云天化:云天化关于增加2023年度日常关联交易的公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2023-135
云南云天化股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
*本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、
持续性的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、2023年度日常关联交易的基本情况
（一）2023年度日常关联交易履行的审议程序
2023年4月13日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前认可意见和独立意见。
详见公司于 2023年 4 月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-
049）。
2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》，关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。
（二）本次增加2023年度日常关联交易事项履行的审议程序12023年4月30日，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）收购云南省戎合投资控股有限公司（以下简称“戎合控股”）90%股权，戎合控股及其子公司与公司形成新增关联方关系。
公司预计2023年度与戎合控股及其子公司，以及他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加，预计增加金额为13050万元。
2023年12月25日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司根据日
常生产经营需要，预计增加2023年度日常关联交易，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，独立董事同意该事项，并提交公司董事会审议。
2023年12月26日，公司第九届董事会第二十四次（临时）会议
审议通过《关于增加2023年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了
该项议案的表决。公司本次事项为董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增加2023年度日常关联交易情况
2单位：万元
前次董事1-9月实本次预本次预占同类业关联交易类别关联方会全年预际发生计增加计全年务比例本次预计金额增加原因
计金额金额金额金额（％）主要为公司子公司预计与其新增机车作业
云南磷化集团海口磷业有限公司5200380140056002.16接受关联方的服务。
劳务或服务中轻依兰(集团)有限公司50994505000.19主要为公司子公司预计新增项目技改服务。
云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司-0.361001000.04主要为公司控股股东云天化集团于2023年小计5250390095062002.394月30日收购戎合控股90%股权，戎合控向关联方采购股及其子公司与公司形成新增关联方关系。
云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司-3069505050500.10原材料或商品公司及子公司向戎合控股及其子公司采购
小计-3069505050500.10民爆产品及相关服务，向戎合控股及其子公云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司-2248475047500.07司销售硝酸铵水溶液等相关化工产品。
主要为公司子公司预计增加对其食品级磷
向关联方销售云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司2506226008500.01酸销售量。
产品或商品主要为公司子公司预计增加蒸汽及液氨的
云南云天化石化有限公司1100086971500125500.18销售量
小计11250115686900181500.26向关联方出租主要为以化磷业预计新增对公司子公司科
云南云天化以化磷业研究技术有限公司-650500.80资产研用途的苗床租赁。
小计-650500.80承租关联方的主要是公司子公司预计对其增加铁路专用
云南红云氯碱有限公司-01001000.26资产线路租赁服务。
小计-01001000.26合计16500185431305029550
备注：“占同类业务比例”分母按2023年预计财务数据计算。
3二、关联方介绍及关联关系
（一）企业名称：云南磷化集团海口磷业有限公司
统一社会信用代码：915300003253086878
成立时间：2015年1月9日
注册地：云南省昆明市西山区海口工业园区
法定代表人：Nadav Turner
注册资本：人民币230000万元
主营业务：非煤矿山矿产资源开采；肥料生产；危险化学品生产；
危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；道路危险货物运输；选矿；非金属矿及制品销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）等。
控股股东：Ashli Chemicals(Holland)B.V.截至2022年12月31日，云南磷化集团海口磷业有限公司经审计资产总额525740.15万元，负债总额132137.80万元，净资产393602.35万元，资产负债率25.13%；2022年度实现营业收入486365.86万元，净利润72938.55万元。
截至2023年9月30日，云南磷化集团海口磷业有限公司未经审计资产总额486058.87万元，负债总额106307.51万元，净资产
379751.36万元，资产负债率21.87%；2023年1-9月实现营业收入
289713.83万元，净利润34676.96万元。
与公司的关联关系：公司董事钟德红先生、副总经理师永林先生担
任该公司董事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。
履约能力分析：良好。
（二）企业名称：中轻依兰（集团）有限公司
统一社会信用代码：9153000021656805XK
4成立时间：1996年3月26日
注册地：昆明市西山区小海口
法定代表人：向建刚
注册资本：人民币26964万元
主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添
加剂生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；肥料生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品零售；药品生产；药品批发；
餐饮服务；医疗服务；食品销售；化妆品生产；危险废物经营等。
控股股东：云天化集团。
截至2022年12月31日，中轻依兰（集团）有限公司经审计资产总额43918.27万元，负债总额34072.09万元，净资产9846.18万元，资产负债率77.58%；2022年度实现营业收入62843.66万元，净利润
1680.68万元。
截至2023年9月30日，中轻依兰（集团）有限公司未经审计资产总额43119.35万元，负债总额31304.20万元，净资产11815.15万元，资产负债率72.60%；2023年1-9月实现营业收入31187.70万元，净利润1925.12万元。
与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。
履约能力分析：良好。
（三）企业名称：云南省戎合投资控股有限公司
统一社会信用代码：91530100MA6NJM6R1R
成立时间：2019年1月17日
注册地：云南省昆明市高新区海源北路769号
5法定代表人：杨小江
注册资本：508671.79万元人民币
主营业务：受托对国有资产经营管理、项目开发；股权投资及管理；
项目投资及对所投资的项目进行管理；特种装备科研生产、特种设备制造；核矿业及新材料、卫星应用；军民融合研发创新；货物及技术进出口业务。
控股股东：云天化集团
截至2022年12月31日，云南省戎合投资控股有限公司经审计资产总额930442.60万元，负债总额350629.39万元，净资产579813.21万元，资产负债率37.68%；2022年度实现营业收入478859.44万元，净利润20490.68万元。
截至2023年9月30日，云南省戎合投资控股有限公司未经审计资产总额933889.62万元，负债总额335471.85万元，净资产598417.77万元，资产负债率35.92%；2023年1-9月实现营业收入327572.63万元，净利润19364.82万元。
与公司的关联关系：云南省戎合投资控股有限公司控股股东为云
天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。
履约能力分析：良好。
（四）企业名称：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司
统一社会信用代码：915300007134036510
成立时间：1999年3月1日
注册地：云南省昆明市西山区小海口
法定代表人：李民
注册资本：3964.819万元
6主营业务：生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷
化物系列化工产品；货物进出口及技术进出口业务。
控股股东：云南磷化集团海口磷业有限公司
截至2022年12月31日，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司经审计资产总额12311.17万元，负债总额2101.70万元，净资产10209.47万元，资产负债率17.07%；2022年度实现营业收入16283.98万元，净利润2816.96万元。
截至2023年9月30日，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司未经审计资产总额13138.30万元，负债总额1555.28万元，净资产
11583.02万元，资产负债率11.84%；2023年1-9月实现营业收入
8578.94万元，净利润1373.55万元。
与公司的关联关系：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司为公司
关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3关联法人关系。
履约能力分析：良好。
（五）企业名称：云南云天化石化有限公司
统一社会信用代码：9153000005221692XF
成立时间：2012年8月22日
注册地：昆明市安宁市草铺镇
法定代表人：刘和兴
注册资本：人民币110800万元
主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务；职
业卫生技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；装卸搬运；煤炭及制品销售；
热力生产和供应；塑料制品销售等。
7控股股东：云天化集团。
截至2022年12月31日，云南云天化石化有限公司经审计资产总额294821.39万元，负债总额156886.42万元，净资产137934.97万元，资产负债率53.21%；2022年度实现营业收入221054.88万元，净利润12111.59万元。
截至2023年9月30日，云南云天化石化有限公司未经审计资产总额292455.55万元，负债总额143567.77万元，净资产148887.78万元，资产负债率49.09%；2023年1-9月实现营业收入165030.54万元，净利润10537.08万元。
与公司的关联关系：云南云天化石化有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。
履约能力分析：良好
（六）企业名称：云南云天化以化磷业研究技术有限公司
统一社会信用代码：91530000336429169H
成立时间：2015年08月05日
注册地：云南省昆明市西山区滇池路1417号
法定代表人：Nadav Turner
注册资本：2000万元
主营业务：磷基化肥（不包括控制释放化肥和缓释肥）、湿法磷酸、
磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。
控股股东：Ashli Chemicals(Holland)B.V.截至2022年12月31日，云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计资产总额2145.90万元，负债总额3900.41万元，净资产-1754.51万元，资产负债率181.76%；2022年度实现营业收入1446.39万元，
8净利润271.54万元。
截至2023年9月30日，云南云天化以化磷业研究技术有限公司未经审计资产总额1861.75万元，负债总额3817.71万元，净资产-1955.96万元，资产负债率205.06%；2023年1-9月实现营业收入
682.58万元，净利润-201.45万元。
与公司的关联关系：公司原董事 Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先
生2022年担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。
履约能力分析：良好。
（七）企业名称：云南红云氯碱有限公司
统一社会信用代码：9153000021658325XA
成立时间：1980年9月10日
注册地：云南省连然镇大屯
法定代表人：向建刚
注册资本：33398万元
主营业务：机械加工、安装检修、防腐；电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。
控股股东:云天化集团
截至2022年12月31日，云南红云氯碱有限公司经审计资产总额
20738.31万元，负债总额18379.75万元，净资产2358.56万元，资产
负债率88.63%；2022年度实现营业收入506.14万元，净利润-573.42万元。
截至2023年9月30日，云南红云氯碱有限公司未经审计资产总额21563.00万元，负债总额19534.53万元，净资产2028.47万元，资产负债率90.59%；2023年1-9月实现营业收入183.68万元，净利润-330.09万元。
9与公司的关联关系：云南红云氯碱有限公司是云天化集团全资子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。
履约能力分析：良好。
三、关联交易的定价政策和依据
公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，符合公司的实际情况。
因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023年12月27日
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