*ST榕泰:广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案之经营方案

广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案之
经营方案
一、重整后公司的发展思路和目标
重整完成后，公司将充分利用产业投资人的协同资源，优化产业产品结构，提升公司资金流动性水平，全面改善公司治理水平和经营管理能力，最终提高公司盈利能力。公司将聚焦“政府和科研+金融信创 AI+互联网客户”三大客户市场，以数据中心为基础，算力产业为目标，深耕算力产业链，聚焦算力底座、算力服务、算力运营、算力调度，探索新能源与算力中心的协同发展。借助产业投资人的优势资源，公司将打造算力产业全链条能力建设，聚焦头部市场，以发展算力服务核心优势为策略，实现战略明确、业务融合、资源导入、相互赋能、能力提升的良好局面，并力争成为“中国领先的算力运营服务商”。产业协同初步实现后，公司将根据全国市场和客户细分领域重点布局算力中心，提升算力运营和算力调度服务能力，丰富产品和服务品类，增强全国销售及服务能力，强化服务保障，扩大市场占有率，实现业绩和品牌双重复苏，助力数字经济和云计算产业高质量发展，引领企业数字服务跨向新业态、新模式。
重整投资人将基于上市公司的客观情况、市场情况、产业情况并结合自身优势，拟定一系列公司未来发展目标，具体包括：
1、提高公司盈利能力，实现业绩稳健增长的经营目标。
2、提升公司核心竞争力的能力目标。
3、优化公司治理结构，规范公司管理的管理目标。
4、提高公司股票投资价值，提升股东回报率的资本目标。
重整投资人将根据算力产业发展情况、金融信创 AI 发展趋势、结合自身能
力优势和上市公司能力情况，在保证上市公司独立性的前提下，以上述目标体系为核心、以算力产业为主业、以政府合作、金融信创 AI、互联网客户算力服务为目标，推动重整投资人及重整后公司的快速融合，形成优势互补，帮助重整后公司大幅提升市场份额，创造更大的商业价值，谋求跟客户建立长期合作的战略联盟关系，为客户提供差别化的产品和服务，推动战略发展升级、业务发展升级以及重整后公司产业经营的全面优化提升。
二、未来业务发展规划
公司现有 IDC业务主要以轻资产运营模式为主，业务进一步发展过程中已显现诸多瓶颈。重整完成后，未来业务发展方向为聚焦数据中心这一主业，同步发展算力产业。具体重整投资人将通过巩固与完善互联网企业服务产品，整合公司现有平台资源，加大互联网基础资源投入，帮助有独立建造数据中心需求的客户提供整体解决方案，进一步释放业务产能。同时，持续提升公司数据安全保障能力和数据信息流通活力，拓展高定客户，打造多维度垂直服务体系，进一步提升客户服务满意度。
1、聚焦主业，扩大自建数据中心业务规模
公司自建数据中心--张北榕泰项目，位于全国一体化算力网络国家枢纽节点-京津冀节点核心，通过 AI 算力基础设施建设，打造“算力+生态”绿色节能体系，加速 AI 应用场景在京津冀拓展，赋能地方政府、高校、科研机构及传统企业的数字化转型，提升地方数字经济规模，构建以大数据及人工智能为基础，科创服务为支撑，智能制造、智慧城市应用为导向的绿色智慧大数据生态。
张北榕泰项目建设用地约200亩，建设大数据中心及其配套科技孵化、创新研发中心共计约10万㎡，包括4栋数据中心及其附属用房；投建约12000个
12kw 机柜，配套建设 145kV 电站，综合能耗 11.56 万吨标准煤(当量值)，IT 用
电 144MW，网络带宽交换能力满足 TB 级。结合当地地理区位优势，项目采用先进的节能技术，自建可再生能源电力，提高绿电在总用电量中的比例，兼顾项目绿色与能效优化，打造高性能、高节能、高智能、高可控的大规模的算力数据中心和智慧产业研发中心。
项目于2016年取得国有工业土地权证和环评复函，2017年取得建设规划许可证，2019年取得建筑工程许可证，2023年通过河北省发展和改革委会批复的张北榕泰一期和二期机电安装节能审查意见及企业投资项目备案信息，水电条件具备，水质检测通过，各项资质证书齐全。
重整完成后，公司将根据实际发展情况，结合用户实际需求，逐步完成张北榕泰数据中心的建设。项目一期开发 PUE 值不高于 1.24，二期开发 PUE 值不高于 1.241，两期综合能源消费量 11.56万吨标准煤（当量值），28.36 万吨标准煤（等价值）。张北榕泰数据中心建设完成后，公司产能和行业内竞争能力将进一步提升，进而有望大幅提高公司主营业务收入和盈利水平。
同时，在 5G、云计算、物联网、虚拟现实等新兴技术广泛商用和“双碳”战略目标的背景下，公司将继续夯实数据中心业务，以北京为基点，国家级节点枢纽中心为参考，自建或收购方式建设数据中心优质资产，从点到线，以线至面向外输出。公司将根据市场及实际情况合理扩大公司业务规模，积极抢占行业优势资源，进一步深化延续公司产业布局，推动内部及行业技术创新、产业创新和管理创新，增强公司的综合竞争实力，早日构建全国一体化数据服务网络。
2、双轮驱动：同步发展算力产业
结合国家“东数西算”战略部署，公司在夯实数据中心业务的基础上，继续发展布局全国的智算中心业务，实现业务升级，扩大业务服务区域范围，为人工智能产业提供重要的算力底座。重整完成后，公司将借助重整投资人丰富的算力服务和运营经验，叠加自身数据中心资源储备优势，搭建国内算力服务网络，在北京亦庄、内蒙和林格尔、广东韶光等重要地域布局算力中心，以提供灵活便捷的可信算力供给。
三、多措并举，提升公司治理及经营盈利能力
1、提升公司治理能力及经营管理水平
（1）优化公司治理能力
重整完成后，重整投资人将对公司治理结构进行改革完善，进一步优化股东大会、董事会、监事会、管理层及职能部门构成的公司内部管理体系，明确各机构的管理权限、岗位设置、岗位职责等，做到分工明确、权责明晰，提升公司治理能力。同时，公司将进一步加强公司内部控制的建设，保障监事会等内部监督机构职能的履行，强化内部监督的独立性与权威性，保障公司决策的合理性与实施的有效性。未来公司将严格遵守相关法律法规及上交所规则，确保上市公司合法合规经营。
（2）提升经营管理水平
重整完成后，公司将进一步完善财务管理水平，降低企业运营成本，提升企业财务表现，拟采取的措施包括但不限于：明确财务审批权限，加强资金监督管理，规范公司资金使用行为；建立内部会计稽核制度，保障内部控制质量，对生产经营实施全面精细化管理；重视财务人员道德规范建设，加强对财务人员的职业素质培养等。此外，公司将进一步提高资金管理能力，提升资金使用效率，加大应收款项的催收力度，做好现金流风险控制，制定符合公司发展策略及发展阶段的融资安排。
同时，公司将进一步提升人力管理水平，进而提高企业经营效益，拟采取的措施包括但不限于：在保持现有管理团队稳定的基础上，完善、优化人力资源管理体系；多渠道吸引行业内优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，进一步增强公司重整后的持续发展能力和人力资源优势；制定、实施符合公司发展现状的
人才激励方案，以提高员工工作的积极性、创造性和主动性；加强人力管理水平和职业技能素质培养等。
2、发力信创生态，提升算力产业链整合能力
在金融信创领域，重整投资人具备丰富的行业经验、项目经验和专业知识，掌握全面的技术能力、资源整合能力以及质量保证和售后服务能力。重整投资人将结合自身的客户资源和市场竞争力，助力重整后公司大幅提升市场份额，与重整后公司携手，共建安全、高效、绿色的高标准的算力底座、算力服务、算力运营产品，为信创产业发展贡献力量。
同时，重整投资人作为众多国际先进的技术公司的生态合作伙伴，拥有强大的硬件能力和价格优势，并始终监测市场需求的变化，对相关行业的厂商进行多元化增进。目前，作为生态合作伙伴的品牌已涵盖：华为、联想、浪潮、华三、
DELL、CSICO、EMC、深信服、锐捷、H3C、天融信、绿盟、启明星辰、山石、红
帽、齐志等产品。重整完成后，重整投资人秉承“低价稳定，协同创新”的原则将与重整后公司供应链系统融合，进一步完善公司数据中心供货渠道，精准把握产业实际需求，多维度囊括横跨多个应用领域、连通数据中心服务器上下游产业链的渠道生态伙伴，共同协作、融合、创新，在相互作用中交织成长，推动供应链系统同步创新和完善，助力数字技术与实体经济的深度融合。
3、完善产品矩阵，提高客户粘性，构建数据中心一站式解决方案重整后，以提高客户粘性和刺激复购为运营目标，业务发展方向继续以 IDC数据中心托管、带宽为底座，延伸面向三大目标客户群体的算力服务等相关产品，完善和丰富现有产品矩阵，赋能业务。存量客户层面，积极提高客维服务意识，加强用户商务/技术侧的交流，拓宽产品思路和用户敏感度，以用户需求为核心高效制定可落地的解决方案。同时，关注客户端的产品形态和进度，深度挖掘用户潜在需求，提高更多产品的合作粘度。新拓客户层面，借助重整投资人的客户资源，同时利用公司原有的客户网络资源和组网能力，进一步满足全国客户战略部署要求。
重整后，重整投资人与公司优势互补，共同打磨和丰富数据中心产品矩阵，将产品和服务更好地与客户不同的需求场景嵌入，为客户数据中心提供一站式服务。包括设计规划、硬件设备采购、软件配置和系统集成、网络连接和互联、合规和安全认证、运维管理和支持、节能技术和可持续发展、数据中心迁移和扩展、
虚拟化和云计算、监控与报告概览、优化和性能提升、供应链管理、培训支持等，进一步帮助客户简化数据中心建设和运营，提高效率、可靠性和安全性，更好地推动服务水平和资源效益，实现效率和成果的双重提升。
四、职工安置方案
重整完成后，为保证公司业务能够快速恢复发展，公司将最大程度保持现有经营管理团队、生产销售队伍及专业技术人员的稳定，最大限度地保障职工合法权益，最大限度的发挥其管理、生产能力、技术优势，避免因人才流失对企业的生产、发展造成不良影响。
鉴于公司重整后将彻底剥离化工业务，公司将妥善安置原化工业务板块员工，开展员工去留意愿的相关调查，根据员工的意愿，调整相应劳动合同。对于愿意继续为公司服务的员工，继续保留原有劳动关系，原有工龄可连续计算；对于自愿离职的员工，则按国家相关法律法规结清薪资、办理离职等相关手续。
同时，公司将根据业务发展及新项目开发情况，适时开展新员工招聘工作，引进当地优秀人才，为改善当地就业状况承担应有的社会责任。
广东榕泰实业股份有限公司
2023年12月19日