洪城环境:江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：临2024－014
债券代码：110077债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于“洪城转债”转股数量累计达到转股前公司已发
行股份总额10%暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2024年2月27日，累计已有580354000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为99376241股，占可转债转股前公司已发行股份总额948038351股的10.48%。
●未转股可转债情况：截至2024年2月27日，尚未转股的可转债金额为
1219646000元，占可转债发行总量的67.76%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180000万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股，最新转股价格为5.78元/股，转股价格调整情况为：公司实施2020年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股；公司实施2021年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股；公司实施2022年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2023年7月4日起由人民币6.21元/股调整为人民币5.78元/股。
二、可转债本次转股情况
“洪城转债”转股期间为：2021年5月26日至2026年11月19日。截至2024年2月27日，累计已有580354000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为99376241股，占可转债转股前公司已发行股份总额948038351股的
10.48%。
截至2024年2月27日，尚未转股的洪城转债金额为人民币1219646000元，占可转债发行总量的67.76%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股变动前变动后股份类别本次股份变动
（2023年12月31日）（2024年2月27日）限售条件流通股88237121088237121无限售条件流通股1042611573537536341096365207总股本1130848694537536341184602328
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-85234708特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日