TCL科技:关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-005
TCL 科技集团股份有限公司
关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂
的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召
开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，基于公司及子公司实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司生产经营正常持续，同意公司 2023 年年度与关联方 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL 实业”）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL 环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计2215930万元。
因2023年度公司大尺寸显示产品价格上涨、关联客户增加采购及其依全球
化形势和供应链成本变化进行了生产策略调整等影响，公司预计和 TCL 实业部分子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方 TCL 实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在 TCL 实业及其控制的主体间进行调剂，调剂总额度为25亿元，不超过公司最近一期经审计净资产5%。
本次调剂事项不会新增公司与关联方的日常关联交易额度、不会新增日常关
联交易主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。本事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决；本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、公司2023年日常关联交易额度及审批情况
（一）审批情况公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议及2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
（二）日常关联交易预计情况
公司预计 2023 年度与关联方 TCL 实业、TCL 环鑫发生的采购、销售、提供
劳务服务等日常关联交易金额共计2215930万元。具体如下：
单位：万元关联交易2023年关联交易类别关联人关联交易内容定价原则预计金额
TCL 王牌电器(惠州)有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 604423
TCL 电子(香港)有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 531478
惠州 TCL 光伏科技有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 270000
TCL Operation Polska Sp.zo.o 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 188169
TCL 海外销售有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 69087
向关联方销售产成品、 TCL Electronics MexicoS De RL de
销售产成品、原材料按市场公允交易价格46226
原材料 CV
广西汇能云数字科技有限公司销售产成品、原材料按市场公允交易价格40000
王牌通讯(香港)有限公司销售产成品、原材料按市场公允交易价格35272
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 12000
TCL 实业及其他子公司 销售产成品、原材料 按市场公允交易价格 46901小计1843555
TCL 电子(香港)有限公司 采购产成品、原材料 按市场公允交易价格 128844
向关联方采购产成品、 TCL 王牌电器(惠州)有限公司 采购产成品、原材料 按市场公允交易价格 35451原材料
TCL 实业及其他子公司 采购产成品、原材料 按市场公允交易价格 28385小计192680
向关联方提供劳务 TCL 实业及其子公司 提供劳务 按市场公允交易价格 24422格创东智科技有限公司及其子公司接受劳务按市场公允交易价格123301接受关联方提供的劳
TCL 实业及其他子公司 接受劳务 按市场公允交易价格 31972务小计155273总计2215930
三、2023年日常关联交易额度调剂原因及情况
（一）调剂原因
2023年度，消费电子终端需求继续修复，显示行业进入以弹性生产驱动产
业良性发展的阶段，大尺寸面板价格有所修复；TCL 华星发挥高世代线优势，坚持大尺寸显示产品高端化战略，业务结构优化，头部品牌客户占比进一步提高；同时受到海运费率下降、客户海外工厂供应链效率及生产策略变化等因素影响，TCL 华星对 TCL 实业下属部分子公司显示产品销售面积、价格同比均有增加，部分交易主体销售金额发生变化，日常关联交易实际执行出现差异。
为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与TCL 实业日常关联交易总额度不增加的前提下，对原日常关联交易额度在已审批的 TCL 实业子公司间进行调剂，调剂总额度为 25 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产5%。本次调剂不增加2023年度日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。
（二）调剂情况
本次调剂为同一控制下且同交易类别间调剂，其中关联销售金额调剂22亿元、关联采购金额调剂2亿元、接受关联方提供劳务金额调剂1亿元，调剂总额度为25亿元，调剂明细如下：
单位：万元控制关系2023年预计本次调剂变调剂后额关联交易类别关联人关联交易内容说明金额化额度度
TCL 王牌电器(惠州)有限 销售产成品、
604423-20000584423
公司原材料
销售产成品、
TCL 电子(香港)有限公司 531478 186000 717478原材料
惠州 TCL 光伏科技有限 销售产成品、
270000-60000210000
公司原材料
TCL Operation Polska 销售产成品、
188169-50000138169
Sp.zo.o 原材料
均为 TCL 实
销售产成品、
TCL 海外销售有限公司 业及其控制 69087 24000 93087原材料向关联方销售产企业
TCL Electronics MexicoS 销售产成品、
成品、原材料46226-400006226
De RL de CV 原材料
广西汇能云数字科技有限销售产成品、
40000-3000010000
公司原材料
销售产成品、
王牌通讯(香港)有限公司35272-2000015272原材料
销售产成品、
TCL 实业及其他子公司 46901 10000 56901原材料
TCL 环鑫半导体(天津)有 销售产成品、 非 TCL 实业
12000012000
限公司原材料控制企业小计184355501843555
向关联方采购产 采购产成品、 均为 TCL 实
TCL 电子(香港)有限公司 128844 -3200 125644
成品、原材料 原材料 业及其控制TCL 王牌电器(惠州)有限 采购产成品、 企业
354512000055451
公司原材料
采购产成品、
TCL 实业及其他子公司 28385 -16800 11585原材料小计1926800192680
向关联方提供劳 TCL 实业及
TCL 实业及其子公司 提供劳务 24422 0 24422务其控制企业
格创东智科技有限公司及 均为 TCL 实
接受劳务123301-10000113301其子公司业及其控制接受关联方提供企业
的劳务 TCL 实业及其他子公司 接受劳务 31972 10000 41972小计1552730155273总计221593002215930
（三）关联方 TCL 实业基本情况
公司名称：TCL 实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
22楼
成立时间：2018年9月17日
法定代表人：杜娟
注册资本：322500万元
经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。
主要财务数据及经营情况：
TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023 年 1-6 月主营业务收入 563.9 亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1133.7亿元（以上数据未经审计）。关联关系说明：因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人。
四、本次调剂对公司的影响
因2023年度客户生产和销售策略调整、公司产品价格上涨等因素影响，公司预计和 TCL 实业及其子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。公司基于谨慎性原则在与 TCL 实业 2023 年度日常关联交易总额度不增加的前提下，将交易额度在已审批的 TCL 实业子公司间进行同类别调剂，调剂总额度为 25 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产5%。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。本次调剂有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议意见
同意在不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体的前提下，对
2023年日常关联交易额度在同一控制下主体间进行调剂。该事项有利于保障公
司日常关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项
进行了审慎的核查，审阅了涉及的董事会议案、决议等相关材料。经核查，保荐机构认为：公司2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂已经第七
届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。上述关联交易履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求，上述关联交易不会损害公司及全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂事项无异议。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况2023 年 1-9 月公司与 TCL 实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为156亿元。
八、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事2024年第一次专门会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL 科技集团股份有限公司
2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的核查意见。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司董事会
2024年1月26日