额822257839581或有事项涉及的总额00净资产10081361003889
指标名称2022年1-12月2023年1-9月营业收入327302273528营业利润9004174876净利润7542559860
注：（1）数据来源于2022年合并财务审计报告及经审计的2023年9月合并财务报表
（2）招商中铁2023年9月末合并资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
被担保人2：陕西榆林神佳米高速公路有限公司
公司类型：有限责任公司住所：陕西省榆林市榆阳区牛家梁镇原210国道高交六大队旁
法定代表人：石军
注册资本：20000万元
成立日期：2013年10月31日
营业期限：长期
营业范围：神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理；机械设备、房租租赁；通信设备租赁及维护；广告的设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：招商中铁持股100%；
主要财务指标：
单位：万元指标名称2022年12月31日2023年09月30日资产总额470948465883负债总额453487459800
其中:银行贷款总额406338404442流动负债总额4992858833或有事项涉及的总额00净资产174606082
指标名称2022年1-12月2023年1-9月营业收入104996001
营业利润-12098-11551
净利润-12072-11411
注：（1）数据来源于2022年财务审计报告及经审计的2023年9月财务报表
（2）神佳米公司2023年9月末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
被担保人3：云南富砚高速公路有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦法定代表人：苟海波
注册资本：4亿元
成立日期：2004年9月16日
营业期限：2004年9月16日-2034年9月16营业范围：富宁至广南、广南至砚山高速公路及附属设施的建设、经营和管
理:国家法律、行政法规禁止的不得经营，应经审批的未审批前不得经营，国家法律、行政法规未规定的企业自主选择经营项目，开展经营活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：招商中铁持股90%；
云南省公路局持股10%。
主要财务指标：
单位：万元指标名称2022年12月31日2023年09月30日资产总额635335620027负债总额616684611536
其中:银行贷款总额221117213981流动负债总额400931403566或有事项涉及的总额净资产186508491
指标名称2022年1-12月2023年1-9月营业收入3744831752
营业利润-6916-10428
净利润-6647-10198
注：（1）数据来源于2022年财务审计报告及经审计的2023年9月财务报表
（2）富砚公司2023年9月末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.担保人与被担保人股权关系图
（1）收购前担保人与被担保人股权关系图（2）收购后担保人与被担保人股权关系图
四、董事会意见
由于招商中铁整体资产质量优质，经营与财务表现持续向好，整体盈利及偿债能力较强，成长性好。招商中铁成为招商公路的控股子公司后，公司将进一步加强对招商中铁的管控，根据其经营发展需要，通过调整、置换部分融资及担保事项，持续提升其盈利及偿债能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额将达到102.74亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例15.18%；上市公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保事项；未有逾期债务对应的担保余额，未有涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件招商公路第三届董事会第十五次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月一日