精达股份:中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年度对外担保额度预计的核查意见

中原证券股份有限公司
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2024年度对外担保额度预计的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为铜陵精
达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）2020年度公开发行可转换公司债券及2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的相关规定，对精达股份预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司下属公司的业务发展需要，2023年12月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》，董事会同意公司为10家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币500000万元的担保。此项担保为子公司、孙公司向银行申请综合授信业务担保，
担保方式为公司提供连带责任担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保预计基本情况
单位：万元担保额被担保度占上担保方方最近截至目本次新担保预被担市公司是否关是否有担保方持股比一期资前担保增担保计有效保方最近一联担保反担保例产负债余额额度期期净资率产比例
一、对全资子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的全资子公司
自股东直接持精达股天津精大会审
有72.1%5500010.32%否否份达议通过
100%
后12个月内有直接持铜陵科效
有72.2%100001.88%锐
100%
2.资产负债率为70%以下的全资子公司、孙公司
直接持铜陵
有63.4%1500005000037.51%精达
100%
直接持广东
有61.4%10000018.76%精达
100%
直接持铜陵
有44.9%300005.63%精迅
100%
直接持自股东广东
有42.3%180003.38%大会审精迅
精达股100%议通过否否份直接持后12个铜陵
有57.8%300005.63%月内有顶科
100%效
间接持江苏
有62.5%10000150004.69%顶科
100%
精达间接持
新技有59.6%40000-200003.75%
术100%直接持精达
有5.25%120002.25%香港
100%
其中：资产负债率70%以上全资子公司全年预计发生担保总额为65000万元；资产负债率低于70%全资子公司及孙公司全年预计发生担保总额为435000万元。
在年度预计总额未突破的前提下，各公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）；调剂
发生时资产负债率高于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，调剂发生时资产负债率低于70%的子公司、孙公司之间的担保额度可以调剂使用。
三、被担保人基本情况
（一）铜陵精达漆包线有限公司
1、成立日期：2008年4月10日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵4、注册资本：40000万元人民币
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额191199.01万元，
净资产57209.41万元，2022年度实现营业收入457287.82万元，净利润为
11590.83万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额235489.10万元，净资产86123.97万元，2023年1-9月营业收入417128.20万元，净利润为10063.56万元（以上数据未经审计）。
（二）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
1、成立日期：2003年4月4日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：23501万元人民币
5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额134785.52万元，
净资产64291.94万元，2022年度实现营业收入156932.14万元，净利润为
9135.66万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额117634.25万元，净资产64802.18万元，2023年1-9月实现营业收入129043.27万元，净利润为6899.25万元（以上数据未经审计）。
（三）广东精达漆包线有限公司
1、成立日期：2002年9月16日
2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号
3、法定代表人：秦兵4、注册资本：19379.283868万元人民币
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额214633.98万元，
净资产60864.99万元，2022年度实现营业收入405296.56万元，净利润为
4547.85万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额162520.47万元，净资产62740.42万元，2023年1-9月营业收入260341.83万元，净利润为4661.45万元（以上数据未经审计）。
（四）天津精达漆包线有限公司
1、成立日期：2004年5月20日
2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：9835万元人民币
5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额118047.70万元，
净资产31050.49万元，2022年度实现营业收入222646.07万元，净利润为
4654.58万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额112639.47万元，净资产31432.98万元，2023年1-9月营业收入166753.01万元，净利润为3280.81万元（以上数据未经审计）。
（五）铜陵精达新技术开发有限公司
1、成立日期：2013年1月11日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
3、法定代表人：汪林4、注册资本：25000万元人民币
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新材料技术研发；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：电线、电缆制造（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司全资孙公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额39016.08万元，净资产4837.91万元，2022年度实现营业收入0万元，净利润为1.52万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额60605.74万元，净资产24461.03万元，2023年1-9月实现营业收入2089.49万元，净利润为-376.88万元（以上数据未经审计）。
（六）江苏顶科线材有限公司
1、成立日期：2007年6月27日
2、住所：常熟高新技术产业开发区金门路39号
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：15525.695006万元人民币
5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧
铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司全资孙公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额38548.99万元，净
资产17173.80万元，2022年度实现营业收入131592.69万元，净利润为
1868.94万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额50491.79万元，净资产18943.01万元，2023年1-9月实现营业收入88251.97万元，净利润为1724.86万元（以上数据未经审计）。（七）铜陵顶科线材有限公司
1、成立日期：2001年06月15日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：10000万元人民币
5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额119324.88万元，
净资产52246.64万元，2022年度实现营业收入239470.09万元，净利润为
4965.71万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额119081.22万元，净资产50239.37万元，2023年1-9月实现营业收入156270.05万元，净利润为2633.43万元（以上数据未经审计）
（八）广东精迅特种线材有限公司
1、成立日期：2011年1月17日
2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特
种线材有限公司厂房一期
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：13503.8617万人民币
5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额45261.62万元，净
资产20904.72万元，2022年度实现营业收入56365.01万元，净利润为
2381.07万元（以上数据已经审计）。
截止2023年9月30日，资产总额36768.83万元，净资产21206.92万元，2023年1-9月实现营业收入46965.63万元，净利润为1731.04万元（以上数据未经审计）。
（九）精达香港国际发展有限公司
1、成立日期：2004年11月10日
2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼
3、法定代表人：金军
4、注册资本：8100万美元
5、经营范围：除法律禁止外的无限制对外投资
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额76471.75万元，净
资产72494.53万元，2022年度实现营业收入0万元，净利润为-1199.94万元（以上数据已经审计港币折算为人民币）。
截止2023年9月30日，资产总额77086.52万元，净资产73117.15万元，2023年1-9月营业收入0万元，净利润为622.62万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。
（十）铜陵科锐新材制造有限公司
1、成立日期：2022年12月12日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段1727号
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：1000万元人民币5、经营范围：有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年9月30日，资产总额3614.54万元，净资产1005.24万元，2023年1-9月营业收入0万元，净利润为5.24万元（以上数据未经审计）。
四、担保协议情况
（一）公司预计的2024年度担保事项是公司对合并报表范围内子公司、孙
公司提供担保，担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。（二）公司预计的2024年度担保事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。
（三）董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。
（四）公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范
围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。
五、董事会意见
董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本核查意见出具日，公司累计对外担保总额为人民币266945万元（不含本次调整的担额度），全部为对子公司、孙公司提供的担保，占公司占最近一期经审计净资产的49.72%，公司没有逾期的对外担保。
七、保荐机构核查意见
经核查：精达股份本次预计担保事项旨在满足公司控股子公司业务发展对
资金的需要，未损害公司和股东的利益。该担保事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对该事项无异议。（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年度对外担保额度预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________________________邹坚贞赵新征中原证券股份有限公司
2023年12月27日