新安股份:浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书

浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司名称：浙江新安化工集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新安股份
股票代码：600596
信息披露义务人（一）：传化集团有限公司
注册地址：浙江省杭州萧山宁围街道
通讯地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦
信息披露义务人（二）：浙江传化化学集团有限公司
注册地址：浙江省杭州萧山区宁围街道宁新村
通讯地址：浙江省杭州萧山区宁围街道宁新村
股份变动性质：增加
签署日期：2023年12月
1浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不
违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江新安化工集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在浙江新安化工集团股份有限公司拥有权益。
四、截至本报告书签署之日，本次权益变动已正式生效。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
目录
第一节释义.................................................4
第二节信息披露义务人介绍..........................................5
第三节本次权益变动的目的及履行程序....................................15
第四节本次权益变动方式..........................................17
第五节资金来源..............................................21
第六节后续计划..............................................22
第七节本次权益变动对上市公司的影响分析..................................24
第八节与上市公司之间的重大交易......................................26
第九节前6个月内买卖上市公司股份的情况..................................27
第十节信息披露义务人的财务资料......................................28
第十一节其他重大事项...........................................40
第十二节信息披露义务人声明........................................41
第十三节备查文件.............................................43
3浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第一节释义
本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
释义项指释义内容《浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报本报告书指告书》
新安股份/上市公司指浙江新安化工集团股份有限公司
信息披露义务人/传化集团指传化集团有限公司，上市公司控股股东浙江传化化学集团有限公司，传化集团有限公司全信息披露义务人/传化化学指资子公司
本次向特定对象发行股票/浙江新安化工集团股份有限公司2022年度向特定对
本次非公开发行股票/本次 指 象发行A股股票的行为，暨2022年度非公开发行A发行股股票
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《收购办法》指《上市公司收购管理办法》
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。
4浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）传化集团有限公司
截至本报告书签署日，信息披露义务人传化集团的基本情况如下：
企业名称传化集团有限公司
类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所浙江省杭州萧山宁围街道通讯地址杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦法定代表人徐冠巨注册资本80000万元人民币统一社会信用代码913301092539087031设立日期1995年06月29日经营期限1995年06月29日至长期
一般项目：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、
塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品及精细化
工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产
经营范围的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、
消防工程、通信工程；企业咨询服务；含下属分支机构经营范围**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
联系电话0571-83781789
（二）浙江传化化学集团有限公司
截至本报告书签署日，信息披露义务人传化化学的基本情况如下：
企业名称浙江传化化学集团有限公司
类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所萧山区宁围街道宁新村通讯地址萧山区宁围街道宁新村
5浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
法定代表人周家海
注册资本15000.00万元
统一社会信用代码 91330109560577166L设立日期2010年09月08日经营期限2010年09月08日至2030年09月07日
企业投资管理，企业管理咨询，企业信息服务，化工信息软件开经营范围发与销售，市场营销策划，化学品（除危险化学品及易制毒化学品）批发零售**
联系电话0571-83781271
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人股权控制架构
截至本报告书签署日，传化集团的股权结构如下图所示：
（二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人
截至本报告书签署日，徐冠巨为传化集团的控股股东和实际控制人。
徐冠巨先生，1961年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，曾任全国政协委员，现任第十四届全国人民代表大会代表、中国民间商会副会长、传化集团董事长等职务。浙江省第九届、十届政协副主席，第九届、十届、十一届、十二届全国政协委员，第八届、九届、十届、十一届全国工商联常委。
（三）信息披露义务人人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
6浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
截至本报告书签署日，信息披露义务人传化集团、传化化学及其实际控制人徐冠巨所控制的其他核心企业情况如下：
序关注册资本持股比例企业名称经营范围号系（万元）（%）投资管理，实业投资，化工产品及原料（除子传化控股集危险品）、建筑材料、机械设备及配件、花
1公20000100.00%
团有限公司卉树木的销售。【依法须经批准的项目，经司
相关部门批准后方可开展经营活动】金属材料销售；建筑装饰材料销售；木材销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；塑料制品销售；煤
子浙江鑫广海炭及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业2公源实业有限机械的销售；化工产品销售（不含许可类化20000100.00%司公司工产品）；农副产品销售；润滑油销售；针纺织品及原料销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售、经济信息咨询服务（不含证券、期货咨询）。
普通货物道路运输服务；物流信息服务；物
流软件开发；货物专用运输(集装箱、冷藏
保鲜)、大型货物运输(三类)集装箱拆箱、拼
箱服务代理报关、报检服务；国内、国际货运代理；房屋租赁服务；住宿服务餐饮服务
仓储服务(不含危化品)；汽车租赁服务；普通设备租赁服务；汽车技术领域内的技术服务；供应链管理；企业管理咨询服务(未经
金融监管部门批准不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融项目)；货物装卸服务；货运信息咨询服务；货物配载服务；
子开化传化产停车场管理服务；园林绿化养护服务；代理
3公业发展有限记账服务；销售：矿产品(不含开采)、铁矿11600100.00%
司公司石、木材、煤炭、钢材、石油焦、焦炭、化
工原料及产品(不含危险品、易制毒化学
品)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有
色金属(不含贵重金属)、纺织原料及辅料、
服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料(不含危化品、不含砂石料）、普
通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、
通讯设备(不含卫星地面接收设备)、家用电
器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、食
品、日用百货、光伏设备；农产品销售；光
伏发电；光伏发电系统研发、设计施工、技
术开发、技术服务及技术转让；经营货物进
7浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
序关注册资本持股比例企业名称经营范围号系（万元）（%）出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活子浙江传化基动，具体经营项目以审批结果为准)。一般
4公础设施建设5000100.00%
项目：房地产经纪；房地产咨询；企业管理司有限公司咨询；市场营销策划；住房租赁；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
资产管理，投资管理，投资咨询。（未经金子浙江海源添
融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
5公富资产管理5000100.00%
担保、代客理财、向社会公众集（融）资等司有限公司
金融业务)
许可项目：货物进出口；技术进出口(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；纸浆销售；纸制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销子杭州海源国售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设
6公际商贸有限5000100.00%
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；畜司公司牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；光学玻璃销售；煤炭及制品销售；炼焦；木材销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
针纺织品销售；棉、麻销售(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
焦炭、煤制品、燃料油、石油制品（除成品油）、钢材、橡胶、有色金属、日用化工产
子浙江海源能品（除化学危险品及易制毒品化学品）、包
7公源发展有限装品、塑料原料、塑料制品、五金交电、纺10000100.00%
司公司织化纤原料（除化学危险品）、润滑油、仪
器仪表、机械设备、农业机械配件销售；货物及技术进出口。
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序关注册资本持股比例企业名称经营范围号系（万元）（%）
市政园林工程施工；环境绿化、绿化养护工
子杭州传化大程施工；园林设计；树木种植；经销：树
8公地园林工程木、花卉盆景、国家政策允许上市的食用农500100.00%
司有限公司产品；一般信息咨询服务；其他无需审批的
合法项目**
技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；经济贸易咨询；公共关系服务；投资咨询；投资管理；资产管理；企业管理咨询；
销售日用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式子北京传化科
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
9公技发展有限100100.00%
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
司公司
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）蔬菜、水果种植；销售：国家政策允许上市
的食用农产品、日用百货、办公用品、五金
子杭州传化来家电、电子产品（除电子出版物）、家具、
10公春农场有限家居用品；机械设备租赁、汽车租赁；场地10088.00%
司责任公司租赁；农业休闲观光；成年人的非证书劳动职业技能培训**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）苗木（范围详见《林木种子经营许可证》）、花卉、蔬菜、水果、植物栽培基
质、有机肥的研发、生产、销售、技术咨询服务，中药材的种植，从事进出口业务，农子浙江传化生
业、生物技术的研发、服务及转让，农用材
11公物技术有限180072.22%料（不含国家专营专控产品）、园艺设施及司公司
设备的销售，园林绿化工程、景观工程的设计、施工、养护；食品的研发、销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证子
传化集团财及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实
12公5000075.00%
务有限公司现交易款项的收付；经批准的保险代理业司务；对成员单位提供担保；办理成员单位
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序关注册资本持股比例企业名称经营范围号系（万元）（%）之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；园区管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有子资金投资的资产管理服务；基础化学原料制传化智联股13公造（不含危险化学品等许可类化学品的制278797.0553.93%份有限公司
司造）；染料制造；染料销售；货物进出口；
技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）子浙江绿都房
14公地产开发有房地产开发、经营（凭资质证书经营）**3000050.00%
司限公司
实业投资，科技园区项目开发，投资管理咨子浙江传化江询，农业生物技术开发，国家政策允许上市
15公南大地发展25000047.54%
的食用农产品的销售，农业旅游项目开发；
司有限公司
其他无需报经审批的合法项目**
生命科学产业园开发建设、经营管理；房屋
浙江智联生租赁、销售；物业服务；生物科技领域内的子
命科学产业技术开发、技术服务及咨询；科研设备租
16公2670060.00%
发展有限公赁，经济信息咨询（除商品中介），科技中司司介**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）子浙江传化生自然科学研究和试验发展；农业科学研究和
17公命智能科技试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询130000100.00%
司有限公司服务；人工智能公共数据平台；科技中介服
10浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
序关注册资本持股比例企业名称经营范围号系（万元）（%）务；企业管理；物业管理；有色金属合金销售；化工产品销售智能农业管理；农业专业及辅助性活动；物业管理；企业管理；规划设计管理；游览景区管理；农业园艺服务；非居住房地产租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；技术
子浙江传化乡服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
18公村发展有限术转让、技术推广；信息技术咨询服务；初1500046.67%司公司级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；国内贸易代理；油料种植；薯类种植；花卉种植；水果种植；坚果种植；茶叶种植；草种植；石斛种植；谷物种植；棉花种植；竹种植；蔬菜种植杭州传化科子创股权投资
19公股权投资；创业投资（限投资未上市企业）20000026.00%
基金合伙企司
业(有限合伙)
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）主营业务
传化化学系传化集团全资子公司，传化集团创建于1986年，从制造业起步，历经三十余年持续快速发展，已成长为涵盖化工、物流、农业、科技城、投资五大事业板块，横跨一、二、三产业的多元化现代企业集团，业务覆盖全球80多
个国家和地区，名列中国企业500强、中国民营企业500强。
（二）财务状况
传化集团最近三年一期合并财务报表主要财务数据如下：
单位：万元
项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
总资产8092148.527851880.877782179.917223510.85
所有者权益总额3355129.683281888.612954423.152689826.21
归属母公司所有者权益1281366.081250117.141202552.791128451.01
资产负债率58.54%58.20%62.04%62.76%
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项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
营业总收入4766295.067517918.507319352.874845282.30
净利润91941.06459611.65639068.64191502.24归属于母公司所有者净
35755.18134208.17269299.9064042.36
利润
净资产收益率3.65%14.00%21.63%7.12%
注：2020-2022年财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计传化化学最近三年一期合并财务报表主要财务数据如下：
单位：万元
项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
总资产279191.18333864.91415953.27252450.44
所有者权益总额112123.40145797.61210909.20122725.70
归属母公司所有者权益109014.38139817.43205315.72118064.16
资产负债率59.84%56.33%49.29%51.39%
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
营业总收入211768.45819988.551403318.211471378.07
净利润433.01-3627.2419856.8652507.56归属于母公司所有者净
275.22-3775.6319056.8352189.97
利润
净资产收益率0.51%-2.49%9.41%42.78%
注：2020-2022年财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计四、信息披露义务人违法违规情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人近五年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
（一）传化集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
12浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
其他国家或地姓名职位性别国籍长期居住地区居留权
徐冠巨董事长、经理男中国浙江杭州无
徐观宝董事、副董事长男中国浙江杭州无陈坚董事男中国浙江杭州无余琴董事女中国浙江杭州无周家海董事男中国浙江杭州无吴严明董事男中国浙江杭州无徐迅董事男中国浙江杭州无陈捷董事男中国浙江杭州无吴建华董事男中国浙江杭州无周升学监事会主席男中国浙江杭州无姚柱达监事男中国浙江杭州无郭军监事女中国浙江杭州无
（二）传化化学董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
其他国家或地姓名职位性别国籍长期居住地区居留权周家海董事长男中国浙江杭州无
屈亚平董事、经理男中国浙江杭州无朱江英董事女中国浙江杭州无朱军董事男中国浙江杭州无徐斐媛董事女中国浙江杭州无徐迅董事男中国浙江杭州无傅幼林董事男中国浙江杭州无吴建华董事男中国浙江杭州无陈捷董事男中国浙江杭州无王子道监事会主席男中国浙江杭州无余国平监事男中国浙江杭州无汪月錶监事男中国浙江杭州无
截至本报告书签署日，传化集团、传化化学的上述人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
13浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其
他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，除新安股份外，信息披露义务人传化集团、传化化学及其实际控制人徐冠巨在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份5%的情况如下：
证券简称证券代码持有股权比例情况
传化集团有限公司持股比例为53.93%，徐冠巨持股比例为传化智联 002010.SZ
2.27%
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第三节本次权益变动的目的及履行程序
一、信息披露义务人本次权益变动的目的
上市公司控股股东传化集团基于对上市公司未来持续稳定发展的信心，缓解上市公司高速发展下的营运资金压力，增强抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展，通过全资子公司传化化学参与认购上市公司新安股份本次向特定对象发行的股票。
二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划
除认购本次向特定对象发行的股份外，信息披露义务人暂无在未来十二个月继续增持上市公司股份的计划。
信息披露义务人不会在未来十二个月处置已持有的上市公司股份。信息披露义务人通过认购本次向特定对象发行取得的股份，在取得后十八个月内不会进行处置。
三、信息披露义务人关于本次权益变动决定所履行的相关程序
2022年5月23日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了本
次发行 A 股股票相关事项。
2022年6月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了本次
发行 A 股股票相关事项。
2023 年 2 月 21 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，根据 A 股全面
实行股票发行注册制制度的要求，补充审议了本次发行的相关议案。
2023年3月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次
发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行股票的相关事宜。
15浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书2023年5月15日，公司收到上海证券交易所出具的《关于浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意提交证监会注册。
2023年6月20日，中国证监会出具《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1342号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
16浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第四节本次权益变动方式
一、本次权益变动方式信息披露义务人传化化学以现金方式认购新安股份本次向特定对象发行的股票。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人传化集团、传化化学合计持有上市公司股份的数量合计为258896120股，占上市公司总股本的22.60%。
信息披露义务人传化化学以现金方式认购新安股份本次向特定对象发行的股票。本次权益变动完成前后，信息披露义务人直接持有上市公司股份情况如下：
权益变动前权益变动后信息披露义务人
持股数量（股）占比（%）持股数量（股）占比（%）
传化集团14241612012.4314241612010.55
传化化学11648000010.1717310514112.83
合计25889612022.6031552126123.38
本次权益变动后，信息披露义务人传化集团、传化化学合计持有上市公司股份的数量合计为315521261股，占上市公司总股本的23.38%。
三、本次权益变动相关协议的主要内容2022年5月20日，公司与传化化学签署了认购协议（注：中国证监会于
2023年2月17日发布了《注册管理办法》，该认购协议相关条款按照《注册管理办法》发布前中国证监会相关法律法规要求拟定），协议主要内容如下：
（一）合同主体、签订时间甲方（发行人）：浙江新安化工集团股份有限公司乙方（认购人）：浙江传化化学集团有限公司
签订时间：2022年5月20日
17浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
（二）认购方式、认购数量及价格、限售期
1、认购方式
乙方拟以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于人民币
20000.00万元（包含本数）。
2、认购数量及价格
本次非公开发行股份数量不超过343723962股（包含本数），不超过发行前公司总股本的30%。乙方认购金额不低于人民币20000.00万元（包含本数）。
乙方认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，发行数量尾数不足1股的，乙方同意将非整数部分舍去。
甲乙双方一致同意，若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
认购价格依上述方式相应调整后，认购款总金额不作调整，认购数量进行相应调整，调整后的认购数量=认购款总金额/调整后的认购价格。按照前述公式计算的认购数量，不足1股的部分，乙方自愿放弃。
3、限售期乙方承诺，其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（以公司董事会公告为准）起十八个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的从其规定。
（三）合同的生效条件和生效时间
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本协议为附条件生效的协议，须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：
1、甲乙双方签署且加盖公章；
2、本次非公开发行经甲方董事会、股东大会审议批准；
3、本次非公开发行经中国证监会核准（注：中国证监会于2023年2月17日发布了《注册管理办法》，该认购协议相关条款按照《注册管理办法》发布前中国证监会相关法律法规要求拟定）。
除非上述所列相关协议生效条件被豁免，上述所列协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
（四）合同附带的保留条款、前置条件和违约责任条款
除协议所述的协议生效条件外，协议未附带其他任何保留条款、前置条件。
（五）违约责任条款
1、任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行，并经双方签署后生效。
2、本协议可依据下列情况之一而终止：
（1）双方协商一致，可以书面方式终止本协议；
（2）如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久
禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉，或本次交易因任何原因未获得审批机关批准或认可而导致本协议无法实施，双方均有权以书面通知方式终止本协议；
（3）发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施，经双方
书面确认后，可依法解除本协议；
（4）如任何一方违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违
约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。
3、本协议终止的效力如下：
19浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
（1）如发生本协议上述第2条前三项约定的终止情形，甲乙双方应协调本
次交易所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
（2）如发生本协议上述第2条第（4）项约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。
4、违约责任：
（1）除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺，或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
（2）违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约
方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
四、信息披露义务人持有上市公司股份权利限制说明
本次权益变动前，传化集团直接持有新安股份142416120股，不存在质押或其他权利限制情况。
本次权益变动前，传化化学直接持有新安股份116480000股，不存在质押或其他权利限制情况。
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第五节资金来源
一、本次权益变动的资金总额及资金来源
新安股份本次向特定对象发行股票中，信息披露义务人传化集团未认购，信息披露义务人传化化学认购56625141股，对应资金总额为499999995.03元。
传化化学认购新安股份本次向特定对象发行股票的资金来源于自有资金或自筹资金，且已出具关于认购资金来源的声明，具体如下：“本公司认购本次非公开发行股票的资金来源为本公司自有资金及通过法律、行政法规允许的其他方
式取得的自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在上市公司直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”二、支付方式信息披露义务人传化化学以现金方式认购新安股份本次向特定对象发行的股票。
21浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第六节后续计划
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体明确可行计划。如果根据上市公司后续实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出
售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行调整的具体明确可行计划。
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人对上市公司现任董事、监事和高级管理人员不存在更换计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
四、对公司章程条款进行修改的计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人没有对上市公司章程条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露
22浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
六、对上市公司分红政策重大调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有提出对上市公司现有业务和组织结构作出重大调整的明确计划。以后若由于实际经营需要对上市公司业务和组织结构进行重大调整的，将严格按照相关法律法规要求，依法执行相关审批程序，及时履行信息披露义务。
23浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第七节本次权益变动对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
信息披露义务人已出具承诺，本次权益变动完成后，将继续维护新安股份的独立性，保证新安股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面独立，具体承诺如下：
“1、本次交易完成后，本公司/本人仍为浙江新安化工集团股份有限公司（简称“上市公司”）的控股股东/实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。
2、如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”二、本次权益变动对新安股份同业竞争、关联交易的影响
（一）对同业竞争的影响
信息披露义务人所控制的其他企业，与新安股份不构成同业竞争。为避免潜在同业竞争，信息披露义务人已出具承诺，具体如下：
“1、本承诺人及本承诺人控制的除浙江新安化工集团股份有限公司（简称“新安股份”）及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与新安股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
2、不投资、控股业务与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成
竞争的公司、企业或其他机构、组织。
3、向其他业与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。
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4、如果未来本承诺人拟从事的业务可能与新安股份及其子公司存在同业竞争，本承诺人将本着新安股份及其子公司优先的原则与新安股份协商解决。
5、如若因违反上述承诺而给新安股份及其子公司造成经济损失，本承诺人将承担赔偿责任。”
（二）对关联交易的影响
1、本次权益变动前，信息披露义务人及其实际控制的企业与上市公司之间
存在关联交易，上市公司已在年度报告中披露。
2、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其实际控制的企业将尽可能减少与新安股份之间的关联交易。信息披露义务人已作出承诺：“本承诺人在直接或间接持有浙江新安化工集团股份有限公司（简称“新安股份”）的股份期间，将尽可能减少与新安股份之间的关联交易。本承诺人将严格按照国家法律法规和新安股份的《公司章程》规定处理可能与新安股份之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本承诺人将不会要求新安股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”
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第八节与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
在本报告书签署日前24个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3000万元或者高于上市公司最近一
期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事和高级管理人员进行交易的情形。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排
在本报告书签署日前24个月内，除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
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第九节前6个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前6个月买卖上市公司股份的情况
在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况
经中国证券登记结算有限责任公司查询，在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。
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第十节信息披露义务人的财务资料
一、传化集团财务资料
传化集团2020年度、2021年度、2022年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上述审计报告意见均为标准无保留意见。传化集团2023年1-9月财务报表未经审计。
（一）合并资产负债表
单位：元
项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动资产：
货币资金12729820483.0613162998291.2511145000895.9913586157814.94
交易性金融资产263906715.41331445496.801019751823.931442723411.68
衍生金融资产118275.6975563625.5588082838.03
应收票据50014358.5364756921.48135620222.63148957997.36
应收账款3943718378.942596116792.662917561517.782369732180.89
应收款项融资2496656160.642514951197.472868639510.392193170398.48
预付款项1122199216.14954301669.941257235616.971286454144.90
应收保理款150668403.45339563165.22715047405.60470182323.77
其他应收款4992984430.475359895213.186079770953.555416362163.66
存货4651306705.876758216362.279800031944.118364266695.06
合同资产912105.541108153.335794946.243079007.76
持有待售资产12955001.8412955001.84112972697.2729073894.34
一年内到期的非流动资产207533458.63531910067.16480431692.72480331864.35
其他流动资产712687757.58723033551.771170985270.061973074214.17
流动资产合计31335481451.7933426815509.9237796927335.2737763566111.36
非流动资产：
债权投资15240891.1714404475.0313396475.074476132.60
长期应收款1058028395.13733096057.02783060189.11799195547.98
长期股权投资4413673798.663803498975.802650391704.721510965453.32
其他权益工具投资1243989295.821180227777.261366700142.861425047947.58
其他非流动金融资产2093074003.592149106691.502349670422.111972765737.87
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项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
投资性房地产20357256313.0918674799912.3117007222845.1713130614144.44
固定资产8629509447.168886757782.467525998600.947884502816.17
在建工程5279046356.113451352591.652247801055.712471853693.03
使用权资产359603655.99311703184.58234340348.17-
无形资产3294852671.793227372199.613228684667.913261445174.74
商誉539321478.85427918420.25453902660.61465250324.42
长期待摊费用255533140.78272148313.19300731295.88372918685.92
递延所得税资产588174469.87560207242.37567598973.31612034546.43
其他非流动资产1458699814.441399399576.761295372422.07560472193.52
非流动资产合计49586003732.4545091993199.7940024871803.6434471542398.02
资产总计80921485184.2478518808709.7177821799138.9172235108509.38
流动负债：
短期借款9951483256.769370104450.959882591879.1811327984664.93
交易性金融负债3907547.442476338.5627803.09-
应付票据3984240502.792078279557.322322276338.401479858250.46
应付账款4278310988.933863560745.544404312645.403311050941.77
预收款项282523074.24287542958.89290006671.929852753322.36
合同负债1024305740.502316077463.896527943817.051106994400.52
应付职工薪酬623320516.28830530542.97862118825.45725427935.85
应交税费1397651260.181666590750.331704354757.72608040371.82
其他应付款4070745395.814301589793.063914352119.553143739513.82
持有待售负债--1450085.94-
一年内到期的非流动负债5241101186.684951082019.323412504259.281425021664.48
其他流动负债110367844.81198439654.58587153623.49112406678.64
流动负债合计30967957314.4229866274275.4133909092826.4733093277744.65
非流动负债：
长期借款13496931543.0013150294488.1811554110561.538625549109.92
租赁负债307434010.92158846909.99160819019.14-
应付债券--200000000.001197478124.97
长期应付款656391824.40644760627.24685098757.48726818004.21
预计负债298290.98175642.96324368.99160500.00
递延收益945957867.53974474376.63956622126.55900349438.46
29浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
递延所得税负债993673175.92903551966.87809765482.44791288724.51
其他非流动负债1544312.351544312.351734531.211924750.07
非流动负债合计16402231025.1015833648324.2214368474847.3412243568652.14
负债合计47370188339.5245699922599.6348277567673.8145336846396.79所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）800000000.00800000000.00800000000.00800000000.00
资本公积6135370666.606226203090.646245955607.866650406140.70
其他综合收益21083320.66-19308644.2352713523.71109624703.72
专项储备11909141.256531045.555976233.548428233.66
盈余公积69738057.9569738057.95109258048.87197606508.12
一般风险准备59673470.3754074489.7941424155.2510484641.89
未分配利润5715886132.555363933338.694770200331.723507959891.14归属于母公司所有者权益
12813660789.3812501171378.3912025527900.9511284510119.23
合计
少数股东权益20737636055.3420317714731.6817518703564.1515613751993.36
所有者权益合计33551296844.7232818886110.0829544231465.1026898262112.59
负债和所有者权益合计80921485184.2478518808709.7177821799138.9172235108509.38
（二）合并利润表
单位：元
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、营业总收入47662950556.7275179184962.4873193528663.2248452822964.30
其中：营业收入47576503339.7275030148077.6473045795456.1648293054071.27
利息收入86447217.00149036884.84147733207.06159768893.03
二、营业总成本46919834328.3570171097412.2867890259712.0647860453101.02
其中：营业成本42726191168.6264088179495.8361800535293.1943540181380.78
利息支出586442.007250621.0116423134.2117943866.11
手续费及佣金支出383833.79380849.80156785.18167911.68
税金及附加517016284.511234130509.091147561320.19255693665.70
销售费用925902281.251128401607.231168231604.851020936199.46
管理费用1458929251.401917368097.341976974810.601614334194.02
研发费用762927230.031165412485.011004512481.74692159839.94
30浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
财务费用527897836.75629973746.97775864282.10719036043.33
加：其他收益348299389.58670609390.912185140168.701115011278.63
投资收益(损失以“-”号填
92151251.64541473370.36964430949.351097263226.51
列)
公允价值变动收益(损失
35508972.9273064988.68441106314.96538685898.96
以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
-40417091.37-328544550.95-647962354.75-625286778.23
号填列)
资产减值损失(损失以“-”
-30752543.63-145481487.15-103033095.77-39576383.37
号填列)
资产处置收益(损失以“-”
205974485.1034936529.9619730946.654234804.54
号填列)
三、营业利润(亏损以
1353880692.615854145792.018162681880.302682701910.32
“-”号填列)
加：营业外收入18136712.15112615963.9750445333.7586259896.24
减：营业外支出45989127.68114105242.12180642685.36307613904.37
四、利润总额(亏损总额
1326028277.085852656513.868032484528.692461347902.19
以“-”号填列)
减：所得税费用406617639.321256539998.731641798092.51546325470.81
五、净利润(净亏损以
919410637.764596116515.136390686436.181915022431.38
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1．持续经营净利润(净亏
919410637.764596328602.816391628426.451915022431.38
损以“-”号填列)
2．终止经营净利润(净亏
--212087.68-941990.27-
损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1．归属于母公司所有者
357551774.441342081691.042692999031.29640423583.44
的净利润
2．少数股东损益561858863.323254034824.093697687404.891274598847.94
六、其他综合收益的税后
97341100.12-81774528.66-112128690.33-261832661.87
净额归属母公司所有者的其他
40391964.89-72022167.94-56911180.01-142321201.87
综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的
26282497.95-79186359.56-28326654.24-158675855.82
其他综合收益
1．重新计量设定受益计
----划变动额
31浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
2．权益法下不能转损益
---1500548.60-26371.22的其他综合收益
3．其他权益工具投资公
26282497.95-79186359.56-26835241.04-171541627.36
允价值变动
4．企业自身信用风险公
----允价值变动
5．其他--9135.4012892142.76
(二)将重分类进损益的其
14109466.947164191.62-28584525.7716354653.95
他综合收益
1．权益法下可转损益的
1666341.224219605.97--
其他综合收益
2．应收款项融资公允价
----值变动
3．其他债权投资公允价
----值变动
4．可供出售金融资产公
----允价值变动损益
5．金融资产重分类计入
----其他综合收益的金额
6．持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损----益
7．应收款项融资信用减
----值准备
8．其他债权投资信用减
----值准备
9．现金流量套期储备----
10．外币财务报表折算差
12443125.722944585.65-28584525.7716354653.95
额
11．其他----
归属于少数股东的其他综
56949135.23-9752360.72-55217510.32-119511460.00
合收益的税后净额
七、综合收益总额(综合
1016751737.884514341986.476278557745.851653189769.51
亏损总额以“-”号填列)归属于母公司所有者的综
397943739.331270059523.102636087851.28498102381.57
合收益总额归属于少数股东的综合收
618807998.553244282463.373642469894.571155087387.94
益总额
32浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
（三）合并现金流量表
单位：元
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
48380424488.9669977624997.0569110795338.8651538586931.30
的现金
收取利息、手续费及佣金
121224122.79---
的现金
收到的税费返还422887628.58838356769.61298082762.53248359968.47收到其他与经营活动有关
2882155126.674852077258.285826184744.444255119426.02
的现金
经营活动现金流入小计51806691367.0075668059024.9475235062845.8356042066325.80
购买商品、接受劳务支付
43208854553.0758814809693.3860096248335.3942536548881.74
的现金
客户贷款及垫款净增加额-40467650.80---存放中央银行和同业款项
-5433135.60---净增加额
支付利息、手续费及佣金
25492431.66---
的现金支付给职工以及为职工支
2533856514.913302205655.722959251159.202547206711.41
付的现金
支付的各项税费3010360792.364997260230.593309313729.342415442409.60支付其他与经营活动有关
1948817143.983826360744.934776773309.002285579969.23
的现金
经营活动现金流出小计50681480649.5870940636324.6271141586532.9349784777971.98经营活动产生的现金流量
1125210717.424727422700.324093476312.906257288353.82
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金383637942.421425093422.122229084447.561808005156.58
取得投资收益收到的现金264053414.86135889553.34227726633.72516511782.94
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现529149914.66216031803.83137041715.84404428844.68金净额处置子公司及其他营业单
300425158.35382098406.40841070119.87622998698.59
位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
1160665148.583272058736.667619992702.034477325403.70
的现金
33浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
投资活动现金流入小计2637931578.875431171922.3511054915619.027829269886.49
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现2359021954.883841254174.184643689626.713049542078.70金
投资支付的现金1222180638.371978054544.442638786744.122324526240.75取得子公司及其他营业单
-211891238.7997999127.1071955453.84117963786.03位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
2344013048.933093385617.337525648786.734207450989.80
的现金
投资活动现金流出小计5713324403.399010693463.0514880080611.409699483095.28投资活动产生的现金流量
-3075392824.52-3579521540.70-3825164992.38-1870213208.79净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金100124766.14219420000.00138650000.00492449380.15
其中：子公司吸收少数股
-219420000.00138650000.00381964630.15东投资收到的现金
取得借款收到的现金15637206273.0022513403642.9718519937296.9824266011559.20收到其他与筹资活动有关
1252202121.631900948922.502499790422.051658384630.93
的现金
筹资活动现金流入小计16989533160.7724633772565.4721158377719.0326416845570.28
偿还债务支付的现金13433844800.6020141630225.3117722794646.4421838977931.00
分配股利、利润或偿付利
1748038807.601582478151.851511853167.022023003304.74
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
-612930120.55340941981.69972643895.24
股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
688243224.512589916100.354949654787.433367715703.42
的现金
筹资活动现金流出小计15870126832.7124314024477.5124184302600.8927229696939.16筹资活动产生的现金流量
1119406328.06319748087.96-3025924881.86-812851368.88
净额
四、汇率变动对现金及现
2819027.5396581388.18-50571802.23-92048208.63
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-827956751.511564230635.76-2808185363.573482175567.51增加额
加：期初现金及现金等价
11299166381.369734935745.6012543121109.179060945541.66
物余额
六、期末现金及现金等价
10471209629.8511299166381.369734935745.6012543121109.17
物余额
34浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
二、传化化学财务资料
传化化学2020年度、2021年度、2022年度财务报表已经杭州萧永会计师
事务所有限公司审计，上述审计报告意见均为标准无保留意见。传化化学2023年1-9月财务报表未经审计。
（一）合并资产负债表
单位：元
项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动资产：
货币资金216433561.20174876686.85466249231.17531058745.37
交易性金融资产---423214284.36
衍生金融资产-75563625.5588082838.0343084424.94
应收票据--250000.0015453501.43
应收账款84713703.3586514498.8795480072.66123187527.38
应收款项融资9236290.4020564135.1916288129.382991055.89
预付款项232731903.63287362507.75345512152.51335211668.35
其他应收款429030492.31438916233.64436447459.6330017024.20
存货52267162.9690584493.15101299678.16105016996.61
合同资产47816.59---
其他流动资产7785067.8810865814.2910812063.419952474.19
流动资产合计1032245998.321185247995.291560421624.951619187702.72
非流动资产：
长期股权投资380093986.15355445717.78100040168.2064234.25
其他权益工具投资842816000.001259648000.002079168000.00902720000.00
其他非流动金融资产47409300.0047409300.0047409300.00-
投资性房地产333909079.68347169286.98364849563.39-
固定资产2483468.722777007.911902716.102231859.61
在建工程10480735.67582830.44--
使用权资产158730.09-49999.96-
无形资产112771304.8574842.65100502.99126163.33
35浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
长期待摊费用552077.7453919.4184715.29111629.95
递延所得税资产28991070.6329604201.705506154.1062811.53
其他非流动资产-110636000.00--
非流动资产合计1759665753.532153401106.872599111120.03905316698.67
资产总计2791911751.853338649102.164159532744.982524504401.39
流动负债：
短期借款1032225570.671142496520.83731012825.02336030924.52
应付账款110808487.52115035092.59130453951.52126881183.82
预收款项542269.64766508.99398062.39338274919.17
合同负债197544021.27238649054.32476031991.83-
应付职工薪酬10999850.9227852185.7421383213.6821356523.08
应交税费2502366.633104018.00114027552.9912806657.91
其他应付款113589501.3241066914.7230039066.22214406611.64一年内到期的非流动负
658518.32---
债
其他流动负债25534151.4830757785.6761876705.93581587.95
流动负债合计1494404737.771599728080.861565223369.581050338408.09
非流动负债：
递延收益49271.71---
递延所得税负债176223769.89280944937.31485217416.46246908987.71
非流动负债合计176273041.60280944937.31485217416.46246908987.71
负债合计1670677779.371880673018.172050440786.041297247395.80
所有者权益(或股东权
益)：
实收资本（或股本）150000000.00150000000.00150000000.00150000000.00
资本公积67410471.3764831620.0864940777.9766927425.97
其他综合收益138379996.23451281619.111068399101.42184465072.69
盈余公积75000000.0075000000.0075000000.0075000000.00
未分配利润659353372.97657061038.84694817357.54704249103.02归属于母公司股东权益
1090143840.571398174278.032053157236.931180641601.68
合计
少数股东权益31090131.9159801805.9655934722.0146615403.91
所有者权益合计1121233972.481457976083.992109091958.941227257005.59
36浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023.9.302022.12.312021.12.312020.12.31
负债和所有者权益总计2791911751.853338649102.164159532744.982524504401.39
（二）合并利润表
单位：元
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、营业收入2117684456.858199885545.1714033182051.2314713780680.02
二、营业成本2058715924.618127459573.3213930834923.1214331505552.59
税金及附加2271320.674725132.686183076.5410307994.65
销售费用29968887.4843184235.3249389853.02164076371.78
管理费用39231060.9193836775.63205384113.03126774006.55
研发费用22395.31-135225.0639482019.21
财务费用42167948.2833897078.7117048693.8423372490.99
其中：利息费用36417574.2542063058.4920769598.5218620265.04
利息收入-3852155.016232053.565850487.632760795.49
加：其他收益849626.494711899.745085492.9923802938.72投资收益（损失以“-”
63841383.4544866629.00362376999.06507315859.39号填列）
其中：对联营企业和合
--1474450.42-24066.05-营企业的投资收益公允价值变动收益（损-2425325.922242235.9271506875.96218213762.02失以“-”号填列）信用减值损失（损失以-177024.651444881.07-8511218.02-11230092.03“-”号填列）资产减值损失（损失以--547746.491967267.03-1869718.03“-”号填列）资产处置收益（损失以--161.72702.3568606.73“-”号填列）三、营业利润（亏损
7395578.96-50499512.97256632285.99754563601.05以“-”号填列）
加：营业外收入115545.76743363.36169460.132953783.02
减：营业外支出676093.451950444.4920582209.2026073392.39四、利润总额（亏损
6835031.27-51706594.10236219536.92731443991.68总额以“-”号填列）
减：所得税费用2504925.22-15434187.1637650911.55206368402.92
37浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度五、净利润（净亏损
4330106.05-36272406.94198568625.37525075588.76以“-”号填列）
（一）按所有权归属分
类：
1.归属于母公司所有者
2752215.96-37756318.70190568254.52521899682.09
的净利润
2.少数股东损益1577890.091483911.768000370.853175906.67
六、其他综合收益的
-312901622.88-617117482.31--税后净额
七、综合收益总额-308571516.83-653389889.25198568625.37525075588.76归属于母公司所有者的
-310149406.92-654873801.01190568254.52521899682.09综合收益总额归属于少数股东的综合
1577890.091483911.768000370.853175906.67
收益总额
（三）合并现金流量表
单位：元
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2287492203.868752868265.0715564610328.7016109521982.41
收到的税费返还14497300.8830705433.9220682024.2620696653.59
收到其他与经营活动有关的现金17570928.1878462695.6553735113.8591380272.04
经营活动现金流入小计2319560432.928862036394.6415639027466.8116221598908.04
购买商品、接受劳务支付的现金2158197996.708812585018.7015445065696.6615501415473.55
支付给职工以及为职工支付的现金42579128.5978502183.0574166793.80163453954.08
支付的各项税费11119931.12139844631.8233541429.7069194682.19
支付其他与经营活动有关的现金63878685.57142998842.80294419787.83295774177.47
经营活动现金流出小计2275775741.989173930676.3715847193707.9916029838287.29
经营活动产生的现金流量净额43784690.94-311894281.73-208166241.18191760620.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金46957375.526896661.89910455118.3946135884.27
取得投资收益收到的现金108367293.9142801940.0021479448.806246203.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1494.85240.0017727.28704554.57
期资产收回的现金净额
38浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度处置子公司及其他营业单位收到的
-1198516.81--64111097.12现金净额
收到其他与投资活动有关的现金68943933.51224778335.61315754049.9757722.60
投资活动现金流入小计223071580.98274477177.501247706344.44117255461.56
购建固定资产、无形资产和其他长
7399638.59112356849.11381920337.5416148838.59
期资产支付的现金
投资支付的现金8898812.64256880000.00226505350.89206933513.75取得子公司及其他营业单位支付的
---4385000.00现金净额
支付其他与投资活动有关的现金312509364.03254215200.00678779103.199380167.20
投资活动现金流出小计328807815.26623452049.111287204791.62236847519.54
投资活动产生的现金流量净额-105736234.28-348974871.61-39498447.18-119592057.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2210000.004000000.003000000.007500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
----到的现金
取得借款收到的现金1090000000.001754500000.00935000000.00669600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金299859000.00-10808480.07150111954.77
筹资活动现金流入小计1392069000.001758500000.00948808480.07827211954.77
偿还债务支付的现金1198900000.001343500000.00540450000.00369600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
39735952.7250272187.76223490618.1393148161.72
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
----
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48271858.00--236529007.69
筹资活动现金流出小计1286907810.721393772187.76763940618.13699277169.41
筹资活动产生的现金流量净额105161189.28364727812.24184867861.94127934785.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1186961.424257542.81-2012687.78-2609136.68的影响
五、现金及现金等价物净增加额42022684.52-291883798.29-64809514.20197494211.45
加：期初现金及现金等价物余额174365432.88466249231.17531058745.37333564533.92
六、期末现金及现金等价物余额216388117.40174365432.88466249231.17531058745.37
39浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第十一节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。
信息披露义务人承诺本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进
行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
40浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第十二节信息披露义务人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：传化集团有限公司
法定代表人（签字）：
徐冠巨年月日
41浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第十二节信息披露义务人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：浙江传化化学集团有限公司
法定代表人（签字）：
周家海年月日
42浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
第十三节备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人的工商营业执照；
2、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明复印件；
3、与本次权益变动相关的内部决策文件、外部审批文件；
4、本次交易的相关协议；
5、信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未变更的说明；
6、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲
属在事实发生之日起前6个月内持有或买卖该上市公司股份的自查报告；
7、信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到处罚和
涉及诉讼、仲裁情况的说明；
8、信息披露义务人与上市公司之间最近24个月重大交易的说明；
9、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符
合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
10、信息披露义务人关于保持上市公司独立性的承诺函；
11、信息披露义务人避免同业竞争的承诺函；
12、信息披露义务人规范关联交易的承诺函；
13、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
二、备查文件的备置地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。
43浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
（本页无正文，为《浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：传化集团有限公司
法定代表人（签字）：
徐冠巨年月日
44浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
（本页无正文，为《浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：浙江传化化学集团有限公司
法定代表人（签字）：
周家海年月日
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浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表基本情况浙江新安化工集团股份有上市公司所浙江省建德市江滨中路上市公司名称限公司在地新安大厦1号股票简称新安股份股票代码600596
信息披露义务人传化集团有限公司、浙江信息披露义浙江省杭州萧山宁围街名称传化化学集团有限公司务人注册地道拥有权益的股份有无一致行
增加√减少□有□无√数量变化动人信息披露义信息披露义务人务人是否为
是否为上市公司是√否□是□否√上市公司实
第一大股东际控制人信息披露义信息披露义务人务人是否拥
是√否□是√否□
是否对境内、境有境内、外
回答“是”，请注明公司家回答“是”，请注明公司外其他上市公司两个以上上
数：1家家数：2家
持股5%以上市公司的控制权
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让□权益变动方式
取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□（可多选）
继承□赠与□
其他□注：表决权委托信息披露义务人
披露前拥有权益 持股种类：A 股普通股股票
的股份数量及占持股数量：258896120股
上市公司已发行持股比例：22.60%股份比例非公开发行股份
本次发生拥有权 变动种类：A 股普通股股票
益的股份变动的变动数量：56625141股
数量及变动比例变动比例：4.20%与上市公司之间
是否存在持续关是√否□联交易
46浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
与上市公司之间
是否存在同业竞是□否√争信息披露义务人
是否拟于未来12是□否√个月内继续增持信息披露义务人前6个月是否在
是□否√二级市场买卖该上市公司股票是否存在《收购办法》第六条规是□否√定的情形是否已提供《收购办法》第五十是√否□条要求的文件是否已充分披露
是√否□资金来源是否披露后续计
是√否□划是否聘请财务顾
是√否□问
本次权益变动是是√否□否需取得批准及本次权益变动已取得上市公司股东大会审议通过及中国证监会同意批准进展情况注册批复。
信息披露义务人是否声明放弃行
是□否√使相关股份的表决权
47浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
（本页无正文，为《浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）
信息披露义务人：传化集团有限公司
法定代表人（签字）：
徐冠巨年月日
48浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书
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信息披露义务人：浙江传化化学集团有限公司
法定代表人（签字）：
周家海年月日
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