国投资本:国投泰康信托有限公司2023年度未经审计财务报表

资产负债表
编制单位:国投泰康信托有限公司2023年12月31日单位:元产年初数期末数
资产:
货币资金808,118,400.00906,132,656.28
结算备付金
贵金属
拆出资金
衍生金融资产
应收款项2,218,786,449.80757,815,638.83
合同资产
买入返售金融资产
持有待售资产
金融投资:
交易性金融资产10,802,112,273.1810,868,271,140.51
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资
长期股权投资176,978,020.11178,414,842.88
投资性房地产
固定资产8,842,282.3513,491,604.30
使用权资产78,763,189.7156,831,107.88
在建工程13,410,369.1215,286,607.47
无形资产53,318,188.6974,447,096.46
开发支出3,037,326.00
递延所得税资产45,764,956.9568,151,146.87
长期待摊费用1,533,928.18905,802.31
资产总计14,207,628,058.0912,942,784,969.79
法定代表人:2李印樱主管会计工作负责人会计机构负责人孙欣九山”负债和所有者权益年初数期末数
负债:
短期借款
拆入资金1,000,625,000.00200,000,000.00
交易性金融负债344,607,822.38479,734,937.25
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
289,440,864.32
应付职工薪酬319,809,119.65
应交税费185,768,850.8468,114,806.21
应付款项1,245,388,959.2955,435,763.29
合同负债
租赁负债80,859,810.5461,282,607.27
持有待售负债
预计负债
长期应付职工薪酬1,187,785.151,183,667.73
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
递延所得税负债
其他负债
负债合计3,178,247,347.851,155,192,646.07
所有者权益:
实收资本2,670,545,454.002,670,545,454.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,850,322,706.222,850,322,706.22
其他综合收益30,000.0030,000.00
盈余公积969,363,711.721,070,537,463.96
一般准备金696,867,274.47751,728,678.92
未分配利润3,842,251,563.834,444,428,020.62
所有者权益合计11,029,380,710.2411,787,592,323.72
负债和所有者权益总计14,207,628,058.0912,942,784,969.79
润表
编制单位:国投泰康信托有限公司2023年12月单位:元”项目本月金额本年累计
、营业总收入222,798,920.121,876,901,758.43
利息收入1,311,889.787,506,024.25
手续费及佣金收入000001268,837,947.201,527,908,381.40
投资收益(亏损以“-”号填列)108,828,548.96411,427,420.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
其他收益935,240.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-164,529,480.98-90,304,008.02
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他业务收入8,559,559.3819,638,244.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)-209,544.22-209,544.22
、营业支出217,111,003.27557,430,300.64
利息支出945,091.984,683,837.55
手续费及佣金支出
税金及附加1,786,290.499,186,711.25
业务及管理费214,379,620.80543,559,751.84
信用减值损失
其他资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润5,687,916.851,319,471,457.79
加:营业外收入76,118.99
减:营业外支出2,000,222.48
四、利润总额(亏损以“-”号填列)5,687,916.851,317,547,354.30
减:所得税费用14,702,390.63309,335,740.82
五、净利润(亏损以“-”号填列)-9,014,473.781,008,211,613.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,014,473.781,008,211,613.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
七、综合收益总额-9,014,473.781,008,211,613.48
八、每股收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人李主管会计工作负责人会计机构负责人制表人:王爽
印樱