航天动力:航天动力关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的公告

证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2023-036
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安航天科技工业有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次反担保金额842.20万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。
●本次担保是否有反担保：西安航力科技有限责任公司为本次反担保提供全额反担保，反担保金额842.20万元。
●对外担保的逾期累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司西安航力科技
有限责任公司（以下简称“航力公司”），公司持有航力公司42.11%股权，西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）持有航力公司52.07%股权，西安航天计量测试研究所持有航力公司5.82%股权。为满足航力公司日常经营资金周转需要，航力公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请总额不超过
人民币2000.00万元的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对航力公司的持股比例42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额842.20万元，担保有效期1年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年12月13日召开的第七届董事会第三十二次会议，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生在审议该议案时回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》；公司于2023年12月13日召开的第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
1证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2023-036
二、主债务人基本情况
（一）基本情况
名称：西安航力科技有限责任公司
统一社会信用代码：916101386280008074
成立时间：1998年11月2日
注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路271号计量楼四楼
法定代表人：任新锋
注册资本：8735.9516万元人民币
主营业务：智能仪器仪表、仪器仪表、物联网设备、工业自动控制系统装置、
配电开关控制设备、工业控制计算机及系统等研发、销售、技术服务及技术咨询。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元资产负债表项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额11357.3919796.07
负债总额1390.943795.84
资产净额9966.4516000.23
资产负债率12.25%19.17%利润表项目2022年12月31日2023年9月30日
营业收入3372.361175.96
净利润8.48-983.56
注：上表中截至2022年12月31日的财务数据已经审计，截至2023年9月30日的财务数据未经审计。
（二）关联关系
航力公司是公司控股股东西航科技的控股子公司，与公司属于同一控制主体控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航力公司是公司的关联方。
（三）股权结构
单位：万元股东出资额持股比例
西航科技4549.2452.07%
航天动力3678.7142.11%
西安航天计量测试研究所508.005.82%
合计8735.95100%
（四）其他说明
2证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2023-036
航力公司生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：西安航天科技工业有限公司
统一社会信用代码：916100002205521658
成立时间：1993年3月29日
注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
法定代表人：王万军
注册资本：71500万元人民币
主营业务：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生
产、销售;特种密封件、航天技术民用产品、机电产品(小轿车除外)、仪器仪表、模
具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务;物业管理;金属
材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料(危险品除外)的批发、零售(依
法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况：截至2022年12月31日，西航科技资产总额4897657.00万元，净资产2534142.00万元；截至2023年9月30日，西航科技资产总额5022935.00万元，净资产2700800.00万元（截至2022年12月31日的财务数据已经审计，截至2023年9月30日的财务数据未经审计）。
（二）关联关系
西航科技是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西航科技是公司的关联方。
（三）股权结构
单位：万元股东出资额持股比例
中国航天科技集团有限公司71500100%
（四）其他说明
西航科技生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
3证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2023-036
担保方式：连带责任保证。
担保金额：航力公司拟向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过人民币
2000.00万元的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对航力公司
的持股比例42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额842.20万元。
担保期限：1年。
反担保情况：航力公司为该担保提供全额反担保，反担保金额842.20万元。
其他股东担保情况：无。
五、担保的必要性和合理性
西航科技为航力公司在财务公司的流动资金贷款提供全额担保，公司按持股比例为西航科技提供反担保，系满足参股公司航力公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题。航力公司为该担保提供全额反担保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会意见
（一）董事会审议情况：2023年12月13日召开的第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意上述贷款担保事项。本次交易构成关联担保，将该事项提交公司股东大会审议。
（二）独立董事审核意见：参股公司航力公司在航天科技财务有限责任公司申
请的贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时由航力公司为公司提供全额反担保。该事项为满足参股公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题，具有合理性和必要性。航力公司为公司提供全额反担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
七、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为34342.20万元，公司对控股子公司提供的担保总额为33500.00万元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为842.20万元。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例18.46%、18.00%和0.45%（四舍五入导致尾数差异）。公司不存在逾期担保情况。
4证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2023-036
八、上网公告附件
（一）航天动力第七届董事会第三十二次会议决议；
（二）航天动力独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2023年12月15日
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