陕国投A:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-17
陕西省国际信托股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发行 1149957512 股人民币普通股（A股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币3.06元，募集资金总额为人民币3518869986.72元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
3490135253.72元，其中增加注册资本（股本）人民币1149957512.00元，
余额计入资本公积2340177741.72元。
以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B0008 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况项目金额
1项目金额
2022年12月5日募集资金总额3489681286.85
减：以前年度已使用金额2427006701.99
加：以前年度存款利息及手续费收入2995356.36
2022年12月31日募集资金余额1065669941.22
减：本报告期募集资金使用额1069847157.69
减：手续费支出584.00
加：存款利息及手续费收入4177800.47
2023年12月31日募集资金专户余额0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于2022年12月8日、2022年12月29日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支
行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
开户银行账号期末余额
长安银行股份有限公司营业部8060100014210507940.00
中国农业银行股份有限公司西安261905010400374150.00永宁门支行
注：本报告期内募集资金专户存放的资金已全部投入使用，并分别于2023年
7月18日、2023年7月24日办理了销户。
2三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金实际使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金实际使用情况对照表陕西省国际信托股份有限公司董事会
2024年3月18日
3附表
募集资金实际使用情况对照表
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司单位：万元本年度投入
募集资金总额349013.53募集资金总106984.77额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入
累计变更用途的募集资金总额-募集资金总349685.44
累计变更用途的募集资金总额比例-额截至期末项目达到项目可行是否已变更投资进度是否达承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计预定可使本年度实性是否发
项目（含部（%）(3)到预计
金投向诺投资总额总额（1）金额投入金额(2)用状态日现的效益生重大变分变更）＝效益期化
(2)/(1)承诺投资项目
补充资本金否349013.53349013.53106984.77349685.44100.19%20182.72--
承诺投资项目小计349013.53349013.53106984.77349685.44100.19%20182.72--超募资金投向
归还银行贷款（如有）----------
补充流动资金（如有）----------
超募资金投向小计----------
合计----------未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具无体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明
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