天虹股份:2023年度财务决算报告

天虹数科商业股份有限公司
2023年度财务决算报告
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表和公司相关财
务决算资料，现将公司2023年度财务状况和经营成果报告如下：
一、主要会计数据及财务指标
2023年2022年本年比上年增减
营业收入（元）12086467638.9012125028715.23-0.32%归属于上市公司股东的净利润
226677586.81120092433.4988.75%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
128189387.88-188464712.70168.02%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
2746436020.342403781668.2014.25%
（元）
基本每股收益（元/股）0.19390.102788.80%
稀释每股收益（元/股）0.19390.102788.80%
加权平均净资产收益率5.51%2.97%上升2.54个百分点经调整的息税折旧摊销前利润
875041125.011022672468.22-14.44%
EBITDA（元）
2023年末2022年末本年末比上年末增减
总资产（元）28497099631.7430443933661.28-6.39%归属于上市公司股东的净资产
4208470205.404042903790.914.10%
（元）
二、主要财务指标变动分析
（一）资产负债情况
单位：元
2023年12月31日2022年12月31日
比重增项目占总资占总资变动比例金额金额减产比例产比例
流动资产9384362824.1632.93%9474799229.0231.12%1.81%-0.95%
其中：货币资金5299056352.7418.60%4599621652.9615.11%3.49%15.21%
交易性金融资产2724379499.709.56%3514463105.2311.54%-1.98%-22.48%
其他流动资产295935720.331.04%83100251.660.27%0.77%256.12%
应收账款168258293.610.59%192997284.070.63%-0.04%-12.82%
存货797691284.272.80%970950361.543.19%-0.39%-17.84%
非流动资产19112736807.5867.07%20969134432.2668.88%-1.81%-8.85%
其中：发放贷款和垫款-0.00%218592196.690.72%-0.72%-100.00%
固定资产5494632211.9219.28%5712333538.9918.76%0.52%-3.81%
1使用权资产9088578803.7131.89%11360841111.2537.32%-5.43%-20.00%
长期待摊费用1271008310.824.46%1268849634.124.17%0.29%0.17%
其他非流动资产1623105865.335.70%742805096.032.44%3.26%118.51%
资产合计28497099631.74100.00%30443933661.28100.00%0.00%-6.39%
流动负债11770219942.8741.30%11397674356.5337.44%3.86%3.27%
其中：短期借款400256666.671.40%0.00%1.40%-
应付账款2505761338.408.79%2357151283.347.74%1.05%6.30%
合同负债5084861721.5917.84%5212820829.5517.12%0.72%-2.45%
其他应付款1401945328.164.92%1295997640.264.26%0.66%8.17%一年内到期的非
1308067788.954.59%1394014642.934.58%0.01%-6.17%
流动负债
非流动负债12508755605.8443.89%14996412003.0049.26%-5.37%-16.59%
其中：租赁负债10864753593.0538.13%13403202334.4244.03%-5.90%-18.94%
预计负债49300810.120.17%0.00%0.17%-
递延所得税负债238798053.740.84%235395925.210.77%0.07%1.45%
其他非流动负债1352000000.004.74%1352000000.004.44%0.30%0.00%
负债合计24278975548.7185.20%26394086359.5386.70%-1.50%-8.01%
变动说明:
*交易性金融资产同比减少22.48%，其他流动资产和其他非流动资产分别同比增加256.12%和118.51%，主要是本年度公司购买现金管理产品减少，购买大额存单增加；
*发放贷款和垫款同比减少100%，主要是本年度公司取消了子公司“天虹金融”小额贷款相关经营业务；
*短期借款同比增加，主要是本年度全资子公司“苏州商业”增加短期借款4亿元用于补充流动资金。
（二）损益情况
单位：元项目2023年2022年同比增减重大变动说明
营业收入12086467638.9012125028715.23-0.32%
销售费用3882742261.073868819811.600.36%
管理费用379986772.12366761514.173.61%
财务费用132585642.31254299418.21-47.86%主要是本年度公司购买现金
管理产品减少，购买大额存单公允价值变动收益61283463.60115920163.16-47.13%增加
研发费用81607348.6690489226.78-9.82%主要是上年度公司出售“天虹投资收益-295562.83249630813.16-100.12%微喔”股权确认投资收益主要是本年度公司收回前期
信用减值损失10679612.11-22642848.84-欠款
资产减值损失-31240275.77-409876.39-主要是本年度公司关闭长期
资产处置收益270691800.7150770123.07433.17%亏损门店以及调整门店合作条件确认的使用权资产处置
营业外支出128298074.6573039443.7275.66%
收益、资产减值、资产处置以
2及其他闭店损失等
利润总额304848431.35201824614.7751.05%
少数股东损益123535.48-575216.19121.48%归属于上市公司股
226677586.81120092433.4988.75%
东的净利润
（三）现金流情况
单位：元项目2023年2022年同比增减重大变动说明
经营活动现金流入小计20171044724.8520015951416.110.77%
经营活动现金流出小计17424608704.5117612169747.91-1.06%经营活动产生的现金流主要是本年度公司销售额
2746436020.342403781668.2014.25%
量净额实现同比增长
投资活动现金流入小计10705149165.8113864094765.11-22.79%
投资活动现金流出小计11383037130.6213987705271.53-18.62%投资活动产生的现金流主要是上年度公司出售“天-677887964.81-123610506.42-量净额虹微喔”股权主要是本年度全资子公司
筹资活动现金流入小计400000000.00--“苏州商业”增加短期借款
4亿元用于补充流动资金
筹资活动现金流出小计1842637590.481975318885.90-6.72%筹资活动产生的现金流
-1442637590.48-1975318885.90-量净额现金及现金等价物净增
626021125.17305460148.83104.94%
加额
三、2023年度公司会计报表（详见公司2023年度报告）天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二四年三月十四日
3