福日电子:福建福日电子股份有限公司关于2024年度预计担保额度的公告

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：临2023-079
福建福日电子股份有限公司
关于2024年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）间、公司各所属公司间。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次2024年度预计担保额度合计不超过76.05亿元（其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过48.55亿元）。截止目前公司对所属公司提供的担保总额为48.37亿元，担保余额为233195.41万元。
●本次是否有反担保：是。
●对外担保逾期的累计数量：无
●特别风险提示：2024年公司担保总额预计将达76.05亿元，已超过公司
2022年度经审计净资产的100%。截止2023年9月30日，被担保人深圳市中诺
通讯有限公司、福建福日实业发展有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市
福日中诺电子科技有限公司、深圳市优利麦克科技开发有限公司、伟迪科技有
限公司、惠州市迈锐光电有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2024年公司对所属公司担保的总额预计将达76.05亿元，预计将超过公司2023年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频
1繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为76.05亿元（其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过48.55亿元），授权期限自股东大会审议通过之日至2024年12月31日。
在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。
该事项已经公司2023年12月12日召开的第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过。
本次担保预计事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
本次担保额度具体情况如下：
预计预计额是是担保方持2024度占上被担保方否否股比例截至目前担年担市公司担保最近一期关有被担保方（包括直保余额（万保额最近一担保预计有效期方资产负债联反接及间元）度期经审率担担
接）（亿计净资保保
元）产比例公司及所属公司对所属公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的所属公司
福建福日实业发展本次担保预计额无无
100%87.05%46257.8310.4544.49%
有限公司度自股东大会审深圳市中诺通讯有议通过之日起生
100%72.18%111654.1823.0097.91%
公司限公司效至2024年12月福建福日照明有限31日止。具体担
51%216.60%00.100.43%
公司保期限以实际签
深圳市福日中诺电100%160.06%1034.300.502.13%署协议为准。
2子科技有限公司
深圳市优利麦克科有
80%88.40%2000.000.502.13%
技开发有限公司
伟迪科技有限公司80%92.80%00.502.13%无惠州市迈锐光电有
100%74.67%01.004.26%
限公司东莞市福日源磊科
100%72.19%3189.762.008.51%
技有限公司广东以诺深圳市中诺通讯有
通讯100%72.18%51885.7110.0042.57%限公司有限公司深圳市迈锐光惠州市迈锐光电有
100%74.67%00.50
限公司2.13%电有限公司
2.资产负债率为70%以下的所属公司
广东以诺通讯有限本次担保预计额无无
100%69.45%57565.0223.0097.91%
公司度自股东大会审议通过之日起生公司效至2024年12月深圳市旗开电子有
51%68.24%11494.324.5019.16%31日止。具体担有
限公司保期限以实际签署协议为准在上述预计总担保额度内，各所属公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。担保额度调剂发生时，资产负债率为70%以上的所属公司仅能从股东大会审议时资产负
3债率为70%以上的所属公司处获得担保额度，公司将严格按照相关信息披露规则
及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）福建福日实业发展有限公司
公司名称：福建福日实业发展有限公司
统一社会信用代码：91350000705103261P
成立日期：1999年12月30日
注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼
法定代表人：温春旺
注册资本：37150万人民币
经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究
开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软
件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、
燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交
电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、
玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截至目前，公司持有福建福日实业发展有限公司100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额177139.04113657.50
负债总额172882.6198938.31
资产净额4256.4314719.19
4财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入148980.40100110.57
净利润-3264.71-178.66
（二）深圳市中诺通讯有限公司
公司名称：深圳市中诺通讯有限公司
统一社会信用代码：914403002793920989
成立日期：1997年10月22日
注册资本：120000万人民币
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701(在深
圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层设有经营场所从事生
产经营活动)
法定代表人：杨韬
经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套
设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制
系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、
宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。
截至目前，公司持有深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）
100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最
近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额552028.17529175.02
负债总额415870.77381968.35
资产净额136157.40147206.67
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入1302280.93563364.28
净利润-27689.51-7801.95
（三）福建福日照明有限公司
公司名称：福建福日照明有限公司
统一社会信用代码：9135000072972250XX
成立日期：2001年06月30日
5注册资本：4800万人民币
注册地址：福州快安延伸区 M9511厂房
法定代表人：李万平
经营范围：半导体材料、器材及其应用产品，半导体激光器材及其应用产品，电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；通讯产品销售;照明电器，电子显示屏的安装、设计及销售；对节能项目的投资；合同能源管理；对外贸易；光伏设备及元器件、照明灯具、电子元器件与机电组件设备的制造；城市
及道路照明工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、市政公用工程、电
力工程的设计、施工；环保技术推广服务；智能化管理系统开发应用；太阳能
发电技术服务；应用软件开发；建材、五金产品、高品质特种钢铁材料的销售；
网上贸易代理。
截至目前，公司持有福建福日照明有限公司51%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额4382.164423.91
负债总额9897.959582.03
资产净额-5515.79-5158.12
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入4273.673905.64
净利润304.40356.63
（四）深圳市福日中诺电子科技有限公司
公司名称：深圳市福日中诺电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FPPF344
成立日期：2019年07月17日
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3702；在
深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层从事生产经营活动
法定代表人：马兹斌
注册资本：600万人民币
经营范围：一般经营项目是：网络设备制造；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭消费设备制造；数字家
6庭产品制造；智能无人飞行器制造；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；电
工器材制造；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；虚拟现实设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；集成电路制造；集成电路设计；五金产品制造；显示器件销售；照明器具销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；幻灯及投影设备制造；
塑料制品制造；安全、消防用金属制品制造；电机及其控制系统研发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；移动通信设备制造；
移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子
元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、
家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电
池的生产（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）截至目前，公司持有深圳市福日中诺电子科技有限公司100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额12699.9418345.42
负债总额22606.4629362.89
资产净额-9906.52-11017.47
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入40832.1627591.09
净利润-3256.79-1197.94
（五）深圳市优利麦克科技开发有限公司
公司名称：深圳市优利麦克科技开发有限公司
统一社会信用代码：91440300078006752W
成立日期：2013年09月10日
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3501
7法定代表人：王川
注册资本：500万人民币
经营范围：一般经营项目是：信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；手机、对
讲机、手持移动产品及相关零配件的软件开发和硬件研发、批发。
截至目前，公司持有深圳市优利麦克科技开发有限公司80%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额55108.3156445.05
负债总额49313.2349896.85
资产净额5795.076548.21
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入160777.4660380.80
净利润-3731.62685.48
（六）伟迪科技有限公司
公司名称：伟迪科技有限公司
注册地址：ROOMS 2107-08 21/FKAI TAK COMMERCIAL BUILDING 317-319
DES VOEUX ROAD CENTRAL HK
董事：杨美
注册资本：10000元港币
经营范围：无线移动通讯产品的贸易，如传统的移动通讯产品，如智能手机、智能路由器、及特种手机等。另外还有智能消费电子类产品，如智能单反相机、智能微投影仪等。
截至目前，公司持有伟迪科技有限公司80%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额46829.8343523.73
8负债总额45492.6340388.36
资产净额1337.193135.37
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入160738.5260118.60
净利润-3904.691730.52
（七）惠州市迈锐光电有限公司
公司名称：惠州市迈锐光电有限公司
统一社会信用代码：91441300061501685B
成立日期：2013年01月29日
注册地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号
法定代表人：赖荣
注册资本：35000万人民币
经营范围：LED 彩屏、LED 电源、LED 灯具、LED 产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售，房屋租赁，货物及技术进出口；电子产品的生产、组装；智能软硬件、移动互联网设备、通讯设备、电子产品、电子元器件、仪
器仪表、通信设备的研发、生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至目前，公司持有惠州市迈锐光电有限公司100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额58261.5255887.09
负债总额55338.9841730.45
资产净额2922.5314156.64
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入43855.1426829.03
净利润-3942.30761.52
（八）东莞市福日源磊科技有限公司
公司名称：东莞市福日源磊科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA7JDGBA31
成立日期：2022年03月07日
9注册资本：12000万人民币
注册地址：广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号
法定代表人：陈仁强
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；住房租赁；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前，公司持有东莞市福日源磊科技有限公司100%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额21132.7437849.37
负债总额18755.1027322.53
资产净额2377.6410526.84
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入5134.5117403.73
净利润-622.36-872.14
（九）广东以诺通讯有限公司
公司名称：广东以诺通讯有限公司
统一社会信用代码：9144190058829554XX
成立日期：2011年12月28日
注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路62号
法定代表人：刘苍松
注册资本：40000万元人民币
经营范围：移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；
塑料制品制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；照相机及器材制造；照相机及器材销售；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子产品销售；软件开发；以自有资金从事投资活动；智能无人飞
10行器制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备制造；输
配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；电机制造；服务消费机器人制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；
网络与信息安全软件开发；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至目前，公司持有中诺通讯100%股权，广东以诺通讯有限公司为中诺通讯之全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额269558.81211984.40
负债总额206358.71147231.48
资产净额63200.1064752.92
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入948037.59382194.06
净利润-14804.361534.32
（十）深圳市旗开电子有限公司
公司名称：深圳市旗开电子有限公司
统一社会信用代码：914403005943089761
成立日期：2012年04月19日
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3602
法定代表人：梁立万
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设
备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：
计算机软硬件生产。
11截至目前，公司持有深圳市旗开电子有限公司51%股权。其信用状况良好，
无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额57878.9563202.88
负债总额40695.2043129.56
资产净额17183.7420073.32
财务指标2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
营业收入89890.9863986.44
净利润7507.152889.57
三、担保协议的主要内容
（一）担保的方式、期限、金额公司为所属公司及各所属公司间提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。
（二）反担保情况
1、深圳市优利麦克科技开发有限公司王帆等共七位少数股东共持有深圳市优利麦克科技开发有限公司（以下简称“优利麦克”）20%股权，七位少数股东已将其持有的优利麦克股权全部质押给公司。
2、深圳市旗开电子有限公司
深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）持有深圳市旗开电子
有限公司100%股权，梁立万、黄晓玲分别持有迅锐通信39.2%、9.8%股权，梁立万、黄晓玲已将其持有的迅锐通信股权全部质押给公司。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为支持所属公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象经营情况稳定，具备债务偿还能力，部分子公司提供的反担保可以保障上市公司的利益。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
五、董事会意见
12以上担保预计事项已经2023年12月12日召开的第八届董事会2023年第
三次临时会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会认为：本次公司与所属公司间、公司所属公司间相互提供担保总额事项为经
营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，且各被担保方均为公司及所属公司企业，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件的要求。部分子公司已为公司提供反担保，公司为其担保的风险可控，可以保障上市公司的利益。
公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，2024年公司预计提供合计不超过76.05亿元的对外担保额度（其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过48.55亿元），是为满足公司及所属公司未来十二个月融资需求以及业务的正常开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
我们同意《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过
76.05亿元人民币担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为48.37亿元；公司对子公司提供的担保总额为48.37亿元，担保余额为233195.41万元分别占公司2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的205.91%、99.27%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2023年12月13日
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