豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度预计的公告

证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：临2024-004
河南豫光金铅股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）为
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江西源丰新增
25000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为江西源丰提供的担保余
额为7700万元（不含本次担保金额）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况公司第八届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意2023年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币20000万元的担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。
具体内容详见公司于2023年3月25日和4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-020）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-024）。
2024年1月3日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》，公司为江西源丰新增25000万元的担保额度。本次担保主要用于江西源丰投资建设再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程。本次增加担保额度后，公司为子公司江西源丰预计提供担保的额度由20000万元增加至45000万元。公司为控股子公司提供的担保额度由95000万元增加至120000万元。
（二）公司履行的内部决策程序本次新增担保预计已经公司于2024年1月3日召开的第八届董事会第二十
三次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司在2022年年度股东大会审议通过的公司为子公司江西源丰预计担保额度的基础上，为江西源丰新增担保额度25000万元。本次新增担保用于江西源丰投资建设再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程，该工程具体情况详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于全资子公司项目投资公告》（公告编号：临2023-025）。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）担保预计基本情况是是被担保担保额度否否担保方方最近截至目前担本次新增担占公司最关有担保方持股比一期资被担保方保余额保额度近一期净担保预计有效期联反例产负债资产比例担担率保保
公司江西源丰100%42.87%7700万元25000万元5.74%自公司2024年第一次临时股东否否大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司
2、社会信用代码：91360825561057744X
3、成立时间：2010年08月27日
4、注册地址：江西省吉安市永丰县工业西区
5、注册资本：16185.86万元人民币
6、法定代表人：李新战7、主要经营范围：有色金属合金制造，有色金属合金销售，废旧蓄电池、矿灯、银、锌、铝、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、塑料本企业
自产产品的销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8、股东情况：公司持有江西源丰100%股权
9、最近一年又一期的主要财务数据：
截至2022年12月31日，江西源丰资产总额186638037.50元，负债总额42958467.13元，净资产143679570.37元，资产负债率23.02%；2022年1-12月利润总额4080658.36元，净利润4037035.58元(上述数据已经审计)。
截至2023年9月30日，江西源丰资产总额209356293.65元，负债总额
89760965.63元，净资产119595328.02元，资产负债率42.87%；2023年1-9月利润总额-23653089.95元，净利润-24265171.35元(上述数据未经审计)。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在2024年第一次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
四、担保的合理性和必要性公司本次对控股子公司增加担保额度预计基于公司发展及子公司江西源丰
投资建设再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。
五、董事会意见
董事会认为，公司本次对控股子公司增加担保额度预计是基于公司的实际情况及后续经营规划需要，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。被担保公司经营及资信状况良好，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》。
六、独立董事意见
公司本次对全资子公司江西源丰增加担保预计额度，是为了满足江西源丰项目建设需要，有利于江西源丰的稳健经营和长远发展，符合江西源丰实际经营情况和整体发展战略。江西源丰为公司的全资子公司，公司对其经营管理、偿还能力有充分的了解，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司担保总额为人民币230800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.98%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币95000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.81%；公司对控股股东和实际控制人
及其关联人提供的担保总额为人民币135800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.17%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2024年1月4日