永泰能源:永泰能源集团股份有限公司关于2024年度预计担保额度的公告

证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2023－041
永泰能源集团股份有限公司
关于2024年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
●本次2024年度预计为上述公司担保额度合计不超过2230000万元。目前公司及下属公司提供担保累计金额为2112479.06万元（其中：公司内部担保累计金额为
1701458.68万元；公司对外担保累计金额为411020.38万元）。
●本次2024年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，经公司2023年12月8日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过，现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2024年度相互提供累计金额不超过2230000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2024年1月1日起至2024年12月
31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出
上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
-1-二、预计担保金额情况序预计担保总额被担保公司名称与公司的关系号（万元）
1永泰能源集团股份有限公司公司本部55000.00
2郑州裕中能源有限责任公司公司所属全资公司111200.00
3张家港沙洲电力有限公司公司所属控股公司301000.00
4张家港华兴电力有限公司公司所属全资公司113000.00
5张家港华兴金城电力有限公司公司所属控制公司35100.00
6张家港华兴长城能源有限公司公司所属控股公司14000.00
7周口隆达发电有限公司公司所属控股公司10000.00
8张家港华兴能源工程有限公司公司所属全资公司5000.00
9江苏华晨电力销售有限公司公司所属全资公司5000.00
10山西永泰华兴电力销售有限公司公司所属全资公司2000.00
11华熙矿业有限公司公司全资子公司280000.00
12山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司公司所属全资公司27500.00
13山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司公司所属控股公司27500.00
14山西灵石华瀛孙义煤业有限公司公司所属全资公司58000.00
15灵石银源煤焦开发有限公司公司全资子公司95100.00
16山西灵石银源新生煤业有限公司公司所属全资公司51500.00
17山西灵石银源安苑煤业有限公司公司所属全资公司13500.00
18山西灵石银源兴庆煤业有限公司公司所属全资公司19100.00
19山西康伟集团有限公司公司全资子公司86000.00
20山西康伟集团南山煤业有限公司公司所属全资公司40500.00
21山西康伟集团孟子峪煤业有限公司公司所属全资公司10000.00
22陕西亿华矿业开发有限公司公司所属控股公司600000.00
23张家港德泰储能装备有限公司公司所属控股公司20000.00
24敦煌市汇宏矿业开发有限公司公司所属控股公司50000.00
25华瀛石油化工有限公司公司全资子公司90000.00
26华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司公司所属控股公司110000.00
合计2230000.00
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
上述预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业
提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担
保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保、对资
产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超过公司最近一期
经审计净资产10%的担保。
-2-三、被担保方基本情况
截至2023年9月30日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）被担保与公司注册资本法定序号注册地址企业类型主要业务范围
公司名称的关系（万元）代表人资产资产总额负债总额净资产营业收入净利润
负债率%永泰能源集团山西省晋中市综合能源开发；大宗商品物流；新其他股份有限
1公司本部2221776.41王广西灵石县翠峰路兴产业投资（自有资金）；煤炭销10622060.285463207.965158852.3251.432197885.02173695.95
股份有限公司公司（上市）79号售等。
电力、煤化工、灰渣综合利用的开郑州裕中能源公司新密市曲梁乡
2506400.00李东辉有限责任公司发、投资、建设、经营；对煤矿投1965593.631290901.92674691.7165.67331252.87124828.60
有限责任公司所属全资公司庙朱村
资服务（仅限分公司经营）等。
张家港沙洲电公司火力发电；配售电；热力供应；煤
3271250.00张铨平锦丰镇三兴有限责任公司1312345.711200149.64112196.0791.45728204.5817322.19
力有限公司所属控股公司炭销售等。
许可项目：发电、输电、供电业务；
张家港华兴电公司
480000.00赵凯东莱镇镇南有限责任公司燃气经营；一般项目：热力生产和419830.73244184.27175646.4658.16236019.759399.33
力有限公司所属全资公司供应。
张家港华兴金张家港市杨舍许可项目：发电、输电、供电业务；
公司其他有限责任
5城电力有限公50000.00赵凯东莱东电大道燃气经营；一般项目：热力生产和201615.54143813.1557802.3971.33136220.853318.68
所属控制公司公司司西侧供应。
燃气经营；管道燃气基础设施建张家港华兴长设；管道供气配套项目建设；天然公司张家港市塘桥气项目的投资；天然气发电项目的
6城能源有限公3000.00赵凯镇南京西路有限责任公司12793.939662.073131.8675.5229690.57849.90
所属控股公司运营、维护；售电业务；蒸汽、热
司253号水（非饮用水）供应销售；电力技术咨询及相关服务。
电力生产、销售、开发、电力投资、周口隆达发电公司周口市七一路
7353000.00冯元有限责任公司建设；火力发电副产品生产经营；396151.64152070.14244081.5038.39151567.612962.81
有限公司所属控股公司西段热力生产和供应。
3截至2023年9月30日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保与公司注册资本法定序号注册地址企业类型主要业务范围
公司名称的关系（万元）代表人资产资产总额负债总额净资产营业收入净利润
负债率%承装（修、试）电力设施；压力管张家港华兴能张家港保税区
公司道安装、锅炉安装、改造、维修；
8源工程有限公8300.00刘俊伟三力大厦212有限责任公司41593.2533462.318130.9480.4513487.52-1533.88
所属全资公司压力管道安装、锅炉安装、改造、司室维修等。
供电、配电、售电、供热业务；新
能源发电、燃气发电、电力能源项张家港保税区
江苏华晨电力公司目投资；电力技术开发、技术咨询；
926000.00眭斌北京路鸿发二有限责任公司27715.26328.7627386.501.191003.43138.12
销售有限公司所属全资公司电力工程设计、施工；电力设施承期307室
装、承修、承试；合同能源管理、综合节能用电咨询。
山西省太原市山西永泰华兴小店区亲贤北公司售电业务；工程勘察设计；合同能
10电力销售有限26000.00刘俊伟街21号宏安有限责任公司6448.88420.676028.216.522233.23794.84
所属全资公司源管理；建设项目工程管理。
公司国际商务大厦
11层1108室
对所属子公司进行管理；煤炭销山西省晋中市
华熙矿业有限公司其他有限责任售；建设工程：土木工程建筑业、
11300000.00王结流灵石县新建东4313281.063358633.94954647.1277.87629544.5350635.69
公司全资子公司公司钢结构工程；园林绿化工程；煤炭街1号洗选；矿产资源勘查等。
山西灵石华瀛山西省晋中市
公司矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批
12荡荡岭煤业有2000.00黄卫东灵石县翠峰镇有限责任公司43701.3137339.096362.2285.4415807.48-3041.34
所属全资公司发零售。
限公司荡荡岭村山西灵石华瀛公司灵石县夏门镇其他有限责任
13金泰源煤业有112778.00王勇煤炭开采、煤炭批发零售。156156.1543691.99112464.1627.9837243.08-3041.56
所属控股公司西河底村公司限公司山西灵石华瀛
公司灵石县交口乡矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销
14孙义煤业有限2041.00王广荣有限责任公司117910.5773516.4544394.1262.3561867.0314960.07
所属全资公司孙义村售。
公司
4截至2023年9月30日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保与公司注册资本法定序号注册地址企业类型主要业务范围
公司名称的关系（万元）代表人资产资产总额负债总额净资产营业收入净利润
负债率%
以自有资金对矿山企业投资管理，山西省晋中市咨询服务，矿井建设，经销：矿山灵石银源煤焦公司其他有限责任
15260000.00王结流灵石县新建东机械设备、配件及材料，建筑材料，1221259.25936535.97284723.2876.69347761.5650020.08
开发有限公司全资子公司公司街1号贵金属制品；煤炭批发；煤炭洗选；
矿产资源勘查等。
山西灵石银源矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗公司晋中市灵石县
16新生煤业有限15000.00李顺文有限责任公司选；批发零售：煤炭、精煤、洗混138448.3966182.7472265.6547.0841676.732034.27
所属全资公司英武乡岑泊村
公司煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。
许可项目：煤炭开采；道路货物运
山西灵石银源山西省晋中市输。一般项目：煤炭及制品销售；
公司
17安苑煤业有限15000.00付英军灵石县两渡镇有限责任公司运输货物打包服务；道路货物运输93267.1925223.6468043.5527.0421983.261355.16
所属全资公司公司徐家山村站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务。
山西灵石银源山西省晋中市
公司其他有限责任矿产资源开采：煤炭开采；精煤洗
18兴庆煤业有限36000.00张先琪灵石县交口乡132662.3758976.9073685.4744.46121524.4934317.94
所属全资公司公司选。
公司温家沟村
矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；
山西康伟集团公司沁源县灵空山其他有限责任
1930787.88刘永住宿、食品经营：酒店经营；自有537006.07265505.92271500.1549.44236540.3961486.67
有限公司全资子公司镇水泉坪村公司
房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工；道路货物运输。
山西康伟集团矿产资源开采：煤炭开采。煤制品公司沁源县灵空山
20南山煤业有限5000.00宋四祥有限责任公司制造，道路货物运输，餐饮业，住117863.6676725.3741138.2965.1049603.2813103.65
所属全资公司镇水泉坪村公司宿业等。
山西康伟集团公司沁源县灵空山
21孟子峪煤业有5000.00李红喜有限责任公司煤炭开采。49875.0516091.8233783.2332.2650499.2218102.91
所属全资公司镇柏子村限公司
5截至2023年9月30日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保与公司注册资本法定序号注册地址企业类型主要业务范围
公司名称的关系（万元）代表人资产资产总额负债总额净资产营业收入净利润
负债率%陕西省榆林市矿产资源开发技术的咨询；矿产品陕西亿华矿业公司其他有限责任
22150000.00赵京虎靖边县统万路经营、销售(许可经营项目除外)；177704.2928173.49149530.8015.8554.24-54.08
开发有限公司所属控股公司公司县政府对面矿业机电设备的销售。
张家港德泰储张家港市杨舍许可项目：建设工程施工；一般项公司
23能装备有限公5000.00刘俊伟镇东莱街道东有限责任公司目：电池制造；电池销售；储能技899.08485.10413.9853.960.00-0.02
所属控股公司司电大道21号术服务等。
甘肃省酒泉市敦煌市汇宏矿
公司敦煌市敦煌市矿产品开发、加工、销售及物资贸
24业开发有限公2000.00宁本权有限责任公司7824.9716802.99-8978.02214.7488.5088.32
所属控股公司方山口平台山易。
司矿区调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；石油化工产品进出口及销售；
惠州大亚湾区建材销售；石油产品研发；煤炭进华瀛石油化工公司
25700000.00常胜秋澳头街道海鲜有限责任公司出口、仓储及销售；能源信息及技856343.37330213.39526129.9838.5640590.9434809.62
有限公司全资子公司
街131号术咨询服务；码头开发经营、管理；
港口货物服务；国际国内货运代
理、国内船舶代理等。
码头开发经营、管理；港口货物装
卸、接收等服务；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国
华瀛（惠州大内船舶代理；技术咨询；石化库区惠州大亚湾区
亚湾）石化码公司其他有限责任及相关配套工程；码头及石化设
2645000.00常胜秋澳头街道海鲜136385.50103860.6932524.8176.152181.41-7910.05
头仓储有限公所属控股公司公司备、材料销售及技术信息咨询服街131号司务；石化产品的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢
材、建筑材料销售；大宗商品物流等。
6四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，且各被担保方均为公司及所属全资或控股（控制）企业，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
五、累计对外担保情况截至公告日，公司及下属公司提供担保累计金额2112479.06万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1264827.76万元；下属公司之间提供担保
累计金额为383432.93万元；下属公司为公司提供担保累计金额为53197.99万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为102749.58万元；公司对参股企业提供担保累计金额为308270.80万元），占公司最近一期经审计净资产的47.99%、总资产的20.34%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为1648260.69万元，占公司最近一期经审计净资产的37.44%、总资产的15.87%；公司对控股股东永泰集团提供担保累
计金额为102749.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.33%、总资产的
0.99%。
六、公告附件
1．公司第十二届董事会第七次会议决议；
2．被担保方营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二三年十二月九日
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