中绿电:天津中绿电投资股份有限公司关于2023年累计新增借款的公告(1)

证券代码:000537证券简称：中绿电公告编号：2024-
001
债券代码:148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司关于2023年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告（2023年10月修订）》等有关规定，对公司2023年1-12月累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2022年12月31日，公司合并报表范围经审计净资产余额为176.82亿元，公司借款余额合计180.07亿元；2023年末公司借款余额合计438.80亿元，
2023年1-12月累计新增借款258.73亿元，占2022年末合并报表范围净资产的
比例为146.33%。
二、新增借款的分类披露
单位：亿元，%
2022年底借款2023年底借款变动金额占2022
新增借款类型变动情况余额余额年末净资产比例
银行借款148.73369.68220.95124.96%
债券融资10.0030.0020.0011.31%
融资租赁20.5234.8114.298.08%
其他有息负债0.824.313.491.97%
合计180.07438.80258.73146.33%
说明：2023年财务数据未经审计。
1三、新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款主要是新增的银行借款和债券，用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金需求，属于公司正常经营活动，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
公司经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常，公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司董事会
2024年1月8日
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