新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600075股票简称：新疆天业公告编号：临2024-019
新疆天业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：申万宏源证券有限公司
●本次现金管理金额：10000万元
●现金管理产品名称：申万宏源收益凭证
●现金管理期限：96天
●履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过12个月）理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，详见公司于2023年3月8日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-010）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2023年11月28日，公司使用闲置自有资金10000万元向申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）购买了“龙鼎定制793期收益凭证产品”、“龙鼎定制794期收益凭证产品”，产品期限96天。具体情况详见公司于2023年11月30日披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回及进展公告》（临
2023-101）。近日，上述券商收益凭证产品已到期赎回，公司已收到本金10000万元
及相应理财收益694119.46元，收益符合预期。
序金额实际收益金受托方产品名称起息日到期日号（万元）额（元）龙鼎定制793期收益凭2023年11月2024年3月
1申万宏源5000347059.73
证产品30日4日龙鼎定制794期收益凭2023年11月2024年3月
2申万宏源5000347059.73
证产品30日4日
合计10000694119.46
1二、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度，未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度，具体如下：
单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金本金金额申万宏源龙鼎定制460期收
1 5000 5000 益凭证产品 S2G105 12.34
申万宏源龙鼎定制461期收
2 5000 5000 益凭证产品 S2G106 12.34
申万宏源龙鼎定制519期收
3 5000 5000 31.34 益凭证产品 S2M256
申万宏源龙鼎定制520期收
4 5000 5000 31.34 益凭证产品 S2M257
申万宏源龙鼎定制645期收
5 5000 5000 益凭证产品 SBD375 32.53
申万宏源龙鼎定制646期收
6 5000 5000 益凭证产品 SBD376 32.53
申万宏源龙鼎定制793期收
7 5000 5000 益凭证产品 SBS631 34.71
申万宏源龙鼎定制794期收
8 5000 5000 益凭证产品 SBS632 34.71
合计4000040000221.85最近12个月内单日最高投入金额10000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）0.94
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.26目前已使用的闲置自有资金现金管理额度0尚未使用的闲置自由资金现金管理额度30000总现金管理额度30000特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2024年3月7日
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