九联科技:广东九联科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告-大华核字[2024]0011001222号

广东九联科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011001222号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua CertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。报告编码:京24FU6FYHNA
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前次募集资金使用情况鉴证报告
(截止2023年9月30日)目录页次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2
二、广东九联科技股份有限公司前次募集资金使1-15
用情况的专项报告
MOORE大华国际大事會計師事務的
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
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前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011001222号
广东九联科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的广东九联科技股份有限公司(以下简称九联科
技公司)编制的截止2023年9月30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
九联科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监
管规则适用指引—一发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用
情况专项报告》,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对九联科技公司《前次募
集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计
师其他鉴证业务准则第3101号-—历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作,以对九联科技公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在
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大华核字[2024]0011001222号前次募集资金使用情况鉴证报告
重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,九联科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况
专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—一发
行类第7号》的规定,在所有重大方面公允反映了九联科技公司截止
2023年9月30日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是,本鉴证报告仅供九联科技公司申请发行证券之用,
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九联科技公司证
券发行申请文件的必备内容,随其他申报材料一起上报。
梁会中计
大华会计师束特殊普通合伙)中国注册会计师:梁师开计
梁粱中国
程嘉亮程嘉亮注册会计师
"中国北京中国注册会计师:
程嘉亮
二〇二四年二月二日
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截止2023年9月30日
前次募集资金使用情况专项报告
广东九联科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]349号文核准,并经上海证券交易所同意,
本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月17日向社会公众公开发行普通股
(A股)股票10000万股,每股面值1元,每股发行价人民币3.99元。截至2021年3月17
日止,本公司共募集资金人民币399,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币53,597,15283元募集资金净额为人民币,345,402,847.17元
截止2021年3月17日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000169号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2023年9月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行4,405,017,171,8200,000,6694,405,017,171,8200,000,67058,762,600.0057,847,700.001,427,919.44活期活期已销户
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行4,405,017,171,8200,000,67168,270,100.002,354,931.54活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部广发银行股份有限公司惠州分行营业部9,550,880,016,453300,8229,550,880,016,453300,91243,787,600.0026,772,200.0038,704,322.01活期活期已销户
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行8,002,000,001,6106,60326,772,200.00活期已销户
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行8,002,000,001,6114,56943,787,600.0041,466,538.34活期
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部2,172,100,290,75400,00410,000,000.00活期已销户
中国民生银行惠州分行营业部632,767,80510,000,000.00活期已销户
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截止2023年9月30日
前次募集资金使用情况专项报告银行名称上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行账号4,001,007,880,1500,002,154初时存放金额10,000,000.00截止日余额279,734.14存储方式活期备注
招商银行惠州分行惠城支行5,929,024,907,1099910,000,000.00活期已销户
合计366,000,000.0084,233,445.47
注1:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为20,597,152.83元,系暂未支付用
于发行权益性证券直接相关的费用金额所致,该费用在募集资金到位后公司已进行支付。
注2:截至2023年9月30日,前次募集资金实际结余金额为95,391,723.02元,与募
集资金专项账户余额的差异11,158,277.55元系闲置募集资金进行理财4,709,803.68元以及节余资金永久性补充流动资金6,448,473.87元所致。
节余资金永久性补充流动资金具体情况详见五、闲置募集资金的使用(三)使用节余募集资金永久补充流动资金情况所述。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
由于本次发行募集资金净额人民币345,402,847.17元低于《广东九联科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币
653,212,400.00元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:序号1项目名称家庭网络信息终端设备扩产项目调整前募集资金拟投入金额(元)148,021,300.00调整后募集资金拟投入金额(元)20,000,000.00
2物联网移动通信模块及产业化平台建设项目128,311,000.0025,000,000.00
  3         5G 通信模块及产业化平台建设项目         165,618,900.00         100,402,847.17         
4九联科技研发中心升级改造建设项目101,261,200.00100,000,000.00
5补充流动资金110,000,000.00100,000,000.00
合计653,212,400.00345,402,847.17
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前次募集资金使用情况专项报告
上述调整于2021年4月23日,九联科技公司召开第四届董事会第十八次会议和第四
届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》,决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.截至2023年9月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况
2.公司于2021年8月4日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三
次会议,审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币47,582,266.51元。上述事项业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)专项审验,并由其于2021年7月26日出具《广东九联科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告(大华核字[2021]0010046
号)。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。(四)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“九联科技研发中心升级改造建设项目”以公司为实施主体,计划达到预定可使用状态
的时间为2023年3月,项目已结项。项目建成后将优化研发环境、整合研发条件、引进先
进研发设备及优秀研发人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力,同时对行业
相关技术课题进行前瞻性技术研发,在保证公司生产技术先进性的同时不断扩充、完善公司
产品线,巩固并强化公司行业地位和市场份额,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金将提高公司资产的流动性,有利于改善公司的资产负债结构、
降低经营风险。同时,补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需
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求,有利于提高公司承接更多数量和更大规模的项目,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
(三)未能实现承诺收益的说明
本公司不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况。四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。
五、闲置募集资金的使用
(一)闲置募集资金进行现金管理
2021年4月23日,九联科技公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十
二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据
当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民
币20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期
限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现管理到期后归还至募集资金专户。2022年4月
26日,九联科技公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过
《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
在确保不影响募投项目正常进行的前提下,拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资
金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期
限范围内,资金可循环滚动使用。2023年4月26日,公司第五届董事会第七次会议和第五
届监事会第六次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司
拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。
在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金
专户。截至2023年9月30日止,九联科技公司对募集资金进行现金管理余额为4,709,803.68元(包含累积形成的投资收益部分)。
(二)闲置募集资金临时补充流动资金
2021年8月4日,九联科技公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
三次会议,审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,
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使用最高额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董
事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金账户。2022年8月3日,九联
科技公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年8月28
日,九联科技公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金
投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截
至2023年9月30日止,公司已按相关议案要求归还前期所形成的临时补充流动资金,且未新增闲置募集资金临时补充流动资金事项。
(三)使用节余募集资金永久补充流动资金情况
2023年4月26日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募投项目“九联科技研发中心
升级改造建设项目”已投资完成,公司拟将上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率,
提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司拟将上述募投项目的节余
募集资金644.23万元永久补充流动资金,上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额,
实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准,待节余募集资金转出后,
公司将注销与该募投项目相关的募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见,第五届监
事会第六次会议审议通过,保荐机构民生证券股份有限公司经核查后发表了同意的意见。截
至2023年9月30日,公司已将“九联科技研发中心升级改造建设项目”节余募集资金永久
补充流动资金644.74万元(含现金管理收益及利息净额),对应募集资金专户“账号:
9,550,880,016,453,300,912开户行广发银行股份有限公司惠州分行营业部已一并注销公司与广发银行股份有限公司惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。
公司已按规定将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目其中一个专户对应的1,003.49
万元用于该项目的建设后,董事会授权公司总经理及其授权代表办理该专户注销相关的一切
事宜,其账号信息如下:“账号:632767805,开户行:中国民生银行惠州分行营业部”。截
至2023年9月30日,公司已将该项目上述专户进行注销,该专户余额为1,099.13元,已
在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。前述募集资金专户注销后,公司与中国民生银行惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。
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六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司2021年向社会公众公开发行普通股(A 股)股票募集资金总额 399,000,000.00元,
扣除发行费用后募集资金净额为345,402,847.17元。截至2023年9月30日,已累计使用
募集资金253,184,180.47元,结余募集资金95,391,723.02元(包括累计收到的银行存款
利息及理财收益扣除银行手续费等的净额以及使用节余募集资金永久补充流动资金金额),占募集资金净额的比例27.62%。剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。
七、前次募集资金使用的其他情况
(一)部分募集资金投资项目延期
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日召开第五届董事
会第六次会议第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资
金项目延期的议案》,综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投
项目”)的实施进展情况等因素,同意公司将部分募投项目,即“家庭网络信息终端设备扩
产项目”“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”“5G通信模块及产业化平台建设项
目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、
投资总额及实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的前提下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:序号项目名称原计划达到预定可使用状态日期延期后项目达到预定可使用状态日期
1家庭网络信息终端设备扩产项目2023年3月2024年3月
2物联网移动通信模块及产业化平台建设项目2023年3月2024年3月
  3         5G通信模块及产业化平台建设项目         2023年3月         2024年3月         
(1)家庭网络信息终端设备扩产项目、物联网移动通信模块及产业化平台建设项目
上述募投项目延期主要系受公共卫生突发事件的影响,各地采取了较为严格的防控措施,
项目的物资采购、物流运输受到了一定影响；同时由于施工人员的流动受限及日常的防控工
作需要在一定程度上影响了募投项目的工程施工进度；此外上述项目实施过程中所涉及的报建、审批等环节受到一定影响,导致项目进度较原计划有所滞后。
(2)5G 通信模块及产业化平台建设项目
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5G通信模块及产业化平台建设项目目前按照投资计划继续开展中。但由于募集资金的使
用范围限定于设备购置、安装工程等资本性支出,而该类资本性支出均需履行商务谈判、招
投标、合同签订等一系列程序,从而影响了募集资金的前期使用进度。同时,考虑到国际环
境对我国5G行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面存在不利影响,并综
合考虑近年公共卫生突发事件的情况及宏观经济形势等因素,公司主动放缓5G通信模块及产业化平台建设项目的投资进度。
综上,公司基于审慎性原则,结合当前部分募投项目的实际进展及资金使用情况,在保
持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下,决定将以上募投项目达到预定可使用状态日期相应延期。
(二)公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项等期后事项
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日分别召开第五届
董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期及
部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》,综合考虑当前首次公开发行股票募集
资金投资项目的实施进展情况等因素,同意公司将部分募投项目延期及部分募投项目投资总
额、内部结构调整及结项。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
一、本次募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的具体情况
(一)对募投项目“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”投资总额、内部结构调整及结项的基本情况
公司本次拟调整“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”投资总额及内部投资构成,并对其进行结项,具体情况如下:
1、本次调整募集资金投资项目投资总额及内部结构情况
(1)本次调整基本情况
结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用情况,公司拟对部分首次
公开发行股票募集资金投资项目的总投资规模及投资构成进行调整,缩减部分项目投资总额。调整前后该项目投资总额具体情况如下:
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前次募集资金使用情况专项报告序号项目名称调整前(万元)调整后(万元)
总投资额拟使用募集资金总投资额拟使用募集资金
12家庭网络通信终端设备扩产项目物联网移动通信模块及产业化平台建设项目14,802.1312,831.102,000.002,500.002,308.022,893.622,000.002,500.00
(2)本次投资总额及内部结构调整具体内容
①家庭网络通信终端设备扩产项目序号项目调整前项目资金(万元)调整后项目资金(万元)
一建设投资11,972.702,181.00
1工程费用11,295.002,081.00
1.11.2建筑工程费设备购置费900.009,900.002,000.00
1.3安装工程费495.0081.00
2预备费677.70100.00
二铺底流动资金2,829.43127.02
三项目总投资14,802.132,308.02
本次调整募投项目的投资总额及内部结构,是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定,
符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“家庭网络通信终端设备扩产项目”完全达
产当年将实现营业收入10,095.60万元,贡献净利润343.12万元,项目税后内部收益率为
17.78%,具有较好的经济效益
②物联网移动通信模块及产业化平台建设项目序号一项目建设投资调整前项目资金(万元)9,954.88调整后项目资金(万元)2,750.00
1工程费用9,391.402,625.00
1.1建筑工程费500.00
1.2设备购置费8,468.002,500.00
1.3安装工程费423.40125.00
2二预备费产品开发费563.481,260.48125.00
三测试认证费310.00八
四铺底流动资金1,305.73143.62
五总投资额12,831.102,893.62
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前次募集资金使用情况专项报告
本次调整募投项目的投资总额及内部结构,是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定,
符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“物联网移动通信模块及产业化平台建设项
目”完全达产当年将实现营业收入11,343.00万元,贡献净利润222.80万元,项目税后内部收益率为12.61%,具有较好的经济效益。
2、拟结项募投项目
(1)家庭网络通信终端设备扩产项目
“家庭网络通信终端设备扩产项目”拟使用募集资金2,000.00万元,截至目前,“家庭
网络通信终端设备扩产项目”预计累计投入募集资金金额为2,008.14万元,募集资金已使用完毕,拟进行结项。
(2)物联网移动通信模块及产业化平台建设项目
“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”拟使用募集资金2,500.00万元,截至
目前,“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”累计投入募集资金金额为2,556.93万元,募集资金已使用完毕,拟进行结项。
(二)对募投项目“5G 通信模块及产业化平台建设项目”投资总额、内部结构调整及延期的基本情况
公司本次拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”进行延期,并调整其投资总额及内部投资构成,具体情况如下:
1、募投项目延期情况序号项目名称原计划完成时间延期后完成时间
  1         5G通信模块及产业化平台建设项目         2024年3月         2025年6月         
2、本次调整募集资金投资项目投资总额及内部结构情况
(1)本次调整基本情况
结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和实施情况,公司拟对该
募投项目的投资规模及投资构成进行调整,缩减项目投资总额。调整前后项目投资总额具体情况如下:
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前次募集资金使用情况专项报告序号项目名称调整前(万元)调整后(万元)
总投资额拟使用募集资金总投资额拟使用募集资金
  1         5G通信模块及产业化平台建设项目         16,561.89         10,040.28         10,183.85         10,040.28         
(2)本次投资总额及内部结构调整具体内容序号项目调整前项目资金(万元)调整后项目资金(万元)
一建设投资12,060.575,848.53
1工程费用11,377.905,582.58
1.1建筑工程费250.00250.00
1.2设备购置费10,598.005,069.00
1.3安装工程费529.90263.58
2二预备费产品开发费用682.671,780.89265.952,880.90
三测试认证费用1,250.00150.00
四铺底流动资金1,470.421,304.42
五项目总投资16,561.8910,183.85
本次调整募投项目的投资总额及内部结构,是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定,
实施方式符合募投项目的资金投向,符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“5G 通
信模块及产业化平台建设项目”完全达产当年将实现营业收入25,819.56万元,贡献净利润64924万元项目税后内部收益率为13.91%,具有较好的经济效益
二、本次调整部分募投项目总投资额及内部结构及部分募投项目延期的原因
(一)本次调整部分募投项目总投资额及内部结构的原因
1、募集资金实际缺口较大,根据轻重缓急统筹项目总投入
公司首发计划募集资金总额65,321.24万元,最终实际募集资金净额为34,540.28万元,
实际募集金额与募投项目总投资额相比缺口较大。公司本着统筹安排的原则,结合募投项目
轻重缓急顺序统筹推进募投项目的建设,将募集资金优先用在项目亟待投入的项目和建设部
分。公司结合目前的整体资金状况以及未来业务发展规划方向,经过慎重考虑,决定不再使用自有或自筹资金继续投入,缩减上述募投项目的投资总额。
2、提高募集资金使用效率,加快募投项目的实施
公司本着提高募集资金使用效率的目的,合理统筹和最大化效率使用公司现有的生产及
办公场所及其他公司现有资源,不再投入上述募投项目原计划涉及的基建部分及铺底流动资
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前次募集资金使用情况专项报告
金等,而优先将资金用于项目达产所必须购置的设备等。截至目前,“家庭网络通信终端设备
扩产项目”和“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”的募集资金已经投入完成并拟进行结项,公司募集资金使用效率得到了提高,加快了募投项目的实施进展。
3、合理统筹公司未来生产经营战略规划与募投项目投入情况
受全球地缘政治冲突加剧、世界宏观经济形势发生不利变化、中美贸易摩擦,以及下游
终端消费电子市场需求下滑影响,经公司综合考虑未来业务发展规划需要、并结合公司目前
整体资金状况、募集资金投资项目实际实施进展等情况,公司将集中利用现有资源优势,统
筹好业务发展及项目投入实施的关系,拟调减部分募投项目的投资总额及调整内部结构,确
保募投项目尽快建设完工并达产产生经济效益。同时,随着公司首发募投项目“九联科技研
发中心升级改造建设项目”的实施并完成结项,公司总部的研发办公场地得到了较大扩充,
且由于公司为了适应客户对产品的开发需求,分别在深圳、成都等地新增了研发场所,因此
公司统筹规划既有的生产研发办公场地,合理、高效地推进生产经营、研发活动及募投项目的顺利开展和实施。
(二)本次部分募投项目延期的原因
“5G通信模块及产业化平台建设项目”目前按照投资计划推进中,但由于该项目募集资
金的投向主要为设备购置安装、技术许可授权等资本性支出,而该类资本性支出一般需履行
商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序,从而影响了该项目的实施进展；同时,考虑到
国际环境对我国5G行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面存在一定不利
影响,并综合考虑近年宏观经济环境等因素,公司主动放缓了该项目的投资建设进度。综上,使得公司该募投项目进度不及原计划预期。
为适应未来公司业务发展的需求,公司调整了该项目的投资总额,并对内部投资结构进
行了调整,为保证募投项目顺利实施,经公司审慎研究决定,拟将上述募投项目达到预定可
使用状态日期延期至2025年6月。公司将合理安排募投项目建设周期,加快募投项目的建设进度,以保障募投项目顺利实施。
广东九联科技股份有限公司(盖章)
二〇二四年二月二日
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前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:广东九联科技股份有限公司
金额单位:人民币元募集资金总额:345,402,847.17己累计使用募集资金总额:253,184,180.47
变更用途的募集资金总额:不适用变更用途的募集资金总额比例:不适用投资项目募集资金投资总额承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额序号资金额资金额1家庭网络通信终端设备家庭网络通信终端设备148,021,300.0020,000,000.0020,000,000.00扩产项目扩产项目各年度使用募集资金总额:2021年:151,345,465.182022年:48,461,253.092023年1-9月:53,377,462.20截止日募集资金累计投资额募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额与资金额资金额实际投资金额募集后承诺投资金额的差额148,021,300.0020,000,000.0017,765,359.04-2,234,640.96项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)2024年3月
2物联网移动通信模块及产业化平台建设项目物联网移动通信模块及产业化平台建设项目128,311,000.0025,000,000.0025,000,000.00128,311,000.0025,000,000.0019,166,079.00-5,833,921.002024年3月
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前次募集资金使用情况专项报告  345         5G通信模块及产业化平台建设项目九联科技研发中心升级改造建设项目补充流动资金合计         通信模块及产业化平台建设项目九联科技研发中心升级改造建设项目补充流动资金         165,618,900.00101,261,200.00110,000,000.00653,212,400.00         100,402,847.17100,000,000.00100,000,000.00345,402,847.17         100,402,847.17100,000,000.00100,000,000.00345,402,847.17         165,618,900.00101,261,200.00110,000,000.00653,212,400.00         100,402,847.17100,000,000.00100,000,000.00345,402,847.17         21,970,745.0994,249,116.79100,032,880.55253,184,180.47         -78,432,102.08-5,750,883.2132,880.55-92,218,666.70         2024年3月2023年3月(已结项)         
注1:“实际投资金额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额
注2:“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定
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前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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金额单位:人民币元实际投资项目截止日投资项目累计产承诺效益序号项目名称能利用率最近三年实际效益2021年2022年2023年1-9月截止日累计实现效益是否达到预计效益
12家庭网络通信终端设备扩产项目物联网移动通信模块及产业化平台建设项目不适用不适用注1注1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
  3         5G通信模块及产业化平台建设项目         不适用         注2         不适用         不适用         不适用         不适用         不适用         
4九联科技研发中心升级改造建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
5补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1:家庭网络通信终端设备扩产项目以及物联网移动通信模块及产业化平台建设项目,根据测算(截至2023年9月30日情况,不包含七、(二)公
司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项等期后事项章节所述事项),家庭网络通信终端设备扩产项目达产当年将实现营业收入
147,00000万元贡献净利润7,18743万元项目税后内部收益率(也称内含报酬率)为2563%静态投资回收期为5.72年,具有较好的经济效益；
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目达产当年将实现营业收入63,050.00万元,贡献净利润2,963.41万元,项目税后内部收益率(也称“内含报酬
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六
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前次募集资金使用情况专项报告
率”)为15.40%,静态投资回收期为7.46年,具有较好的经营效益。上述募投项目延期,尚未达产,故未能达到预期效益。
注2:5G通信模块及产业化平台建设项目,根据测算(截至2023年9月30日情况,不包含七、(二)公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内
部结构调整及结项等期后事项章节所述事项),本项目达产当年将实现营业收入99,306.00万元,贡献净利润6,530.26万元。本项目税后内部收益率(也称
“内含报酬率”)为21.46%,静态投资回收期为5.70年(含建设期),具有较好的经济效益。公司主动放缓5G通信模块及产业化平台建设项目的投资进度,尚未达产,故未能达到预期效益。
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2
1-
27
0
年
名称Full lunc称性7称Sex7
出生1882-09.167
出生工作Daeani事务所兴普通合
工作Worrin!"伙)
身份议Worrin!"13,101,091,882,091,633类
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年度检验登记年度检验登记
AnnualRelncw.nRegistrotionAnnualRencwllRcsiztration
本证书经校验合格,这代育放一个.本证书记行必合格,继济有效一年
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年月d日十月
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出生日期1992-09-25
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工作单日大华会计师事务所(特殊号
工作单日Woxiagunl通合伙)票润分所
身智440,681,199,209,254,794
年度检验登记
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此件用于业务报告专用。1本书经给着合格。"
复印无效1…cetlcateisvalidfrranothciycatallcr
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有效期:至
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温圳市注册会计师协兴
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发伤:2,073062614月-31
统一社会信用代码91110108590676050Q营业执照记、备案、许可、扫描市场主体身份码了解更多签监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2700万元
名类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙人梁春主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围"审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
经营范围务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记验资报办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；无(市体依法自主选!22
亚政策禁止和限制类项目的经营活动。人准后依批准的内容开展经营
告专用,复印无效。登记机关
2023年11月24日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
:
应当向财政部门申请换发。
名称”大华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人梁春4会计师事务所终止或执业许可注销的.应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层…"
特殊普通合伙发证机关:北京市的政局2组织形式:特殊普通合伙
.执业证书编号:11010148此件仅用于业务报二〇一七年一十三5七日
批准执业文号:京财会许可号专用,复印无效。中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制
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