鼎龙股份:2023年度业绩预告

证券代码：300054证券简称：鼎龙股份公告编号：2024-001
湖北鼎龙控股股份有限公司
2023年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日—2023年12月31日
2、业绩预告情况：同向下降
项目本报告期上年同期
盈利：21451.46万元–25351.73万元归属于上市公司
盈利：39002.65万元股东的净利润
比上年同期下降：35%-45%
盈利：16198.46万元–20098.73万元扣除非经常性损
盈利：34805.14万元益后的净利润
比上年同期下降：42%-53%
说明：本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新
材料的平台型企业。2023年度，公司经营业绩同比预减。主要经营情况如下：
1、本期业绩同比预减的主要原因：（1）公司持续加大在半导体创新材料
新项目等方面的研发投入力度，报告期内研发费用金额3.92亿元，同比增长24%，研发费用增加影响归母净利润同比减少约6400万元；（2）因公司仙桃产业园建设影响银行贷款利息支出增加及因汇率波动影响汇兑收益同比下降，两项因素合计影响归母净利润减少约3500万元；（3）由于旗捷实施员工持股计划影响
权益变动并确认股权激励成本，及北海绩迅新三板上市中介费用支出，影响归母净利润同比下降约1750万元。上述（1~3）项对归母净利润影响合计约1.16亿元。
此外，公司 CMP 抛光垫业务上半年度受下游部分客户政策面影响产能较弱而出现销量下滑，公司 CMP 抛光液、清洗液、潜江软垫的销售规模虽同比增长但尚未盈利，且晶圆光刻胶及先进封装材料业务尚处于研发及市场开拓阶段，均一定程度影响了归母净利润水平。
2、主要业务板块经营情况
2023年度，公司实现营业收入约27亿元，如剔除合并报表范围减少因素影响，与上年同期基本持平。具体为：（1）半导体新材料业务营业收入约6.81亿元，同比增长约24%。其中，第四季度半导体材料业务收入为2.48亿元，环比增长21%，同比增长57%。同时，公司半导体新材料业务在售产品的市场价格体系及毛利率水平均保持稳定；（2）打印复印通用耗材业务营业收入约20.1亿元，同比下降约4%（剔除并表范围影响）。本报告期内，公司经营性现金流量净额约5亿元，公司运营情况良好。具体如下：
* CMP 抛光垫：产品销售收入约 4.18 亿元，同比下降约 12%，但下半年较上半年整体业务恢复情况良好，业绩继续呈现季度环比持续增长的趋势。特别是，
第四季度 CMP 抛光垫的销售收入创历史单季新高达至 1.50 亿元，季度环比增
长26%，同比增长27%。
*半导体显示材料：实现产品销售收入合计约1.74亿元，同比增长268%。
公司显示材料业务进入加速放量阶段。其中：第四季度实现销售收入6872万元，环比增长 25%，同比增长 183%。在售产品：黄色聚酰亚胺浆料（YPI）与光敏聚酰亚胺浆料（PSPI）产品持续高速增长，薄膜封装材料（TFE-INK）新品在第四季度首次获得国内头部下游显示面板客户的采购订单。此外，无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPDL）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK）等半导体显示材料新品也在按计划开发、送样中。
* CMP 抛光液、清洗液产品：实现产品销售收入合计约 0.77 亿元，同比增长320%；其中：第四季度实现销售收入2937万元，环比增长35%，同比增长
273%。目前，公司正全面开展全制程 CMP 抛光液、清洗液产品的市场推广及验
证导入工作，在售产品品类不断丰富完善，为后续业务的持续增长奠定良好基础。
*尚未实现销售收入的其他新业务：2023年度，公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务快速推进，多款临时键合胶、封装光刻胶及高端晶圆光刻胶（KrF/ArF 光刻胶）产品在其客户端分别进入不同验证阶段，客户反馈良好。相关产品上游核心原材料自主化工作基本完成，如封装光刻胶的核心单体、树脂及KrF/ArF 光刻胶的特殊功能单体、树脂、光产酸剂等均已实现国产化或自主制备。
产能建设方面，2023年公司已完成了临时键合胶110吨/年量产产线及封装光刻胶每月吨级产线的建设；年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目也在 2023 年
下半年启动，有望在2024年第四季度建成。上述工作为相关产品未来早日成功导入客户、取得订单奠定了良好的基础。
*打印复印通用耗材业务：营业收入规模稳中略降，但受部分耗材产品市场价格同比下降影响，公司耗材业务本年度盈利略低于上年同期。
3、非经常性损益影响
预计本报告期非经常性损益约为5253万元，主要是政府补助影响；去年同期非经常性损益金额为4197.52万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2024年1月24日