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航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
航天科技控股集团股份有限公司
2023年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司
2023年06月30日
单位:元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金830923755.211086466924.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据159047966.99511924830.44
应收账款1638449128.561234469688.79
应收款项融资49670953.6541372871.34
预付款项195456442.2585816049.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39732602.7049494888.50
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1954086319.661759144848.49
合同资产58516185.8859201834.15
持有待售资产117290498.68一年内到期的非流动资产
其他流动资产135744629.50136674427.27
流动资产合计5178918483.084964566363.39
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款17422159.547608472.50长期股权投资
1航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
其他权益工具投资147475900.76153138641.27
其他非流动金融资产87259578.5484295658.23
投资性房地产35401126.1223307614.87
固定资产1440596984.341328800051.18
在建工程194044864.56231014759.44生产性生物资产油气资产
使用权资产491067540.44466327284.11
无形资产219601954.22207403792.32
开发支出173609769.31120160083.30
商誉377903862.66360820111.51
长期待摊费用19336189.5118245375.33
递延所得税资产182221918.87180729435.12
其他非流动资产252963780.58228633443.81
非流动资产合计3638905629.453410484722.99
资产总计8817824112.538375051086.38
流动负债:
短期借款231235133.67142583925.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债146306.287609192.52
应付票据312510136.87484876578.46
应付账款1271761523.991093014609.47
预收款项18566520.00
合同负债213341981.61183312467.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬163940227.47137166223.83
应交税费19673453.8137861791.15
其他应付款72605119.6354354898.96
其中:应付利息
应付股利1268195.864142273.90应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债55927165.51
一年内到期的非流动负债179887858.69168063444.53
其他流动负债25703920.1730067117.51
流动负债合计2565299347.702338910249.51
非流动负债:
2航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
保险合同准备金
长期借款536023968.22503788457.66应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债474922048.86420189843.81
长期应付款166640157.69174329670.85
长期应付职工薪酬118993778.23111416126.77
预计负债17209801.7315941165.29
递延收益98193082.5575528802.47
递延所得税负债169626886.26165312724.36
其他非流动负债94835725.9785398572.66
非流动负债合计1676445449.511551905363.87
负债合计4241744797.213890815613.38
所有者权益:
股本798201406.00798201406.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3057012937.013057012937.01
减:库存股
其他综合收益103930170.4927540908.87
专项储备6591245.126684419.19
盈余公积57838073.7657838073.76一般风险准备
未分配利润338613192.42322730041.19
归属于母公司所有者权益合计4362187024.804270007786.02
少数股东权益213892290.52214227686.98
所有者权益合计4576079315.324484235473.00
负债和所有者权益总计8817824112.538375051086.38
法定代表人:袁宁主管会计工作负责人:张妮会计机构负责人:柯文娣
2、母公司资产负债表
单位:元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金399871744.95378123128.15交易性金融资产衍生金融资产
应收票据107763839.42108702414.59
应收账款265740718.14218596049.77
应收款项融资49670953.6540258441.34
预付款项45453587.5645442102.65
其他应收款74346537.5498174843.73
其中:应收利息
3航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
应收股利41845037.7861902532.96
存货228672555.57203409843.08
合同资产1973451.271973451.27
持有待售资产60701155.71一年内到期的非流动资产
其他流动资产10767258.3413131043.66
流动资产合计1244961802.151107811318.24
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2812187916.042872889071.75
其他权益工具投资145363803.50151038693.02
其他非流动金融资产87259578.5484295658.23投资性房地产
固定资产133621156.49139924054.95
在建工程110801451.3897401840.64生产性生物资产油气资产
使用权资产3401160.554585543.91
无形资产23966566.0728858760.80
开发支出43106694.0021243476.69商誉
长期待摊费用9658364.948954834.97
递延所得税资产1957024.001957024.00其他非流动资产
非流动资产合计3371323715.513411148958.96
资产总计4616285517.664518960277.20
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据41369756.6321888590.49
应付账款193199053.3198460539.78
预收款项18566520.00
合同负债11375688.6917350277.29
应付职工薪酬1874467.342391465.54
应交税费1386286.612537143.90
其他应付款7862538.3112933560.32
其中:应付利息应付股利持有待售负债
4航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
一年内到期的非流动负债1748352.97
其他流动负债6073851.209901720.67
流动负债合计281708162.09167211650.96
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2689289.141361860.26长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债820000.00820000.00
递延收益26651500.0014046500.00
递延所得税负债14156007.3114562652.69其他非流动负债
非流动负债合计44316796.4530791012.95
负债合计326024958.54198002663.91
所有者权益:
股本798201406.00798201406.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3407664544.743407664544.74
减:库存股
其他综合收益50773732.9855597389.07
专项储备247389.93132845.11
盈余公积43164747.7643164747.76
未分配利润-9791262.2916196680.61
所有者权益合计4290260559.124320957613.29
负债和所有者权益总计4616285517.664518960277.20
3、合并利润表
单位:元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入3078182212.202816419439.58
其中:营业收入3078182212.202816419439.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3051261952.302831606819.26
其中:营业成本2522795843.172355127174.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
5航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11472020.867358491.52
销售费用93576410.6086202176.31
管理费用270832494.65255373415.15
研发费用164061881.99147632955.74
财务费用-11476698.97-20087393.86
其中:利息费用28243939.3313798246.44
利息收入5892479.756147271.22
加:其他收益10531517.3212923123.46投资收益(损失以“-”号填
14070000.0014183049.29
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
2963920.3111523200.64“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-5543740.31-1692363.83
填列)资产减值损失(损失以“-”号-6114407.08491213.26
填列)资产处置收益(损失以“-”号-386173.68621720.81
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
42441376.4622862563.95
列)
加:营业外收入929419.58127848.56
减:营业外支出332707.5448279.26四、利润总额(亏损总额以“-”号
43038088.5022942133.25
填列)
减:所得税费用10951886.01-3129951.42五、净利润(净亏损以“-”号填
32086202.4926072084.67
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
31651955.5826072084.67“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以
434246.91“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
26259693.6420538328.41(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”
5826508.855533756.26号填列)
6航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
六、其他综合收益的税后净额77576089.10-50512249.85归属母公司所有者的其他综合收益
76389261.62-49514348.40
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
-4814514.93439603.88综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-4814514.93439603.88变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
81203776.55-49953952.28
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额81203776.55-49953952.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1186827.48-997901.45
税后净额
七、综合收益总额109662291.59-24440165.18归属于母公司所有者的综合收益总
102648955.26-28976019.99
额
归属于少数股东的综合收益总额7013336.334535854.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03290.0257
(二)稀释每股收益0.03290.0257
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:袁宁主管会计工作负责人:张妮会计机构负责人:柯文娣
4、母公司利润表
单位:元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入206960442.65230414501.13
减:营业成本156719402.85150979088.35
税金及附加1111087.281402721.75
销售费用25181812.1725684664.05
管理费用57933074.5754471247.88
研发费用21123927.3222750870.12
财务费用-3266233.89-4006352.27
其中:利息费用145410.2074874.81
利息收入3444487.064152486.20
加:其他收益4768880.015457660.40
7航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表投资收益(损失以“-”号填
27236530.6214070000.00
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
2963920.3111523200.64“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
1586740.51
填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号
20202.72
填列)二、营业利润(亏损以“-”号填-15266353.4810183122.29
列)
加:营业外收入38250.0622149.00
减:营业外支出908.70三、利润总额(亏损总额以“-”号-15229012.1210205271.29
填列)
减:所得税费用382388.371789441.57四、净利润(净亏损以“-”号填-15611400.498415829.72
列)
(一)持续经营净利润(净亏损以-15611400.498415829.72“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-4823656.09464885.70
(一)不能重分类进损益的其他
-4823656.09464885.70综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-4823656.09464885.70变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
8航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
六、综合收益总额-20435056.588880715.42
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.01960.0105
(二)稀释每股收益-0.01960.0105
5、合并现金流量表
单位:元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3207390251.272565074895.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还74518074.7235246988.09
收到其他与经营活动有关的现金112438831.20122417456.53
经营活动现金流入小计3394347157.192722739339.99
购买商品、接受劳务支付的现金2479495578.741934710113.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金653645850.92542016550.56
支付的各项税费164040534.3979907991.44
支付其他与经营活动有关的现金301598530.60218795226.43
经营活动现金流出小计3598780494.652775429882.16
经营活动产生的现金流量净额-204433337.46-52690542.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14070000.0014070000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
4791247.0818000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
18566520.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计37427767.0814088000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
108672680.78123114197.58
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
27701200.00
现金净额
9航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计108672680.78150815397.58
投资活动产生的现金流量净额-71244913.70-136727397.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金843811231.62633921588.31
收到其他与筹资活动有关的现金371431.11
筹资活动现金流入小计844182662.73633921588.31
偿还债务支付的现金750660039.04484721094.75
分配股利、利润或偿付利息支付的
23832505.0342681450.20
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
10219870.367304185.28
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32880592.943846760.75
筹资活动现金流出小计807373137.01531249305.70
筹资活动产生的现金流量净额36809525.72102672282.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3850682.23-6956229.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额-235018043.21-93701886.65
加:期初现金及现金等价物余额1061976559.371220985837.01
六、期末现金及现金等价物余额826958516.161127283950.36
6、母公司现金流量表
单位:元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金167624702.25158217190.92
收到的税费返还1399630.242785311.09
收到其他与经营活动有关的现金60230832.7056666983.00
经营活动现金流入小计229255165.19217669485.01
购买商品、接受劳务支付的现金66158086.45108918513.91
支付给职工以及为职工支付的现金90205161.2985629889.12
支付的各项税费4792259.4912099369.20
支付其他与经营活动有关的现金74934463.4969180414.39
经营活动现金流出小计236089970.72275828186.62
经营活动产生的现金流量净额-6834805.53-58158701.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金21752627.8815317443.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
18566520.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16223180.5610477083.33
投资活动现金流入小计56542328.4425794526.86
购建固定资产、无形资产和其他长
16807815.4136066025.80
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的
27701200.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
10航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
投资活动现金流出小计16807815.4163767225.80
投资活动产生的现金流量净额39734513.03-37972698.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
10376542.4123248623.43
现金
支付其他与筹资活动有关的现金4405678.05831818.75
筹资活动现金流出小计14782220.4624080442.18
筹资活动产生的现金流量净额-14782220.46-24080442.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额18117487.04-120211842.73
加:期初现金及现金等价物余额367517759.41540712716.20
六、期末现金及现金等价物余额385635246.45420500873.47
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者:分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
304244
7982757322214
57667084
205408387322
一、上年期01284007235
1490070076
末余额934197847
06.8.83.741.86.
7.0.196.03.0
00761998
120
加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
304244
7982757322214
57667084
205408387322
二、本年期01284007235
1490070076
初余额934197847
06.8.83.741.86.
7.0.196.03.0
00761998
120
三、本期增76-1592-91
11航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
减变动金额38993883179335843
(减少以2617415233984“-”号填1.6.071.28.76.42.3
列)23862
7626102109
70
3892596466
(一)综合13
26698922
收益总额336
1.63.655.91..33
242659
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者
投入的普通股
2.其他权
益工具持有者投入资本
3.股份支
付计入所有者权益的金额
4.其他
---
-
101017
73
(三)利润376376721
45
分配545469
151
2.42.44.1.78
119
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准备
---
-
101017
3.对所有73
376376721
者(或股45
545469
东)的分配151
2.42.44.1.78
119
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公
积转增资本(或股本)
2.盈余公
积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受
益计划变动
12航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
额结转留存收益
5.其他综
合收益结转留存收益
6.其他
----
(五)专项93933596
储备17417481.755.07.0701.08
111111
58
1.本期提070765
220
取596596816.11.36.36.47
---
-
121212
2.本期使61
000062
用801
770770571.12.43.43.55
(六)其他
304345
79810357338213
57656276
20938386189
四、本期期01291187079
1401073122
末余额932450231
06.70.3.792.90.
7.0.124.85.3
004964252
102
上年金额
单位:元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者:分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
79857318190
8421554232
202111462
一、上年期71447837329958
14922596
末余额13447162695
06.5.031.85.
7.08.4.007.02.5
0054451
1556
加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期79830-55573184219044
13航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
初余额2084213721114426232
14714478716922532996958
06.1344.005.031.2685.95
007.08.45447.0512.5
1556
----
三、本期增-
2749196804575
减变动金额34
7015142542735891
(减少以07
20349.50038661
“-”号填713
0.08.412.6.905.7
列).77
0066
---
20
49284524
538
(一)综合51497635440
32
收益总额340185416
8.4
8.49.9.815.1
1
098
---
272727
(二)所有
701701701
者投入和减
202020
少资本
0.00.00.0
000
1.所有者
投入的普通股
2.其他权
益工具持有者投入资本
3.股份支
付计入所有者权益的金额
---
272727
701701701
4.其他
202020
0.00.00.0
000
---
232323
(三)利润946946946分配040404
2.12.12.1
888
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准备
---
232323
3.对所有
946946946
者(或股
040404
东)的分配
2.12.12.1
888
14航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公
积转增资本(或股本)
2.盈余公
积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受
益计划变动额结转留存收益
5.其他综
合收益结转留存收益
6.其他
196196195
-
(五)专项252579
467
储备9.59.51.6.91
110
151516
72
1.本期提424214
367
取078078445.24.46.46.70
---
-
131314
2.本期使72
454518
用835
818818654.15.95.95.10
(六)其他
79857314195
5770576157
202117316
四、本期期01299233902067
14924850
末余额93799752633
06.5.017.72.
7.06.8.514.36.8
0056741
1590
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目减:其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
一、上年期7982340755591328431616194320
末余额0140664738945.1147476680957
15航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
6.00544.7.07.76.61613.2
49
加:会计政策变更前期差错更正其他
34074320
7982555943161619
二、本年期6641328957
0140738947476680
初余额544.745.11613.2
6.00.07.76.61
49
三、本期增
---减变动金额
4823114525983069
(减少以
656.44.8279427054
“-”号填
09.90.17
列)
---
(一)综合482315612043
收益总额656.14005056
09.49.58
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者
投入的普通股
2.其他权
益工具持有者投入资本
3.股份支
付计入所有者权益的金额
4.其他
--
(三)利润10371037分配65426542.41.41
1.提取盈
余公积
--
2.对所有
10371037
者(或股
65426542
东)的分配.41.41
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公
积转增资本(或股本)
2.盈余公
16航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受
益计划变动额结转留存收益
5.其他综
合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项11451145
储备44.8244.82
1.本期提65866586
取72.6872.68
--
2.本期使
54415441
用
27.8627.86
(六)其他
798250774316
四、本期期66424739791260
014037324747
末余额544.789.93262.559.1
6.00.98.76
4292
上年金额
单位:元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减:其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
34094332
7982476642533450
一、上年期9091967840
0140375085997384
末余额437.16.12252.7
6.00.00.05.43
99
加:会计政策变更前期差错更正其他
34094332
7982476642533450
二、本年期9091967840
0140375085997384
初余额437.16.12252.7
6.00.00.05.43
99
三、本期增
---减变动金额
22444648201315531710
(减少以
892.85.7035.8202128883
“-”号填
45.46.39
列)
(一)综合464884158880
17航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
收益总额85.70829.715.
7242
--
(二)所有
22442244
者投入和减
892.892.
少资本
4545
1.所有者
投入的普通股
2.其他权
益工具持有者投入资本
3.股份支
付计入所有者权益的金额
--
22442244
4.其他
892.892.
4545
--
(三)利润23942394分配60426042.18.18
1.提取盈
余公积
--
2.对所有
23942394
者(或股
60426042
东)的分配.18.18
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公
积转增资本(或股本)
2.盈余公
积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受
益计划变动额结转留存收益
5.其他综
合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项20132013
储备35.8235.82
1.本期提90329032
18航天科技控股集团股份有限公司2023年半年度财务报表
取42.6442.64
--
2.本期使
70197019
用
06.8206.82
(六)其他
34074315
7982481242531897
四、本期期6642210731
0140863585997171
末余额544.711.94369.4
6.00.70.05.97
40
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