冀东水泥:关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-003
唐山冀东水泥股份有限公司
关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）根
据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况及2024年度经营计划，预计2024年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、
接受劳务等日常经营性关联交易金额为400000万元，2023年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为344132.05万元。
金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的相关规定，金隅集团及其子公司为公司关联方公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。
公司于2024年1月23日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》（关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决，表决结果为五票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全体独立董事过半数同意。
公司预计的2024年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的
13.03%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交
易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人金隅集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经审计）
单位：万元关联截至披合同签订关联交关联交交易露日已上年发生金关联人金额或预易类别易内容定价发生金额计金额原则额采购设备
唐山冀东机电设备有限公司备件及材市场价60000.001612.6063882.08料采购设备
冀东发展集团国际贸易有限公司备件及材市场价19000.000.0017204.70采购设备料备件及材采购设备
料北京金隅通达耐火技术有限公司备件及材市场价21000.00107.9815780.71料采购设备北京金隅集团股份有限公司及其
备件及材市场价30000.0011.0530780.29
下属公司（不含上述列示公司）料
小计130000.001731.63127647.78冀东发展集团河北矿山工程有限
接受劳务市场价45400.00102.2230360.58公司
唐山盾石建筑工程有限责任公司接受劳务市场价25000.0019.9120282.26接受劳务北京金隅集团股份有限公司及其
接受劳务市场价40000.00507.7238544.27
下属公司（不含上述列示公司）
小计110400.00629.8589187.10销售产品
石家庄金隅混凝土有限公司市场价20000.0034.5618929.32及材料销售产品
销售产品天津金隅混凝土有限公司市场价17000.0030.9913551.10及材料及材料北京金隅集团股份有限公司及其销售产品
市场价95000.001539.0276623.83
下属公司（不含上述列示公司）及材料
小计132000.001604.57109104.25北京金隅集团股份有限公司及其
提供劳务市场价23000.00142.6014757.91提供劳务下属公司
小计23000.000.0014757.91北京金隅集团股份有限公司及其
接受租赁市场价3600.000.002980.42接受租赁下属公司
小计3600.000.002980.42北京金隅集团股份有限公司及其
提供租赁市场价700.007.00428.66提供租赁下属公司
小计700.007.00428.66北京金隅集团股份有限公司及其处置资产
处置资产市场价300.000.0025.92下属公司及其他及其他
小计300.000.0025.92
合计400000.004115.66344132.05
注：
1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子公司
内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
司最近一期（2022年度）经审计净资产0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
（三）上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生情况（实际发生金额未经审计）
单位：万元实际发生关联交合同签订金实际发生额关联交易关联交实际发生金额与预计关联人易定价额或预计金占同类业务类别易内容额金额差异
原则额比例（％）
（%）采购设唐山冀东机电设备
备备件市场价63882.0879000.002.65-19.14有限公司及材料采购设冀东发展集团国际
备备件市场价17204.7019000.000.71-9.45采购设备贸易有限公司及材料备件及材采购设
料北京金隅通达耐火备备件市场价15780.7123000.000.65-31.39技术有限公司及材料采购设唐山冀东装备工程
备备件市场价9534.8620000.000.40-52.33股份有限公司及材料北京金隅集团股份采购设有限公司及其下属
备备件市场价21245.4320000.000.886.23
公司（不含上述列及材料示公司）
小计127647.78161000.005.29-20.72冀东发展集团河北接受劳
市场价30360.5837800.0014.61-19.68矿山工程有限公司务唐山盾石建筑工程接受劳
市场价20282.2624000.009.76-15.49有限责任公司务接受劳务北京金隅集团股份有限公司及其下属接受劳
市场价38544.2736000.0018.557.07
公司（不含上述列务示公司）
小计89187.1097800.0042.93-8.81销售产北京金隅混凝土有
品及材市场价13392.4124000.000.50-44.20限公司料销售产石家庄金隅混凝土
品及材市场价18929.3222000.000.70-13.96销售产品有限公司料及材料北京金隅集团股份销售产有限公司及其下属
品及材市场价76782.52115000.002.85-33.23
公司（不含上述列料示公司）
小计109104.25161000.004.05-32.23北京金隅集团股份有限公司及其下属提供劳
市场价14757.9126000.0010.86-43.24提供劳务公司（不含上述列务示公司）
小计14757.9126000.0010.86-43.24北京金隅集团股份接受租
有限公司及其下属市场价2980.423600.0056.84-17.21接受租赁赁公司
小计2980.423600.0056.84-17.21北京金隅集团股份提供租
有限公司及其下属市场价428.66500.008.18-14.27提供租赁赁公司
小计428.66500.008.18-14.27处置资产北京金隅集团股份处置资
市场价25.92100.001.85-74.08及其他有限公司及其下属产及其公司他
小计25.92100.001.85-74.08
合计344132.05450000.00-23.53
2023年度日常关联交易实际发生金额与年初预测金额存在一定偏
差的原因主要为：
1.采购备品备件及材料方面：公司持续推进降本增效，加强设备运
公司董事会对日常关联交易实际营管理，减少维修及备品备件、材料需求，致使采购备品备件及材料实发生情况与预计存在较大差异的际发生额较预计减少。
说明
2.销售产品及材料方面：受市场需求偏弱及房地产行业下行等因素
影响水泥价格同比降低，致使公司销售产品及材料实际发生额较预计额减少。
公司与金隅集团及其子公司2023年度日常经营性关联交易遵循了
公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管采购公司独立董事对日常关联交易实备品备件及材料与销售产品及材料的实际发生额较预计额存在一定的偏际发生情况与预计存在较大差异差，但符合实际情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，的说明
价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
注：
1.公司2023年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易预计已经公司于
2023年1月17日及2023年2月14日召开的第九届董事会第二十三次会议、2023年
第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2023年1月18日及2023年2月
15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
司最近一期（2021年度）审计净资产0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京金隅集团股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：姜英武
注册资本：1067777.1134万元人民币
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市东城区北三环东路36号
经营范围：技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性
演出)；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。
截至2023年9月30日，该公司总资产28260396.74万元，归母净资产为7231218.89万元，2023年1-9月营业收入为7259543.95万元，归母净利润为1061.47万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3
条第（一）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及
附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、
接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业务为与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、
房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。
（二）唐山冀东机电设备有限公司
1.基本情况
法定代表人：杨勇
注册资本：1000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区冀东装备产业园华海风能院内2号厂房
经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪
表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑
料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬
件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批
发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计；招标代理服务；汽车新车销售。（以上各项涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）
截至2023年9月30日，该公司总资产53931.02万元，净资产为
5531.02万元，2023年1-9月营业收入为90381.40万元，净利润为138.29万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，
符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、标准件批发、零售、机械设备维修等，该关联人具有履约能力。
（三）冀东发展集团国际贸易有限公司
1.基本情况
法定代表人：吕磊
注册资本：63000万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市通州区北皇木厂街2号院3号楼13层1322
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、
金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织品、电子
产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、黄金制品；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年9月30日，该公司总资产248674.30万元，净资产为
40168.60万元，2023年1-9月营业收入为745004.08万元，净利润为
-8067.32万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向关联
方采购设备备件及材料（主要是煤炭的进口）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）等，该关联人具有履约能力。
（四）北京金隅通达耐火技术有限公司
1.基本情况
法定代表人：李富海
注册资本：28517.142万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区清河安宁庄东路1号院
经营范围：研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年9月30日，该公司总资产96499.65万元，净资产为
63144.61万元，2023年1-9月营业收入为69792.45万元，净利润为
2542.87万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关联人具备履约能力。
（五）冀东发展集团河北矿山工程有限公司
1.基本情况
法定代表人：李继良
注册资本：6000万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：石家庄新华区合作路159号
经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年9月30日，该公司总资产27857.57万元，净资产为
10791.61万元，2023年1-9月营业收入为34515.26万元，净利润为
1185.10万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受劳务（主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。
（六）唐山盾石建筑工程有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：李洪波
注册资本：9000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工
程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五
金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；
承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程；地基与基础工程、建筑防
水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、附着升降脚手架专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年9月30日，该公司总资产79388.85万元，净资产为
24688.34万元，2023年1-9月营业收入为63958.95万元，净利润为
2565.59万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其
附属企业提供的维修劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装工程承包，机械零部件加工等，该关联人具有履约能力。
（七）石家庄金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：王鑫
注册资本：20000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：石家庄市栾城区窦妪工业区
经营范围：混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）；
建材产品销售，房屋租赁，水泥预制件产品的生产、销售，水泥制品的生产、销售；混凝土湿拌砂浆的生产、销售。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，取得批准后方可经营）。
截至2023年9月30日，该公司总资产61967.40万元，归母净资产为10683.60万元，2023年1-9月营业收入为52104.06万元，归母净利润为2167.88万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土生产、销售等，该关联人具有履约能力。
（八）天津金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：赵营
注册资本：39590.511万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市东丽区金钟河道
经营范围：混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、砂浆混凝土特制
品制造、销售；普通货运、货物专用运输（罐式）；设备、房屋租赁；建
筑材料技术咨询（中介除外）；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年9月30日，该公司总资产122881.37万元，净资产为
33908.46万元，2023年1-9月营业收入为51862.90万元，净利润为
423.83万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符
合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营加工商品混凝土及混凝土外加剂等，该关联人具有履约能力。三、关联交易主要内容
（一）本公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司
接受和提供租赁以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共同协商协议定价。
（二）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
（三）在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在金
隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源
优势为公司生产经营服务、提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会前已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
（一）公司预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常的商业行为，关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2023年度日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额，尽管采购备品备件及材料与销售产品及材料的实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会在
审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
（一）第九届董事会第三十三次会议决议；
（二）第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年1月24日