中信特钢:2023年度财务决算报告

中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、公司经营业绩
1.主要财务指标情况
主要财务指标情况对比表
2022年
项目单位2023年同比增减（已追溯调整）
营业收入万元11401880983447115.94%
营业成本万元9903833838532918.11%
四项期间费用万元78731060873829.33%
归母净利润万元572119710538-19.48%
净利润率%5.027.22降低2.20个百分点
基本每股收益元/股1.131.41降低0.28元/股
净资产收益率%15.5420.96降低5.42个百分点
2023年公司实现营业收入1140.19亿元，较上年同期增长15.94%；
营业成本990.38亿元，较上年同期增长18.11%；四项期间费用78.73亿元，较上年同期增长29.33%；实现归母净利润57.21亿元，比上年同期下降19.48%；净利润率5.02%，比上年同期下降2.20个百分点；
每股收益1.13元/股，比上年同期下降0.28元/股；净资产收益率15.54%，比上年同期下降5.42个百分点。
2.期间费用情况
四项期间费用对比表
2022年
项目单位2023年同比增减（已追溯调整）
销售费用万元674644825739.80%
管理费用万元20241014061443.95%
1研发费用万元44516138505815.61%
财务费用万元7227534809107.63%
报告期内销售费用、管理费用、研发费用及财务费用较上年同比增长，主要系公司并表泰富钢管所致。
二、公司财务状况及现金流量
1.财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
2022年
项目2023年增减变动（已追溯调整）
流动资产5124904376487636.12%
其中：货币资金847802892788-5.04%
应收账款51984031609364.46%
应收款项融资48185826866579.35%
预付款项23532713928168.96%
存货1721379107679959.86%
一年内到期的非流动资产20030100%
非流动资产6525756531258622.84%
其中：长期应收款02000-100.00%
长期股权投资62918192233-67.27%
在建工程379047552233-31.36%
无形资产78112942721782.84%
其他非流动资产5721888942-35.67%
总资产11650661907746228.35%
流动负债4954024375073532.08%
其中：短期借款86701052727064.43%
应付账款1766581128054237.96%
合同负债49012335211639.19%
一年内到期的非流动负债36759944658723.14%
非流动负债2533187168299250.52%
其中：长期借款1701471780310118.05%
2长期应付款150000290000-48.28%
总负债7487211543372737.79%
2023年期末公司资产总额达1165.01亿元，同比2022年末907.75
亿元增长28.35%；负债总规模748.72亿元，同比2022年末543.37亿元增长37.79%。公司资产负债率64.26%，比上年同比上涨个4.40百分点；
流动比率103.45%，比上年同比上升3.07个百分点。主要资产、负债变动分析如下：
（1）应收款项、应付款项及存货等经营性资产同比增加，主要系公司本期收购上海中特泰富钢管有限公司所致。
（2）长期股权投资同比减少，主要系本期上海中特泰富钢管有限公司转为子公司所致。
（3）在建工程同比减少，主要系前期投产的在建项目本期陆续转固所致。
（4）短期借款、长期借款等负债项目较上年同比增加，主要系公司并表泰富钢管后有息负债规模上升所致。
2.现金流量
现金流量对比表
单位：万元项目2023年2022年增减变动
经营活动产生的现金流量净额10658111343437-20.67%
投资活动产生的现金流量净额-203069-185581-9.42%
筹资活动产生的现金流量净额-945271-9820533.75%
现金及现金等价物净增加额-85892172176-149.89%
期末现金及现金等价物余额785410871302-9.86%
（1）在经营活动现金流方面，受外部环境和并购泰富钢管影响，公司应收账款和存货规模扩大，公司尚在整合资产、努力发挥协同优势的过程中，因此公司的经营性净现金流有所下降。
3（2）在投资活动现金流方面，本期取得泰富钢管控股权，并持
续收购少数股东股权，对公司投资活动现金流净额影响较大。
（3）在筹资活动现金流方面，公司有序管理有息负债，严格控
制公司财务风险，筹资活动现金净流量较为稳定。
三、2024年度公司经营计划
2024年主要生产经营目标是：入库坯材1970万吨，外部销售总
量1920万吨，其中出口销量280万吨。
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