中国重汽:年度募集资金使用情况专项说明

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司临时公告
证券代码：000951股票简称：中国重汽公告编号：2024-14
中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度募集
资金存放与使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168111600股新股。2021年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为168111600股，每股面值1元，发行价格为每股29.82元，共募集资金人民币501308.79万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1170.46万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币500138.33万元。
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上述资金于2021年2月5日到位，亦经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号”
《验资报告》予以验证。
（二）2023年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，本公司累计已置换及使用募集资金净额379118.59万元（其中以前年度募投项目累计使用资金净额
336605.24万元，2023年度募投项目使用资金净额42513.35万元）；
募集资金本报告期末余额为132833.68万元。相关明细如下表：
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额500138.33
2023 年度期初余额(A) 172214.30
加：累计利息收入（B） 1373.34
现金管理收益（C） 1759.82
减：手续费支出(D) 0.43
2023 年度募投项目已置换及使用净额(E) 42513.35
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额42513.35
偿还银行贷款及补充流动资金0.00
募集资金本报告期末余额(F) 132833.68
其中：F=A+B+C-D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相
关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。
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为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》
不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币万元账户名称开户银行银行帐号金额
中国重汽交通银行股份有限公司山东省分行37189999101300039070663564.84
集团济南中国工商银行股份有限公司天桥支行160200502920031279546407.19
卡车股份中国农业银行济南市槐荫区支行1512610104002354622861.64
有限公司合计132833.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2023年募集资金的使用情况详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在此情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
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公司临时公告充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月29日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100000万元的闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
该事项到期后，公司于2023年8月29日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币50000万元的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。
该等事项，均明确：在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。同时，公司独立董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了
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公司临时公告核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行的现金管理具体明细如下：
单位：人民币万元金额序号签约方产品名称期限收益
（注）
欧元/美元每日观察看涨型结构性
1北京银行180天30000443.84
存款
欧元/美元每日观察看涨型结构性
2北京银行180天10000147.95
存款中国工商银行挂钩汇率区间累计
3中国工商银行型法人人民币结构性存款产品-专180天60000899.51
户型 2023 年第 060 期 A款挂钩汇率区间累计型法人结构性
4中国工商银行78天30000170.95
存款-专户型 2023年第 362 期G 款挂钩汇率区间累计型法人结构性
5中国工商银行71天2000097.57
存款-专户型 2023年第 373 期 A款
合计1500001759.82
注：上述第1项产品于2023年8月15日到期，第2、3项产品于2023年8月24日到期。
到期后，于2023年10月将50000万元继续进行现金管理（详见第4、5项）。上述产品到期后，已将本金与收益全额存入募集资金账户。
（六）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为132833.68万元，均存放于募集资金专户内，用于智能网联（新能源）重卡项目。
（九）募集资金使用的其他情况
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截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
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附件1募集资金使用情况对照表（2023年度）
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司人民币：万元
募集资金总额501308.792023年度投入募集资金总额42513.35报告期内变更用途的募集资金总额不适用累计变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额379118.59累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已项目可行截至期末累截至期末投资进项目达到预是否达变更项募集资金承调整后投资2023年本年度实性是否发
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额度（%）（3）＝定可使用状到预计
目（含部诺投资总额总额（1）投入金额现的效益生重大变
（2）（2）/（1）态日期效益分变更）化承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目否360138.33360138.3342513.35239118.5966.40%部分投产不适用不适用否
2021年12
2.偿还银行贷款及补充流动资金否140000.00140000.000140000.00100.00%不适用不适用否
月31日
承诺投资项目小计500138.33500138.3342513.35379118.5975.80%不适用不适用不适用否
合计500138.33500138.3342513.35379118.5975.80%不适用不适用不适用否
公司智能网联（新能源）重卡项目为公司迁建现有重型卡车产能项目。由于该项目整体工程量较大，项目所需设备采购周期未达到计划进度或预计收益的情况和原因长，同时受国内综合因素影响，导致项目整体进度有所放缓。公司将结合生产经营的实际情况，并根据项目建设进度，持续（分具体项目）开展相关工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
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募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内不存在此情况。
公司于2022年8月29日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
该事项到期后，公司于2023年8月29日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关用闲置募集资金进行现金管理情况于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币50000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年12月31日，公司已使用不超过50000万元的闲置募集资金进行了现金管理。公司所购买的结构性存款产品均已到期，本金与收益全额存入募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内不存在此情况。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为人民币132833.68万元，并存放于募集资金专尚未使用的募集资金用途及去向户，用于智能网联（新能源）重卡项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
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