天奈科技:被担保人最近一期的财务报表

资产负债表资产负债表
2023年9月30日
会企01表
编制单位银L新纳材料科技有限公司单位:人民币元  资         注释期末数         上年年末数         负债和所有者权益         [         期末数         上年年末数         
流动资产:100流动负债:
货币资金61,813,100.89163,222,828.48短期借款
交易性金融资产70,110,062.89交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据19,936,964.786,497,320.07
应收账款应收款项融资51,210,136.5119,728,439.27应付账款预收款项57,280,574.2672,383,149.08
预付款项356,622.6634,199.40合同负债
其他应收款48,142,585.99123,303.05应付职工薪酬1,363,632.472,326,398.58
存货13,503,997.712,589,022.05应交税费340,631.74309,520.59
合同资产持有待售资产其他应付款持有待售负债60,186,146.03127,548,123.83
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债1,288,696.47
其他流动资产7,088,167.365,588,261.10其他流动负债
流动资产合计182,114,611.12261,396,116.24流动负债合计140,396,645.75209,064,512.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,729,697.24
非流动资产:长期应付款
债权投资长期应付职工薪酬
其他债权投资预计负债
长期应收款递延收益
长期股权投资其他权益工具投资递延所得税负债其他非流动负债934,178.6616,509.43
其他非流动金融资产非流动负债合计5,663,875.9016,509.43
投资性房地产负债合计146,060,521.65209,081,021.58
固定资产301,656,094.32251,238,958.24所有者权益(或股东权益):
在建工程生产性生物资产10,572,554.7162,693,002.72实收资本(或股本)其他权益工具150,000,000.00150,000,000.00
油气资产其中:优先股
使用权资产6,227,857.76永续债
无形资产5,660,592.065,770,757.28资本公积258,113,594.20258,113,594.20
开发支出减:库存股
商誉其他综合收益
长期待摊费用递延所得税资产902,759.06123,271.39专项储备盈余公积
其他非流动资产533,604.42452,546.35未分配利润-46,506,042.40-35,519,963.56
非流动资产合计资产总计325,553,462.33507,668,073.45320,278,535.98581,674,652.22所有者权益合计负债和所有者权益总计361,607,551.80507,668,073.45372,593,630.64581,674,652.22
法定代表人:郑涛主管会计工作的负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷
利润表利润表
2023年1-9月
会企02表
编制单位:镇江新纳材料科技有限公司单位:人民币元项注释号本月数(2023年9月)本期数(2023年1-9月)
一、营业收入减:营业成本21,390,338.4717,029,434.7992,135,040.6397,906,760.11
税金及附加111,831.28941,485.46
销售费用0.00
管理费用420,817.492,477,581.49
研发费用财务费用695,554.53-86,817.973,312,294.02-213,308.24
其中:利息费用利息收入22,752.18111,609.09224,710.68458,468.46
加:其他收益0.00134,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)0.001,073,977.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00-110,062.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)-955.85-33,188.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00
加:营业外收入资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)0.003,218,562.500.001,253.47-11,223,292.22252,195.34
减:营业外支出0.0071.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,218,562.50-10,971,168.67
减:所得税费用14,910.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,218,562.50-10,986,078.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,726,966.77-10,986,078.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5,355,523.25-10,986,078.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益0.00
法定代表人:郑涛主管会计工作的负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷
现金流量表现金流量表
2023年1-9月
会企03表
编制单位:镇江新纳材料科技有限公司(单位:人民币元项注释号本月数(2023年9月)本期数(2023年1-9月)
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金11,424,820.0074,255,091.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金111,609.0933,032,086.09
经营活动现金流入小计11,536,429.09107,287,177.38
购买商品、接受劳务支付的现金915,892.3380,954,880.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,377,275.0515,649,751.89
支付的各项税费216.08941,300.49
支付其他与经营活动有关的现金610,100.8963,838,967.31
经营活动现金流出小计4,903,484.35161,384,900.68
经营活动产生的现金流量净额6,632,944.74-54,097,723.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金160,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,073,977.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,849.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,733,760.00
投资活动现金流入小计162,816,587.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,152,255.4911,066,756.12
投资支付的现金90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金453,181.695,850,751.69
投资活动现金流出小计6,605,437.18106,917,507.81
投资活动产生的现金流量净额-6,605,437.1855,899,079.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金113,389,337.90377,322,848.59
筹资活动现金流入小计113,389,337.90377,322,848.59
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金113,129,785.72494,617,453.60
筹资活动现金流出小计113,129,785.72494,617,453.60
筹资活动产生的现金流量净额259,552.18-117,294,605.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额287,059.74-115,493,248.57
加:期初现金及现金等价物余额40,929,272.74156,709,581.05
六、期末现金及现金等价物余额41,216,332.4841,216,332.48
法定代表人:郑涛主管会计工作的负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷