北部湾港:关于为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2023112
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于为全资及控股子公司
2024年度债务性融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度
拟新增对外债务性融资不超过98.00亿元，现结合2023年度生产经营情况及2024年度投资计划的资金需求，根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等2家全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保，其中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提供担保，合计担保金额最高不超过39765.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。
（二）董事会审议程序及表决情况
公司于2023年12月8日召开第九届董事会第三十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资及-1-控股子公司2024年度债务性融资提供担保的议案》，本次担保额度的有效期为自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
本次对外担保中，被担保对象防城港东湾港油码头有限公司的资产负债率超过70%，根据法律法规的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署担保合同等法律文件。
二、公司担保额度预计情况
单位：万元被担保截至新增担保担保担方最近2023年2024年本次新额度占上是否被担方持保一期资11月30度融资增担保市公司最关联保方股比方产负债日担保余计划额度近一期净担保例率额资产比例广西钦州保税
港区泰港石化100%48.92%4400039000390002.49%否码头有限公司北防城港东湾港
部油码头有限公51%86.80%-15007650.05%否湾司港广西北部湾港
100%12.75%4310---否
股拖轮有限公司份北部湾港钦州
100%31.44%13120---否
有码头有限公司限北部湾港防城
公港码头有限公100%38.42%66589---否司司广西钦州保税
港区宏港码头100%46.32%24542---否有限公司
合计15256140500397652.54%
-2-三、被担保人基本情况
（一）广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司公司名称广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司成立日期2020年3月20日
中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八注册地址
大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 A座 11 楼法定代表人谢宏伟
注册资本（万元）100万元许可项目：港口经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主营业务具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构公司持有100%股权与上市公司存在的关联关系为公司全资子公司或其他业务联系
基本财务状况2022年（万元）2023年9月30日（万元）
资产总额248628.07243795.00
负债总额128043.91119273.23
其中：银行贷款总额63836.5660409.85
流动负债总额44530.1539185.08或有事项涉及的总额
其中：担保、抵押、诉讼与
--仲裁事项
净资产120584.16124521.77
营业收入17054.7116251.56
利润总额2858.104620.42
净利润2605.043921.61
资产负债率51.50%48.92%是否为失信被执行人否
（二）防城港东湾港油码头有限公司公司名称防城港东湾港油码头有限公司成立日期2014年8月4日防城港市港口区友谊路22号防城港务集团有限公司注册地址办公楼
-3-法定代表人谢汝策
注册资本（万元）11800.00
主营业务港口经营，港口货物装卸搬运公司持有51%股权，国家石油天然气管网集团有限公股权结构
司持有49%股权与上市公司存在的关联关系为公司控股子公司或其他业务联系
基本财务状况2022年（万元）2023年9月30日（万元）
资产总额22056.3121845.58
负债总额19371.4818962.24
其中：银行贷款总额17198.1416628.98
流动负债总额4073.742520.91或有事项涉及的总额
其中：担保、抵押、诉讼与
--仲裁事项
净资产2684.832883.35
营业收入330.69191.14
利润总额-2059.75-1500.78
净利润-2059.75-1500.78
资产负债率87.83%86.80%是否为失信被执行人否
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式
包括但不限于全额担保、连带责任担保等。
（二）担保期限自合同生效之日起至融资主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过2年内止。
（三）担保金额上述担保额度是公司为全资及控股子公司2024年度债务性
融资提供担保的额度预计，公司将在担保额度内按实际担保金额-4-签署具体担保协议。
五、董事会意见
（一）提供担保的原因公司为全资及控股子公司提供担保是为了其生产经营及项
目建设所需资金，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。
（二）担保的风险控制判断
公司为上述2家子公司提供担保。其中，广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司经营状况良好，有较强的偿债能力；防城港东湾港油码头有限公司具有稳定的收入来源和良好的发展前景，目前正处于市场培育期，为其提供担保将有助于加速其业务发展，会带来更好的投资回报。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，担保风险相对较小。
（三）持股比例及其他股东的担保情况上述被担保子公司中防城港东湾港油码头有限公司属于公司控股子公司，公司持股比例为51%，根据公司《对外担保管理制度》规定，公司按持股比例为其提供担保，其他股东需按持股比例对其分别提供同等担保。若其他股东无法按其持股比例提供同等担保或反担保，则公司有权不履行为防城港东湾港油码头有限公司担保事宜。
（四）反担保情况上述担保事项不存在提供反担保的情况。
-5-六、监事会意见监事会对公司为全资及控股子公司2024年度债务性融资提
供担保的事项进行了认真审核，认为：
1.本次公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司
等2家全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保，其中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提供担保，合计担保金额最高不超过39765.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。
2.本次担保后，公司及所属子公司、控股子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
综上所述，监事会同意公司为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的事项。
七、累计担保及逾期担保的数量
本次担保后，公司担保总额度为39765万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.54%。本次担保实施后，预计公司担保总余额为192326万元，占最近一期经审计净资产的比例为
12.28%。公司及所属子公司、控股子公司不存在对合并报表外单
位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
八、备查文件
1.第九届董事会第三十六次会议决议；
-6-2.第九届监事会第三十三次会议决议；
3.上市公司交易情况概述表。
特此公告北部湾港股份有限公司董事会
2023年12月9日