博深股份:博深股份有限公司董事会关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2024-010
博深股份有限公司董事会
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》等
相关规定，将本公司2023年度募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
53119213股。发行价格为每股8.01元。募集资金总额为人民币425484896.13元，扣
除含税发行费用10519395.85元（均为证券发行费）后的募集资金净额为人民币
414965500.28元。2022年1月13日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司已将扣减含税发行费人民币10519395.85元（发行费共计2101.939585万元，2020年度预付1050万元）后的资金净额人民币414965500.28元汇入公司募集资金专用账户。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2021】第0004号《验资报告》。
截至2023年12月31日止的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金专用账户期初余额（2021年1月13日）41496.55
加：利息收入（扣减银行手续费支出）68.81
减：支付现金对价（股权转让款）22648.49
1项目金额
交易相关中介机构费用（律师费）92.19
交易相关中介机构费用-券商发行费（不含税）931.03
偿还债务8500.00
补偿上市公司流动资金5395.43
技术研发中心建设项目1638.47
结余金额2359.75
注：公司募集资金存储情况
开户银行帐户名银行账号专项余额（万元）招商银行石家庄分行和平
博深股份有限公司999012493910505340.24西路支行民生银行石家庄分行胜利
博深股份有限公司6326450922019.51北大街支行汶上海纬机车配件有限中国农业银行汶上县支行15488201040012101公司
合计2359.75
二、募集资金管理情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2021年1月13日分别与招商银行股份有限公司石家庄分行、中国民生股份有限公司石家庄分行及独立财务顾问东方
证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，与汶上海纬机车配件有限公司、中国农业银行股份有限公司汶上县支行及独立财务顾问东方证券签
署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者超过募集资金
净额5%的，银行均及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务
办理（2023年12月修订）》的有关规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。
三、使用募集资金置换的情况
截至2021年1月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为
28179.99万元，均已使用募集资金进行置换。
具体情况如下：
单位：人民币万元项目名称实际支付金额已置换金额支付现金对价（向海纬进出口、张恒岩、瑞安国益支付交
7238.957238.95易对价）本次交易相关中介机构费用及相关并购交易税费（不超过
941.04941.04该金额）
募集资金项目合计8179.998179.992021年4月16日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8179.99万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价7238.95万元，用于置换已支付的本次中介费用941.04万元。
四、本年度募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、海纬机车技术研发中心建设项目2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案》，同意公司继续使用募集资金建设“技术研发中心建设项目”，并根据产品研发规划调整部分研发设备，调整项目建设期，调整后项目投资总额未变，项目实施主体、实施地点未变，由于已实施完毕的“支付中介机构费用”项目结余924.85万元，公司拟将项目结余资金中29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”，变更后的“技术研发中心建设项目”项目投资实施方式由使用募集资金3900万元，剩余部分公司自筹，变更为全部使用募集资金3929.42万元。2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。
截至2023年12月31日，公司已投入募集资金1638.47万元，项目累计投资进度完成41.70%。
3海纬机车技术研发中心建设项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
2、补充上市公司流动资金项目2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将“支付中介机构费用”的结余资金中895.43万元永久补充上市公司流动资金，将项目结余资金中剩余29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”。将“补充标的公司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该项目募集资金4500万元全部用于补充上市公司流动资金。2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。
截至2023年12月31日，公司已支付5395.43万元用于补充流动资金，本项目已实施完毕。
补充上市公司流动资金项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
六、募集资金的其他使用情况公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》及本公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的管理和使用履行相应的决策程序，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理、使用及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表博深股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
4附件1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）
募集资金总额42548.49
本年度投入募集资金总额1378.71报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额5424.85
已累计投入募集资金总额40257.54
累计变更用途的募集资金总额比例（%）12.75是否已变截至期末累本报告期截止报告期项目可行性承诺投资项目和超更项募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入截至期末投资项目达到预定可使用是否达到计投入金额实现的效末累计实现是否发生重
募资金投向目(含投资总额(1)金额进度(3)＝(2)/(1)状态日期预计效益
(2)益的效益大变化部分
变更)承诺投资项目收购汶上海纬机车
否22648.4922648.4922648.49100.00%2021年2月14日0.000.00不适用否股权支付现金对价技术研发中心建设
是3900.003929.421378.711638.4741.70%2024年3月1日0.000.00不适用否项目
支付中介机构费用是3000.002075.152075.15100.00%2021年9月21日0.000.00不适用否补充标的公司流动
是4500.00不适用不适用不适用不适用否资金补充上市公司流动
是5395.435395.43100.00%2022年5月19日0.000.00不适用否资金
上市公司偿还债务否8500.008500.008500.00100.00%2021年5月8日0.000.00不适用否
承诺投资项目小计--42548.4942548.491378.7140257.54------------
5“收购汶上海纬机车股权支付现金对价”、“支付中介机构费用”及“上市公司偿还债务”均已完成；“补充标的公司流动资金”项目用途2022年度已做变
未达到计划进度或预计收更，将该募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，该项目募集资金4500万元全部用于“补充上市公司流动资金”，并于2022年度已完成支付；
益的情况和原因2022年度公司对“技术研发中心建设项目”进行了重新评估，且对实施方式进行了变更，项目建设期自2020年1月至2021年12月延期至自2022年3月至2024年3月，项目投资总额、实施地点保持不变，截至2023年12月31日，已投入募集资金1638.47万元，项目累计投资进度完成41.70%。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
募集资金投资项目实施方“技术研发中心建设项目”，原预计项目投资总额3929.42万元，使用募集资金3900万元，剩余部分公司自筹；调整后项目投资总额未变，项目投资实式调整情况施方式变更为全部使用募集资金3929.42万元。（经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2021年度股东大会审议批准）2021年4月16日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，
募集资金投资项目先期投
同意公司使用募集资金人民币8179.99万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价7238.95万元，入及置换情况
用于置换已支付的本次中介费用941.04万元。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
截止到报告期募集资金已使用40257.54万元，剩余资金结存2359.75万元，存储于公司募集资金专用银行账户。
及去向募集资金使用及披露中存
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
在的问题或其他情况
6附件2：变更募集资金投资项目情况表（单位：万元）
变更后项目拟截至期末实际变更后的项目对应的原承诺本报告期实际截至期末投资项目达到预定可使本报告期实是否达到预计变更后的项目投入募集资金累计投入金额可行性是否发
项目投入金额进度(3)=(2)/(1)用状态日期现的效益效益
总额(1)(2)生重大变化技术研发中心技术研发中心
3929.421378.711638.4741.70%2024年3月1日不适用否
建设项目建设项目支付中介机构支付中介机构
2075.152075.15100.00%2021年9月21日不适用否
费用费用补充上市公司补充标的公司
5395.435395.43100.00%2022年5月19日不适用否
流动资金流动资金
合计11400.001378.719109.05--------因公共卫生事件影响部分项目未达预期，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2021年度股东大会审议批准：1、将“技术研发中心建设项目”投资实施方式，由使用募集资金3900万元，剩余部分公司自筹，变更为全部使用募集资金3929.42万变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项元。2、将“支付中介机构费用”项目结余924.85万元中的29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”，将结余的剩余895.43万目)
元调整至“补充上市公司流动资金”。3、将“补充标的公司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该项目募集资金4500万元全部用于补充上市公司流动资金。
“收购汶上海纬机车股权支付现金对价”、“支付中介机构费用”及“上市公司偿还债务”均已完成；“补充标的公司流动资金”项目用途2022年度已做变更，将该募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，该项目募集资金4500万元全部用于未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
“补充上市公司流动资金”，并于2022年度已完成支付；2022年度公司对“技术研发中心建设项目”进行了重新评估，且对目)
实施方式进行了变更，项目建设期自2020年1月至2021年12月延期至自2022年3月至2024年3月，项目投资总额、实施地点保持不变，截至2023年12月31日，已投入募集资金1638.47万元，项目累计投资进度完成41.70%。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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