山东威达:关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-007
山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2024年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月17日召开第九届董事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2024年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生、李铁松先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计
总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达雷姆机械有限公司
(以下简称“威达雷姆”)之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达雷姆销售商品、提供劳务、为其代销商品以及向其出租厂房形成的关联交易。参照公司及子公司2023年度发生的日常关联交易情况，并结合2024年度的生产经营计划，公司2024年度预计与威达雷姆之间的日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元关联交易关联交易关联交易2024年度2023年度截至披露日关联人类别内容定价原则预计金额发生金额已发生金额
向关联人销售商山东威达雷姆销售商品、
市场价格1500.00943.50145.05
品、提供劳务机械有限公司提供劳务接受关联人委托山东威达雷姆
代销商品市场价格5000.003519.67610.15代为销售商品机械有限公司向关联人出租厂山东威达雷姆
出租厂房市场价格70.0027.345.70房机械有限公司
注：“2023年度发生金额”为公司财务部核算数据（含税，未经审计），实际交易金额以经审计后的年度报告中的数据为准，下同。（三）2023年度日常关联交易实际发生情况单位：万元披露实际发生实际发生额关联交易关联交易2023年度2023年度日期关联人额占同类与预计金额类别内容实际发生金额预计金额及索业务比例差异引向关联人山东威达销售商
销售商品、雷姆机械品、提供943.503500.0099.36%-2556.50提供劳务有限公司劳务接受关联山东威达人委托代
雷姆机械代销商品3519.678000.00100.00%-4480.33见注为销售商有限公司品山东威达向关联人
雷姆机械出租厂房27.3430.002.12%-2.66出租厂房有限公司公司董事会对日常关联
公司向雷姆公司销售商品、提供劳务以及代销商品的日常关联交易实际发交易实际发生情况与预
生情况与公司的预计发生金额存在差异，主要是因为雷姆公司2022年度相计存在较大差异的说明关业务需求低于预期。
（如适用）公司独立董事对日常关公司2023年度与威达雷姆日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异
联交易实际发生情况与属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利预计存在较大差异的说的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确明定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
注：请见公司于 2023年 1月 17日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：山东威达雷姆机械有限公司
法定代表人：Martin Kaufmann
成立日期：2007年4月13日
注册资本：100万欧元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。
截止2023年12月31日，雷姆公司资产总额6479.36万元，资产净额5449.53万元，实现营业收入3112.30万元，净利润303.93万元（未经审计）。
2、关联关系
公司持有雷姆公司50.00%的股份，且公司副董事长杨桂军先生担任雷姆公司的副董事长、董事兼副总经理李铁松先生担任雷姆公司的总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
3、履约能力分析
威达雷姆经营情况平稳，财务状况良好，且与公司合作多年，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，威达雷姆公司未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容
2024年度，公司及子公司拟继续向威达雷姆销售商品、提供劳务、为其代销商品以及向
其出租厂房等，关联交易的主要内容如下：
（1）销售商品、提供劳务：公司拟继续向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材
主料价格按照公司统一采购的成本计算，辅料价格按照公司实际采购成本加收3%的代理费计算，每月月底进行结算；如子公司根据威达雷姆公司的业务需要向其销售其他商品（如机床、自动化设备等）时，则在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价。另外，公司拟向雷姆公司提供自制品及热处理服务等，自制品及劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。同时，公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由雷姆公司承担。
（2）代销商品：公司拟继续代理销售威达雷姆产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由威达雷姆承担。
（3）出租厂房：威达雷姆拟继续承租公司的部分厂房，用于存储产成品、原材料、在产品等用途。
公司及子公司将根据生产经营的实际需求，与威达雷姆签署具体的交易合同或协议。
2、已经签署的部分关联交易协议情况
（1）公司与雷姆公司于2024年1月1日在公司签订《代购代销协议》，该协议自2024年1月1日至2026年12月31日止。协议期满后双方无异议，协议自动存续生效。该协议约定：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购的成本计算，辅料价格按照公司实际采购成本加收3%的代理费计算，每月月底进行结算；另外，公司向雷姆公司提供自制品及热处理服务等，自制品及劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。同时，公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由雷姆公司承担。（2）公司与雷姆公司于2024年1月1日在公司签订《厂房租赁合同》，该合同自2024年1月1日起至2024年12月31日止。该合同约定：雷姆公司承租公司位于威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路2号的厂房，用于存储产成品、原材料、在产品及经甲方同意的其他用途，建筑面积3417.36平方米，每年租赁费共计341736.00元，按季度支付，每季度末结清当季度的租赁费用。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司及子公司与威达雷姆2024年度预计发生的上述日常关联交易事项，是为了满足
公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续发展与稳定经营。双方的交易遵循公平互利原则，参照市场价格合理确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。
2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达雷姆之间的上述日常关联交易
具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对该关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第九届董事会第十五次会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议
通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见：
1、关于2024年度预计日常关联交易的独立意见
公司预计2024年度与山东威达雷姆机械有限公司发生的日常关联交易，是基于双方的经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。
2、关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见
公司2023年度与山东威达雷姆机械有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在
差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议；4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2024年2月20日